证券代码：688199 证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告本报告期比期末比上年上年同期增

项目 本报告期 年初至报告期末 同期增减变减变动幅度动幅度

（%）

（%）

营业收入 381938204.86 -0.45 1249433579.22 13.88

利润总额 -35045385.21 -381.05 26885371.13 169.07归属于上市公司股东的

-27050157.90 -329.68 16364300.55 501.66净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -28729239.83 -1106.46 14821308.85 不适用利润经营活动产生的现金流

不适用 不适用 40882412.70 不适用量净额

基本每股收益（元/股） -0.17 -342.86 0.10 400.00

稀释每股收益（元/股） -0.17 -342.86 0.10 400.00

加权平均净资产收益率 减少 1.50 增加 0.52个

-1.04 0.63

（%） 个百分点 百分点

研发投入合计 20687795.38 13.21 62261802.83 13.67

研发投入占营业收入的 增加 0.66 减少 0.01个

5.42 4.98比例（%） 个百分点 百分点本报告期末比上年度末

本报告期末 上年度末增减变动幅度（%）

总资产 4218297601.17 4246335162.94 -0.66归属于上市公司股东的

2580117763.84 2596602139.54 -0.63

所有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币年初至报告期

非经常性损益项目 本期金额 说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已-231175.48 -2974642.63计提资产减值准备的冲销部分

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符

合国家政策规定、按照确定的标 642912.80 1393910.47

准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有

效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的 1411979.84 4246708.16公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减

49008.84

值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而

发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收

-159249.74 -1386866.35入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额 -36638.98 -537057.04

少数股东权益影响额（税后） 22024.47 322183.83

合计 1679081.93 1542991.70

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

其他收益-递延收益摊销 744872.35 对利润表产生持续影响

合计 744872.35

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称 变动比例（%） 主要原因

利润总额_本报告期 -381.05 受公司参与设立的天

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -329.68 津市瑞武股权投资基金合

基本每股收益（元/股）_本报告期 -342.86 伙企业（有限合伙）（以下稀释每股收益（元/股）_本报告期 -342.86 简称瑞武基金）投资的厦门恒坤新材料科技股份有限

公司股价波动影响，瑞武基归属于上市公司股东的扣除非经常性损 金净利润大幅减少，投资收-1106.46

益的净利润_本报告期 益减少，利润总额随之降低，去年同期无前述相关事项。

利润总额_年初至报告期末 169.07 面对市场整体波动，公归属于上市公司股东的净利润_年初至报 司主动优化经营策略，持续

501.66

告期末 夯实业务韧性，有效降低外基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 400 部环境的不确定性，本报告稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 400 期毛利较上年同期增加，利润总额、归属于上市公司股

