久日新材:天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天津久日新材料股份有限公司

容诚专字[2026]100Z0659 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

2募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告1-25容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]100Z0659号

天津久日新材料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津久日新材料股份有限公司（以下简称久日新材）董事

会编制的2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供久日新材年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为久日新材年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交

易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》编制

《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是久日新材董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对久日新材董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的久日新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所

的相关规定编制，公允反映了久日新材2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为久日新材容诚专字[2026]100Z0659 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）郑珊杉

中国·北京中国注册会计师：

杨七虎

2026年4月23日

2天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

天津久日新材料股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

经2019年9月26日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2780.68 万股，每股面值1元，每股发行价人民币66.68元。本次募集资金总额为人民币185415.74万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）14486.45万元，实际募集资金净额为170929.30万元。该募集资金已于2019年10月30日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2019]000423号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额185415.74

其中：超募资金金额11387.22

减：直接支付发行费用14486.45

二、募集资金净额170929.30

减：

以前年度已使用金额106879.12

本年度使用金额9708.55

暂时补流金额5500.00

1天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

现金管理金额51500.00

银行手续费支出及汇兑损益4.56

加：

募集资金利息收入3971.57

其他-募集资金理财收益16693.35

三、报告期期末募集资金余额18001.99

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019年10月30日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）与

招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专

项账户（账号：77070078801300001191）。

2019年10月30日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。

2019年10月30日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。

2019年10月30日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。

2天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告2021年4月30日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。

2021年4月30日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。

2021年11月26日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。

2022年1月24日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。

2023年1月9日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、与公

司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。

2023年1月9日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。

2023年4月18日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公司、招

商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。

2023年9月12日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）、久日

半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。

久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：3天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

77070078801500003853）。

2025年6月6日，湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）与公司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专项账户（账号：436501888015003001293）。

2025年10月17日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800004713）。

2025年10月17日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公

司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801600004714）。

2025年11月24日，公司与招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：

2022年3月17日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理

财产品专用结算账户0220300102000022801。

2022年10月27日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户

77010309000126064。

2022年11月1日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户36003813。

2023年10月11日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资

金理财产品专用结算账户77010211000000934。

4天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年5月27日，公司在渤海银行股份有限公司天津奥城支行开立了募集资金理

财产品专用结算账户2004052132006002。

截至2025年12月31日止，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日报告期末账户账户名称开户银行银行账号余额状态

