证券代码：688205证券简称：德科立公告编号：2025-010

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》等有关规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“德科立”）编制了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 24320000股，每股

发行价格为48.51元，募集资金总额为1179763200.00元，扣除总发行费用

85409219.18元，实际募集资金净额为1094353980.82元。上述募集资金到位

情况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金

465794222.14元，募集资金余额688567526.96元。具体情况如下表：

单位：人民币元2022年至2023年累项目2024年金额合计计金额

实际募集资金净额1094353980.82-1094353980.82

加：未置换的自有资

金支付的 IPO 发行费 964826.71 - 964826.71用

减：直接投入募集项

86585086.0890909836.06177494922.14

目资金

加：利息收入3700825.861053821.354754647.21

加：已收到的现金管

37132342.5817157189.6854289532.26

理收益

减：手续费支出534.903.00537.90

减：补充流动资金269000000.0019300000.00288300000.00

募集资金余额780566354.99688567526.96688567526.96

其中：尚未到期

-80000000.0080000000.00的现金管理产品募集资金专用账户余

780566354.99608567526.96608567526.96

额

（二）以简易程序向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3464021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币

219999973.71元，扣除发行费人民币2850021.83元（不含税），实际募集资金

净额人民币217149951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

2、募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金62533886.67元，募集资金余额158601420.98元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目2023年金额2024年金额合计

实际募集资金净额217149951.88-217149951.88

减：置换募投项目先期投入金额-5410799.755410799.75项目2023年金额2024年金额合计

减：直接投入募集项目资金2949317.1154173769.8157123086.92

加：利息收入1868245.261886099.213754344.47

加：已收到的现金管理收益-927500.00927500.00

减：手续费支出362.583410.713773.29

减：汇兑损益110619.64582095.77692715.41

募集资金余额215957897.81158601420.98158601420.98

其中：尚未到期的现金管理产品---

募集资金专用账户余额215957897.81158601420.98158601420.98

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）及募集资金监管银行

分别签订了《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。

监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行

了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金专户的开立情况如下：

1、首次公开发行股票

开户主体开户机构账号江苏银行股份有限公司无锡新区支行20710188000480824无锡市德科立光电子兴业银行股份有限公司无锡新吴支行408450100100223958技术股份有限公司上海浦东发展银行无锡新区支行84050078801700000694

宁波银行股份有限公司无锡分行780101220011897312、以简易程序向特定对象发行股票开户主体开户机构账号无锡市德科立光电子中国农业银行股份有限公司无锡扬名支10632901040021169（人技术股份有限公司行民币币种）

无锡市德科立光电子大华银行（中国）有限公司上海自贸试验1113013627

技术股份有限公司区支行（人民币币种）

NRA1113013643

ACT TECHNOLOGY 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）

SG PTE.LTD. 区支行 NRA1119013602（美元币种）

Taclink（Thailand）Co. 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301062974

Ltd. 行 （美元币种）

Taclink （Thailand） 中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分 100000301207865

Co. Ltd. 行 （人民币币种）

NRA1113013848

Taclink （Thailand） 大华银行（中国）有限公司上海自贸试验 （人民币币种）

Co. Ltd. 区支行 NRA1119014013（美元币种）

募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司在使用募集资金时已严格遵照监管协议履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

2024年12月31日

开户行账号账户类别余额江苏银行股份有限公

20710188000480824募集资金专户381161028.54

司无锡新区支行兴业银行股份有限公

408450100100223958募集资金专户159271495.10

司无锡新吴支行上海浦东发展银行无

84050078801700000694募集资金专户4419419.00

锡新区支行宁波银行股份有限公

78010122001189731募集资金专户63715584.32

司无锡分行

合计--608567526.96

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至2024年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：人民币元2024年12月31开户行账号账户类别日余额中国农业银行股份有限公司

10632901040021169募集资金专户151016259.82

无锡扬名支行

中国银行（泰国）股份有限100000301062974（注募集资金专户5312562.22公司拉察达分行1）

大华银行（中国）有限公司

1113013627募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行

大华银行（中国）有限公司 NRA1113013643

募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1119013602

募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行（美元币种）

中国银行（泰国）股份有限100000301207865

募集资金专户2270405.47

公司拉察达分行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1113013848

募集资金专户0.00

上海自贸试验区支行（人民币币种）

大华银行（中国）有限公司 NRA1119014013

募集资金专户2193.47

上海自贸试验区支行（美元币种）（注2）

合计--158601420.98

注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额美元

739046.55元，按2024年12月31日汇率折算人民币金额5312562.22元；

注 2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 NRA1119014013（美元币种）账

户余额美元305.14元，按2024年12月31日汇率折算人民币金额2193.47元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、以简易程序向特定对象发行股票

2023年12月20日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币5410799.75元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（苏公W[2023]E1471号）。前述募集资金置换公司于2024年1月8日实施完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、首次公开发行股票

2023年8月9日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7.80亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、

协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2023年 8月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年8月9日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于 2024 年 7月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-032）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额

