目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告……第3—11页

三、附件………………………………………………………………第12—20页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕840号

深圳市道通科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市道通科技股份有限公司（以下简称道通科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供道通科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为道通科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任道通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道通科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共20页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，道通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月二十日

第2页共20页深圳市道通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1.2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网

上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结

合的方式发行人民币普通股（A股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

2.2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券

1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和

保荐费用1533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为

126466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账

第3页共20页户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益

性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

(二)募集资金基本情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额121800.00

其中：超募资金金额44924.32

减：直接支付发行费用11875.06

二、募集资金净额109924.94

减：

以前年度已使用金额114195.25

本年度使用金额772.61暂时补流金额现金管理金额

加：

募集资金利息净收入5046.27

三、报告期期末募集资金余额3.35

2.2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

第4页共20页项目金额

一、募集资金总额128000.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用1812.63

二、募集资金净额126187.37

减：

以前年度已使用金额98381.68

本年度使用金额18562.89暂时补流金额现金管理金额

加：

募集资金利息净收入2034.19

三、报告期期末募集资金余额11276.99

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海

浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市第5页共20页道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月

14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

1.2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态深圳市道通合宁波银行深圳

创数字能源有860211100001343133.35使用中龙华支行限公司深圳市道通科中国银行深圳技股份有限公7471732638912024年注销西丽支行司深圳市道通科中国银行深圳技股份有限公7705750062312024年注销西丽支行司西安道通科技中国银行深圳

7614735094982024年注销

有限公司西丽支行深圳市道通合中国银行深圳创数字能源有7640750414182024年注销西丽支行限公司深圳市道通科浦发银行深圳

790400788019000007002024年注销

技股份有限公分行

第6页共20页发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态司

合计3.35

2.2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币万元发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态深圳市道通科技招商银行股份有限

75591952381040911229.78使用中

股份有限公司公司深圳分行深圳市道通科技宁波银行股份有限

7308012200039956547.00使用中

股份有限公司公司深圳龙华支行深圳市道通科技中信银行深圳市民

81103010122006299530.01使用中

股份有限公司中心支行招商银行股份有限西安道通科技有

公司深圳南山科创7559768752100180.10使用中限公司支行招商银行股份有限湖南省道通科技

公司深圳南山科创7559768765100080.09使用中有限公司支行深圳市道通科技招商银行股份有限2024年注

755919523810611

股份有限公司公司深圳分行销深圳市道通科技中国银行深圳西丽2024年注

753675908916

股份有限公司支行销

合计11276.99

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

第7页共20页3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1.道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维

修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV 维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2.汽车智能诊断云服务平台建设是公司诊断产品升级的需要，云平台具有数据积累的

天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3.道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系对综合

诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4.道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发展带来

的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5.补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快

速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

第8页共20页金额单位：人民币万元发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日计划进行现计划进行现金管董事会审议通金管理的金计划起始日期计划截止日期理的方式过日期额

安全性高、流动性

好、期限不超过122025年3月282026年3月272025年3月28

25000

个月要求的投资日日日产品

报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

金额单位：人民币万元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月10日

节余募集资金合计金额3.35新新项新项目项目计计划投董事会股东会节余募投项目节余资金金节余资目划投入募集审议通审议通名称额金用途名资总资金总过日期过日期称额额新能源汽车充

电基础设施研3.35发项目

2、2022年发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余

第9页共20页募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债

券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”

结项后的节余募集资金10149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充

流动资金，用于公司日常生产经营。

金额单位：人民币万元发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月14日

节余募集资金合计金额11276.99（2025年12月31日余额）新项目节余募新项新项目计划投董事会股东会节余资投项目节余资金金额目名计划投入募集审议通审议通金用途名称称资总额资金总过日期过日期额道通科技研发

2025

中心建实际金额以资金转用于补年12设暨新出当日专户余额为流月30一代智准日能维修及新能源综合解决方案研发项目

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（一）3.之说明。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

第10页共20页本复印件仅供深圳市道通科技股份有限公司天健审〔2026〕840号报告后附之用，证明天健

会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第16页共20页本复印件仅供深圳市道通科技股份有限公司天健审〔2026〕840号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第17页共20页从事证券服务业务会计师事务所名单序号会计师事务所名称统一社会信用代码执业证书编号备案公告日期

1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02

2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02

3北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）911101020855463270110000102020/11/02

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02

5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02

6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02

7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02

8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02

9广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）914401010827260072440100792020/11/02

10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02

11和信会计师事务所（特殊普通合伙）913701000611889323370100012020/11/02

12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02

13利安达会计师事务所（特殊普通合伙）911101050805090096110001542020/11/02

14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02

15立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）911201160796417077120100232020/11/02

16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02

17普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）913100000609134343310000072020/11/02

18容诚会计师事务所（特殊普通合伙）911101020854927874110100322020/11/02

19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02

20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02

21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02

22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02

23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02

24唐山市新正会计师事务所（普通合伙）911302035795687109130200112020/11/02

25天衡会计师事务所（特殊普通合伙）913200000831585821320000102020/11/02

26天健会计师事务所（特殊普通合伙）913300005793421213330000012020/11/02

27天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）911101080896649376110003742020/11/02

28天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）911101085923425568110101502020/11/02

29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html

本复印件仅供深圳市道通科技股份有限公司天健审〔2026〕840号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，他用无效且不得擅自外传。

第18页共20页本复印件仅供深圳市道通科技股份有限公司天健审〔2026〕840号报

告后附之用，证明耿振是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第19页共20页本复印件仅供深圳市道通科技股份有限公司天健审〔2026〕840号报

告后附之用，证明叶楠是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。