天津久日新材料股上海浦东发展银行股份有7707007880130000119117745.54使用中份有限公司限公司天津浦泰支行

天津久日新材料股招商银行股份有限公司天12290341751060266.75使用中份有限公司津分行营业部

天津久日新材料股兴业银行股份有限公司天4411301001004600030.00已注销份有限公司津华苑支行

天津久日新材料股渤海银行股份有限公司天20040521320004380.00已注销份有限公司津华苑支行

久日新材料（东营）上海浦东发展银行股份有770700788018000017000.00已注销有限公司限公司天津浦泰支行

内蒙古久日新材料上海浦东发展银行股份有770700788015000020960.00已注销有限公司限公司天津浦泰支行

湖南久日新材料有上海浦东发展银行股份有770700788018000026370.00已注销限公司限公司天津浦泰支行

怀化久源新材料有上海浦东发展银行股份有770700788012000026300.00已注销限公司限公司天津浦泰支行

天津久日半导体材上海浦东发展银行股份有772300788012000016100.00已注销料有限公司限公司天津科技支行

大晶信息化学品上海浦东发展银行股份有7707007880170000345933.61使用中（徐州）有限公司限公司天津浦泰支行

内蒙古久日新材料上海浦东发展银行股份有7707007880110000346061.21使用中有限公司限公司天津浦泰支行

山东久日化学科技上海浦东发展银行股份有770700788018000035681.62使用中有限公司限公司天津浦泰支行

徐州大晶新材料科上海浦东发展银行股份有7707007880190000382737.62使用中技集团有限公司限公司天津浦泰支行

天津久日半导体材上海浦东发展银行股份有770700788015000038530.00使用中料有限公司限公司天津浦泰支行

湖南弘润化工科技交通银行股份有限公司岳43650188801500300129310.93使用中有限公司阳分行

内蒙古久日新材料上海浦东发展银行股份有7707007880180000471318.83使用中有限公司限公司天津浦泰支行

内蒙古宏远天呈科上海浦东发展银行股份有7707007880160000471424.86使用中技发展有限公司限公司天津浦泰支行

天津久日新材料股上海浦东发展银行股份有770700788010000047550.08使用中

5天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

份有限公司限公司天津浦泰支行

天津久日新材料股盛京银行股份有限公司天02203001020000228010.07使用中份有限公司津滨海支行华融湘江银行股份有限公怀化久源新材料有司张家界分行（现名：湖770103090001260640.00已注销限公司南银行股份有限公司张家界分行营业部）江海证券有限公司天津友天津久日新材料股谊路证券营业部（现名：360038130.00已注销份有限公司江海证券有限公司天津分

公司）

天津久日新材料股湖南银行股份有限公司张770102110000009340.00使用中份有限公司家界分行营业部

天津久日新材料股渤海银行股份有限公司天20040521320060020.85使用中份有限公司津奥城支行

合计18001.99-

注:上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表1：2025年度募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年7月5日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，

分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币

30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公

司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批的使用额度，补充流动资金已于2025年7月2日按期归还。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币30000.00万元（含30000.00万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

6天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500.00万元，未超过经审批的使用额度。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日计划补充临时补充流动资临时补充流动董事会审议归还募集资金归还募集资金金流动资金金金额资金起始日期通过日期日期额时长

25050.002024年7月5122024年7月52025年7月2个月25050.00日日日

5500.002025年10月2025年10月2912个月日29注日

注:2025年10月29日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5500.00万元。此外，据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。为进一步加强募集资金临时补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币8.00亿元（含8.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年10月28日，用于现金管理的募集资金本金及理财收益均已回至公司募集资金专用账户，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

2025年10月29日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币7.00亿元（含7.00亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安

7天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。

前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为

51500.00万元，未超过经审批的使用额度。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日计划进行现金计划进行现金管理的董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额方式日期

80000.00购买安全性高、流动性2024年10月282025年10月272024年10月28好的保本型产品（权益日日日凭证、结构性存款、协

70000.002025年10月2026年10月2025年10月定存款、通知存款等）。29日28日29日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日预计年化产品类尚未归还利息委托方受托银行产品名称购买金额起始日期截止日期归还日期收益率型金额金额

（%）天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2400 结构性

58116000.002024/10/312025/2/62025/2/60.002.40101.99份有限公公司天津】结构性存款

司华苑支行存款天津久日湖南银行新材料股股份有限单位人民币

存款37000.002024/11/12025/10/272025/10/270.002.20814.00份有限公公司张家智盈存款司界分行盛京银行单位结构性存天津久日盛京银行款2024年新材料股股份有限第734期结构性3000.002024/11/42025/3/32025/3/30.002.5024.45份有限公公司天津（挂钩国开存款司滨海支行绿债看跌三

层区间型-

天津）天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2400 结构性

8445000.002024/12/52025/1/62025/1/60.002.209.64份有限公公司天津】结构性存款

司华苑支行存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2500 结构性 13000.00 2025/2/10 2025/3/17 2025/3/17 0.00 2.00 22.59

份有限公公司天津292】结构性存款司华苑支行存款

天津久日渤海银行渤海银行结构性13000.002025/3/212025/5/122025/5/120.002.1036.97

8天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

新材料股股份有限【WBS2500 存款

份有限公公司天津633】结构性司华苑支行存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG3139发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限133000.002025/4/12025/4/302025/4/300.002.356.16份有限公利期特存款公司天津司供款 C）人分行民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG3178发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限147000.002025/5/62025/5/302025/5/300.002.059.57份有限公利期承存款公司天津司接款）人民分行币对公结构性存款利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3196新材料股结构性股份有限期（3个月4000.002025/5/192025/8/192025/8/190.002.0520.50份有限公存款公司天津早鸟款）人司分行民币对公结构性存款利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3207新材料股3结构性股份有限期（个月5000.002025/5/262025/8/262025/8/260.002.0525.63份有限公存款公司天津早鸟款）人司分行民币对公结构性存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2501 结构性

