2024年第一季度报告
证券代码：688206证券简称：概伦电子
上海概伦电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘志宏、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上项目本报告期年同期增减变
动幅度(%)
营业收入81812580.7127.97
归属于上市公司股东的净利润-36471708.61不适用剔除股份支付影响归属于上市公司股
-28925428.10-1343.81东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性-15374147.04不适用
1/182024年第一季度报告
损益的净利润剔除股份支付影响归属于上市公司股
-7827866.53-471.64东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-53262841.06-445.37
基本每股收益（元/股）-0.084不适用
稀释每股收益（元/股）-0.084不适用
减少1.75个百
加权平均净资产收益率（%）-1.77分点
研发投入合计66140705.1655.22
增加14.19个百
研发投入占营业收入的比例（%）80.84分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2371715681.652518818229.77-5.84
归属于上市公司股东的所有者权益2013117993.072094705214.65-3.89
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
113315.40资产处置收益
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
904305.40政府补助
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-22062016.88公允价值变动损失生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
2/182024年第一季度报告
日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48794.77非流动资产处置和捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额4370.72
少数股东权益影响额（税后）
合计-21097561.57
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
营业收入 27.97 主要系 EDA授权工具业务的快速增长所致
较上年同期减少3597.79万元，主要是计提归属于上市公司股东的净利润不适用股份支付费用，研发投入增速较高以及交易性金融资产公允价值变动损失增加所致剔除股份支付影响归属于上市公司主要是研发投入增速较高以及交易性金融资
-1343.81股东的净利润产公允价值变动损失增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常较上年同期减少1466.11万元，主要是计提不适用性损益的净利润股份支付费用及研发投入增速较高所致剔除股份支付影响归属于上市公司
-471.64主要是研发投入增速较高所致股东的扣除非经常性损益的净利润
主要由于销售商品，提供劳务收到的现金较经营活动产生的现金流量净额-445.37去年同期减少所致
基本每股收益（元/股）不适用主要系利润减少所致
稀释每股收益（元/股）不适用主要系利润减少所致
研发投入合计55.22主要系报告期内持续加大研发投入所致
3/182024年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数116300数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持股持有有限售包含转融通借情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数出股份的限售
(%)量股份数量股份数状态量
KLProTech
境外法人9163710921.129163710991637109无0
H.K. Limited境外自然
刘志宏7005572316.157005572370055723无0人共青城明伦投资合伙企业（有限其他308463667.113084636630846366无0合伙）共青城金秋股权
投资管理合伙企其他284486396.5600无0业（有限合伙）共青城峰伦投资合伙企业（有限其他242112885.582421128824211288无0合伙）共青城伟伦投资合伙企业（有限其他216670444.992166704421667044无0合伙）共青城博达投资合伙企业（有限其他115257512.6600无0合伙）共青城经伦投资合伙企业（有限其他101891032.351018910310189103无0合伙）共青城嘉橙股权
投资合伙企业其他91201242.1000无0（有限合伙）井冈山静远股权
投资合伙企业其他74000001.7100无0（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量共青城金秋股权投资管理合伙
28448639人民币普通股28448639企业（有限合伙）共青城博达投资合伙企业（有
11525751人民币普通股11525751限合伙）
4/182024年第一季度报告
共青城嘉橙股权投资合伙企业
9120124人民币普通股9120124（有限合伙）井冈山静远股权投资合伙企业
7400000人民币普通股7400000（有限合伙）南京信永创业投资合伙企业
6493870人民币普通股6493870（有限合伙）共青城睿橙股权投资合伙企业
4933333人民币普通股4933333（有限合伙）
英特尔产品（成都）有限公司4804269人民币普通股4804269
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资4601764人民币普通股4601764基金香港中央结算有限公司3116527人民币普通股3116527共青城芯磊投资合伙企业（有
2466667人民币普通股2466667限合伙）上述股东关联关系或一致行动 上述股东中，刘志宏与共青城峰伦及 KLProTech 签署了《一致的说明行动协议》，为一致行动人；金秋投资、嘉橙投资、井冈山静远及共青城睿橙均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业不适用
务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年至今，公司践行高质量发展理念，优化完善公司治理方式和经营管理策略，持续高
强度的研发投入水平，不断提升公司产品市场开拓力度，围绕 DTCO 方法学，重点突破设计和制造领域的关键 EDA 技术，打造应用驱动的 EDA 全流程。
（一）经营业绩情况
2024年1-3月，公司实现营业收入8181.26万元，同比增长27.97%；实现归属于上市公司
股东的净利润-3647.17万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1537.41万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润-2892.54万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-782.79万元。
（二）收入结构情况
5/182024年第一季度报告
2024年1-3月，公司实现主营业务收入8156.97万元，同比增长28.41%。来源于境内的收
入为5579.18万元，同比增长45.73%，来自境内的收入占主营业务收入的比例达到68.40%。
EDA 软件授权业务实现收入 6964.40 万元，同比增长 61.43%，占主营业务收入的比例为 85.38%；
其中，集成电路设计类 EDA 实现收入 4549.14 万元，同比增长 120.58%，集成电路制造类 EDA收入2415.26万元，同比增长7.25%。受交付及验收周期延迟等因素影响，半导体器件特性测试系统业务实现收入780.69万元，技术开发解决方案业务实现收入411.87万元。
（三）研发投入及产品创新情况
2024年1-3月，公司研发投入合计6614.07万元，同比增长55.22%，研发投入占营业收入
