上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：688206证券简称：概伦电子

上海概伦电子股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨廉峰、主管会计工作负责人但胜钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦雯保证季

度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增年初至报告期末比上年同期项目本报告期减变动幅度末增减变动幅度

(%)(%)

营业收入96166728.2615.73314611408.1712.71

利润总额-3206505.36不适用43719085.20不适用归属于上市公司股东的净

-4187899.74不适用41990743.05不适用利润剔除股份支付影响归属于

-1634594.76不适用51493878.20不适用上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣

-14532248.60不适用-19515333.72不适用除非经常性损益的净利润剔除股份支付影响归属于

-11978943.62不适用-10012198.57不适用上市公司股东的扣除非经

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常性损益的净利润经营活动产生的现金流量

不适用不适用8174929.64不适用净额

基本每股收益（元/股）-0.01不适用0.10不适用

稀释每股收益（元/股）-0.01不适用0.10不适用

减少0.20个增加4.93个百

加权平均净资产收益率（%）-0.212.12百分点分点

研发投入合计64757372.37-4.32210132800.555.85

研发投入占营业收入的比减少14.11个减少4.33个百

67.3466.79例（%）百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减

变动幅度(%)

总资产2462999311.122465703479.40-0.11归属于上市公司股东的所

2017919206.931951619806.643.40

有者权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币年初至报告期非经常性损益项目本期金额说明末金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备资产处置收

5523.765523.76

的冲销部分益

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享2220926.9618660481.77政府补助

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务公允价值变外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

9245001.9049446446.99动损益和投

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产资收益生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

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非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-26752.8281502.06其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额1100350.946687877.81

少数股东权益影响额（税后）

合计10344348.8661506076.77

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因

利润总额-本报告期不适用本报告期，利润总额较上年同期增加1388.20万元，归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加不适用

利润-本报告期1209.31万元，剔除股份支付影响归属于上市公司剔除股份支付影响归属于股东的净利润较上年同期增加977.86万元，主要系上市公司股东的净利润-本不适用收入增加、公允价值变动收益和投资收益增加所报告期致。

归属于上市公司股东的扣本报告期，归属于上市公司股东的扣除非经常性损除非经常性损益的净利润-不适用益的净利润较上年同期增加987.44万元，主要系收本报告期入增加及股份支付费用减少所致。

剔除股份支付影响归属于剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非

上市公司股东的扣除非经经常性损益的净利润较上年同期增加756.00万元，不适用

常性损益的净利润-本报告主要系收入增加所致。

期

利润总额-年初至报告期末不适用年初至报告期末，利润总额较上年同期增加

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归属于上市公司股东的净10129.92万元，归属于上市公司股东的净利润较上不适用

利润-年初至报告期末年同期增加9915.54万元，剔除股份支付影响归属剔除股份支付影响归属于于上市公司股东的净利润较上年同期增加9036.18

上市公司股东的净利润-年不适用万元，主要系收入增加、公允价值变动收益和投资初至报告期末收益增加所致。

归属于上市公司股东的扣年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经除非经常性损益的净利润-不适用常性损益的净利润较上年同期增加2385.60万元，年初至报告期末主要系收入的增加及股份支付费用的减少所致。

剔除股份支付影响归属于不适用剔除股份支付影响归属于上市公司股东的扣除非

上市公司股东的扣除非经经常性损益的净利润较上年同期增加1506.24万

常性损益的净利润-年初至元，主要系收入增加所致。

报告期末

年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额较经营活动产生的现金流量

不适用上年同期增加7598.54万元，主要系销售回款较上净额-年初至报告期末年同期增加所致。

基本每股收益（元／股）-本报告期，基本每股收益较上年同期增加0.03元/不适用

本报告期股，稀释每股收益较上年同期增加0.03元/股；年稀释每股收益（元／股）-初至报告期末，基本每股收益较上年同期增加0.23不适用

本报告期元/股，稀释每股收益较上年同期增加0.23元/股，基本每股收益（元／股）-主要系利润增加所致。

不适用年初至报告期末

稀释每股收益（元／股）-不适用年初至报告期末

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数15721不适用

优先股股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含转融质押、标记或持股持有有限股东通借出股冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售