13910000.002025/5/302025/9/12025/9/10.002.1054.08份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3224新材料股结构性股份有限期（月月滚7000.002025/6/32025/6/302025/6/300.002.0010.50份有限公存款公司天津利承接款）司分行人民币对公结构性存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2501 结构性

份有限公公司天津5915000.002025/6/272025/10/232025/10/230.001.9030.71】结构性存款司奥城支行存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG3275发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限6000.002025/7/42025/7/312025/7/310.002.009.00份有限公利承接款存款公司天津司 B）人民币对分行公结构性存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2503 结构性

355000.002025/7/152025/10/232025/10/230.001.9026.03份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款招商银行点天津久日招商银行金系列看涨新材料股股份有限结构性

两层区间921400.002025/7/172025/10/172025/10/170.001.806.35份有限公公司天津存款天结构性存司分行款利多多公司上海浦东天津久日稳利发展银行

新材料股 25JG3323 结构性

股份有限6000.002025/8/42025/8/292025/8/290.001.807.50份有限公期（月月滚存款公司天津司利承接款分行 B）人民币对

9天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

公结构性存款利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3352新材料股股份有限期（1结构性个月4000.002025/8/252025/9/252025/9/250.001.755.83份有限公存款公司天津早鸟款）人司分行民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG3364发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限5000.002025/9/12025/9/302025/9/300.002.008.06份有限公利特供款存款公司天津司 C）人民币对分行公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG3366发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限6000.002025/9/32025/9/302025/9/300.001.858.33份有限公利承接款存款公司天津司 B）人民币对分行公结构性存款利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3392新材料股结构性股份有限期（1个月1000.002025/9/222025/10/222025/10/220.001.701.42份有限公存款公司天津早鸟款）人司分行民币对公结构性存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2502 结构性

78710000.002025/9/242025/10/232025/10/230.001.9015.10份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款上海浦东天津久日发展银行新材料股7天通知存通知

股份有限4000.002025/9/292025/10/92025/10/90.000.750.83份有限公款存款公司天津司分行上海浦东天津久日发展银行新材料股7天通知存通知

股份有限1000.002025/9/292025/10/92025/10/90.000.750.21份有限公款存款公司天津司分行利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 25JG3736新材料股结构性股份有限期（三层看15000.002025/10/92025/10/242025/10/240.001.509.38份有限公存款公司天津涨）人民币司分行对公结构性存款盛京银行单位结构性存天津久日盛京银行款2025年新材料股股份有限第586期结构性5000.002025/11/32026/3/16未到期5000.002.05不适用份有限公公司天津（挂钩国开存款司滨海支行绿债看跌三

层区间型-

天津）天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2503 结构性

16020000.002025/11/32026/2/2未到期20000.001.90不适用份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2503 结构性

1595000.002025/11/32025/12/82025/12/80.001.909.11份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款

天津久日上海浦东利多多公司结构性5000.002025/11/32026/4/30未到期5000.001.85不适用新材料股发展银行稳利存款

10天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

份有限公股份有限 25JG4124司公司天津期（6个月分行早鸟款 C）人民币对公结构性存款利多多公司稳利上海浦东

天津久日 25JG4115发展银行新材料股期（月月滚结构性股份有限18000.002025/11/32025/11/282025/11/280.001.8523.13份有限公利特供款存款公司天津司 B）人民币对分行公结构性存款上海浦东天津久日发展银行新材料股7天通知存通知

股份有限1000.002025/10/312025/11/282025/11/280.000.750.58份有限公款存款公司天津司分行湖南银行湖南银行天津久日股份有限2025年第9新材料股大额