归属于上市公司股东的扣除非经常性损 东的净利润、归属于上市公不适用

益的净利润_年初至报告期末 司股东的扣除非经常性损益的净利润相应增加。

面对市场整体波动，公司主动优化经营策略，持续夯实业务韧性，有效降低外经营活动产生的现金流量净额_年初至报

不适用 部环境的不确定性，本报告告期末

期收入同比增加，经营活动产生的现金流量净额同比增加。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股

14228 复的优先股股东总 0

股东总数数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有 包含转融 质押、标记持股

限售条 通借出股 或冻结情况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股份 份的限售

（%） 股份 数

数量 股份数量 状态 量

赵国锋 境内自然人 29459697 18.27 0 0 无 0

解敏雨 境内自然人 7888369 4.89 0 0 无 0

王立新 境内自然人 2214791 1.37 0 0 无 0

山东圣丰投资有 境内非国有

1639000 1.02 0 0 无 0

限公司 法人

项金生 境内自然人 1500000 0.93 0 0 无 0北京禧悦私募基金管理有限公司

其他 1250000 0.78 0 0 无 0

－禧悦 2号私募证券投资基金

詹鑫达 境内自然人 1211953 0.75 0 0 无 0

张叶 境内自然人 1143779 0.71 0 0 无 0

陈中立 境内自然人 1101087 0.68 0 0 无 0国泰佳泰股票专项型养老金产品

其他 1058667 0.66 0 0 无 0

－招商银行股份有限公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

股份种类 数量

赵国锋 29459697 人民币普通股 29459697

解敏雨 7888369 人民币普通股 7888369

王立新 2214791 人民币普通股 2214791山东圣丰投资有

1639000 人民币普通股 1639000

限公司

项金生 1500000 人民币普通股 1500000北京禧悦私募基金管理有限公司

1250000 人民币普通股 1250000

－禧悦 2号私募证券投资基金

詹鑫达 1211953 人民币普通股 1211953

张叶 1143779 人民币普通股 1143779

陈中立 1101087 人民币普通股 1101087国泰佳泰股票专项型养老金产品

1058667 人民币普通股 1058667

－招商银行股份有限公司

上述“前 10名股东持股情况”和“前 10名无限售条件股东持股情上述股东关联关 况”中，赵国锋先生与王立新女士为配偶关系；赵国锋先生为山东圣丰系或一致行动的 投资有限公司的实际控制人；赵国锋先生与王立新女士和山东圣丰投

说明 资有限公司为一致行动关系；公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前 10 名股东及

上述“前 10名股东持股情况”和“前 10名无限售条件股东持股情前 10 名无限售况”中，北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦 2号私募证券投资基金股东参与融资融

共持有 1250000股，全部为投资者信用证券账户持有；陈中立共持有券及转融通业务

1101087股，其中 658201 股为投资者信用证券账户持有。

情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12 月 31 日

流动资产：

货币资金 398362819.23 502848499.25结算备付金拆出资金

交易性金融资产 380591052.80 350997777.78衍生金融资产

应收票据 158609234.61 136959851.89

应收账款 303644762.24 272040283.02

应收款项融资 65157172.37 44299853.98

预付款项 31079874.67 13118106.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 2269811.58 9861874.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 439843867.75 446258552.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产 121000.00 85000.00

其他流动资产 25338496.73 16546755.39

流动资产合计 1805018091.98 1793016554.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 745915.89 2040000.00

长期股权投资 188396383.07 174465536.75

其他权益工具投资 47285949.67 54545053.13

其他非流动金融资产 17697281.00 -投资性房地产

固定资产 1501584201.43 1626231230.30

在建工程 365678637.43 318399036.60生产性生物资产油气资产

使用权资产 1455133.70 1427927.60

无形资产 178998968.21 184495144.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 55504540.19 55504540.19

长期待摊费用 15955222.12 16040726.16

递延所得税资产 7182083.05 7193341.57

其他非流动资产 32795193.43 12976071.10

非流动资产合计 2413279509.19 2453318608.03

资产总计 4218297601.17 4246335162.94

流动负债：

短期借款 777367337.07 719256049.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 30000000.00 30000000.00

应付账款 160132180.90 252672220.77预收款项

合同负债 3076178.26 3362738.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 11859296.32 23444540.47

应交税费 9619556.31 10597286.36

其他应付款 50690477.23 6769298.26

其中：应付利息

应付股利 9697.00 9250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 184828404.78 78807022.00

其他流动负债 97446911.78 92622117.02

流动负债合计 1325020342.65 1217531272.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 202952575.49 234990000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 350242.76 446352.74

长期应付款 20657428.74 33646695.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益 20249936.26 18924808.61

递延所得税负债 23907009.04 20228703.78其他非流动负债

非流动负债合计 268117192.29 308236560.61

负债合计 1593137534.94 1525767833.27

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 161227251.00 161227251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1844364861.19 1866358731.42

减：库存股 15001910.20 15001910.20

其他综合收益 17671287.66 24803314.40

专项储备 18365604.72 14791912.31

盈余公积 65034663.50 65034663.50一般风险准备

未分配利润 488456005.97 479388177.11归属于母公司所有者权益（或股东权

2580117763.84 2596602139.54

益）合计

少数股东权益 45042302.39 123965190.13

所有者权益（或股东权益）合计 2625160066.23 2720567329.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计 4218297601.17 4246335162.94

