证券代码：688205证券简称：德科立公告编号：2026-047

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板股票上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及相关文件的规定，无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票根据中国证券监督管理委员会2022年6月13日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1231号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股24320000股，每股发

行价格为48.51元，募集资金总额为1179763200.00元，扣除总发行费用

85409219.18元，实际募集资金净额为1094353980.82元。上述募集资金到位情

况已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年8月4日出具了“苏公W[2022]B086号”《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金707241.55千元，2026年半年度使用募集资金122752.29千元，募集资金余额428272.83千元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：千元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月4日

2026年1月1日至2026年6月30

本次报告期日项目金额

一、募集资金总额1179763.20

其中：超募资金金额64353.98

减：直接支付发行费用85409.22

二、募集资金净额1094353.98

减：

以前年度已使用金额584489.26

本年度使用金额122752.29

暂时补流金额0.54

现金管理金额35000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

加：

募集资金利息收入5815.72

募集资金现金管理收益69380.38

未置换的自有资金支付的 IPO发行费用 964.83

三、报告期期末募集资金余额428272.83

注：上表合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

（二）以简易程序向特定对象发行股票根据中国证券监督管理委员会2023年8月10日出具的《关于同意无锡市德科立光电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1743号），公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 3464021股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为63.51元，募集资金总额为人民币

219999973.71元，扣除发行费人民币2850021.83元（不含税），实际募集资金净额人民币217149951.88元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月28日出具了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司验资报告》（苏公W[2023]B070号）。

截至2026年6月30日，公司累计使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金186911.66千元，2026年半年度使用募集资金48664.52千元，募集资金余额35752.92千元。

具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：千元币种：人民币

2023年以简易程序向特定对象发行

发行名称股票募集资金到账时间2023年8月28日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额219999.97

其中：超募资金金额/

减：直接支付发行费用2850.02

二、募集资金净额217149.95

减：

以前年度已使用金额138247.14

本年度使用金额48664.52

暂时补流金额/

现金管理金额/

银行手续费支出及汇兑损益1147.81

加：

募集资金利息收入4266.55

募集资金现金管理收益2395.90

三、报告期期末募集资金余额35752.92

注：上表合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况（一）募集资金管理制度情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

（二）募集资金三（四）方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储

三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议对公司（及子公司）、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行

了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

1、首次公开发行股票

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：千元币种：人民币

2022年首次公开发行

发行名称股票募集资金到账时间2022年8月4日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态江苏银行股份有无锡市德

限公司无锡新区20710188000480824205731.67使用中科立光电支行子技术股兴业银行股份有份有限公

限公司无锡新吴408450100100223958164068.01使用中司支行上海浦东发展银840500788017000006

944557.44使用中行无锡新区支行

宁波银行股份有7801012200118973153915.71使用中限公司无锡分行

2、以简易程序向特定对象发行股票

截至2026年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：千元币种：人民币

2023年以简易程序向

发行名称特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月28日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国农业银行股无锡市德

份有限公司无锡1063290104002116927402.16使用中科立光电扬名支行子技术股

大华银行（中国）份有限公1113013627

有限公司上海自0.00已注销司（人民币币种）贸试验区支行

ACTTEC NRA1113013643 0.30 使用中

HNOLOG 大华银行（中国） （人民币币种）

YSGPTE. 有限公司上海自 NRA1119013602

LTD. 贸试验区支行 - 使用中（美元币种）

1000003010629748348.42使用中（美元币种）（注1）

中国银行（泰国）100000301062985

股份有限公司拉-使用中（泰铢币种）

Taclink 察达分行

（ Thailan

100000301207865-使用中

d Co.Ltd. （人民币币种））

NRA1113013848

大华银行（中国）1.48使用中（人民币币种）有限公司上海自

NRA1119014013

贸试验区支行0.57使用中（美元币种）（注2）

注1：中国银行（泰国）股份有限公司拉察达分行100000301062974账户余额

1225743.81美元，按2026年6月30日汇率折算人民币金额8348.42千元。

注 2：大华银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行 NRA1119014013（美元币种）

账户余额83.28美元，按2026年6月30日汇率折算人民币金额0.57千元。

注3：报告期末余额合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）”和“附表2：募集资金使用情况对照表（以简易程序向特定对象发行股票）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司基于募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”实施情况使用公

司自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用自有资金等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-045）。截至2026年6月30日，公司已等额置换人民币322.14千元。

除上述情况外，报告期内公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情形。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起

12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额

35000.00千元。2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：千元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月4日计划进行计划进行现金董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式过日期的金额

700000.00结构性存款、2025年7月2026年7月2025年7月

定期存款14日13日14日募集资金现金管理明细表

单位：千元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年8月4日预计委托受托产品产品起始截止归还尚未归年化利息金购买金额方银行名称类型日期日期日期还金额收益额率无锡单位结市德宁波银构性存