公司张家期单位大额15000.002025/10/302026/7/30未到期15000.001.30不适用份有限公1存单界分行营存单（年司业部期）利多多公司上海浦东稳利天津久日

发展银行 99JG0673新材料股结构性股份有限期（三层看17000.002025/12/32025/12/312025/12/310.001.6021.16份有限公存款公司天津涨）人民币司分行对公结构性存款上海浦东天津久日发展银行新材料股7天通知存通知

股份有限1500.002025/12/32025/12/292025/12/290.000.750.81份有限公款存款公司天津司分行天津久日渤海银行渤海银行

新材料股股份有限【WBS2503 结构性

5275000.002025/12/112026/1/19未到期5000.001.90不适用份有限公公司天津】结构性存款

司奥城支行存款上海浦东天津久日发展银行新材料股7天通知存通知

股份有限1500.002025/12/302026/1/31未到期1500.000.75不适用份有限公款存款公司天津司分行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年3月31日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议，及于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金1111.21万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025年5月13日，公司将实际剩余超募资金1113.82万元（含已到期利息收入及理财收益）转出募集资金专户用以永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司超募资金已使用完毕，公司已于2025年5月13日按规定注销相关募集资金专项账户。

截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金（含超募资金闲置期间已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金11313.82万元。

11天津久日新材料股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2019年首次公开发行股份募集资金到账时间2019年10月30日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金1113.822025年3月31日2025年4月17日

注：根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。2025年度，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。为进一步加强募集资金永久补充流动资金的使用规范，公司已加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2：2025年度变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，后附的久日新材2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定

12天闪t久口新 l/l刈股份有限公 i习募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

编制公允反映了久日新材 2Oz5年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查保荐机构认为:

⒛25年度为加快资金调度效率公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。除前述直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况外久日新材⒛Ⅱ年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 l号——规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行了专户存储和专项使用并及时履行了相关信息披露义务募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况不存在违规使用募集资金的情形。

附表l:2m5年度募集资金使用情况对照表

蜊表2:2m5年度变更募集资金投资项目情况表天津久董事会

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°?№∽中间体建设项目

年产2500吨光固生产建2023年1800.001800.001800.00-1800.000.00100.003585.55否否化材料改造项目设10月年产4500吨光刻生产建2024年79.0413000.0013000.0013000.002141.3811774.74-1225.2690.57否否

胶项目设11月（注5）

8000吨/年光引生产建2026年

H4 5000.00 5000.00 5000.00 899.07 899.07 -4100.93 17.98 否否发剂酮项目设 4月年产1500吨酰基生产建2026年膦氧系列光引发3900.003900.003900.0071.1771.17-3828.831.82否否剂项目设10月年产350吨羟基生产建2026年酮系列光引发剂900.00900.00900.00275.14275.14-624.8630.57否否项目设1月补充流动资金补流20000.0020000.0020000.0020005.605.60100.03否原项目终止后未其他

确定用途的募集22416.3022416.3022416.30-22416.300.00资金（注6）

承诺投资项目小159542.08159542.08159542.088594.73103773.66-55768.4265.0431377.78——计超募资金永久补

补流9887.229887.229887.221113.8211313.821426.61114.43充流动资金

超募资金股份回回购公1500.001500.001500.001500.190.19100.01购司股份

超募资金流向小11387.2211387.2211387.221113.8212814.011426.80112.53——计

合计170929.30170929.30170929.309708.55116587.67-54341.62——31377.78——

一、年产87000吨光固化系列材料建设项目

由于位于山东东营的“年产87000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原则上不在海岸线向陆1公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地184亩尚未能如期取得；同时，近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关未达到计划进度行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如1173、184等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加外部环境影响，国内外需求减缓，而公司1173、184两原因（分具体募投个产品的现有产能已经过剩，导致东营久日项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。项目）基于上述原因，公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，及于2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止东营久日项目的继续实施。详见公司于2022年12月21日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。同时，公司将东营久日项目部分募集资金先后变更至“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）、“年产24000吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目）、“久日半导体

