招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

招商证券股份有限公司

关于天津久日新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放和使用情况

专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为天津

久日新材料股份有限公司（以下简称“久日新材”或“公司”）首次公开发行股

票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，对久日新材2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）

股票2780.68万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。应募集资金总额为人民币1854157424.00元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）

144864470.72元，实际募集资金净额为1709292953.28元。该募集资金已于

2019年10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字

[2019]000423号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1068791172.99元，其中：于2019年10月31日起至2023年12月31日止期间使用募集资金人民币838235651.54元；本年度使用募集资金230555521.45元。募集资金余额为640501780.29元。

二、募集资金管理情况招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2019年10月30日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称“东营久日”）与招商证券、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行天津分行”）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称“浦发银行天津浦泰支行”）开设募集资

金专项账户（账号：77070078801300001191）。

2019年10月30日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签

署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。

2019年10月30日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签

署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。该账户已销户。

2019年10月30日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签

署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。

2021年4月30日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了

《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。该账户已销户。

2021年4月30日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称“内蒙古久日”）

与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。内蒙招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。该账户已销户。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称“湖南久日”）、怀化久源新材料有限公司（以下简称“怀化久源”）与公司、招商证券、浦发银

行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。该账户已销户。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。该账户已销户。

2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称“久日半导体”）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。该账户已销户。

2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称“大晶信息”）、与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。

大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。

2023年1月9日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署

了《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。

2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称“山东久日”）

与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。

2023年9月12日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称“大晶新材”）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专

项账户（账号：77070078801500003853）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：

2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集

资金理财产品专用结算账户0220300102000022801。

2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户77010309000126064。该账户已销户。

2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户

36003813。该账户已销户。

2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立

了募集资金理财产品专用结算账户77010211000000934。

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号余额

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行7707007880130000119131032921.76

招商银行股份有限公司天津分行营业部1229034175106021412875.08

渤海银行股份有限公司天津华苑支行200405213200043841926.97

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行77070078801700003459621.03

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行77070078801100003460204813.23

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行77070078801800003568181187.78

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行7707007880190000382790947.92

上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行7707007880150000385312.50招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

募集资金专户小计32965306.27

盛京银行股份有限公司天津滨海支行0220300102000022801375.00

湖南银行股份有限公司张家界分行营业部770102110000009340.00

理财结算专户小计375.00

股票回购专用证券账户6668100591990.00

合计32965681.27

《募集资金使用情况表》中募集资金期末结余金额与募集资金专项账户余额

的差异如下：

金额单位：人民币元项目金额

募集资金账户余额32965681.27

加：使用闲置资金投资理财240000000.00

使用闲置资金投资定期存款370000000.00

暂时补充流动资金188500000.00

转账手续费42180.09

应归还募集资金账户的上市中介机构费进项税8691868.24

减：存款利息收入31232166.41

理财收益161901856.11

应转出的以自有资金垫付上市中介机构费6563926.79

募集资金期末结余金额640501780.29

三、2024年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见“附件一募集资金使用情况表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。

2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金

暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金

188500000.00元，未超过经审批的使用额度。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额6.10亿元，未超过经审批的使用额度。公司使用部分暂时闲置募集资金购买了渤海银行天津分行保本浮动收益型、湖南银行张家界分行保本固定收益型、盛

京银行天津分行保本浮动收益型、浦发银行天津分行保本浮动收益型等理财产品。

2024年共获得理财收益8644635.00元。截至2024年12月31日，公司进行现

金管理累计获得理财收益161901856.11元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

2024年2月27日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年3月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

3400.00万元超募资金永久补充流动资金。该次实际使用超募资金补充流动资金

3087.22万元，使用超募资金闲置期间理财及利息收益补充流动资金312.78万元，合计3400.00万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金10200.00万元。

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第

十九次会议，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。前述决议事项尚需提交股东大会审议。前述事项属于2025年上半年发生的事项。

