天津久日新材料股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：688199证券简称：久日新材

天津久日新材料股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期上年同期期增减变动幅度

(%)

营业收入443414334.25356042647.4724.54

利润总额12687919.01-7918120.89不适用归属于上市公司股东的净利

10185240.36-10524330.01不适用

润归属于上市公司股东的扣除

8846907.35-11004594.41不适用

非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净

-30166320.85-48196243.48不适用额

基本每股收益（元/股）0.06-0.07不适用

稀释每股收益（元/股）0.06-0.07不适用

加权平均净资产收益率（%）0.39-0.41不适用

研发投入合计14658238.4816483798.28-11.07研发投入占营业收入的比例

3.314.63减少1.32个百分点

（%）

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本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度

(%)

总资产4107648918.694246335162.94-3.27归属于上市公司股东的所有

2588025326.902596602139.54-0.33

者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币非经常性损益项目本期金额说明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-755275.32计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影743497.67响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金1669719.20融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-185716.87其他符合非经常性损益定义的损益项目

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减：所得税影响额-166415.80

少数股东权益影响额（税后）300307.48

合计1338333.01

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用

单位：元币种：人民币项目涉及金额原因

其他收益-递延收益摊销247818.66对利润表产生持续影响

合计247818.66

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用变动比例项目名称主要原因

（%）

受中东地缘政治影响，市场避险情绪升温，下游客户出于保供考量，主动加大原料采购规模，提前储备库存，拉动销量同利润总额_本报告期不适用比提升；叠加供需预期阶段性调整影响，产品价格震荡波动，销售均价同比增长，整体毛利水平实现改善。

归属于上市公司股东的净利润_本报告同“利润总额_本报告期”变动不适用期原因。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损同“利润总额_本报告期”变动不适用

益的净利润_本报告期原因。

同“利润总额_本报告期”变动

基本每股收益（元/股）_本报告期不适用原因。

同“利润总额_本报告期”变动

稀释每股收益（元/股）_本报告期不适用原因。

同“利润总额_本报告期”变动

加权平均净资产收益率_本报告期不适用原因。

本期经营活动现金流量较

去年同期增加幅度较大，主要原经营活动产生的现金流量净额_本报告不适用因是本期收入增加致使销售商期

品、提供劳务收到的现金增加所致。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数122140总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含质押、标记转融或冻结情况持有有通借持股比限售条出股股东名称股东性质持股数量

例(%)件股份份的股份数量限售数量状态股份数量

赵国锋境内自然人2945969718.2700无0

解敏雨境内自然人94883695.8900无0

王立新境内自然人22147911.3700无0北京禧悦私募基金管理有限

公司－禧悦稳其他17080001.0600无0健成长1号私募证券投资基金山东圣丰投资境内非国有

16390001.0200无0

有限公司法人

项金生境内自然人15000000.9300无0中国银行股份

有限公司－大

其他11671580.7200无0成景恒混合型证券投资基金国泰佳泰股票专项型养老金

产品－招商银其他10586670.6600无0行股份有限公司

詹鑫达境内自然人10571210.6600无0北京禧悦私募基金管理有限

公司－禧悦2号其他10500000.6500无0私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量

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赵国锋29459697人民币普通股29459697解敏雨9488369人民币普通股9488369王立新2214791人民币普通股2214791北京禧悦私募基金管理有限

公司－禧悦稳1708000人民币普通股1708000健成长1号私募证券投资基金山东圣丰投资

1639000人民币普通股1639000

有限公司项金生1500000人民币普通股1500000中国银行股份

有限公司－大

1167158人民币普通股1167158

成景恒混合型证券投资基金国泰佳泰股票专项型养老金

产品－招商银1058667人民币普通股1058667行股份有限公司詹鑫达1057121人民币普通股1057121北京禧悦私募基金管理有限

公司－禧悦2号1050000人民币普通股1050000私募证券投资基金

上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股上述股东关联情况”中，赵国锋先生与王立新女士为配偶关系；赵国锋先生为山东圣关系或一致行丰投资有限公司的实际控制人；公司未知除前述外其他股东之间是否存动的说明在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及

上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股前10名无限售情况”中，北京禧悦私募基金管理有限公司－禧悦稳健成长1号私募股东参与融资

证券投资基金共持有1708000股，北京禧悦私募基金管理有限公司融券及转融通

－禧悦2号私募证券投资基金共持有1050000股，全部为投资者信业务情况说明用证券账户持有。

（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年3月31日2025年12月31日

流动资产：

货币资金490241847.65502848499.25结算备付金拆出资金

交易性金融资产210717833.33350997777.78衍生金融资产

应收票据143458085.74136959851.89

应收账款334947078.66272040283.02

应收款项融资55655021.5344299853.98

预付款项30452478.4313118106.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款8383406.019861874.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货405964980.19446258552.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产80000.0085000.00

其他流动资产18875335.1516546755.39

流动资产合计1698776066.691793016554.91

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资

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其他债权投资

长期应收款1923000.002040000.00

长期股权投资172025433.93174465536.75

其他权益工具投资47823229.0854545053.13其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1578525847.991626231230.30

