证券代码：688203证券简称：海正生材公告编号：2026-

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浙江海正生物材料股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海正生物材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕847号)，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股

(A股)股票5066.95万股，发行价为每股人民币16.68元，共计募集资金84516.75万元，坐扣承销和保荐费用不含税尾款6683.92万元(保荐承销费共计人民币

7183.92万元(不含税)，募集资金到位前已预付人民币500.00万元(不含税))后

的募集资金为77832.83万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2246.71万元(不含税)，以及公司以自有资金预付的500.00万元(不含税)保荐费后，公司本次募集资金净额75086.12万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕409号)。募集资金基本情况表单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额845167543.56

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用94306379.88

二、募集资金净额750861163.68

减：

以前年度已使用金额668976689.92

本年度使用金额22335687.56暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益2883.10

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入34277642.81

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额93823545.91

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海正生物材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2022年8月10日分别与中国银行股份有限公司台州市椒江支行、兴业银行股份有限公司台州椒江支行、中国建设银

行股份有限公司台州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司台州椒江支行

签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态浙江海正生物材中国银行股份有

料股份有限公司限公司台州市椒3610815130853577213.53使用中募集资金专户江支行浙江海创达生物中国银行股份有

材料有限公司募限公司台州市椒35588151952820244.71使用中集资金专户江支行浙江海创达生物兴业银行股份有

35812010010022

材料有限公司募限公司台州椒江87720794.32使用中

8754

集资金专户支行浙江海创达生物中国建设银行股

33050166350009

材料有限公司募份有限公司台州2265462.06使用中

999998

集资金专户分行营业部浙江海创达生物上海浦东发展银

81040078801600

材料有限公司募行股份有限公司239831.29使用中

000778

集资金专户台州椒江支行浙江海创达生物中国建设银行股材料有限公司募33050266350000份有限公司台州使用中集资金定期存款899999分行营业部专户

合计93823545.91三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司实施“研发中心建设项目”，通过引入聚乳酸连续聚合中试装置、核磁共振波谱仪等先进的试验和检测设备，并配套购置研发事务管理软件等先进的软件设备，建立乳酸生物发酵与合成实验室、聚乳酸合成工艺开发实验室、聚乳酸共混与复合改性实验室等高端实验室，加强公司对聚乳酸工艺技术和制品的研发力度。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月10日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币1.16亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项出具了明确同意的核查意见。截至2026年6月30日公司已将用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：亿元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日计划进行现金计划起始日计划截止日董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额期期通过日期安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构

1.9亿元2025/4/112026/4/102025/4/11性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构

1.16亿元2026/4/102027/4/92026/4/10性存款、定期存款、大额存单等），投资产品的期限不超过12个月募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年8月11日预计年受托银产品名产品类购买金起始日截止日归还日尚未归利息金委托方化收益行称型额期期期还金额额率兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性6500.2026-2026-2026-1.0%或

物材料6.97

司台州民币结存款001-61-301-301.63%有限公椒江支构性存司行款产品兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性3500.2026-2026-2026-1.0%或

物材料4.21

司台州民币结存款002-32-272-271.83%有限公椒江支构性存司行款产品兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性3000.2026-2026-2026-1.0%或

物材料3.61

司台州民币结存款002-32-272-271.83%有限公椒江支构性存司行款产品兴业银浙江海行股份创达生单位七

有限公通知存3300.2026-2026-2026-

物材料天通知0.55%0.35

司台州款002-122-192-19有限公存款椒江支司行兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性6500.2026-2026-2026-1.0%或

物材料4.81

司台州民币结存款003-43-313-311.65%有限公椒江支构性存司行款产品兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性8000.2026-2026-2026-1.0%或

物材料12.33

司台州民币结存款004-305-295-291.94%有限公椒江支构性存司行款产品兴业银兴业银浙江海行股份行企业创达生

有限公金融人结构性7900.2026-2026-2026-1.0%或

物材料6.28

司台州民币结存款006-16-306-301.87%有限公椒江支构性存司行款产品

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

“年产15万吨聚乳酸项目”项目实施方式及投入金额变更

由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于原拟投入募集资金金额，为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的顺利开展同时综合考虑近年宏观环境及市场环境等因素，公司主动放缓了该项目的投资建设进度。根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”的实施方式，将该募投项目2条生产线调整为分两期实施，每期为1条年产7.5万吨聚乳酸生产线，其中，项目一期计划总投资为85362万元，计划募集资金投入73586.12万元；项目二期计划总投资为38414万元，不足部分通过自筹或其他方式解决。