公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：张玉峰 会计机构负责人：张玉峰

合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、营业总收入 1249433579.22 1097176424.21

其中：营业收入 1249433579.22 1097176424.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1199218614.96 1087310218.00

其中：营业成本 1001252882.73 932872916.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 11322533.62 9858804.49

销售费用 24704836.06 23560585.77

管理费用 68631928.11 52235095.85

研发费用 62261802.83 54774529.44

财务费用 31044631.61 14008286.00

其中：利息费用 20591206.67 22365117.35

利息收入 2170764.68 7488316.41

加：其他收益 3208845.95 7522804.25投资收益（损失以“-”号

2065174.20 8213036.62

填列）

其中：对联营企业和合

521374.39 892928.17

营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失

2702908.35 2333556.00以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-9977767.44 -1761169.69号填列）资产减值损失（损失以“-”-17467245.20 -14161211.14号填列）

资产处置收益（损失以“-”-2839699.04 -1357651.48号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列） 27907181.08 10655570.77

加：营业外收入 612808.10 1392335.76

减：营业外支出 1634618.05 2056107.06四、利润总额（亏损总额以“-”号填

26885371.13 9991799.47

列）

减：所得税费用 9615791.26 14923190.12

五、净利润（净亏损以“-”号填列） 17269579.87 -4931390.65

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

17269579.87 -4931390.65“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

16364300.55 2719843.25润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以

905279.32 -7651233.90“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -4791233.33 5447838.10

（一）归属母公司所有者的其他

-4791233.33 5447838.10综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综

-3919244.75 5700444.48合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价

-3919244.75 5700444.48值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合

-871988.58 -252606.38收益

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 -871988.58 -252606.38

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 12478346.54 516447.45

（一）归属于母公司所有者的综

11573067.22 8167681.35

合收益总额

（二）归属于少数股东的综合收

905279.32 -7651233.90

益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） 0.10 0.02

（二）稀释每股收益（元/股） 0.10 0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：张玉峰 会计机构负责人：张玉峰合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：天津久日新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1013160349.50 837944043.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 26368222.52 36083061.51

收到其他与经营活动有关的现金 5975628.06 9097229.91

经营活动现金流入小计 1045504200.08 883124334.62

购买商品、接受劳务支付的现金 765902644.33 687946212.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 153084766.31 145646518.24

支付的各项税费 49504884.86 35473471.39

支付其他与经营活动有关的现金 36129491.88 34006514.76

经营活动现金流出小计 1004621787.38 903072717.08

经营活动产生的现金流量净额 40882412.70 -19948382.46

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2222956735.16 1156103093.81

取得投资收益收到的现金 3824736.86 59400.00

处置固定资产、无形资产和其他长

1390031.69 11799793.77

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2228171503.71 1167962287.58

购建固定资产、无形资产和其他长

121318509.91 103478327.82

期资产支付的现金

投资支付的现金 2126170095.00 1124580000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1358511.02

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 2247488604.91 1229416838.84

投资活动产生的现金流量净额 -19317101.20 -61454551.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 588000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

588000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 905579775.29 794452185.17

收到其他与筹资活动有关的现金 2038459.59 26030375.00

筹资活动现金流入小计 907618234.88 821070560.17

偿还债务支付的现金 772907185.17 603287133.28

分配股利、利润或偿付利息支付的

31347159.46 19404455.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 72802113.66 20803506.61

筹资活动现金流出小计 877056458.29 643495095.78

筹资活动产生的现金流量净额 30561776.59 177575464.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-4909347.30 2478152.71影响

五、现金及现金等价物净增加额 47217740.79 98650683.38

加：期初现金及现金等价物余额 351141078.44 541092403.93

六、期末现金及现金等价物余额 398358819.23 639743087.31

公司负责人：赵国锋 主管会计工作负责人：张玉峰 会计机构负责人：张玉峰

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年 10月 29日