证券代码：688203证券简称：海正生材公告编号：2026-15

浙江海正生物材料股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关规定，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称为“公司”）编制了截至2025年12月31日的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

(A 股)股票 5066.95 万股，发行价为每股人民币 16.68 元，共计募集资金

84516.75万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款6683.92万元(保荐承销费共

计人民币7183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后的募集资金为77832.83万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2246.71万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的500.00万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额75086.12万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409号)。

(二)募集资金基本情况募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额845167543.56

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用94306379.88

二、募集资金净额750861163.68

减：

以前年度已使用金额545627342.84

本年度使用金额123349347.08暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益2503.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入33778993.79

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额115660964.45

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日分别与中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行、中国

建设银行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒

江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有五个募集资金专户、一个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙江海正生物材中国银行股份有

料股份有限公司限公司台州市椒3610815130853571043.71使用中募集资金专户江支行浙江海创达生物中国银行股份有

材料有限公司募限公司台州市椒35588151952820619.56使用中集资金专户江支行浙江海创达生物兴业银行股份有

358120100100228

材料有限公司募限公司台州椒江109407323.08使用中

754

集资金专户支行浙江海创达生物中国建设银行股

330501663500099

材料有限公司募份有限公司台州2262230.47使用中

99998

集资金专户分行营业部浙江海创达生物上海浦东发展银

810400788016000

材料有限公司募行股份有限公司399747.63使用中

00778

集资金专户台州椒江支行浙江海创达生物中国建设银行股材料有限公司募330502663500008份有限公司台州使用中集资金定期存款99999分行营业部专户

合计115660964.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司实施“研发中心建设项目”，通过引入聚乳酸连续聚合中试装置、核磁共振波谱仪等先进的试验和检测设备，并配套购置研发事务管理软件等先进的软件设备，建立乳酸生物发酵与合成实验室、聚乳酸合成工艺开发实验室、聚乳酸共混与复合改性实验室等高端实验室，加强公司对聚乳酸工艺技术和制品的研发力度。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期2.2安全性高、流动性好的保2024/5/282025/5/282024/5/28本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结

构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月

安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结

1.92025/4/112026/4/102025/4/11

构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日尚未预计年产品购买金起始日截止日归还日利息委托方受托银行产品名称归还化收益类型额期期期金额金额率浙江海兴业银行兴业银行

创达生企业金融结构1.50%

股份有限12000.2025/1/2025/5/2025/5/108.8物材料人民币结性存或公司台州00220209

有限公构性存款款2.40%椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行

创达生企业金融结构1.30%

股份有限1000.02025/1/2025/3/2025/3/

物材料人民币结性存或3.72公司台州0677

有限公构性存款款2.25%椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行

创达生企业金融结构1.30%

股份有限3000.02025/1/2025/4/2025/4/

物材料人民币结性存或16.83公司台州0677

有限公构性存款款2.25%椒江支行司产品浙江海中国银行正生物股份有限结构

人民币结2025/1/2025/4/2025/4/0.7%-1

材料股公司台州性存350.001.63

构性存款272929.85%份有限市椒江支款公司行浙江海兴业银行兴业银行

创达生企业金融结构1.30%

股份有限4000.02025/4/2025/4/2025/4/

物材料人民币结性存或4.93公司台州0103030

有限公构性存款款2.25%椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行

创达生企业金融结构1.30%

股份有限4000.02025/5/2025/5/2025/5/

物材料人民币结性存或4.94公司台州072929

有限公构性存款款2.05%椒江支行司产品浙江海中国银行正生物股份有限结构

人民币结2025/5/2025/112025/110.7%-1

材料股公司台州性存350.001.24

构性存款16/17/17.85%份有限市椒江支款公司行浙江海兴业银行

创达生（兴业）单

股份有限大额5000.02025/6/2028/3/2025/12

物材料位存单发2.15%60.38

公司台州存单0431/26有限公行椒江支行司浙江海兴业银行兴业银行创达生企业金融结构

股份有限7000.02025/6/2025/6/2025/6/1.0%或

物材料人民币结性存9.11

公司台州0530301.90%有限公构性存款款椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行创达生企业金融结构