(%)份数量股份数股份数量状态量境外

KLProTech H.K. Limited 91637109 21.06 0 0 无 0法人境外

刘志宏自然7005572316.1000无0人共青城明伦投资合伙企业

其他308463667.0900无0（有限合伙）

共青城峰伦投资合伙企业其他242112885.5600无0

4/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告（有限合伙）共青城伟伦投资合伙企业

其他216670444.9800无0（有限合伙）共青城金秋股权投资管理

其他213457824.9100无0

合伙企业（有限合伙）共青城经伦投资合伙企业

其他101891032.3400无0（有限合伙）共青城嘉橙股权投资合伙

其他64153821.4700无0企业（有限合伙）井冈山静远股权投资合伙

其他61657281.4200无0企业（有限合伙）中国建设银行股份有限公

司－南方信息创新混合型其他57441281.3200无0证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量

KLProTech H.K. Limited 91637109 人民币普通股 91637109刘志宏70055723人民币普通股70055723共青城明伦投资合伙企业

30846366人民币普通股30846366（有限合伙）共青城峰伦投资合伙企业

24211288人民币普通股24211288（有限合伙）共青城伟伦投资合伙企业

21667044人民币普通股21667044（有限合伙）共青城金秋股权投资管理

21345782人民币普通股21345782

合伙企业（有限合伙）共青城经伦投资合伙企业

10189103人民币普通股10189103（有限合伙）共青城嘉橙股权投资合伙

6415382人民币普通股6415382企业（有限合伙）井冈山静远股权投资合伙

6165728人民币普通股6165728企业（有限合伙）中国建设银行股份有限公

司－南方信息创新混合型5744128人民币普通股5744128证券投资基金

共青城金秋股权投资管理合伙企业（有限合伙）、共青城嘉橙股权投上述股东关联关系或一致

资合伙企业（有限合伙）、井冈山静远股权投资合伙企业（有限合伙）行动的说明均为由公司董事陈晓飞实际控制的主体。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

（一）业绩情况

2025年1-9月，公司实现营业收入31461.14万元，同比增长12.71%；实现归属于上市公司

股东的净利润4199.07万元，同比实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1951.53万元；剔除当期股份支付费用影响后，实现归属于上市公司股东的净利润

5149.39万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1001.22万元。

（二）收入结构情况

2025年1-9月，公司实现主营业务收入31410.20万元，同比增长12.83%。分地区方面，来

源于境内的收入为23037.76万元，同比增长20.20%，来自境内的收入占主营业务收入的比例为

73.34%；来源于境外的收入为8372.43万元，来自境外的收入占主营业务收入的比例为26.66%。

分产品方面，EDA 软件授权业务实现收入 21206.92万元，同比增长 10.71%，占主营业务收入的比例为67.52%；半导体器件特性测试系统业务实现收入4039.48万元，单三季度同比增长

40.29%，占主营业务收入的比例为12.86%；技术开发解决方案业务实现收入6163.79万元，同比

增长89.58%，占主营业务收入的比例为19.62%。

（三）公司董事会及监事会变化情况

公司于2025年7月15日召开第二届董事会第十三次会议，及于2025年7月31日召开股东会，分别审议通过《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>的议案》，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会行使原监事会的相关职权；同时对公司董事会人数进行调整，董事会人数由7名增加至9名，增加1名董事及1名职工董事。

公司于2025年7月31日召开第二届职工代表大会第二次会议，选举李石松先生为公司职工董事。李石松先生作为职工董事与公司其他董事共同组成第二届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

6/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告有关详情请见公司于 2025年 7月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消公司监事会及修订<公司章程>等部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-041）、以及于2025年8月1日披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-047）、《关于选举第二届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）发行股份及支付现金购买资产事项

公司于2025年9月29日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第十六次会议，分别审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案；同日，公司发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知，拟定于2025年12月18日召开公司2025年第四次临时股东会并审议此次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易草案等相关22项议案。

本次交易尚需履行多项审批程序方可实施，包括但不限于本次交易对方履行相应审批程序、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否通过上述审批及最终取得批准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。

有关详情请见公司于 2025年 9月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海概伦电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关公告及《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

（五）以协议转让方式转让5%公司股权引入战略投资者事项2025 年 7 月 14 日，公司股东 KLProTech H.K. Limited、共青城明伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城伟伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城

经伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城毅伦投资合伙企业（有限合伙）、共青城智伦投资合伙企业（有限合伙）、井冈山兴伦投资合伙企业（有限合伙）（以上合称“转让方”）与上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海芯合创”）签署了《股份转让协议书》，转让方拟将其合计持有的公司21758893股概伦电子股份（占公司总股本的5.00%，以下简称“标的股份”）转让给上海芯合创，每股转让价格为28.16元，股份转让总价款为人民币

612730426.88元。同时，各方于2025年8月22日签署《股份转让协议书之补充协议》，对《股份转让协议书》有关内容进行相应修订，由上海临港科创投资管理有限公司参与签署本补充协议，

7/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告标的股份由“上海临港科创投资管理有限公司－上海芯合创一号私募投资基金合伙企业（有限合伙）”实际受让。

本次协议转让于2025年10月23日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年10月22日，本次股份协议转让过户登记手续已办理完毕。

有关详情请见公司于 2025年 7月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-044）、于2025年8月26日披露

的《股东协议转让股份暨权益变动的进展公告》（公告编号：2025-053），以及于2025年10月

24日披露的《关于公司股东协议转让股份过户完成的公告》（公告编号：2025-066）。

（六）签署战略合作框架协议事项2025年7月24日，公司与上海国有资本投资有限公司、上海芯合创在上海签署《战略合作框架协议》。此次战略合作旨在建立长期、紧密、稳定的全面伙伴关系，通过深度合作与资源整合实现互利共赢。三方将充分发挥上海在 EDA 领域的专业优势与产业集群效应，持续拓展合作领域、丰富合作内涵，以实际行动落实国家战略部署，助力集成电路等关键产业高质量发展，为推动经济社会持续健康发展贡献重要力量。

有关详情请见公司于 2025年 7月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于自愿披露签署战略合作框架协议的公告》（公告编号：2025-045）。

（七）参与投资临科芯伦产业基金事项

公司于2025年8月22日召开公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第十四次会议，及于2025年9月8日召开股东会，分别审议通过《关于参与投资私募基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人出资不超过25000万元人民币认缴上海临科芯伦创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“临科芯伦”）的份额，并授权公司管理层具体办理与本次交易相关的具体事项。临科芯伦专注于 EDA软件等行业及相关领域的股权投资，执行事务合伙人为上海临港科创投资管理有限公司。公司作为有限合伙人出资19270.89万元，出资完成后持有临科芯伦约14.4120%合伙份额。

截至本报告期末，临科芯伦已办理完毕私募投资基金备案及工商变更登记手续，投资基金的出资额由100001万元增至133714.21万元。

详情请见公司于 2025年 8月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披

露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050），及于2025年9月

25日披露的《关于参与投资私募基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-060）。

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（八）信息披露评价情况

2025年10月，上海证券交易所正式揭晓2024-2025年度沪市上市公司信息披露工作评价结果。概伦电子再度斩获最高评价 A级，这是自科创板上市公司纳入信息披露工作评价考核范畴的三期以来，公司连续三年在信息披露考核中获 A级评价，体现了监管层对公司合规运作能力的高度认可。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

流动资产：

货币资金308602139.681216924264.02结算备付金拆出资金

交易性金融资产772260888.8946395317.50衍生金融资产

应收票据598271.00

应收账款154510929.83260035309.39应收款项融资

预付款项17092605.744282320.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6499133.745754765.51

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货60327107.3246860312.68

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产57911590.5337931812.00

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流动资产合计1377802666.731618184101.39

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资289445068.3892612229.71

其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产20021031.8519300248.53

固定资产120286616.66114147611.17

在建工程172795054.29143482064.08生产性生物资产油气资产

使用权资产24569357.7114348538.24

无形资产179735339.30198502668.59

其中：数据资源

开发支出20025051.695074733.62

其中：数据资源

商誉162224202.69162224202.69

长期待摊费用2272782.223486622.89

递延所得税资产12815107.8712710580.62

其他非流动资产1007031.731629877.87

非流动资产合计1085196644.39847519378.01

资产总计2462999311.122465703479.40

流动负债：

短期借款5000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款14106264.0723224147.68预收款项

合同负债196584222.06186228498.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5080942.5839042012.48

应交税费6946263.8717570111.21

其他应付款3361048.495976822.67

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其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9729370.336565569.03