（六）其他2023年8月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用部分超募资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过40.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1500.00万元（含），不超过人民币3000.00万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。2024年2月23日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份606166.00股，使用超募资金总额（含回购期间利息收益774.87元）为15000774.87元（不含印花税、交易佣金等交易费用），股份回购专户尚未使用的余额为0.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告公司变更募投项目的资金使用情况详见“附件二变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《天津久日新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]100Z0460 号）。久日新材 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关

规定编制，公允反映了久日新材2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对久日新材募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相

关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：久日新材2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告附件一募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额1709292953.28本年度投入募集资金总额230555521.45

变更用途的募集资金总额1339763234.25

已累计投入募集资金总额1068791172.99

变更用途的募集资金总额比例78.38%项目项目达可行截至期末累计投截至期末

已变更项目，含到预定本年度实现的效是否达性是承诺投资项目和募集资金承诺投资截至期末承诺投入截至期末累计投入入金额与承诺投投入进度部分变更（如调整后投资总额本年度投入金额可使用益到预计否发超募资金项目总额金额(1)金额(2)入金额的差额（%）(4)

有）状态日（注1）效益生重

(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)期大变化

年产87000吨光-

固化系列材料建1339763234.21340714200.00950965.75950965.75950965.75100.00终止-否是设项目5年产9250吨系

2022年113144976.80

列光引发剂及中549416500.00549416500.00549416500.0051998683.84498464572.93-50951927.0790.73否否

3月（注2）

间体项目年产24000吨光

1413699.031413699.031413699.031413699.03100.00终止-否是

引发剂项目光固化技术研究2025年不适

54706600.0054706600.0054706600.00906811.493436439.49-51270160.516.28不适用是

中心改建项目12月用久日半导体材料2024年不适

50000000.0050000000.0050000000.002432929.2350358542.63358542.63100.72不适用否

研发实验室建设5月用招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告年产600吨微电

2025年444212.39

子光刻胶专用光67000000.0067000000.0067000000.0023715603.0457055338.06-9944661.9485.16否否

1月（注3）

敏剂项目

18340吨/年光

固化材料及光刻2026年

201770000.00201770000.00201770000.0016158106.9325720132.93-176049867.0712.75-否否

胶中间体建设项6月目年产2500吨光

2023年

固化材料改造项18000000.0018000000.0018000000.001982614.7418000000.00100.0024768755.05否否

10月

目

年产4500吨光2024年12823.01

130000000.00130000000.00130000000.0094337011.5396333567.80-33666432.2074.10否否

刻胶项目11月（注4）

补充流动资金200000000.00200000000.00200000000.00200056004.1756004.17100.03---否原项目终止后未

确定用途的募集322163035.22322163035.22322163035.22-322163035.220.00----资金（注5）承诺投资项目小

1595420800.001595420800.001595420800.00191531760.80951789262.79-643631537.2159.66-138370767.25--

计超募资金永久补

98872153.2898872153.2898872153.2834000000.00102000000.003127846.72103.16----

充流动资金超募资金股份回

15000000.0015000000.0015000000.005023760.6515001910.201910.20100.01----

购

超募资金流向小-

113872153.28113872153.28113872153.2839023760.65117001910.203129756.92102.75---

计

合计1709292953.281709292953.281709292953.28230555521.451068791172.99-640501780.2962.53-138370767.25--

一、年产87000吨光固化系列材料建设项目：

由于位于山东东营的“年产87000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆1公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地184亩尚未能如期取得；同时，近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，未达到计划进度原因（分具体募投导致房地产产业链相关行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如1173、184等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加外部环境影响，国项目）内外需求减缓，而公司1173、184两个产品的现有产能已经过剩，导致东营久日项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。

基于上述原因，公司于2022年12月20日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，并于2023年1月6日召开公司2023年

第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止东营久日项目的继续实施。详见公司于2022年12月21招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。

同时，公司将东营久日项目部分募集资金先后变更至“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）、“年产24000吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目）、“久日半导体材料研发实验室建设”“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”等项目，并积极推进前述募投项目的实施。

