股票代码：688208股票简称：道通科技公告编号：2025-060

转债代码：118013转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说

明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件

的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市

值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票 5000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资

金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券于

2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

355号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 109924.94

项目投入 B1 67312.16

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 46883.09

利息收入净额 B3 5042.89

项目投入 C1 772.61

本期发生额 永久补充流动资金 C2

利息收入净额 C3 3.38

项目投入 D1=B1+C1 68084.77

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 46883.09

利息收入净额 D3=B3+C3 5046.27

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 3.35

实际结余募集资金 F 3.35

差异 G=E-F2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 126187.37

项目投入 B1 98260.09

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 121.59

利息收入净额 B3 1434.80

项目投入 C1 7122.05

本期发生额 永久补充流动资金 C2

利息收入净额 C3 477.45

项目投入 D1=B1+C1 105382.14

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 121.59

利息收入净额 D3=B3+C3 1912.25

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 22595.89

实际结余募集资金 F 22595.89

差异 G=E-F

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于

2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于

2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股

份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年6月30日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

2025年06月30日余

开户银行银行账号备注额

宁波银行深圳龙华支行8602111000013431333517.25募集资金专户中国银行深圳西丽支行7471732638912024年注销中国银行深圳西丽支行7705750062312024年注销中国银行深圳西丽支行7614735094982024年注销中国银行深圳西丽支行7640750414182024年注销

浦发银行深圳分行790400788019000007002024年注销合计33517.25

2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2025年6月30日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

金额单位：人民币元

2025年06月30日

开户银行银行账号备注余额招商银行股份有限公司深圳

755919523810409225487604.49募集资金专户

分行宁波银行股份有限公司深圳

73080122000399565470048.19募集资金专户

龙华支行

中信银行深圳市民中心支行8110301012200629953100.81募集资金专户招商银行股份有限公司深圳

755976875210018547.32募集资金专户

南山科创支行招商银行股份有限公司深圳

755976876510008529.69募集资金专户

南山科创支行招商银行股份有限公司深圳

7559195238106112024年注销

分行中国银行深圳西丽支行7536759089162024年注销

合计225958830.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开

数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台具有

数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目系

对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快速发

展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司

业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况说明本年度，本公司无变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、2020年首次公开发行股票募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司2020年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金项目对外转让或置换情况说明

本报告期内，公司2022年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025年8月16日附件1

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额109924.94本年度投入募集资金总额772.61

变更用途的募集资金总额55609.64

已累计投入募集资金总额114967.86

变更用途的募集资金总额比例50.59%是否已截至期末累计项目达到项目可行变更项截至期末承截至期末截至期末投入本年度是否达承诺投资募集资金承调整后本年度投入金额与承诺预定可使性是否发

目（含诺投入金额累计投入金进度（%）实现的到预计项目诺投资总额投资总额投入金额投入金额的差额用状态日生重大变

部分变(1)额(2)(4)＝(2)/(1)效益效益

(3)＝(2)-(1)期化

更）承诺投资项目道通科技西安西

北总部基地及研是55609.64不适用不适用否发中心建设项目道通科技西安研

是21496.0621496.060.0024067.812571.75111.962023年不适用不适用否发中心建设项目道通科技新能源

是21344.2021344.200.0021389.3245.12100.212023年不适用不适用否产品研发项目新能源汽车充电

基础设施研发项是12769.3812769.38772.6112851.1781.79100.642025年不适用不适用否目汽车智能诊断云

2022年3

服务平台建设项否9390.989390.989390.980.009776.47385.49104.10不适用不适用否月目承诺投资项目小

65000.6265000.6265000.62772.6168084.773084.15

计超募资金投向永久补充流动资

否44924.32不适用不适用046883.09不适用不适用不适用不适用不适用否

金[注]超募资金投向小

44924.32不适用不适用046883.09

计

合计109924.9465000.6265000.62772.61114967.86

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2174.40万元置换先期投募集资金投资项目先期投入及置换情况入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币2.50亿对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况元的闲置募集资金进行现金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年06月30日，募集资金结余金额为3.35万元，形成原因系结存的利息收入。公司分别于2024年1月8日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金用于投入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金12769.42万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项募集资金其他使用情况目”。

截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投项目“道通科技西安研发中心建设项目”、“道通科技新能源产品研发项目”已完成，节余资金（利息收入）17.46万元已转出至公司基本户，对应募集资金专户已销户。

[注1]超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入。附件2

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：深圳市道通科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额126187.37本年度投入募集资金总额7122.05变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额105503.73

变更用途的募集资金总额比例0%项目达到项目可是否截至期末累计是否截至期末承截至期末截至期末投预定本年度行性是承诺投资已变募集资金承调整后本年度投入金额与承诺投入金达到

诺投入金额累计投入金额入进度（%）可使实现的否发生项目更项诺投资总额投资总额投入金额额的差额预计

(1)(2)(4)＝(2)/(1)用状效益重大变

目(3)＝(2)-(1)效益态日化期道通科技研发中心建设暨新一代智

2025不适

能维修及新否90000.0090000.0090000.007122.0569194.77-20805.2376.88不适用否年用能源综合解决方案研发项目补充流动资不适不适

否38000.0036187.37[注]36187.3736308.96121.59100.34不适用否金用用

合计128000.00126187.37126187.377122.05105503.73-20683.64未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49592.97万元置换先期投入道通募集资金投资项目先期投入及置换情况科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943396.23元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，额度有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因截至2025年6月30日，募集资金结余金额为22595.88万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。

截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已完成，节余资金（利息收入）121.59募集资金其他使用情况

万元已转出至公司基本户/普通户，对应募集资金专户已销户。

[注]募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费。