其他流动负债21989215.0037587548.89

流动负债合计262797326.40316194710.60

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款15590567.2715591649.19应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债14140028.007133002.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益62634258.7761987805.13

递延所得税负债14236859.5612376472.15

其他非流动负债55242735.0980149916.22

非流动负债合计161844448.69177238845.01

负债合计424641775.09493433555.61

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）435177853.00433804445.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1703507248.271669788689.87

减：库存股20010960.1920010960.19

其他综合收益820294.16-1412730.17专项储备

盈余公积11357740.7111357740.71一般风险准备

未分配利润-112932969.02-141907378.58归属于母公司所有者权益（或股东权

2017919206.931951619806.64

益）合计

少数股东权益20438329.1020650117.15

所有者权益（或股东权益）合计2038357536.031972269923.79

负债和所有者权益（或股东权益）

2462999311.122465703479.40

总计

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯

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合并利润表

2025年1—9月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业总收入314611408.17279139681.71

其中：营业收入314611408.17279139681.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本339971211.33316228440.88

其中：营业成本34275195.5827197925.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3436022.431764349.45

销售费用65580652.8667561798.99

管理费用42968550.5344629726.95

研发费用195182482.48187712205.01

财务费用-1471692.55-12637564.97

其中：利息费用721936.63537380.66

利息收入3857963.4514299689.85

加：其他收益21816165.052705498.95

投资收益（损失以“-”号填列）16107143.462720883.51

其中：对联营企业和合营企业的投

-838451.07-2902458.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

32500852.46-22630254.65

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1432298.43-3333365.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）5523.76116134.02

12/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

三、营业利润（亏损以“-”号填列）43637583.14-57509862.50

加：营业外收入181290.363691.68

减：营业外支出99788.3073926.22

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）43719085.20-57580097.04

减：所得税费用1940130.20-586441.58

五、净利润（净亏损以“-”号填列）41778955.00-56993655.46

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

41778955.00-56993655.46

填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净

41990743.05-57164669.97亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-211788.05171014.51

列）

六、其他综合收益的税后净额2233024.33-577978.30

（一）归属母公司所有者的其他综合收

2233024.33-577978.30

益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

2.将重分类进损益的其他综合收益2233024.33-577978.30

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额2233024.33-577978.30

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额44011979.33-57571633.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益

44223767.38-57742648.27

总额

13/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总额-211788.05171014.51

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.10-0.13

（二）稀释每股收益(元/股)0.10-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年前三季度2024年前三季度

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金420629368.96243540991.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1216173.88304095.28

收到其他与经营活动有关的现金28957390.0424643386.93

经营活动现金流入小计450802932.88268488473.47

购买商品、接受劳务支付的现金93274502.7169369543.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金289736149.11234475810.96

支付的各项税费35772672.4216774501.94

支付其他与经营活动有关的现金23844679.0015679056.25

经营活动现金流出小计442628003.24336298912.78

经营活动产生的现金流量净额8174929.64-67810439.31

二、投资活动产生的现金流量：

14/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金5955473495.38

取得投资收益收到的现金18392459.105623342.17

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5973865954.485623342.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资31585932.6372011023.21产支付的现金

投资支付的现金6858576068.418570109.67质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现3551900.00金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6890162001.0484133032.88

投资活动产生的现金流量净额-916296046.56-78509690.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金25188302.72

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金5000000.0015579748.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计30188302.7215579748.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12760015.44

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10348945.8466483273.52

筹资活动现金流出小计23108961.2866483273.52

筹资活动产生的现金流量净额7079341.44-50903525.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7280348.86-3541631.97

五、现金及现金等价物净增加额-908322124.34-200765287.51

加：期初现金及现金等价物余额1214458664.021414784846.21

六、期末现金及现金等价物余额306136539.681214019558.70

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2025年9月30日2024年12月31日

15/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金245095255.091017512009.10

交易性金融资产742238388.8946395317.50衍生金融资产

应收票据598271.00

应收账款293814051.91346789026.31应收款项融资

预付款项14589092.091092641.29

其他应收款25523259.5225481739.95

其中：应收利息1998551.911536092.91应收股利

存货39177577.7937973619.76

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8732598.426474098.34

流动资产合计1369768494.711481718452.25

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1143498320.84927991805.77

其他权益工具投资80000000.0080000000.00其他非流动金融资产

投资性房地产18290388.7319300248.53

固定资产69097111.5261929249.03在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产7290685.463216185.38

