证券代码：688205证券简称：德科立公告编号：2025-041

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24320000股，每股

发行价格为48.51元，募集资金总额为1179763200.00元，扣除总发行费用

85409219.18元，实际募集资金净额为1094353980.82元。上述募集资金到位

情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金

526762655.47元，募集资金余额633887328.35元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额 1094353980.82加：未置换的自有资金支付的 IPO发行费用 964826.71

减：募投项目已累计使用募集资金238462655.47

减：补充流动资金288300000.00

加：累计利息收入5197727.39

加：已收到的现金管理收益60133987.80

减：手续费支出538.90

尚未使用的募集资金余额633887328.35

其中：尚未到期的现金管理产品190000000.00

募集资金专用账户余额443887328.35

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3464021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币

219999973.71元，扣除发行费人民币2850021.83元（不含税），实际募集资金

净额人民币217149951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金105386112.54元，募集资金余额117280466.63元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额217149951.88

减：置换募投项目先期投入金额5410799.75

减：募投项目已累计使用募集资金99975312.79

加：累计利息收入3759968.10

加：累计收到的现金管理收益2126396.92

减：手续费支出14775.77

减：汇兑损益354961.95

尚未使用的募集资金余额117280466.63其中：尚未到期的现金管理产品-

募集资金专用账户余额117280466.63

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据相关法律法规及规范性文件要求，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行

了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

1、首次公开发行股票

开户主体开户机构账号江苏银行股份有限公司无锡新区支行20710188000480824无锡市德科立光电子兴业银行股份有限公司无锡新吴支行408450100100223958技术股份有限公司上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801700000694宁波银行股份有限公司无锡分行78010122001189731

2、以简易程序向特定对象发行股票

开户主体开户机构账号无锡市德科立光电子中国农业银行股份有限公司无锡扬名支10632901040021169（人技术股份有限公司行民币币种）

无锡市德科立光电子大华银行（中国）有限公司上海自贸试验1113013627

技术股份有限公司区支行（人民币币种）

NRA1113013643

ACT TECHNOLOGY 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）

SG PTE.LTD. 区支行 NRA1119013602（美元币种）

Taclink（Thailand）Co. 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301062974

Ltd. 行 （美元币种）Taclink （Thailand） 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301207865

Co. Ltd. 行 （人民币币种）

NRA1113013848

Taclink （Thailand） 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）

Co. Ltd. 区支行 NRA1119014013（美元币种）

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

2025年6月30日

开户行账号账户类别余额江苏银行股份有限公司无

20710188000480824募集资金专户240774420.57

锡新区支行兴业银行股份有限公司无40845010010022395

募集资金专户161023237.72锡新吴支行8上海浦东发展银行无锡新84050078801700000

募集资金专户4470727.37区支行694宁波银行股份有限公司无

78010122001189731募集资金专户37618942.69

锡分行

合计--443887328.35

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至2025年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

2025年6月30日余

开户行账号账户类别额中国农业银行股份有限公司

10632901040021169募集资金专户113305714.73

无锡扬名支行

中国银行（泰国）股份有限100000301062974（注募集资金专户1513469.21公司拉察达分行1）

大华银行（中国）有限公司

1113013627募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行

大华银行（中国）有限公司 NRA1113013643

募集资金专户48.21

上海自贸试验区支行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1119013602

募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行（美元币种）

中国银行（泰国）股份有限100000301207865募集资金专户2459750.36公司拉察达分行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1113013848

募集资金专户887.95

上海自贸试验区支行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1119014013

募集资金专户596.17

上海自贸试验区支行（美元币种）（注2）

合计--117280466.63

注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额美元

211419.72元，按2025年6月30日汇率折算人民币金额1513469.21元。

注 2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 NRA1119014013（美元币种）账

户余额美元83.28元，按2025年6月30日汇率折算人民币金额596.17元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入与置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年8月9日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2024 年 7月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额

19000.00万元。2025年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元编已到期收回本签约方产品名称投资金额购买日到期日尚未到期本金号金

1宁波银行无锡分行结构性存款80000000.002024/10/152025/1/1580000000.00-

2宁波银行无锡分行结构性存款110000000.002025/1/162025/6/26110000000.00-

3江苏银行无锡新区支行结构性存款350000000.002025/1/172025/3/31350000000.00-

4江苏银行无锡新区支行结构性存款70000000.002025/1/172025/3/3170000000.00-

5苏州银行无锡新吴支行结构性存款89270000.002025/1/232025/6/3089270000.00-

6苏州银行无锡新吴支行结构性存款4410000.002025/1/232025/6/304410000.00-

7兴业银行无锡新吴支行结构性存款70000000.002025/4/22025/6/3070000000.00-

8江苏银行无锡新区支行结构性存款220000000.002025/4/112025/6/30220000000.00-

9苏州银行无锡新吴支行结构性存款100000000.002025/6/202025/10/1-100000000.00

10宁波银行无锡分行结构性存款90000000.002025/6/302025/9/25-90000000.002、以简易程序向特定对象发行股票

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年9月15日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2025年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元尚未编产品已到期收回签约方投资金额购买日到期日到期号名称本金本金苏州银行无锡结构性

150000000.002025/1/202025/6/3050000000.00-

新吴支存款行

2苏州银结构性50000000.002025/1/202025/6/3050000000.00-行无锡存款

新吴支行苏州银行无锡结构性

36320000.002025/1/232025/6/306320000.00-

新吴支存款行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2025年 8月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规

定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年8月29日附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：人民币/元

募集资金总额1094353980.82本年度投入募集资金总额60967733.33

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额526762655.47

-总额比例已变截至项目更项期末截至期末累计项目达可行目，投入是否承诺截至期末累投入金额与承到预定本年度性是含部募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投进度达到投资计投入金额诺投入金额的可使用实现的否发

分变投资总额额投入金额（1）入金额（%）预计

项目（2）差额（3）＝（2）状态日效益生重

更（4）效益

-（1）期大变

（如＝（2）化

有）/（1）高速率光模块产品线2027年否600000000.00600000000.00600000000.0043435556.11174046953.47-425953046.5329.01不适用否否扩产及12月升级建设项目光传输

2027年

子系统否180000000.00180000000.00180000000.0017532177.2264415702.00-115584298.0035.79不适用否否

12月

平台化研发项目补充流

否250000000.00250000000.00250000000.00-250000000.00-100.00不适用不适用否否动资金超募资

否-64353980.8264353980.82-38300000.00-26053980.8259.51不适用不适用否否金

合计—1030000000.001094353980.821094353980.8260967733.33526762655.47-567591325.3548.13————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况理的情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用附表2：

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

单位：人民币/元

募集资金总额217149951.88本年度投入募集资金总额42852225.87

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额105386112.54

-总额比例已变截至项目更项期末截至期末累计可行目，投入项目达到是否截至期末承截至期末累投入金额与承本年度性是承诺投含部募集资金承调整后投资本年度投进度预定可使达到诺投入金额计投入金额诺投入金额的实现的否发

资项目分变诺投资总额总额入金额（%）用状态日预计

（1）（2）差额（3）＝（2）效益生重

更（4）=期效益

-（1）大变

（如（2）/化有）（1）德科立海外研

2025年12

发生产否220000000.00217149951.88217149951.8842852225.87105386112.54-111763839.3448.53不适用否否月基地建设项目

合计—220000000.00217149951.88217149951.8842852225.87105386112.54-111763839.3448.53————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用