15材料研发实验室建设”“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”等项目，并积极推进前述募投项目的实施。二、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目

内蒙古久日项目原计划2021年12月投产，在建设过程中因部分设备受外部环境影响，较原约定的交付时间延迟，影响了项目建设进度，另截至2021年12月31日，当地园区的部分公用设施还尚未完全配套到位，同时考虑到内蒙古冬季温度极低，若进行小范围的投产将给公司带来较大的成本压力，故该项目推迟至2022年3月底前根据实际情况逐步投产。2022年3月15日起，该项目部分车间已开始逐步投料运行。

三、年产24000吨光引发剂项目

怀化久源项目实施主体为怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源），2023年，怀化久源收到湖南省怀化市洪江区管理委员会通知，由于洪江高新技术产业开发区（洪江区）管理委员会为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整，由怀化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回怀化久源项目的国有土地使用权。怀化久源项目当时的土地出让总价款为2765.00万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与湖南省怀化市洪江区自然资源局就该项目国有土地使用权有偿收回事宜进行协商，湖南省怀化市洪江区自然资源局以2765.00万元人民币有偿收回该项目国有土地使用权。近些年，为强化“房住不炒”，控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品1173（1103）、184（1104）的应用与房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加外部大环境影响，国内外需求减缓，该项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。

基于上述原因，公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，及于2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止怀化久源项目的继续实施。详见公司于2023年3月17日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。同时，公司将怀化久源项目部分募集资金变更至“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”（以下简称山东久日项目）和“年产2500吨光固化材料改造项目”，并积极推进前述募投项目的实施。

四、光固化技术研究中心改建项目

“光固化技术研究中心改建项目”原计划2022年6月达到预定可使用状态。随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心和研发方向也随之进行调整。随着研究中心研发方向的增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经公司与相关方多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建。经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起进行规划、设计，规划新建一座能够满足公司未来发展需要的大型研究中心。公司基于审慎性原则，结合当时部分募集资金投资项目的实际进展及资金使用情况，于2022年6月10日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监

事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态日期延期至2023年12月。详见公司于2022年6月11日在

上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。

在项目推进过程中，由于选址和评估过程需多方咨询政策以及受前几年外部环境影响的原因，进度不及预期。公司在此期间，已通过增加研发中心实验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作的开展。在新的研究中心方案确认之前，由于实验需要，公司在研发中心实验室旁又新增租赁了469.46平方米，用于实验室扩建。现公司研发中心总面积达到2440平方米，其中，设有实验室14间，分析室1间。同时，为了更好地进行研发实验，公司新购置了电位滴定仪、全自动反应量热仪、电子天平、气相等仪器设备。此外，公司还通过与南开大学等高校进行合作来推动新项目的研发进展。

公司综合考虑“光固化技术研究中心改建项目”的实际建设进度和不可预期因素的影响，并结合“光固化技术研究中心改建项目”的实际进展及资金使用情况，于2024年2月27日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2025年 12月。详见公司于 2024年 2月 28日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。

因选址和评估过程因需多方咨询政策以及受外部环境影响的原因，进度不及预期，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，切实维护公司及投资者的利益，基于谨慎性原则，经公司重新论证，决定暂缓实施“光固化技术研究中心改建项目”。详见公司于 2025年 12月 27日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-080）。

五、久日半导体材料研发实验室建设

“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）原计划2022年7月达到预定完全可使用状态。公司着眼于企业的长远发展，切实满足未来对半导体化学材料研发工作的需求，对实验室各功能区重新进行了规划和调整，从而使得久日半导体项目未能如期完成；同时，自2022年1月工程队进驻开工建设以来，一直受到本地及外部环境的反复影响，造成了仪器设备交货日期较长时间的延误。基于前述原因，公司于2022年8月8日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监

16事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期延期至2023年6月，详见公司于2022年8月9日