无形资产102074263.08118399835.63

其中：数据资源

开发支出20446102.705147171.91

其中：数据资源商誉

长期待摊费用363793.601643607.44

递延所得税资产6155585.088813145.75其他非流动资产

非流动资产合计1447216251.011226441249.44

资产总计2816984745.722708159701.69

流动负债：

16/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

短期借款5000000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款195148879.46191857530.18预收款项

合同负债168743532.48174753047.63

应付职工薪酬2057993.4519353902.74

应交税费2500024.528357694.96

其他应付款76590759.664554809.67

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债1942568.202416874.25

其他流动负债17833791.6134172735.88

流动负债合计469817549.38435466595.31

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5195185.70224432.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益47391206.8848222680.00

递延所得税负债712785.49359233.18

其他非流动负债53108273.9770972698.75

非流动负债合计106407452.04119779044.70

负债合计576225001.42555245640.01

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）435177853.00433804445.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1747291356.281713572797.88

减：库存股20010960.1920010960.19

其他综合收益-324409.52-274009.84专项储备

盈余公积11357740.7111357740.71

未分配利润67268164.0214464048.12

所有者权益（或股东权益）合计2240759744.302152914061.68

17/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

负债和所有者权益（或股东权益）

2816984745.722708159701.69

总计

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、营业收入274646258.96250763115.64

减：营业成本57732831.1341409403.62

税金及附加1902896.231146497.70

销售费用44244770.3347674143.33

管理费用25524061.6026341672.63

研发费用144001114.71129367498.03

财务费用-2217530.53-12274638.60

其中：利息费用157474.05284472.25

利息收入3397656.9913690193.63

加：其他收益19845263.452318178.63

投资收益（损失以“-”号填列）15497439.062702932.82

其中：对联营企业和合营企业的投

-838451.07-2902458.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号

32455019.13-22630254.65

填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1769544.79-1419933.87

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）116134.02

二、营业利润（亏损以“-”号填列）69486292.34-1814404.12

加：营业外收入31201.861859.32

减：营业外支出34999.7870000.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）69482494.42-1882544.80

减：所得税费用3662045.03-530889.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列）65820449.39-1351655.64

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”

65820449.39-1351655.64号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”

18/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

五、其他综合收益的税后净额-50399.6849209.19

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收

益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-50399.6849209.19

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益

的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-50399.6849209.19

7.其他

六、综合收益总额65770049.71-1302446.45

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)0.15-0.003

（二）稀释每股收益(元/股)0.15-0.003

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：上海概伦电子股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

2025年前三季度2024年前三季度

项目

（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金317581728.73194969447.80

收到的税费返还435869.64

收到其他与经营活动有关的现金98136459.0018692753.13

经营活动现金流入小计416154057.37213662200.93

购买商品、接受劳务支付的现金162792297.4979223710.38

支付给职工及为职工支付的现金139291646.4799083510.84

支付的各项税费23004354.347335532.46

支付其他与经营活动有关的现金14268403.208316294.43

经营活动现金流出小计339356701.50193959048.11

经营活动产生的现金流量净额76797355.8719703152.82

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5623046911.63

19/20上海概伦电子股份有限公司2025年第三季度报告

取得投资收益收到的现金17867352.925605391.48

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现64920.17金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计5640979184.725605391.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资11444648.56产支付的现金

投资支付的现金6503908900.00179650109.67

取得子公司及其他营业单位支付的现3551900.00金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计6503908900.00194646658.23

投资活动产生的现金流量净额-862929715.28-189041266.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金25188302.72

取得借款收到的现金5000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金100.00100.00

筹资活动现金流入小计30188402.72100.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金12760015.44

支付其他与筹资活动有关的现金2545962.5621191141.81

筹资活动现金流出小计15305978.0021191141.81

筹资活动产生的现金流量净额14882424.72-21191041.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1166819.32-3240429.96

五、现金及现金等价物净增加额-772416754.01-193769585.70

加：期初现金及现金等价物余额1017512009.101215141509.51

六、期末现金及现金等价物余额245095255.091021371923.81

公司负责人：杨廉峰主管会计工作负责人：但胜钊会计机构负责人：秦雯

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025年10月30日