二、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目：

内蒙古久日新材料有限公司项目原计划2021年12月投产，在建设过程中因部分设备受外部环境影响，较原约定的交付时间延迟，影响了项目建设进度，另截至2021年12月31日，当地园区的部分公用设施还尚未完全配套到位，同时考虑到内蒙古冬季温度极低，若进行小范围的投产将给公司带来较大的成本压力，故该项目推迟至2022年3月底前根据实际情况逐步投产。2022年3月15日起，该项目部分车间已开始逐步投料运行。

三、年产24000吨光引发剂项目：

怀化久源项目实施主体为怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源），怀化久源收到湖南省怀化市洪江区管理委员会通知，由于洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整，由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回怀化久源项目的国有土地使用权。怀化久源项目当时的土地出让总价款为2765.00万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与湖南省怀化市洪江区自然资源局就该项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，湖南省怀化市洪江区自然资源局以2765.00万元人民币有偿收回该项目国有土地使用权。近些年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品1173（1103）、184（1104）的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加外部大环境影响，国内外需求减缓，怀化久源项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。

基于上述原因，公司于2023年3月16日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于2023年4月7日召开公司2023年

第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止怀化久源项目的继续实施。详见公司于2023年3月17日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。

同时，公司将怀化久源项目部分募集资金变更至“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（以下简称山东久日项目）和“年产2500吨光固化材料改造项目”，并积极推进前述募投项目的实施。

四、光固化技术研究中心改建项目：

“光固化技术研究中心改建项目”原计划2022年6月达到预定可使用状态。随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心和研发方向也随之进行调整。随着研究中心研发方向的增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经公司与相关方多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建。

经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起进行规划、设计，规划新建一座能够满足公司未来发展需要的大型研究中心。公司基于审慎性原则，结合当时部分募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，于2022年6月10日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。

在项目推进过程中，由于公司总部办公大楼选址和评估过程需多方咨询政策以及受前些年外部环境影响的原因，进度不及预期。公司在此期间，已通过增加现有研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作的开展。现公司研发中心总面积达到2440平方米，其中，设有实验室

14间，分析室1间。同时，为了更好地进行研发实验，已购置电位滴定仪、全自动反应量热仪、电子天平、气相等仪器设备。此外，公司还通过与南开大招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

学等高校进行合作来推动新项目的研发进展。在新的研究中心方案确认之前，由于实验需要，公司通过增加现有研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作的开展。

公司综合考虑“光固化技术研究中心改建项目”的实际建设进度和不可预期因素的影响，并结合“光固化技术研究中心改建项目”的实际进展及资金使用情况，于2024年2月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

五、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目：

山东久日项目原计划2025年1月达到预定可使用状态。为适应不断变化的国内外市场形势，满足国家对精细化工行业日趋严格的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，山东久日项目建设团队对项目生产线设计方案进行了更加全面深入的准备预研工作，导致建设周期延长，造成延期交付。山东久日项目已按照新的全厂总平图设计，完成了新污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套设施建设并投入使用。

基于上述原因，公司于2025年1月24日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年 6 月。详见公司于 2025 年 1月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。前述事项属于2025年上半年发生的事项。

一、年产87000吨光固化系列材料建设项目：

见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之一、年产87000吨光固化系列材料建设项目”所述。

项目可行性发生重大变化的情况二、年产24000吨光引发剂项目：

说明见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产24000吨光引发剂项目”所述。

三、光固化技术研究中心改建项目：

见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之四、光固化技术研究中心改建项目”所述。

募集资金投资项目先期投入及置不适用换情况2021年7月9日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币20000.00万元（含20000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。

2022年6月10日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）金情况的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。

2023年5月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金188500000.00元，未超过经审批的使用额度。

2019年11月22日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，前述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2020年2月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在原使用不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加使用不超过人民币1.00亿元（含1.00亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。

本次增加的额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2020年11月13日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币14.00亿元（含14.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2021年10月29日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币12.00亿元（含12.00对闲置募集资金进行现金管理，投亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度资相关产品情况使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2022年10月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币10.00亿元（含10.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前

