证券代码：688208证券简称：道通科技公告编号：2026-018

转债代码：118013转债简称：道通转债

深圳市道通科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交

易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2020年首次公开发行股票实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕29号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下

向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股

（A 股）股票 5000 万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金121800.00万元，坐扣承销和保荐费用8779.34万元（其中不属于发行费用的税款为496.94万元）后的募集资金为113020.66万元，已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用3592.66万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为109924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19号）。

2、2022年发行可转换公司债券实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852号），本公司由主承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投

资者发售的方式，发行可转换公司债券1280.00万张，发行价为每张人民币100元，共计募集资金128000.00万元，坐扣承销和保荐费用1533.18万元（其中不属于发行费用的税款为86.78万元）后的募集资金为126466.82万元，已由主承销商中信证券于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新

增外部费用366.23万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为126187.37万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕355号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额121800.00

其中：超募资金金额44924.32

减：直接支付发行费用11875.06

二、募集资金净额109924.94

减：

以前年度项目投入金额67312.16

以前年度永久补流金额46883.09

本年度项目投入金额772.61本年度永久补流金额0暂时补流金额0现金管理金额0

其他-具体说明0加：

以前年度募集资金利息收入净额5042.89

本年度募集资金利息收入净额3.38

三、报告期期末募集资金余额3.35

注：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

2、2022年发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额128000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1812.63

二、募集资金净额126187.37

减：

以前年度项目投入金额98260.09

以前年度永久补流金额121.59

本年度项目投入金额18562.89本年度永久补流金额0暂时补流金额0现金管理金额0

加：

以前年度募集资金利息收入净额1434.80

本年度募集资金利息收入净额599.39

三、报告期期末募集资金余额11276.99

注：募集资金利息收入净额为利息收入和理财产品投资收益扣除手续费后净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。对于2020年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于

2020年2月10日分别与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于2024年2月27日会同深圳市道通合创数字能源有限公司、中信证券与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022年11月更名为深圳市道通合创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公

司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

对于2022年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于2022年6月14日与中国银行股份有限公司深圳西丽支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月15日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年6月17日与招商银行股份有限公司深圳分行，于2022年6月27日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金三方监管协议》，后于2024年12月26日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签

订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年首次公开发行股票募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户用于存放2020年首次公开发行股票募集资金，存放情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年2月10日

开户银行银行账号报告期末余额账户状态宁波银行深圳龙华支行8602111000013431333525.77使用中中国银行深圳西丽支行7471732638912024年注销中国银行深圳西丽支行7705750062312024年注销中国银行深圳西丽支行7614735094982024年注销中国银行深圳西丽支行7640750414182024年注销浦发银行深圳分行790400788019000007002024年注销

2、2022年发行可转换公司债券募集资金存放情况

截至2025年12月31日，本公司有5个募集资金专户用于存放2022年发行可转换公司债券募集资金，存放情况如下：

单位：元币种：人民币

2022年发行可

发行名称转换公司债券

2022年7月14

募集资金到账时间日开户银行银行账号报告期末余额账户状态招商银行股份有限公司深

755919523810409112297829.14使用中

圳分行宁波银行股份有限公司深

73080122000399565470048.19使用中

圳龙华支行中信银行深圳市民中心支81103010122006299

100.83使用中

行53招商银行股份有限公司深

755976875210018994.12使用中

圳南山科创支行招商银行股份有限公司深

755976876510008924.76使用中

圳南山科创支行招商银行股份有限公司深

7559195238106112024年注销

圳分行中国银行深圳西丽支行7536759089162024年注销

合计112769897.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

“募集资金使用情况对照表”详见附表1和附表2。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

1、道通科技西安研发中心建设项目系在现有智能诊断分析系统的基础上，

展开数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。

2、汽车智能诊断云服务平台建设项目是公司诊断产品升级的需要，云平台

具有数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。

3、道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项

目系对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。

4、道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目旨在把握新能源汽车市场快

速发展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完善公司充电基础设施解决方案。

5、补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着

公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。

（四）募投项目先期投入及置换情况

2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2025年8月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-062）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年7月14日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

安全性高、流动

性好、期限不超2025年3月282026年3月272025年3月28

25000

过12个月要求日日日的投资产品

报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（九）节余募集资金使用情况

1、2020年首次公开发行股票节余募集资金使用情况

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月10日

节余募集资金合计金额33525.77新新项新项目项目计计划投董事会股东会节余募投项目节余资金金节余资目划投入募集审议通审议通名称额金用途名资总资金总过日期过日期称额额新能源汽车充

电基础设施研33525.77//////发项目

2、2022年发行可转换公司债券节余募集资金使用情况

公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的节余募集资金

10149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2026年1月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

