上海概伦电子股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

德皓验字[2026]00000059号

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dehao International Certified PublicAccountants (Limited Liability Partnership)上海概伦电子股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告（截至2026年8月26日止）目录页次

一、验资报告1-3

二、附件新增注册资本实收情况明细表1注册资本变更前后对照表1

验资事项说明1-2验资报告

德皓验字[2026]00000059号

上海概伦电子股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”）截至2026年8月26日止的新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及概伦电子的责任。我们的责任是对概伦电子新增注册资本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合概伦电子的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

概伦电子原注册资本为人民币504035633.00元，根据概伦电子2025年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]1505号）核准，同意概伦电子向不超过35名符合条件的特定对象发行人民币普通股募集不超过10.50亿的配套资金。

截至2026年8月26日，概伦电子向国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、湖北省铁路发展基金有限责任公司两名特定对象

第1页德皓验字[2026]00000059号验资报告

发行人民币普通股（A股）26978417.00股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币38.92元，共计募集人民币

1049999989.64元。经此发行，概伦电子注册资本变更为人民币

531014050.00元。经我们审验，截至2026年8月26日止，概伦电子共计募集货币资金人民币1049999989.64元（大写：壹拾亿肆仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元陆角肆分），扣除与发行有关的费用（不含税）人民币15312489.79元（大写：壹仟伍佰叁拾壹万贰仟肆佰捌拾玖元柒角玖分），募集资金净额为人民币1034687499.85元（大写：壹拾亿叁仟肆佰陆拾捌万柒仟肆佰玖拾玖元捌角伍分），其中计入“股本”人民币26978417.00元（大写：贰仟陆佰玖拾柒万捌仟肆佰壹拾柒元整），计入“资本公积——股本溢价”人民币1007709082.85元（大写：壹拾亿零柒佰柒拾万零玖仟零捌拾贰元捌角伍分）。

同时我们注意到，概伦电子本次增资前的注册资本为人民币

504035633.00元，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出

具德皓验字[2026]00000042号验资报告验证确认。截至2026年8月

26日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币531014050.00元。

本验资报告供概伦电子申请变更登记时使用，不应将其视为是对概伦电子验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：1．新增注册资本实收情况明细表

2．注册资本变更前后对照表

3．验资事项说明（以下无正文）

第2页德皓验字[2026]00000059号验资报告

（本页无正文，为德皓验字[2026]00000059号验资报告签字盖章页）

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

张瑞

中国·北京中国注册会计师：

吴萌

二〇二六年八月二十六日

第3页上海概伦电子股份有限公司截至2026年8月26日止新增注册资本实收情况明细表新增注册资本实收情况明细表截至2026年8月26日止

公司名称：上海概伦电子股份有限公司货币单位：人民币元实际新增出资情况认缴新增注册资

股东类别及名称其中：实收资本本实无形资净资其货币合计物产产他占新增注册资本的比金额例

国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）24409044.00949999992.48949999992.4824409044.0090.48%

湖北省铁路发展基金有限责任公司2569373.0099999997.1699999997.162569373.009.52%

合计26978417.001049999989.641049999989.6426978417.00100.00%新增注册资本实收情况明细表第1页上海概伦电子股份有限公司截至2026年8月26日止注册资本变更前后对照表注册资本变更前后对照表截至2026年8月26日止

公司名称：上海概伦电子股份有限公司货币单位：人民币元认缴注册资本实缴注册资本股东名称变更前变更后变更前变更后本次增加额金额比例金额比例金额比例金额比例

有限售条件的流通股67456798.0013.38%94435215.0017.78%67456798.0013.38%26978417.0094435215.0017.78%

无限售条件的流通436578835.0086.62%436578835.0082.22%436578835.0086.62%436578835.0082.22%

合计504035633.00100.00%531014050.00100.00%504035633.00100.00%26978417.00531014050.00100.00%注册资本变更前后对照表第1页上海概伦电子股份有限公司截至2026年8月26日止验资事项说明验资事项说明

一、变更前基本情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“概伦电子”或“贵公司”），前身为上海概伦电子有限公司，以截至2020年8月31日止的净资产折股整体变更设立为股份有限公司。概伦电子于2021年12月28日在上海证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为

91370100697494679X 的营业执照。贵公司注册资本为 504035633.00 元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888号 C楼。

本次注册资本和股本变更前，贵公司的注册资本和股本为人民币504035633.00元，贵公司的上述股本已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并已于2026年7月31日出具德皓验字[2026]00000042号验资报告。

二、本次股本的变更情况

概伦电子变更前的注册资本为人民币504035633.00元，股份总数为504035633.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币504035633.00元。

根据概伦电子2025年第四次临时股东会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2026]1505号）核准，概伦电子向不超过35名符合条件的特定对象发行人民币普通股募集不超过10.50亿的配套资金。

本次股票发行后，概伦电子的股份总数变更为531014050.00股，每股面值人民币1.00元，股本总额为人民币531014050.00元。

三、审验结果

截至2026年8月26日止，贵公司向国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、湖北省铁路发展基金有限责任公司两名特定对象发行人民币普通股A股股票 26978417.00股，每股发行价格为人民币38.92元，募集配套资金总额为1049999989.64元，由独立财务顾问和主承销商华泰联合证券有限责任公司扣除承销费（含税）15000000.00元后，将剩余募集资金共计1034999989.64元（大写：壹拾亿零叁仟肆佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元陆角肆分）汇入贵公司已开立的募集资金专项账户内，具体如下：

验资事项说明第1页上海概伦电子股份有限公司截至2026年8月26日止验资事项说明银行账号金额

中国银行上海市黄浦支行营业部4455450085451034999989.64

除上述承销费用外，贵公司发生了其他发行费用（不含税）合计人民币1161546.39元，包括验资费500000.00元、律师费377358.49元、印花税258736.56元、登记费用25451.34元。上述募集资金总额在扣除贵公司承销费用以及其他发行费用后，募集资金净额为人民币

1034687499.85元，其中计入“股本”人民币26978417.00元，计入“资本公积——股本溢价”人民币1007709082.85元。

截至2026年8月26日止，贵公司变更后的注册资本为人民币531014050.00元，代表每股人民币1元的股份531014050.00股。

四、其他事项本次发行新增股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续。

验资事项说明第2页