的比例达到80.84%，同比增加14.19个百分点。2024年3月，公司于全球半导体行业盛会SEMICON China 上现场发布了最新的半导体参数测试与全自动解决方案，包括传感微结构参数测试仪 FS-MEMS 及自动量测解决方案 ATS。公司的电特性测试系统与 EDA 产品软硬件协同，覆盖半导体器件电学特性测试、低频噪声特性测试、晶圆级电学参数测试和可靠性测试等领域。
在广阔市场需求和技术演进的推动下，公司未来将持续围绕工艺与设计协同优化进行技术和产品的战略布局，致力于以目前拥有的核心 EDA 技术为基础，提供专业高效的 EDA 流程和工具支撑，以及半导体器件特性测试和一站式技术开发解决方案等多方位服务，提高集成电路行业的整体技术水平和市场价值。
（四）延长部分募投项目实施期限情况
公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储 EDA 流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”的实施期限延期至 2025 年
12月31日。
有关详情请参见公司于 2024 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-019）。
（五）股权激励计划持续推进情况
1.调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格
公司于2024年1月30日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，同意董事会根据《上市
6/182024年第一季度报告公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年
第一次临时股东大会的授权，对公司2023年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整，由
18.41元/股调整为18.34元/股。
有关详情请参见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》（公告编号：2024-003）。
2.2023年限制性股票激励计划预留部分授予
根据公司2023年第一次临时股东大会授权，公司于2024年1月30日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，批准公司以2024年1月30日为预留授予日，按照18.34元/股的预留授予价格（同调整后的首次授予价格），向19名激励对象授予173.52万股限制性股票。
有关详情请参见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-
004）。
（六）以集中竞价交易方式回购公司股份情况
2024年1月30日，公司召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。回购的股份将全部用于员工持股或股权激励计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销；回购的价格不超过人民币
30元/股（含），回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元
（含）；回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过12个月。
截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份501957股，占公司总股本的比例为0.12%，回购成交的最高价为17.60元/股，最低价为13.71元/股，支付的资金总额为人民币7976867.52元（不含印花税、交易佣金等费用）。
有关详情请参见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、于2024年2月2日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）以及于2024年4月3日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-013）。
7/182024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1288525664.771417250446.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产51360870.4073379837.30衍生金融资产
应收票据1052766.00
应收账款88134822.6299240535.19应收款项融资
预付款项865577.163280626.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5564533.795197599.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货69579115.5972735939.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产50941664.8033594750.91
流动资产合计1556025015.131704679734.69
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资109867987.12109855241.73
其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产19917483.0720248253.74
固定资产102180256.37103928854.92
8/182024年第一季度报告
在建工程88604948.7779301900.67生产性生物资产油气资产
使用权资产14701161.3215586924.35
无形资产196947747.91204288244.78
其中：数据资源
开发支出6263068.593213932.89
其中：数据资源
商誉187720946.13187720946.13
长期待摊费用3886688.884587442.68
递延所得税资产5600378.365406753.19其他非流动资产
非流动资产合计815690666.52814138495.08
资产总计2371715681.652518818229.77
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款57438176.0731279367.68预收款项
合同负债135606201.27152047041.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4682089.8027323934.29
应交税费8252295.756925058.62
其他应付款2009503.083932449.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10541923.9912032319.62
其他流动负债6953440.7731199336.63
流动负债合计225483630.73264739507.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4204157.303846479.15长期应付款长期应付职工薪酬
9/182024年第一季度报告
预计负债
递延收益42305000.0036535000.00
递延所得税负债12996513.7613752305.45
其他非流动负债53273837.2087720181.44
非流动负债合计112779508.26141853966.04
负债合计338263138.99406593474.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1659758106.801695242443.38
减：库存股7978143.31
其他综合收益-1415824.88237208.20专项储备
盈余公积10490466.0610490466.06一般风险准备
未分配利润-81541056.60-45069347.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2013117993.072094705214.65
少数股东权益20334549.5917519541.12