股份有限7000.02025/7/2025/7/2025/7/1.0%或

物材料人民币结性存6.71

公司台州01131311.75%有限公构性存款款椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行创达生企业金融结构

股份有限7000.02025/8/2025/8/2025/8/1.0%或

物材料人民币结性存7.72

公司台州0629291.75%有限公构性存款款椒江支行司产品浙江海兴业银行兴业银行创达生企业金融结构

股份有限3000.02025/9/2025/9/2025/9/1.0%或

物材料人民币结性存3.93

公司台州0130301.65%有限公构性存款款椒江支行司产品浙江海兴业银行创达生

股份有限单位七天通知3000.02025/9/2025/102025/10

物材料0.75%0.44

公司台州通知存款存款029/6/6有限公椒江支行司浙江海中国建设创达生银行股份

单位七天通知2800.02025/9/2025/102025/10

物材料有限公司0.65%0.46

通知存款存款030/9/9有限公台州分行司营业部浙江海兴业银行兴业银行创达生企业金融结构

股份有限4000.02025/102025/102025/101.0%或

物材料人民币结性存3.91

公司台州0/9/30/301.70%有限公构性存款款椒江支行司产品

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

“年产15万吨聚乳酸项目”项目实施方式及投入金额变更

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展同时综合考虑近年宏观环境及市场环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”的实施方式，将该募投项目2条生产线调整为分两期实施，

每期为1条年产7.5万吨聚乳酸生产线，其中，项目一期计划总投资为85362万元，计划募集资金投入73586.12万元；项目二期计划总投资为38414万元，不足部分通过自筹或其他方式解决。

根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议

通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司根据项目实际进展及后续安排进行审慎研究，再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”

(一期、二期)投入金额，将前述两幢建筑物的投入金额9287.37万元调至二期项目。调整后，公司年产15万吨聚乳酸项目一期、二期投入均各自包含使其达到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。

经上述两次变更，年产15万吨聚乳酸项目(一期、二期)的总投资额及募集资金计划投入金额如下：

单位：万元币种：人民币项目调整前调整后年产15万吨聚乳酸项目项目名称年产15万吨聚乳酸项目一期二期

产能情况年产15万吨聚乳酸年产7.5万吨聚乳酸年产7.5万吨聚乳酸项目总投资1237767607547701

拟投入募集资金金额73586.1264298.759287.37

主要建设内容厂房建设、设备购置厂房建设、设备购置厂房建设、设备购置变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

本公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，会计师事务所认为：

海正生材公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作

（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了海正生材公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江海正生物材料股份有限公司2025年度募集资金的存放与实际使用情况的核查意见》，保荐机构认为：

截至2025年12月31日，海正生材募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及公司募集资金《管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

截至2025年12月31日，中信建投证券对海正生材募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月十四日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日

本年度投入募集资金总额12334.93

已累计投入募集资金总额66897.67变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目可已变更项截至期末累计投截至期末累截至期末投入项目达到预定可本年度是否达行性是

承诺投资项目和超募投项目，含部募集资金承调整后投资截至期末承诺本年度投入入金额与承诺投计投入金额进度（%）(4)使用状态日期实现的到预计否发生

募资金投向目性质分变更诺投资总额总额投入金额(1)金额入金额的差额

(2)＝(2)/(1)（具体到月份）效益效益重大变（如有）(3)＝(2)-(1)化年产15万吨聚乳生产

是73586.1264298.7564298.7512334.9360415.64-3883.1193.96[注]不适用不适用否酸项目(一期）建设年产15万吨聚乳生产