根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议

通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司根据项目实际进展及后续安排进行审慎研究，再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”

(一期、二期)投入金额，将前述两幢建筑物的投入金额9287.37万元调至二期项目。调整后，公司年产15万吨聚乳酸项目一期、二期投入均各自包含使其达到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。经上述两次变更，年产15万吨聚乳酸项目(一期、二期)的总投资额及募集资金计划投入金额如下：

单位：万元项目调整前调整后年产15万吨聚乳酸项年产15万吨聚乳酸项目项目名称目一期二期

年产7.5万吨聚乳

产能情况年产15万吨聚乳酸年产7.5万吨聚乳酸酸项目总投资1237767607547701

拟投入募集资金金额73586.1264298.759287.37

厂房建设、设备购

主要建设内容厂房建设、设备购置厂房建设、设备购置置变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、公司存在两次以上融资且报告期内分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

报告期内，公司不存在以上情形。

特此公告。

浙江海正生物材料股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日

本年度投入募集资金总额2233.57

已累计投入募集资金总额69131.24变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例承诺投资项已变更项募集资截至期本年截至期截至期末累计投截至期末投项目达到预本年是否项目可行调整后

募投项目，含部金承诺末承诺度投末累计入金额与承诺投入进度定可使用状度实达到性是否发目和超募资投资总

目性质分变更投资总投入金入金投入金入金额的差额（%）(4)＝态日期（具现的预计生重大变金投向额（如有）额额(1)额额(2)(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月份）效益效益化年产15万不适

生产建735866429864298.2229626452026年4776.2

吨聚乳酸项是-1653.4097.43用[注否

设.12.7575.71.35月[注1]7

目(一期）2]年产15万

生产建9287.9287.36485.不适不适

吨聚乳酸项是3.86-2801.4869.84[注1]否设37789用用

目(二期）

研发中心建研发项1500.1500.1500.02028年12不适不适

否-1500.00否设项目目00000月用用

750867508675086.223369131

合计-5954.88－－－－.12.1212.57.24(1)年产15万吨聚乳酸项目根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，基于“年产15万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年3月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2026年9月前。

根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的未达到计划进度原因（分具体募议案》，综合考虑近年宏观环境、政策实际执行力度及市场环境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调投项目）整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年12月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2028年12月前。

截至2026年6月30日，年产15万吨聚乳酸项目(一期)已达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

(2)研发中心建设项目

由于年产15万吨聚乳酸项目建设进度较预期有所延缓，公司在实施研发中心建设项目的过程中相对谨慎，公司管理层结合内外部情况及公司实际需要，审慎规划募集资金的使用，经公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司调整募集资金投资项目“研发中心建设项目”完成时间调整后项目预计达到可使用状态时间为2028年12月。

项目可行性发生重大变化的情况无说明

截至2022年9月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7070.80万元，经2022年9月20募集资金投资项目先期投入及置

日公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，公司于2022年12月27日以募集资金予以换情况置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资无

金情况根据第七届董事会第十九次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币1.16亿元的部分闲置募集资金对闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额投资相关产品情况存单等），投资产品的期限不超过12个月。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。截至2026年6月30日公司已将用于现金管理的闲置募集资金归还至募集资金专项账户。

用超募资金永久补充流动资金或无归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因无募集资金其他使用情况无

[注1]年产15万吨聚乳酸项目(一期)已竣工，并于2026年4月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付；年产15万吨聚乳酸项目(二期）预计竣工时间2028年12月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3-6个月，最长不超过一年。

[注2]年产15万吨聚乳酸项目（一期）于2026年4月达到预定可使用状态并转固，2026年5月全面投产。截至2026年6月30日，项目投产运营时间较短，且处于产能爬坡早期阶段，暂不具备和整年预计效益对比的基础，故不适用。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年8月11日项目达变更后投资进到预定变更后项截至期末本年是否的项目对应募投本年度实际累计度可使用董事会审股东会审变更后实施实施目拟投入计划累计度实达到可行性