单位：元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月14日

节余募集资金合计金额112769897.04（2025年12月31日余额）新项目节余募新项新项目计划投董事会股东会节余资投项目节余资金金额目名计划投入募集审议通审议通金用途名称称资总额资金总过日期过日期额道通科

2025

技研发实际金额以资金转用于补年12中心建出当日专户余额为///不适用流月30设暨新准日一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目

（十）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募投项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司不存在对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2025年度募

集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，道通科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中信证券认为：道通科技2025年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2026年3月21日附表1：

2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025年度）

单位：万元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年2月10日

本年度投入募集资金总额772.61

已累计投入募集资金总额114967.86

变更用途的募集资金总额55609.64

变更用途的募集资金总额比例50.59%截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末募集金额预定可行调整期末本年期末投入本年是否已变更项资金可使性是承诺投资项目和超募资与承后投承诺度投累计度实达到

募投项目性质目，含部分承诺进度用状否发金投向资总投入入金诺投投入（%）现的预计变更（如有）投资入金态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额(1)(2)额的期（具大变(2)/(1差额)体到化

(3)＝月份）

(2)-(1

)

道通科技西安西北总部是，此项目5560不适不适不适研发------否

基地及研发中心建设项取消9.64用用用目

道通科技西安研发中心是，此项目2149214924062571111.92023不适不适研发--否

建设项目为新项目6.066.067.81.756年用用

道通科技新能源产品研是，此项目213421342138100.22023不适不适研发--45.12否

发项目为新项目4.204.209.321年用用

2022

汽车智能诊断云服务平9390.939093909776385.4104.1不适不适

研发否-年3否

台建设项目98.98.98.4790用用月

2025

新能源汽车充电基础设是，此项目12761276772.61285100.6不适不适研发-81.79年1否

施研发项目为新项目9.389.3811.174用用月

650065006500772.668083084104.7不适不适不适

承诺投资项目小计否

0.620.620.6214.77.154用用用

超募资金永久补充流动44924492449246881958104.3不适不适不适

补流还贷否-否

资金4.324.324.323.09.776用用用

109910991099772.611495042

合计————

24.9424.9424.94167.86.92未达到计划进度原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2174.40万元置换先期投入道通科技西募集资金投资项目先期

安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元置换先期投入汽车智能投入及置换情况诊断云服务平台建设项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

况用超募资金永久补充流

动资金或归还银行贷款报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

情况募集资金结余的金额及

截至2025年12月31日，募集资金结余金额为3.35万元，原因系利息收入结存。

形成原因募集资金其他使用情况无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表2：

2022年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（2025年度）

单位：万元币种：人民币发行名称2022年发行可转换公司债券募集资金到账日期2022年7月14日

本年度投入募集资金总额18562.89

已累计投入募集资金总额116944.57

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目截至投入达到项目截至截至期末募集预定可行调整期末本年金额期末投入本年是否已变更项资金承诺投资项目和超募资与承可使性是后投承诺度投累计进度度实达到

募投项目性质目，含部分承诺诺投用状否发金投向资总投入入金投入（%）现的预计变更（如有）投资入金态日生重

额金额额金额(4)＝效益效益总额(1)(2)额的期（具大变(2)/(1差额)体到化

(3)＝月份）

(2)-(1

)

道通科技研发中心建设90009000900018568063-9362025不适不适

研发否89.60否

暨新一代智能维修及新0.000.000.002.895.614.39年12用用能源综合解决方案研发月项目

3800361836183630121.5100.3不适不适不适

永久补充流动资金补流还贷否-否

0.007.377.378.9694用用用

12801261126118561169-924

合计————

00.0087.3787.372.8944.572.80未达到计划进度原因（分无具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

1、经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于2022年9月使用募集资金净额中的49592.97万元置换先期投入道

通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金943396.23元置换前期已募集资金投资项目先期预先支付发行费用的自筹资金。

投入及置换情况2、2025年8月15日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

用闲置募集资金暂时补

报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

充流动资金情况公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募对闲置募集资金进行现集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。额度有效金管理，投资相关产品情期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

况

报告期内，公司不存在实际使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款无。

情况

募集资金结余的金额及截至2025年12月31日，募集资金结余金额为11276.99万元，主要系公司审慎使用募集资金，加强了项目建设费用的控形成原因制和管理，通过对各项资源的合理优化配置，降低了项目采购成本和费用支出；同时，募集资金存放期间取得存款利息收入。

公司于2025年12月30日召开第四届董事会审计委员会第十四次会议、于2025年12月31日召开第四届董事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中的“道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”结项后的募集资金其他使用情况

节余募集资金10149.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体详见公司于2026年1月1日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。