在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。

在项目推进过程中，公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对半导体化学材料研发工作的需求，决定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得该项目未能如期完成。公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基于审慎性原则，并结合久日半导体项目的实际进展及资金使用情况，于2023年6月30日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将久日半导体项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2024年 5月。详见公司于 2023年 7月 1日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-037）。

久日半导体项目现已达到预定完全可使用状态，截至 2025年 12月 31日，久日半导体项目已研发出多种性能优异的半导体 g/i-线光刻胶以及多款面板显示用光刻胶，并在下游客户进行小试、中试等不同工艺阶段的验证，部分产品已通过下游客户验证并形成稳定批量销售。

六、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目

山东久日项目原计划2025年1月达到预定可使用状态。为适应不断变化的国内外市场形势，满足国家对精细化工行业日趋严格的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，山东久日项目建设团队对项目生产线设计方案进行了更加全面深入的准备预研工作，导致建设周期延长，造成延期交付。目前，山东久日项目已按照新的全厂总平图设计，完成了新污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套设施建设并投入使用。

基于上述原因，公司于2025年1月24日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026年 6月。详见公司于 2025年 1月 25日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。

目前，山东久日项目的784光引发剂试生产方案业经专家组评审通过，进入试生产阶段，拟开展的其他产品尚在建设中。

七、年产4500吨光刻胶项目

公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司的“年产4500吨光刻胶项目”（以下简称大晶新材项目）原计划2024年8月达到预定可使用状态。为把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇，满足国内市场对光刻胶产品的需求，确保公司产品质量，在大晶新材项目建设过程中，公司项目建设团队及韩国技术专家对项目设计方案及思路进行了重新论证，在此基础上公司对项目建设内容进行了部分调整：在设备制造过程中，增加中期监造以及发货前的清洗检测要求，并全程跟踪；部分动力设备和主要仪表等主要控制元件由在国内购买改为进口。前述调整导致部分设备的制造周期延长，造成延期交付。此外，出于环境因素及生产效率方面的考虑，公司在施工过程中还增加了施工环境检测、每日焊机参数评定等工作。公司在保证项目建设质量的前提下，推迟达到预定可使用状态日期，以便于在投产后公司产品能快速融入市场。基于前述原因，公司于2024年8月16日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对大晶新材项目达到预定可使用状态日期延期至 2024年 12月。详见公司于 2024年 8月 20日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。

大晶新材项目已于2024年11月19日起进入试生产阶段，截至本报告日，相关光刻胶已累计形成吨级订单。

一、年产87000吨光固化系列材料建设项目

见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之一、年产87000吨光固化系列材料建设项目”所述。

项目可行性发生

二、年产24000吨光引发剂项目重大变化的情况

见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产24000吨光引发剂项目”所述。

说明

三、光固化技术研究中心改建项目

见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之四、光固化技术研究中心改建项目”所述。

募集资金投资项目先期投入及置不适用。

换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。

金情况

17对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

归还银行贷款情况募集资金结余的不适用。

金额及形成原因

募集资金其他使2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

用情况

注1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在2025年度内实现的营业收入金额。

注2：“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为86377.72万元，其中计划使用募集资金投入54941.65万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注3：“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为23700.00万元，其中计划使用募集资金投入6700.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注4：“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”达到预定可使用状态日期为2026年6月，该项目的部分产品（784光引发剂）进入试生产阶段，该项目本年度实现的效益为784光引发剂实现的收入。

注5：“年产4500吨光刻胶项目”投资总金额为19170.85万元，其中计划使用募集资金投入13000.00万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注6：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产87000吨光固化系列材料建设项目”和“年产24000吨光引发剂项目”（该项目由“年产87000吨光固化系列材料建设项目”变更）后，留存于募集资金专户的金额。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

18年产年产87000怀化久湖南2021年2021年

24000吨吨光固化系生产源新材

省怀141.37141.37141.37100.00终止否是11月411月22光引发剂列材料建设建设料有限项目项目化市日日公司天津久久日半导年产87000日半导2021年2022年体材料研吨光固化系研发天津2024年不适