的原项目实际投投入金额（%）状态日议通过时议通过时的项目主体地点募集资金投资金额现的预计是否发项目性质入金额(2)(3)=(2期（具间间

总额(1)效益效益生重大

)/(1)体到年变化

月）年产15年产万吨聚15万浙江省生产海创2026年4不适用

乳酸项吨聚台州市64298.7564298.752229.7162645.3597.43776.27否2025-3-112025-3-27

建设达月[注1][注2]

目（一乳酸临海市期）项目年产15年产万吨聚15万浙江省生产海创

乳酸项吨聚台州市9287.379287.373.866485.8969.84[注1]不适用不适用否2025-3-112025-3-27建设达

目（二乳酸临海市期）项目合计73586.1273586.122233.5769131.24------

根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，公司再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入金额。

“年产15万吨聚乳酸项目”虽分两期实施，但整个项目土建部分正常推进。截至2024年年末，公司年产15万吨聚乳酸项目土建工程基本完成，一期年产7.5万吨聚乳酸生产线设备正在安装中。前次调整时，考虑项目整体土建均正常推进，因此划分方法为将变更原因、决策程序及

项目整体土建、装修及第一条7.5万吨生产线设备购置作为一期，第二条7.5万吨生产线的设备购置作为二期。公司根据项目实际进信息披露情况说明（分展及后续安排进行审慎研究讨论，确定聚乳酸2号车间及综合办公楼在2025年12月前不会进行设备购置、安装及办公楼的装修。

具体募投项目）因此，基于实质重于形式原则，本次变更将前述两幢建筑物的投入金额9287.37万元调至二期项目，调整后，公司“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)投入均各自包含使其达到预定可使用状态的相应土建、装修及设备、安装投入。

其中，项目一期计划总投资为76075万元，计划募集资金投入64298.75万元；项目二期计划总投资为47701万元计划募集资金投入9287.37万元。

根据公司第七届董事会第六次会议、2023年年度股东大会会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方式并延期的议案》，基于“年产15万吨聚乳酸项目”拟调整为分期实施，结合目前行业发展趋势、市场环境以及目前募投项目的实际进展情况，从审慎投资、提高募集资金使用效率和效果的角度出发，在募投项目投资用途、拟使用募集资金投资额、实施主体等不发生变更的情况下，公司调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工未达到计划进度的情况时间延长至2025年3月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2026年9月前。

和原因（分具体募投项根据公司第七届董事会第十三次会议、2025年第一次临时股东会会议审议通过的《关于募集资金投资项目调整并延期的议案》，目）综合考虑近年宏观环境、政策实际执行力度及市场环境等因素，公司主动放缓了产能项目的投资建设进度，再次调整募集资金投资项目“年产15万吨聚乳酸项目”(一期、二期)项目竣工时间，其中“年产15万吨聚乳酸项目”(一期)预计竣工时间延长至2025年12月前，“年产15万吨聚乳酸项目”(二期)预计竣工时间延长至2028年12月前。

截至2026年6月30日，年产15万吨聚乳酸项目(一期)已达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付。

变更后的项目可行性发无生重大变化的情况说明[注1]年产15万吨聚乳酸项目(一期)已竣工，并于2026年4月达到预定可使用状态并转固，但项目尚未完成工程决算，因此项目仍有款项尚未支付，预计于项目决算后根据合同约定完成剩余款项支付；年产15万吨聚乳酸项目(二期）预计竣工时间2028年12月，项目预计竣工时间是指项目竣工并完成投料试产(以提交试生产报告时间为准)。从项目竣工并投料试产至项目达到预定可使用状态，一般需要3-6个月，最长不超过一年。

[注2]年产15万吨聚乳酸项目（一期）于2026年4月达到预定可使用状态并转固，2026年5月全面投产。截至2026年6月30日，项目投产运营时间较短，且处于产能爬坡早期阶段，暂不具备和整年预计效益对比的基础，故不适用。