所有者权益（或股东权益）合计2033452542.662112224755.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计2371715681.652518818229.77
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入81812580.7163931071.04
其中：营业收入81812580.7163931071.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本97249567.2967449859.94
其中：营业成本4681050.016247695.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
10/182024年第一季度报告
税金及附加662569.63576921.05
销售费用22848103.1515539178.28
管理费用14197257.6912045350.25
研发费用63091569.4642610879.27
财务费用-8230982.65-9570163.93
其中：利息费用183993.71232865.69
利息收入7774431.849761861.17
加：其他收益1336847.16820115.94
投资收益（损失以“-”号填列）12745.3913948.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12745.3913948.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22062016.88-384934.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-881319.941379191.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）113315.40400.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-36917415.45-1690067.07
加：营业外收入1320.372300.00
减：营业外支出50115.1410.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-36966210.22-1687777.08
减：所得税费用-325402.07-740732.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-36640808.15-947044.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-36640808.15-947044.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“--36471708.61-493802.03”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-169099.54-453242.88
六、其他综合收益的税后净额-1653033.08-3856603.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1653033.08-3856603.49后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1653033.08-3856603.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1653033.08-3856603.49
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
11/182024年第一季度报告
七、综合收益总额-38293841.23-4803648.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-38124741.69-4350405.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额-169099.54-453242.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.084-0.001
（二）稀释每股收益(元/股)-0.084-0.001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64602197.85142779440.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还304095.28221445.19
收到其他与经营活动有关的现金13476991.0510760706.64
经营活动现金流入小计78383284.18153761592.36
购买商品、接受劳务支付的现金26972823.8140986301.92客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91674253.9374047737.17
支付的各项税费7192151.5215928840.22
支付其他与经营活动有关的现金5806895.987376898.74
经营活动现金流出小计131646125.24138339778.05
经营活动产生的现金流量净额-53262841.0615421814.31
二、投资活动产生的现金流量：
12/182024年第一季度报告
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
400.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
22983479.733871310.02
的现金
投资支付的现金20000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22983479.7323871310.02
投资活动产生的现金流量净额-22983479.73-23870910.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3118.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金52259809.362188449.21
筹资活动现金流出小计52259809.362185330.70
筹资活动产生的现金流量净额-52259809.36-2185330.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218651.29-255294.05
五、现金及现金等价物净增加额-128724781.44-10889720.46
加：期初现金及现金等价物余额1417250446.211673408602.10
六、期末现金及现金等价物余额1288525664.771662518881.64
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海概伦电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1120735093.741215141509.51
交易性金融资产51360870.4073379837.30衍生金融资产应收票据
应收账款165925662.01160170239.33
13/182024年第一季度报告
应收款项融资
预付款项280752.76966952.81
其他应收款29885863.1229435389.34
其中：应收利息应收股利
存货12582733.5910599136.32
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13692660.439409952.88
流动资产合计1394463636.051499103017.49
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资821277708.86745826970.69
其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产19917483.0720248253.74