在建工程332093661.31318399036.60生产性生物资产油气资产

使用权资产1213738.461427927.60

无形资产182212545.02184495144.63

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉55504540.1955504540.19

长期待摊费用16099577.7916040726.16

递延所得税资产8077649.997193341.57

其他非流动资产13373628.2412976071.10

非流动资产合计2408872852.002453318608.03

资产总计4107648918.694246335162.94

流动负债：

短期借款659580438.09719256049.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据40000000.0030000000.00

应付账款173967905.20252672220.77预收款项

合同负债7239678.883362738.41卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12221634.2023444540.47

应交税费17842140.9110597286.36

其他应付款7046368.776769298.26

其中：应付利息

应付股利9250.009250.00应付手续费及佣金

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应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债154021316.9878807022.00

其他流动负债86551814.4092622117.02

流动负债合计1158471297.431217531272.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款202629407.49234990000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债224248.66446352.74

长期应付款32670550.7833646695.48长期应付职工薪酬预计负债

递延收益18676989.9518924808.61

递延所得税负债18895331.3720228703.78其他非流动负债

非流动负债合计273096528.25308236560.61

负债合计1431567825.681525767833.27

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）161227251.00161227251.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1847937581.531866358731.42

减：库存股15001910.2015001910.20

其他综合收益21388468.0324803314.40

专项储备15521391.8614791912.31

盈余公积65034663.5065034663.50一般风险准备

未分配利润491917881.18479388177.11

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合

2588025326.902596602139.54

计

少数股东权益88055766.11123965190.13

所有者权益（或股东权益）合计2676081093.012720567329.67

负债和所有者权益（或股东权益）总计4107648918.694246335162.94

公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并利润表

2026年1-3月

编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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项目2026年第一季度2025年第一季度

一、营业总收入443414334.25356042647.47

其中：营业收入443414334.25356042647.47利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本414894959.04359627536.42

其中：营业成本359857922.71313657344.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3902701.923104943.81

销售费用7312324.666904458.40

管理费用18941645.8316088485.07

研发费用14658238.4816483798.28

财务费用10222125.443388506.82

其中：利息费用7056702.557124360.94

利息收入717433.712655557.00

加：其他收益1771752.651461565.58

投资收益（损失以“-”号填列）-1910568.77-659314.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收

-2443301.86-720790.77益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1136986.11664986.31

信用减值损失（损失以“-”号填列）-5887831.08-1128837.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）-10000802.92-4115598.89

资产处置收益（损失以“-”号填列）-755275.32-441455.25

三、营业利润（亏损以“-”号填列）12873635.88-7803543.36

加：营业外收入1462.589404.21

减：营业外支出187179.45123981.74

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12687919.01-7918120.89

减：所得税费用3258160.403396472.25

五、净利润（净亏损以“-”号填列）9429758.61-11314593.14

（一）按经营持续性分类

9/12天津久日新材料股份有限公司2026年第一季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填

9429758.61-11314593.14

列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以

10185240.36-10524330.01“-”号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-755481.75-790263.13

六、其他综合收益的税后净额-1070382.661020344.18

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的

-1070382.661020344.18税后净额

1．不能重分类进损益的其他综合收益-844586.73916231.02

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动-844586.73916231.02

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2．将重分类进损益的其他综合收益-225795.93104113.16

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额-225795.93104113.16

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额8359375.95-10294248.96

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额9114857.70-9503985.83

（二）归属于少数股东的综合收益总额-755481.75-790263.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.06-0.07

（二）稀释每股收益(元/股)0.06-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并现金流量表

2026年1-3月

编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2026年第一季度2025年第一季度

一、经营活动产生的现金流量：

10/12天津久日新材料股份有限公司2026年第一季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金301408851.67255680852.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14001565.5813356276.84

收到其他与经营活动有关的现金2629109.173319588.83

经营活动现金流入小计318039526.42272356718.62

购买商品、接受劳务支付的现金263925823.31243091559.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金57801726.5253861341.55

支付的各项税费13743111.9912279444.77

支付其他与经营活动有关的现金12735185.4511320616.24

经营活动现金流出小计348205847.27320552962.10

经营活动产生的现金流量净额-30166320.85-48196243.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金765036643.46377214830.98

取得投资收益收到的现金2344463.71

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

25.005000194.17

回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计767381132.17382215025.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

49900653.9455357532.76

付的现金

投资支付的现金673487800.00260300000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

11/12天津久日新材料股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动现金流出小计723388453.94315657532.76

投资活动产生的现金流量净额43992678.2366557492.39

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金326391997.94351094611.11

收到其他与筹资活动有关的现金64772.5628090375.00

筹资活动现金流入小计326456770.50379184986.11

偿还债务支付的现金342344611.11344645907.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金8229118.997364842.41

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1140000.0011556493.86

筹资活动现金流出小计351713730.10363567243.49

筹资活动产生的现金流量净额-25256959.6015617742.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1582526.831668795.50

五、现金及现金等价物净增加额-13013129.0535647787.03

加：期初现金及现金等价物余额351141078.44541092403.93

六、期末现金及现金等价物余额338127949.39576740190.96

公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲

2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日