体材料5000.005000.005035.85100.72不适用否12月241月11发实验室列材料建设项目市5月用建设项目有限公日日司大晶信年产600年产87000吨微电子息化学江苏2022年2023年吨光固化系生产2025年光刻胶专品（徐省徐6700.006700.00766.526472.0596.601212.52否否12月201月6列材料建设用光敏剂建设1月项目州）有限州市日日项目公司

18340吨

/山东久年光固年产24000山东2023年2023年化材料及生产日化学2026年13.09

吨光引发剂省滨20177.0020177.001956.514528.5222.44否否3月164月7光刻胶中

项目建设科技有6月（注1）间体建设州市日日限公司项目年产山东久

2500吨年产24000山东2023年2023年生产日化学2023年

光固化材吨光引发剂省滨1800.001800.001800.00100.003585.55否否3月164月7料改造项项目建设科技有10月州市日日目限公司

2022年2023年

年产87000天津久12月201月6原项目终吨光固化系其他日新材止后未确列材料建设日（年产日（年（注料股份-22416.3022416.30否否定用途的项目；年产87000产募集资金24000吨光2）有限公吨光固87000引发剂项目司化系列吨光固

20材料建化系列

设项目材料建

终止）；设项目

2023年终止）；

3月162023年

日（年产4月724000日（年吨光引产发剂项24000目终止）吨光引发剂项目终

止）徐州大年产原项目终止晶新材江苏2023年

4500吨后未确定用生产2024年2023年

料科技省徐13000.0013000.002141.3811774.7490.5779.04否否8月23光刻胶项途的募集资建设11月8月7日目金集团有州市日限公司

8000/湖南弘吨原项目终止湖南2025年2025年

年光引发后未确定用生产润化工2026年剂 H4 省岳 5000.00 5000.00 899.07 899.07 17.98 否否 4月 29 5月 26酮途的募集资建设科技有 4月项目金阳市日日限公司内蒙年产内蒙古

1500原项目终止吨古自2025年2025年

后未确定用生产久日新2026年酰基膦氧治区3900.003900.0071.1771.171.829月2210月10途的募集资系列光引建设材料有10月金赤峰日日发剂项目限公司市

21内蒙古内蒙

年产350原项目终止宏远天古自2025年2025年吨羟基酮后未确定用生产2026年呈科技治区900.00900.00275.14275.1430.57否否9月2210月10系列光引途的募集资建设1月发剂项目金发展有赤峰日日限公司市

合计133976.32133976.328589.5183324.10——31377.78————

一、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”

1.变更原因

位于山东东营的“年产87000吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：将东营久日项目暂未使用的募集资金26000.00万元变更至内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）的“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）建设，以承接原募投项目计划生产的 TPO等部分光引发剂产品，内蒙古久日将作为公司新的生产基地，用于生产系列光引发剂及副产品，以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状，同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产，并结合附近就能采购到主要原材料的情形，能有效降低公司主要原材料的成本，更好加强公司在产业布局上的协同。

2.决策程序

公司于2020年11月13日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，及于2020年12月2日召开的2020年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2020年 11月 14日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-050）。

二、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产24000吨光引发剂项目”

变更原因、决策程序1.变更原因及信息披露情况说

东营久日项目受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：由公司全资子公司湖南久日新材料有限公司实明（分具体募投项施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源新材料有限公司，投资建设“年产24000吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目），以承接原募投项目中计划生产的目）

光引发剂184、1173等部分其它产品，项目预计投入募集资金45476.00万元。

2.决策程序

公司于2021年11月4日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，及于2021年11月22日召开的2021年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2021年 11月 5日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-047）。

三、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“久日半导体材料研发实验室建设”、增加投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”

1.变更原因为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司将东营久日项目暂未使用的募集资金12500.00万元变更为“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）和增加内蒙古久日项目的募集资金投入金额。久日半导体项目使用募集资金投入5000.00万元，实施主体为公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司；内蒙古久日项目原已使用募集资金投入26000.00万元，公司根据该项目的投资进度，并结合公司资金的实际情况，增加募集资金投入7500.00万元。