结构性2026/12026/42026/41.00%-

科立行无锡款50000.000.00206.81

存款/14/14/142.05%光电分行720260子技1147

术股宁波银单位结结构性2026/12026/72026/71.20%-

35000.0035000.00-

份有行无锡构性存存款/14/14/142.05%限公分行款司720260

1148

结构性存款江苏银

2026

行无锡结构性2026/12026/32026/31.00%-

年第650000.000.00124.67

新区支存款/16/31/312.26%期74行

天 Y款结构性存款江苏银

2026

行无锡结构性2026/12026/62026/61.00%-

年第6225690.000.001758.50

新区支存款/16/30/302.26%期165行

天 X款结构性存款江苏银

2026

行无锡结构性2026/12026/62026/61.00%-

年第6162790.000.001268.41

新区支存款/16/30/302.26%期165行

天 X款结构性存款江苏银

2026

行无锡结构性2026/12026/62026/61.00%-

年第64520.000.0035.22

新区支存款/16/30/302.26%期165行

天 X款

2、以简易程序向特定对象发行股票

2025年7月14日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的理财产品，包括但不限于：定制化活期存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、收益凭证等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，且产品期限不超过12个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项具体内容详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品均已到期收回。2026年半年度公司使用募集资金购买现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：千元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月28日计划进行计划进行现金董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期管理的方式过日期的金额

700000.00结构性存款、2025年7月2026年7月2025年7月

定期存款14日13日14日募集资金现金管理明细表

单位：千元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账时间2023年8月28日归预计尚未受托产品名产品购买金起始截止还年化利息委托方归还银行称类型额日期日期日收益金额金额期率无锡市

苏州2026年1.05%德科立

银行第68期结构202-

光电子2026/12026

无锡定制结性存50000.006/4/0.001.98%269.50

技术股/16/4/24

新吴构性存款24-份有限

支行款2.18%公司

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情

况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况2026年2月2日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-006）。

2026年3月30日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-019）。

2026年6月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将以简易程序向特定对象发行股票募投项目“德科立海外研发生产基地建设项目”达到预计可使用状态的日期进行延期。具体内容详见公司于2026年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的公告》（公告编号：2026-038）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规

定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

2026年8月18日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：千元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年8月4日

本年度投入募集资金122752.29总额

已累计投入募集资金707241.55总额

变更用途的募集资金0.00总额

变更用途的募集资金0.00%总额比例已变截至期末项目达项目截至期本年是否承诺投更项募集资金截至期末本年度截至期末累计投入到预定可行资项目募投调整后投末投入度实达到

和超募项目目，承诺投资承诺投入投入金累计投入金额与承可使用性是资金投性质资总额进度现的预计

向含部总额金额(1)额金额(2)诺投入金状态日否发

（%）效益效益分变额的差额期（具生重更(3)＝(2)-(4)＝体到月大变

（如(1)(2)/(1)份）化

有）高速率光模块产品生产2027年不适不适

线扩产及否600000.00600000.00600000.00101854.61314304.19-285695.8152.38否建设12月用用升级建设项目光传输子系统平台研发2027年不适不适

否180000.00180000.00180000.0020897.68104637.36-75362.6458.13否化研发项项目12月用用目补充流动补流不适不适

否250000.00250000.00250000.00-250000.00-100.00不适用否资金还贷用用补流不适不适

超募资金否-64353.9864353.98-38300.00-26053.9859.51不适用否还贷用用

合计1030000.001094353.981094353.98122752.29707241.55-387112.43————未达到计划进度原因不适用

（分具体募投

项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明募集资金投资项目先不适用期投入及置换情况用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资不适用金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额不适用及形成原因募集资金其他不适用使用情

况附表2：

募集资金使用情况对照表

单位：千元币种：人民币发行名称2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金到账日期2023年8月28日

本年度投入募集资金总额48664.52

已累计投入募集资金总额186911.66

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比0.00%例项目项目已变截至期截至达到可行更项募集资截至期末累计期末本年是否调整后本年度截至期末预定性是承诺投资项

募投项目，金承诺末承诺投入金投入度实达到目和超募资目性质投资总投入金累计投入可使否发金投向含部投资总投入金额与承进度现的预计

额额金额(2)用状生重分变额额(1)诺投入（%效益效益态日大变更金额的）(4)期化（如差额(3)＝（具有）＝(2)-(1)(2)/(1)体到月

份）德科立海外研2026生产建不适不适

发生产基地建否220000.00217149.95217149.9548664.52186911.66-30238.2986.07年9否设用用设项目月

合计220000.00217149.95217149.9548664.52186911.66-30238.29————未达到计划进度原因

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况”

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明募集资金投资项目先期

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结余的金额及不适用形成原因募集资金其不适用他使用情况