述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币9.50亿元（含9.50亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理余额6.10亿元，未超过经审批的使用额度。公司使用部分暂时闲置募集资金购买了渤海银行天津分行保本浮动收益型、湖南银行张家界分行保本固定收益型、盛京银行天津分行保本浮动收益型、浦发银行天津分行保本浮动收益型招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告等理财产品。2024年共获得理财收益8644635.00元。截至2024年12月31日，公司进行现金管理累计获得理财收益161901856.11元。

2021年11月4日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，并于2021年11月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.86%。

2022年12月20日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，并于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3400.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.86%。

用超募资金永久补充流动资金或2024年2月27日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，并于2024年3月19日召开公司2024年第一次临时股东大会，分归还银行贷款情况别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3400.00万元超募资金永久补充流动资金。该次实际使用超募资金补充流动资金3087.22万元，使用超募资金闲置期间理财及利息收益补充流动资金312.78万元，合计3400.00万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金10200.00万元。

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司超募资金使用完毕，公司将按规定注销相关募集资金专用账户。前述事项经公司于2025年4月17日召开的

2025年第一次临时股东大会审议。前述事项属于2025年上半年发生的事项。

募集资金结余的金额及形成原因不适用

首次公开发行股票募集资金净额1709292953.28元，募集资金项目承诺投入1595420800.00元，超募113872153.28元。

2023年8月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司使用部分超募资金通过

集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过40.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币1500.00万元（含），不超过人民币3000.00万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购募集资金其他使用情况

方案之日起6个月内。2024年2月23日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份606166.00股，使用超募资金总额（含回购期间利息收益774.87元）为15001910.20元（含印花税、交易佣金等交易费用），股份回购专户尚未使用的余额为0.00元。

超募资金永久补充流动资金10200.00万元（含超募资金闲置期间理财及利息收益312.78万元）、回购公司股票1500.19万元（含回购期间利息收益

774.87元，含印花税、交易佣金等交易费用），累计投入11700.19万元。

注1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在2024年度内实现的营业收入金额。

注2：“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为86377.72万元，其中计划使用募集资金投入54941.65万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注3：“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为23700.00万元，其中计划使用募集资金投入6700.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注4：“年产4500吨光刻胶项目”投资总金额为19170.85万元，其中计划使用募集资金投入13000.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告入。

注5：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产87000吨光固化系列材料建设项目”和“年产24000吨光引发剂项目”（该项目由“年产87000吨光固化系列材料建设项目”变更）后，留存于募集资金专户的金额。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告附件二变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元变更后投资进项目达到的项目是否达

变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投实际累计投入度（%）预定可使本年度实现的可行性变更后的项目对应的原承诺项目到预计

入募集资金总额计投资金额(1)入金额金额(2)(3)=(2)用状态日效益是否发效益

/(1)期生重大变化年产9250吨系列光年产87000吨光固2022年3

549416500.00549416500.0051998683.84498464572.9390.73113144976.80否否

引发剂及中间体项目化系列材料建设项目月年产24000吨光引发年产87000吨光固

1413699.031413699.03-1413699.03100.00终止-否是

剂项目化系列材料建设项目久日半导体材料研发年产87000吨光固2024年5

50000000.0050000000.002432929.2350358542.63100.72不适用不适用否

实验室建设化系列材料建设项目月年产600吨微电子光年产87000吨光固2025年1

67000000.0067000000.0023715603.0457055338.0685.16444212.39否否

刻胶专用光敏剂项目化系列材料建设项目月

18340吨/年光固化

年产24000吨光引2026年6材料及光刻胶中间体201770000.00201770000.0016158106.9325720132.9312.75-否否发剂项目月建设项目年产2500吨光固化年产24000吨光引2023年

18000000.0018000000.001982614.7418000000.00100.0024768755.05否否

材料改造项目发剂项目10月年产87000吨光固原项目终止后未确定化系列材料建设项

322163035.22322163035.22-------

用途的募集资金目；年产24000吨光引发剂项目招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告年产4500吨光刻胶原项目终止后未确定2024年

