上海概伦电子股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000889号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)上海概伦电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2024年度）目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、上海概伦电子股份有限公司2024年度募集资1-5金存放与实际使用情况的专项报告募集资金存放与使用情况鉴证报告

德皓核字[2025]00000889号

上海概伦电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海概伦电子股份有限公司（以下简称概伦电子）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任概伦电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集

资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对概伦电子募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对概伦电子

第1页德皓核字[2025]00000889号募集资金存放与使用情况鉴证报告募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，概伦电子募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了概伦电子2024年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供概伦电子年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为概伦电子年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

孙蕊

中国·北京中国注册会计师：

吴萌

二〇二五年四月二十九日

第2页上海概伦电子股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告上海概伦电子股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3703号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份责任有限公司于2021年12月22日向社会公众公开发行普

通股（A 股）股票 4338.0445 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.28 元。截至 2021年12月22日止，本公司共募集资金1226798984.60元，扣除发行费用111830322.05元，募集资金净额1114968662.55元。

截止2021年12月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000900号”验资报告验证确认。

截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入837659799.99元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币189208153.65元；2022年度使用募集资金472361772.30元，收到存款利息扣除手续费后的净额23573367.27元；

2023年度使用募集资金188865491.86元，收到存款利息扣除手续费后的净额13979354.12元，前期已完结募投项目注销账户结余资金1489551.84元转出用于补充流动资金；本年度使用募集资金176432535.83元，收到存款利息扣除手续费后的净额7777981.40元，截止

2024年12月31日，募集资金余额为人民币321150013.51元。

二、募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海概伦电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2021年第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司2021年第二次临时股东大会表决通过。此制度已于2022年修订，经本公司2022年第一届第十五次董事会审议通过，并业经本公司2022年年度股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司会同招商证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司济南高新支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、招商银行

上海分行张江支行和中信银行股份有限公司济南分行签署了《募集资金三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议正常履行。并对募集资金的专项报告第1页上海概伦电子股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2022年1月20日公司召开第一届董事会第四次会议和第一届监事会第八次会议，会议

审议并通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》，同意部分募集资金投资项目增加实施主体，公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。2022年1月20日，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具无异议核查意见。

2022年4月28日公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，会议审

议并通过《关于使用募集资金向全子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金以现金方式向全资子公司上海概伦信息技术有限公司增资16200.00万元，增资完成后上海概伦信息技术有限公司的注册资本将增加至人民币21200.00万元。公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，同意上述议案。2022年4月28日，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具无异议核查意见。公司已于2022年4月与招商证券股份有限公司、中信银行股份有限公司济南分行和子公司上海概伦信息技术有限公司签订四方监管协议。

2024年12月14日，公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。2024年12月14日，公司监事会发表了独立意见，同意上述议案。2024年12月14日，公司保荐机构招商证券股份有限公司出具无异议核查意见。

根据本公司及子公司与招商证券股份有限公司及银行签订的《募集资金四方监管协议》，公司一次性或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000.00万元且达到发行募

集资金净额的20%的，公司及银行应当及时通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

专项报告 第2页卜海概伦电 J· 股份有限公司

⒛24年度

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三、⒛叨年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置恹弘股琬

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司己披露的关于募集资金使用相关信启、及时、真实、

和管理不存在违规情况。狎繁⒕(公章)

二○二五年四月二十九日

专项报告 第3页a

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