证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2026-063

转债代码：118013转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向

符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票5000万股，发行价为每股人民币24.36元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月

10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披

露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投

资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日本次报告期2026年1月1日至2026年06月30日项目金额

一、募集资金总额121800.00

其中：超募资金金额44924.32

减：直接支付发行费用11875.06

二、募集资金净额109924.94

减：

以前年度项目投入金额68084.77

以前年度永久补流金额46883.09本年度项目投入金额0

本年度永久补流金额3.35暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明0

加：

以前年度募集资金利息收入净额5046.27本年度募集资金利息收入净额0

三、报告期期末募集资金余额0

注1：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

注2：节余募集资金已于2026年3月转入公司一般账户，相应募集资金专户已注销。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额128000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1812.63

二、募集资金净额126187.37

减：

以前年度项目投入金额116822.98

以前年度永久补流金额121.59

本年度项目投入金额1139.27

本年度永久补流金额10162.51暂时补流金额0现金管理金额0

加：

以前年度募集资金利息收入净额2034.19

本年度募集资金利息收入净额24.79

三、报告期期末募集资金余额0

注1：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

注2：节余募集资金已于2026年3月转入公司一般账户，相应募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于

2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公

司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了

《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2026年6月30日，本公司有0个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波银行深圳龙华支行8602111000013431302026年注销中国银行深圳西丽支行74717326389102024年注销中国银行深圳西丽支行77057500623102024年注销中国银行深圳西丽支行76147350949802024年注销中国银行深圳西丽支行76407504141802024年注销浦发银行深圳分行7904007880190000070002024年注销

2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2026年6月30日，本公司有0个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

单位：万元币种：人民币

2022年发行可

发行名称转换公司债券

2022年7月14

募集资金到账时间日开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限公司深

75591952381040902026年注销

圳分行宁波银行股份有限公司深

7308012200039956502026年注销

圳龙华支行中信银行深圳市民中心支

811030101220062995302026年注销

行招商银行股份有限公司深

75597687521001802026年注销

圳南山科创支行招商银行股份有限公司深

75597687651000802026年注销

圳南山科创支行招商银行股份有限公司深

75591952381061102024年注销

圳分行中国银行深圳西丽支行75367590891602024年注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

“募集资金使用情况对照表”详见附表1和附表2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台

具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项

目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快

速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着

公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2025年8月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（八）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月10日

节余募集资金合计金额0（2026年6月30日余额）

2020年首次公开发行股票节余募集资金3.35万元，已于2026年3月转入公

司一般账户用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销。

2、2022年发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金10149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体详见公司于 2026 年 1 月 1 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

2022年发行可转换公司债券节余募集资金10162.51万元，已于2026年3月转入公司一般账户用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销。

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月14日

节余募集资金合计金额0（2026年6月30日余额）节余新项目新项目计划董事会股东会节余募投项目名节余资新项目资金计划投投入募集资审议通审议通称金金额名称用途资总额金总额过日期过日期道通科技研发中心建设暨新一代

10162.5用于

智能维修及新能/////

1补流

源综合解决方案研发项目

（九）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026年半年

度募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年8月25日附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月10日

本年度投入募集资金总额3.35

已累计投入募集资金总额114971.22

变更用途的募集资金总额55609.64

变更用途的募集资金总额比例50.59%截至期末累计投入项目达截至期金额到预定项目可已变更项调整本年截至期末投入

募集资金与承可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和超募资目，含部分后投度投末累计进度募投项目性质承诺投资诺投状态日实现的到预计否发生

金投向变更（如资总入金投入金（%）总额入金期（具效益效益重大变有）额(1)额额(2)(4)＝

额的(2)/(1)体到月化差额份）

(3)＝

(2)-

(1)

道通科技西安西北总部是，此项目研发55609.64-----不适用不适用不适用否基地及研发中心建设项取消目

道通科技西安研发中心是，此项目2149624067.82571111.96研发--2023年不适用不适用否

建设项目为新项目.061.75%

道通科技新能源产品研是，此项目2134421389.3100.21研发--45.122023年不适用不适用否

发项目为新项目.202%

汽车智能诊断云服务平9390.385.4104.102022年研发否9390.98-9776.47不适用不适用否

台建设项目989%3月新能源汽车充电基础设是，此项目1276912851.1100.642025年研发--81.79不适用不适用否

施研发项目为新项目.387%1月

650068084.73084

承诺投资项目小计65000.62

0.627.15

4492446886.41962104.37

永久补充流动资金补流还贷否44924.323.35不适用不适用不适用否.325.13%

109924.910992114971.5046

合计3.35-————

44.9422.28未达到计划进度原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

1、经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2174.40万元置换先期投入道通科技

西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智

募集资金投资项目先期能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。2、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十投入及置换情况四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及

截至2026年6月30日，募集资金无结余金额。

形成原因

募集资金其他使用情况节余募集资金已于2026年3月转入公司一般账户用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。附表2：

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2026年半年度）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月14日

本年度投入募集资金总额11301.78

已累计投入募集资金总额128246.35变更用途的募集资金总额无

变更用途的募集资金总额比例0%项目截至期达到末累计预定截至期投入金可使已变更项募集资本年截至期末投入是否项目可行承诺投资项目和超募资募投项目性额与承用状本年度目，含部分金承诺调整后投度投末累计进度达到性是否发诺投入态日实现的

金投向质变更（如投资总资总额(1)入金投入金（%）预计生重大变金额的期效益

有）额额额(2)(4)＝效益化差额(2)/(1)（具

(3)＝体到

(2)-(1)月

份）道通科技研发中心建设

-2025

暨新一代智能维修及新90000.01139.81774.890.86不适

研发否90000.008225.1年12不适用否

能源综合解决方案研发0278%用

2月

项目

永久补充流动资金补流还贷否38000.036187.37101646471.410284.128.42不适不适用不适否02.51710%用用

128000.126187.31130128246.

合计————

0071.7835未达到计划进度原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

1、经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49592.97万元置换先期投入道通

科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943396.23元置换前期已预募集资金投资项目先期先支付发行费用的自筹资金。2、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，投入及置换情况审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

用闲置募集资金暂时补无充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情无况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无情况募集资金结余的金额及

截至2026年6月30日，募集资金无结余金额。

形成原因

募集资金其他使用情况节余募集资金已于2026年3月转入公司一般账户用于永久补充流动资金，相应募集资金专户已注销。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；

“其他”类型，应当注释说明。