130000000.00130000000.0094337011.5396333567.8074.1012823.01否否

项目用途的募集资金11月合计—1339763234.251339763234.25190624949.31747345853.3855.78-138370767.25--

一、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”

1.变更原因

位于山东东营的“年产87000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：将东营久日项目暂未使用的募集资金26000.00万元变更至内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）的“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）建设，以承接原募投项目计划生产的 TPO等部分光引发剂产品，内蒙古久日将作为公司新的生产基地，用于生产系列光引发剂及副产品，以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状，同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产，并结合附近就能采购到主要原材料的情形，能有效降低公司主要原材料的成本，更好加强公司在产业布局上的协同。

2.决策程序

公司于2020年11月13日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，并于2020年12月2日召开公司2020

年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-050）。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体二、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产24000吨光引发剂项目”募投项目）

1.变更原因

东营久日项目受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：由公司全资子公司湖南久日新材料有限公司实施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源新材料有限公司，投资建设“年产24000吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目），以承接原募投项目中计划生产的光引发剂184、1173等部分其它产品，项目预计投入募集资金

45476.00万元。

2.决策程序

公司于2021年11月4日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2021年11月22日召开公司

2021年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-047）。

三、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“久日半导体材料研发实验室建设”、增加投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”

1.变更原因招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司将东营久日项目暂未使用的募集资金12500.00万元变更为“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）和增加内蒙古久日项目的募集资金投入金额。久日半导体项目使用募集资金投入5000.00万元，实施主体为公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司；内蒙古久日项目原已使用募集资金投入26000.00万元，公司根据该项目的投资进度，并结合公司资金的实际情况，增加募集资金投入7500.00万元。

2.决策程序

公司于2021年12月24日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2022年1月11日召开公司

2022年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-056）。

四、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”、增加

投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”，终止“年产87000吨光固化系列材料建设项目”的继续实施

1.变更原因

为提高公司募集资金使用效率，公司变更及终止部分募集资金投资项目，具体为：将东营久日项目暂未使用的募集资金

28141.65万元变更为追加内蒙古久日项目的募集资金投入金额21441.65万元和大晶信息化学品（徐州）有限公司的“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的募集资金投入6700.00万元。终止东营久日项目的继续实施，并将该项目剩余募集资金

21857.79万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。

2.决策程序

公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，并于2023年1月6日召开公司2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2022年 12 月 21 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。

五、变更“年产24000吨光引发剂项目”部分募集资金投入“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”、“年产

2500吨光固化材料改造项目”，终止“年产24000吨光引发剂项目”的继续实施

1.变更原因

为提高募集资金使用效率，公司变更及终止募集资金投资项目，具体为：将怀化久源项目暂未使用的募集资金21977.00万元变更为公司全资子公司山东久日化学科技有限公司的“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”募集资金投入金额

20177.00万元和“年产2500吨光固化材料改造项目”募集资金投入金额1800.00万元。同时，终止怀化久源项目的继续实施，

并将该项目剩余募集资金23102.99万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。

2.决策程序

公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于2023年4月7日召开公司2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况招商证券关于天津久日新材料股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。

六、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产4500吨光刻胶项目”

1.变更原因

为了把握市场发展机遇，尽快建设光刻胶生产基地，实现规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金13000.00万元变更为“年产4500吨光刻胶项目”，实施主体为公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司。

2.决策程序

公司于2023年8月7日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，并于2023年8月23日召开公司2023

年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2023 年 8月 8 日在上海证券交易所信息披露平台(www.sse.com.cn)披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-046）。

一、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目见附件1《2024年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之二、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”所述。

二、年产24000吨光引发剂项目：

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）见附件1《2024年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产24000吨光引发剂项目”所述。

三、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目：

见附件1《2024年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之五、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”所述。

年产24000吨光引发剂项目：

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明见附件1《2024年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产24000吨光引发剂项目”所述。