8000万元。2024年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：单位：人民币元

编号签约方产品名称投资金额购买日到期日已到期收回本金尚未到期本金

1建设银行无锡高新技术产业开发区支行定期存款4000000.002024/1/42024/4/44000000.00-

2建设银行无锡高新技术产业开发区支行定期存款20000000.002024/1/52024/4/520000000.00-

3建设银行无锡高新技术产业开发区支行定期存款155000000.002024/1/52024/4/5155000000.00-

4江苏银行无锡新区支行结构性存款400000000.002024/1/52024/6/30400000000.00-

5宁波银行无锡分行结构性存款150000000.002024/1/182024/6/26150000000.00-

6江苏银行无锡新区支行结构性存款156000000.002024/4/102024/6/30156000000.00-

7江苏银行无锡新区支行结构性存款4300000.002024/4/102024/6/304300000.00-

8江苏银行无锡新区支行结构性存款9700000.002024/4/102024/6/309700000.00-

9江苏银行无锡新区支行结构性存款398900000.002024/7/82024/9/30398900000.00-

10江苏银行无锡新区支行结构性存款157810000.002024/7/82024/9/30157810000.00-编号签约方产品名称投资金额购买日到期日已到期收回本金尚未到期本金

11江苏银行无锡新区支行结构性存款48930000.002024/7/82024/9/3048930000.00-

12江苏银行无锡新区支行结构性存款4360000.002024/7/82024/9/304360000.00-

13宁波银行无锡分行结构性存款90000000.002024/7/102024/10/1090000000.00-

14江苏银行无锡新区支行结构性存款380000000.002024/10/112024/12/31380000000.00-

15江苏银行无锡新区支行结构性存款158760000.002024/10/112024/12/31158760000.00-

16江苏银行无锡新区支行结构性存款56850000.002024/10/112024/12/3156850000.00-

17江苏银行无锡新区支行结构性存款4390000.002024/10/112024/12/314390000.00-

18宁波银行无锡分行结构性存款80000000.002024/10/152025/1/15-80000000.002、以简易程序向特定对象发行股票

2023年9月15日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.80亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2023年 9月 16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。

2024年8月27日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1.50亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自上一次现金管理授权到期之日（2024年9月15日）起不超过十二个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2024年 8月 28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-040）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2024年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

单位：人民币元尚未编已到期收回本签约方产品名称投资金额购买日到期日到期号金本金浦发银行

结构性存2024/92024/9

1无锡新区50000000.0050000000.00-

款/2/30支行苏州银行

结构性存2024/92024/1

2无锡新吴100000000.00100000000.00-

款/22/30支行苏州银行

结构性存2024/12024/1

2无锡新吴50000000.0050000000.00-

款0/142/30支行

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

1、首次公开发行股票

2024年4月25日，经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次

会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月16日召开的公司2023年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金19300000.00元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

截至2024年12月31日，公司累计使用38300000.00元超募资金用于永久补充流动资金。

截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目延期的议案》，同意公司将

首次公开发行部分募集资金投资项目“高速率光模块产品线扩产及升级建设项目”

和“光传输子系统平台化研发项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于首次公开发行部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2024年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2024-033）。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况公司在本专项报告中对首次公开发行募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金两次融资分别进行了说明。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，德科立董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了德科立募集资金2024年度实际存放与使用情况。

八、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司募集资金管理制

度等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件（一）国泰海通证券股份有限公司出具的《关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（苏公W[2025]E1198号）。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2025年4月25日附表1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：人民币/万元

募集资金总额109435.40本年度投入募集资金总额11020.98

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额46579.49

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累已变更截至期末募集资计投入金额项目可行项目，含截至期末承本年度截至期末投入进度项目达到预本年度是否达承诺投资项金承诺调整后投与承诺投入性是否发

部分变诺投入金额投入金累计投入（%）（4）定可使用状实现的到预计目投资总资总额金额的差额生重大变

更（如（1）额金额（2）＝（2）/态日期效益效益

额（3）＝（2）化有）（1）

-（1）高速率光模块产品线扩

产及升级建否60000.0060000.0060000.006405.6513061.14-46938.8621.772025年12月不适用不适用否设项目光传输子系

统平台化研否18000.0018000.0018000.002685.334688.35-13311.6526.052025年12月不适用不适用否发项目补充流动资

金否25000.0025000.0025000.00-25000.00-100.00不适用不适用不适用否超募资金否-6435.406435.401930.003830.00-2605.4059.51不适用不适用不适用否

合计—103000.00109435.40109435.4011020.9846579.49-62855.9142.56————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1、公司本年度对闲置募集资金进行现金管理的情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况

之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

2、公司在建设银行、农业银行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况开户行：中国建设银行股份有限公司无锡高新技术开发区支行；账号：32050161543600002755

开户行：中国农业银行股份有限公司无锡扬名支行；账号：10632901040021177

上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况款情况”募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用附表2：

募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）

单位：人民币/万元

募集资金总额21715.00本年度投入募集资金总额5417.38

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额6253.39

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累已变更募集资计投入金额截至期末投项目可行项目，含截至期末承本年度截至期末项目达到预本年度是否达承诺投资项金承诺调整后投与承诺投入入进度（%）性是否发部分变诺投入金额投入金累计投入定可使用状实现的到预计

目投资总资总额金额的差额（4）＝（2）生重大变

更（如（1）额金额（2）态日期效益效益

额（3）＝（2）/（1）化有）

-（1）德科立海外

2025年12

研发生产基否22000.0021715.0021715.005417.386253.39-15461.6128.80不适用不适用否月地建设项目

合计—22000.0021715.0021715.005417.386253.39-15461.6128.80————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

1、公司本年度对闲置募集资金进行现金管理的情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况

之（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况”。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2、公司在苏州银行开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下：

开户行：苏州银行股份有限公司无锡新吴支行；账号：51107400001767

上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用