证券代码：688206证券简称：概伦电子公告编号：2025-021

上海概伦电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3703号）批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）43380445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为

1226798984.60元，扣除发行费用111830322.05元，募集资金净额为

1114968662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资金

到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2021]000900号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2024年度实际使用募集资金176432535.83元，截至2024年12月31日，募集资金专户账面余额为人民币321150013.51元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

具体情况如下：

单位：人民币元

项目金额募集资金总额1226798984.60

减：发行费用111830322.05

募集资金净额1114968662.55

减：以往报告期以募投资金置换自筹资金预先投入募189208153.65

投项目金额（“置换金额”）

减：以往报告期募集资金使用金额（不包含置换金额）469057093.47

减：本报告期募集资金使用金额176432535.83

报告期末募集资金结余金额280270879.60

加：银行存款利息扣除银行手续费后的净额（注）46036128.46

加：结构性存款投资收益3296673.98

减：以往报告期作为募集资金投入的利息8453668.53

报告期末募集资金专项账户结余金额321150013.51

注：包含以往报告期转回募集资金专项账户利息4124650.96元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公司上

海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项账户。

公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）和相关存

放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概伦信息技术

也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2024年12月31日，除已完成全部募集资金投入的募投项目因募集资金专户办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止的情形外，上述监管协议均履行正常。（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元开户截至期末的银行名称账号初时存放金额人余额中信银行股份概伦

有限公司济南8112501014401178008145644473.11电子高新支行中信银行股份概伦

有限公司济南811250101420117801044916691.18电子高新支行中信银行股份概伦

有限公司济南81125010135011780111145395214.46-电子高新支行兴业银行股份概伦

有限公司上海216420100100158242-电子市北支行

概伦招商银行上海12193920621080263665516.08电子分行张江支行概伦中信银行股份

信息有限公司济南811250101340123706366923333.14技术分行

合计1145395214.46321150013.51

注1：募投项目“补充营运资金”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为8112501013501178011的募集资金专户已于2023年3月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

注2：募投项目“战略投资与并购整合项目”已经完成全部募集资金投入，与该募投项目相关的账号为216420100100158242的募集资金专户已于2023年10月办理完成销户手续，对应的《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况公司于2023年12月11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

有关详情请参见公司2023年12月12日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-063）及2024年12月16日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款情况如下：

单位：人民币万元产品是否利息是否受托方金额开始时间结束时间类型保本收入收回招商银行结构性

上海分行是80002024/6/32024/6/249.67是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是90002024/6/12024/6/286.99是存款支行中信银行结构性

济南高新是190002024/6/12024/6/2814.76是存款支行招商银行结构性

上海分行是60002024/7/52024/7/308.01是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是10002024/7/32024/7/311.80是存款支行中信银行结构性

济南高新是60002024/7/32024/7/3110.77是存款支行中信银行结构性

济南高新是170002024/7/32024/7/3130.52是存款支行招商银行结构性

上海分行是70002024/8/52024/8/309.59是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是70002024/8/12024/8/3013.13是存款支行中信银行结构性

济南高新是180002024/8/12024/8/3033.75是存款支行招商银行结构性

上海分行是70002024/9/22024/9/3011.28是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是70002024/9/12024/9/305.84是存款支行中信银行结构性

济南高新是180002024/9/12024/9/3033.47是存款支行招商银行结构性

上海分行是60002024/10/82024/10/316.99是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是70002024/10/12024/10/3113.64是存款支行中信银行结构性

济南高新是60002024/10/12024/10/3111.69是存款支行中信银行结构性

济南高新是150002024/10/12024/10/3129.22是存款支行招商银行结构性

上海分行是60002024/11/42024/11/297.64是存款张江支行中信银行结构性

济南高新是70002024/11/12024/11/2912.30是存款支行中信银行结构性

济南高新是40002024/11/12024/11/297.03是存款支行中信银行结构性

济南高新是140002024/11/12024/11/2924.59是存款支行招商银行结构性

是60002024/12/52024/12/265.87是上海分行存款张江支行中信银行结构性

济南高新是65002024/12/12024/12/315.61是存款支行中信银行结构性

济南高新是40002024/12/12024/12/313.45是存款支行中信银行结构性

济南高新是140002024/12/12024/12/3112.08是存款支行

合计225500//329.67/

注：表格中的数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金投资使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2024年4月12日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。

有 关 详 情 请 参 见 公 司 2024 年 4 月 13 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-019）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，概伦电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了概伦电子2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：概伦电子2024年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管

理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年4月30日附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额1114968662.55本年度投入募集资金总额176432535.83

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额837659799.99

变更用途的募集资金总额比例-已变更项目达项目可项目，截至期末累计投截至期末到预定本年度是否达行性是含部分募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计入金额与承诺投投入进度承诺投资项目调整后投资总额可使用实现的到预计否发生

变更资总额入金额(1)额投入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)状态日效益效益重大变

（如＝(2)-(1)＝(2)/(1)期化

有）

2025年

建模及仿真系统升级建设项目否383307900.00353307862.55353307862.5567181277.93198279024.98-155028837.5756.1212月31不适用不适用否日

2025年

设计工艺协同优化和存储EDA

否345934400.00315934400.00315934400.0082605528.84264445937.15-51488462.8583.7012月31不适用不适用否流程解决方案建设项目日

2025年

研发中心建设项目否250718900.00215726400.00215726400.0026645729.06141972820.82-73753579.1865.8112月31不适用不适用否日

战略投资与并购整合项目否150000000.00150000000.00150000000.00-152962017.042962017.04101.97不适用不适用不适用否补充营运资金否80000000.0080000000.0080000000.00-80000000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计—1209961200.001114968662.551114968662.55176432535.83837659799.99-277308862.56—————

募投项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”均与公司主营业务

密切相关，项目启动以来一直在持续按募投项目计划有序推进，部分新产品已经推出、部分新技术也已开始应用，支撑了公司主营业务的持续成长和核心竞争力的不断提升。近年来，随着国际和国内产业环境的变化，集成电路制造及设计相关应用需求持续升级且更加多元化，未达到计划进度原因（分具体募投项 下游客户在新应用和新技术背景下对于EDA产品相关功能的需求不断迭代，对产品的功能多样性、性能卓越性等方面提出更多需求，为确目）保公司产品技术能够满足日益增长和日益变化的下游市场需求，进一步提升公司产品的市场竞争力，公司对于研发项目的投入周期和强度需要根据客户不同需求对相关产品和技术持续进行优化升级；同时，上述募投项目均涉及研发中心建设相关的建筑工程施工、设备采购及安装等资金使用范围，受近年来宏观经济形势、相关社会重大事件、项目审批进度等不可抗力因素限制，研发中心建筑工程建设规划进度与实际进度存在一定差异，整体项目进度有所延迟。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况

公司于2023年12月11日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期对闲置募集资金进行现金管理，内，资金可以循环滚动使用。公司于2024年12月14日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管投资相关产品情况理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本报告期，公司募集资金的储存方式主要为银行活期存款，同时使用部分闲置募集资金购买了结构性存款，详情请见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金不适用或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用公司于2024年4月12日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况募集资金其他使用情况下，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“建模及仿真系统升级建设项目”“设计工艺协同优化和存储EDA流程解决方案建设项目”及“研发中心建设项目”的实施期限延期至2025年12月31日。详情请见三、（九）募集资金使用的其他情况。

注：上述表格“战略投资与并购整合项目”已完成全部募集资金投入，账户结存利息296.20万元一并投入该项目；“战略投资与并购整合项目”与“补充营运资金”项目募集资金专户均已注销，结余利息148.96万元转出用于补充流动资金。