2.决策程序

22公司于2021年12月24日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，及于2022年1月11日召开的2022年第一次临时股东大会，分别

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2021年 12月 25日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-056）。

四、变更“年产87000吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”、增加投入“年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”，终止“年产87000吨光固化系列材料建设项目”的继续实施

1.变更原因

为提高公司募集资金使用效率，公司变更及终止部分募集资金投资项目，具体为：将东营久日项目暂未使用的募集资金28141.65万元变更为追加内蒙古久日项目的募集资金投入金额21441.65万元和大晶信息化学品（徐州）有限公司的“年产600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的募集资金投入6700.00万元，同时，终止东营久日项目的继续实施，并将该项目剩余募集资金21857.79万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。

2.决策程序

公司于2022年12月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，及于2023年1月6日召开的2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2022年 12月 21日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。

五、变更“年产24000吨光引发剂项目”部分募集资金投入“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”“年产2500吨光固化材料改造项目”，终止“年产

24000吨光引发剂项目”的继续实施

1.变更原因

为提高募集资金使用效率，公司变更及终止募集资金投资项目，具体为：将怀化久源项目暂未使用的募集资金21977.00万元变更为山东久日化学科技有限公司的“18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”的募集资金投入金额20177.00万元和“年产2500吨光固化材料改造项目”的募集资金投入金额1800.00万元。

同时，终止怀化久源项目的继续实施，并将该项目剩余募集资金23102.99万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。

2.决策程序

公司于2023年3月16日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，及于2023年4月7日召开的2023年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2023年 3月 17日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。

六、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产4500吨光刻胶项目”

1.变更原因为了把握市场发展机遇，尽快建设光刻胶生产基地，实现规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金13000.00万元变更为“年产4500吨光刻胶项目”，实施主体为公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司。

2.决策程序

公司于2023年8月7日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，及于2023年8月23日召开的2023年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2023年 8月 8日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-046）。

七、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“8000吨/年光引发剂 H4酮项目”

231.变更原因为进一步提高市场竞争力及盈利能力，推动公司光引发剂的市场布局和纵向延伸，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金5000.00万元变更为“8000吨/年光引发剂 H4酮项目”，实施主体为公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司。

2.决策程序

公司于2025年4月29日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，及于2025年5月26日召开的2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2025年 4月 30日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-022）。

八、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目”

1.变更原因

光引发剂 TPO是综合性能最优异的光引发剂类产品，在其逐渐被欧美市场禁用的背景下，“年产 1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目”生产的产品作为 TPO的替代品将会有增量需求。同时酰基膦氧系列光引发剂具有其他类光引发剂无法比拟的性能优势，用途也将会越来越广泛。因此，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金3900.00万元变更为“年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古久日。

2.决策程序

公司于2025年9月22日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十五次会议，及于2025年10月10日召开的2025年第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

3.信息披露情况上述变更项目具体内容详见公司于 2025年 9月 23日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-052）。

九、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”

1.变更原因

在光固化技术的应用领域中，羟基酮类光引发剂凭借低黄变、高活性等优势，在传统涂料和新兴 3D打印领域持续增长。为进一步提高公司市场竞争力及盈利能力，填补国内高端羟基酮类产品的产能缺口，实现公司新产品项目规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金900.00万元变更为“年产350吨羟基酮系列光引发剂项目”，实施主体为公司全资孙公司内蒙古宏远天呈科技发展有限公司。

2.决策程序

一、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目

见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之二、年产9250吨系列光引发剂及中间体项目”所述。

二、年产24000吨光引发剂项目未达到计划进度的

见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产24000吨光引发剂项目”所述。

情况和原因（分具体三、久日半导体材料研发实验室建设募投项目）

见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之五、久日半导体材料研发实验室建设”所述。

四、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目

见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之六、18340吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”所述。

24五、年产4500吨光刻胶项目

见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之七、年产4500吨光刻胶项目”所述。

变更后的项目可行年产24000吨光引发剂项目性发生重大变化的