固定资产48903620.8950250315.21在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8668171.179911017.19
无形资产106388004.47110304545.32
其中：数据资源
开发支出8810958.785374056.36
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3012355.883514737.32
递延所得税资产4207742.294156324.69其他非流动资产
非流动资产合计1101186045.411029586220.52
资产总计2495649681.462528689238.01
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款143123430.7585264075.38预收款项
合同负债119765589.70131787702.57
应付职工薪酬1773081.6711821208.88
应交税费755673.461760284.78
其他应付款1691643.952729865.39
其中：应付利息应付股利
14/182024年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债6965664.188362099.27
其他流动负债4512560.9426004984.78
流动负债合计278587644.65267730221.05
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1402296.661438470.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益29590000.0027520000.00
递延所得税负债1244498.401318469.01
其他非流动负债52997964.2484675779.78
非流动负债合计85234759.30114952719.33
负债合计363822403.95382682940.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）433804445.00433804445.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1703542214.811695242443.38
减：库存股7978143.310.00
其他综合收益-302732.39-189633.07专项储备
盈余公积10490466.0610490466.06
未分配利润-7728972.666658576.26
所有者权益（或股东权益）合计2131827277.512146006297.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计2495649681.462528689238.01
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入79201181.7859084849.20
减：营业成本10446328.1611232271.50
税金及附加254121.82548109.73
销售费用16364822.7814447628.22
管理费用7933445.638348513.12
15/182024年第一季度报告
研发费用44626845.9436494381.93
财务费用-7383502.72-9491683.77
其中：利息费用114164.89157608.76
利息收入7417134.219552107.65
加：其他收益960730.97755061.10
投资收益（损失以“-”号填列）12745.3913948.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益12745.3913948.75以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-22062016.88-384934.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）-411527.261626516.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）113315.40400.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-14427632.21-483379.44
加：营业外收入1220.372300.00
减：营业外支出50000.000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14476411.84-481079.44
减：所得税费用-88862.92111029.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14387548.92-592109.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填-14387548.92-592109.29
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14387548.92-592109.29
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯
16/182024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海概伦电子股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金53852733.72134443840.32收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9567023.1810259300.42
经营活动现金流入小计63419756.90144703140.74
购买商品、接受劳务支付的现金27921652.6554321127.75
支付给职工及为职工支付的现金37794515.2746743694.64
支付的各项税费3076396.1112861584.14
支付其他与经营活动有关的现金3108286.065591499.22
经营活动现金流出小计71900850.09119517905.75
经营活动产生的现金流量净额-8481093.1925185234.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
400.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
5038260.1987330.00
的现金
投资支付的现金70800000.0034237419.50取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75838260.1934324749.50
投资活动产生的现金流量净额-75838260.19-34324349.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金100.00
筹资活动现金流入小计100.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-3118.51
支付其他与筹资活动有关的现金10190909.191234947.77
筹资活动现金流出小计10190909.191231829.26
筹资活动产生的现金流量净额-10190809.19-1231829.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响103746.80226115.08
五、现金及现金等价物净增加额-94406415.77-10144828.69
加：期初现金及现金等价物余额1215141509.511559481773.51
六、期末现金及现金等价物余额1120735093.741549336944.82
公司负责人：刘志宏主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯
17/182024年第一季度报告
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海概伦电子股份有限公司董事会
2024年4月26日