是9287.379287.376482.03-2805.3469.79[注]不适用不适用否酸项目(二期）建设研发

研发中心建设项目否1500.001500.001500.00-1500.002028年12月不适用不适用否项目

合计75086.1275086.1275086.1212334.9366897.67-8188.45－－－－(1)年产15万吨聚乳酸项目

根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，基于“年产15万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年3月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2026年9月前。

根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，综合考虑近年宏观环境、政策实未达到计划进度原因（分具体募投项目）

际执行力度及市场环境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年12月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2028年12月前。

(2)研发中心建设项目

由于年产15万吨聚乳酸项目建设进度较预期有所延缓，公司在实施研发中心建设项目的过程中相对谨慎，公司管理层结合内外部情况及公司实际需要，审慎规划募集资金的使用，经公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”项目完成时间调整后项目预计达到可使用状态时间为2028年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

截至2022年9月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7070.80万元，经2022年9月20日公司第六届董事会第二十二次会议和第募集资金投资项目先期投入及置换情况

六届监事会第二十三次会议审议通过，公司于2022年12月27日以募集资金予以置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

根据第七届董事会第十四次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币1.9亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存品情况款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2025年12月31日公司已将用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行无贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无[注]年产15万吨聚乳酸项目(一期）项目预计竣工时间2025年12月，年产15万吨聚乳酸项目(二期）项目预计竣工时间2028年12月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3-6个月，最长不超过一年附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日投资进度项目达到预变更后的项变更后项目截至期末计本年度是否达

变更后对应的募投项目实施主本年度实际实际累计投（%）定可使用状目可行性是董事会审议股东会审议实施地点拟投入募集划累计投资实现的到预计的项目原项目性质体投入金额入金额(2)(3)=(2)/态日期（具否发生重大通过时间通过时间资金总额金额(1)效益效益

(1)体到年月）变化年产15年产15万吨聚浙江省台万吨聚

乳酸项生产建设海创达州市临海64298.7564298.7512334.9360415.6493.96[注]不适用不适用否2025-3-112025-4-11乳酸项

目（一市目

期）年产15年产15万吨聚浙江省台万吨聚

乳酸项生产建设海创达州市临海9287.379287.376482.0369.79[注]不适用不适用否2025-3-112025-4-11乳酸项

目（二市目

期）合计73586.1273586.1212334.9366897.67------根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入金额。

“年产15万吨聚乳酸项目”虽分两期实施，但整个项目土建部分正常推进。截至2024年年末，公司年产15万吨聚乳酸项目土建工程基本完成，一期年产7.5万吨聚乳酸生产线设备变更原因、决策程序正在安装中。前次调整时，考虑项目整体土建均正常推进，因此划分方法为将项目整体土建、装修及第一条7.5万吨生产线设备购置作为一期，第二条7.5万吨生产线的设备购置作为二期。

及信息披露情况说明

公司根据项目实际进展及后续安排进行审慎研究讨论，确定聚乳酸2号车间及综合办公楼在2025年12月前不会进行设备购置、安装及办公楼的装修。

（分具体募投项目）因此，基于实质重于形式原则，本次变更将前述两幢建筑物的投入金额9287.37万元调至二期项目，调整后，公司“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入均各自包含使其达到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。其中，项目一期计划总投资为76075万元，计划募集资金投入64298.75万元；项目二期计划总投资为47701万元计划募集资金投入9287.37万元。

根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，基于“年产15万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年3月前，未达到计划进度的情

“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2026年9月前。

况和原因（分具体募根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，综合考虑近年宏观环境、政策实际执行力度及市场环投项目）

境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年12月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2028年12月前。

截至2025年12月31日，年产15万吨聚乳酸项目(一期)已竣工，尚处于投料试产阶段。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况无说明[注]年产15万吨聚乳酸项目(一期）项目预计竣工时间2025年12月，年产15万吨聚乳酸项目(二期）项目预计竣工时间2028年12月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3-6个月，最长不超过一年