统联精密:国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司

关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为深圳市

泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“统联精密”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对统联精密2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会于2021年11月2日出具《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20000000 股，发行价为 42.76 元/股，募集资金总额为人民币

855200000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币（不含增值税）

82347865.87元，实际募集资金净额为人民币772852134.13元。

该次募集资金到账时间为2021年12月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年12月22日出具天职业字[2021]46335号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月22日

1本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日

项目金额

一、募集资金总额85520.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用8234.79

二、募集资金净额77285.21

减：

以前年度已使用金额45810.18

本年度使用金额19204.50

暂时补流金额-

现金管理金额5000.00

银行手续费支出及汇兑损益-

加：

募集资金利息收入3942.56

其他-已用自有资金支付的发行费用508.33

三、报告期期末募集资金余额11721.43

注：公司于2022年1月21日公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币508.33万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。鉴于公司未在募集资金到账后6个月内完成上述置换，故公司不再置换发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定

《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构已于2021年12月22日与中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行、中国建设银行股份有限公

司深圳龙华支行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳2科技支行以及中国银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

2022年1月21日，公司、湖南泛海统联精密制造有限公司、保荐机构与中

国银行股份有限公司深圳东门支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

2025年11月10日，公司全资子公司广东统联精密制造有限公司（以下简称“广东统联”）开立了募集资金专项账户，公司、广东统联、保荐机构与中国银行股份有限公司深圳东门支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月22日账户状账户名称开户银行银行账号报告期末余额态深圳市泛海统联精密中国工商银行股份有400009282910

53318.41使用中

制造股份有限公司限公司深圳横岗支行0660090深圳市泛海统联精密中国建设银行股份有442501109954

1533.81使用中

制造股份有限公司限公司深圳清湖支行09008896深圳市泛海统联精密平安银行股份有限公158511320400

32540.63使用中

制造股份有限公司司深圳大冲支行11深圳市泛海统联精密杭州银行股份有限公440304016000

32428082.54使用中

制造股份有限公司司深圳科技支行0354700深圳市泛海统联精密杭州银行股份有限公440304016000

35254567.11使用中

制造股份有限公司司深圳科技支行0354692深圳市泛海统联精密中国银行股份有限公

756275416213134870.90使用中

制造股份有限公司司深圳水库新村支行

湖南泛海统联精密制中国银行股份有限公7627755177272746040.96使用中

3造有限公司司深圳东门支行

湖南泛海统联精密制中国银行股份有限公

7549755166919256216.85使用中

造有限公司司深圳东门支行深圳市泛海统联精密中国工商银行股份有400009281910

7487084.54使用中

制造股份有限公司限公司深圳横岗支行0670738广东统联精密制造有中国银行股份有限公

74848052454019240414.05使用中

限公司司深圳水库新村支行广东统联精密制造有中国银行股份有限公

75368051924110579658.01使用中

限公司司深圳水库新村支行

注：上表期末余额不含理财账户余额50000000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目41735.63万元，泛海研发中心建设项目8192.79万元，补充流动资金15086.25万元。具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况公司于2024年12月20日分别召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币35000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述额度

4自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2025年12月19日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司及子公司正常生产经营及确保

资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币8000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元币种：人民币是否赎序号银行名称产品名称金额起息日到期日回中国银行股份有限对公结构性存

124000000.002025/8/222026/3/2否

公司深圳东门支行款中国银行股份有限对公结构性存

226000000.002025/8/212026/3/4否

公司深圳东门支行款

合计50000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

5（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的事项公司募投项目在实施过程中需要支付人员薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的相关规定，人员薪酬只能在公司基本户统一支付。

为了提高支付效率，公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

2、增加部分募投项目实施主体及实施地点的变更情况公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十一次会议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及募集资金专户的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点。为了满足公司业务拓展的实际需要，进一步提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，在未改变募投项目的投资内容、投资总额及拟投入募集资金金额的情况下，公司增加广东统联精密制造有限公司为募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和“泛海研发中心建设项目”的实施主体，并增加其注册地广东省惠州市为募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”

和“泛海研发中心建设项目”的实施地点。

3、部分募投项目延期的变更情况

公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用

6状态日期延长至2026年6月30日。本次延期未改变募集资金投资项目的用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”

和“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于2026年上半年陆续释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目发生变更情况

报告期内，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募集资金投资项目进展及资金需求的情况，拟调整“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”的投资总额及内部投资结构，并将该项目部分募集资金变更至“泛海研发中心建设项目”，变更情况如下：

单位：万元币种：人民币变更前变更后投资总额募集资金序号项目拟投入募集拟投入募集投资总额投资总额变动金额变动金额资金资金湖南长沙 MIM 产品（电

1子产品零部件）生产基64600.8752091.3059485.0850123.62-5115.79-1967.68

地建设项目

2泛海研发中心建设项目10193.9110193.9112161.5912161.591967.681967.68

合计74794.7862285.2171646.6762285.21-3148.11-

注：上述数据保留两位小数，故可能存在尾数差异。

具体情况详见本报告附表2变更募集资金投资项目情况表。

（二）公司募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

7五、募集资金使用及披露中存在的问题截至2025年12月31日，公司董事会认为：本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际

使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025年年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了统联精密公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

规和公司管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况无异议。

8（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖

章页）

保荐代表人：

刘彦柳泰川国金证券股份有限公司年月日

9附表1

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月22日

本年度投入募集资金总额19204.50

已累计投入募集资金总额65014.67

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累募投截至期末项目达到预是否项目可行承诺投资项目和超已变更项募集资金截至期末承截至期末计投入金额本年度调整后投本年度投投入进度定可使用状达到性是否发项目目，含部分承诺投资诺投入金额累计投入与承诺投入实现的募资金投向资总额入金额（%）(4)态日期（具体预计生重大变性质变更（如有）总额(1)金额(2)金额的差额效益＝(2)/(1)到月份）效益化

(3)＝(2)-(1)

湖南长沙 MIM 产

品（电子产品零部生产2026年6月不适不适用64600.8750123.6250123.6216382.3641735.63-8387.9983.27不适用否

件）生产基地建设建设30日用项目泛海研发中心建设研发2026年6月不适

不适用10193.9112161.5912161.592822.148192.79-3968.8067.37不适用否项目项目30日用不适

补充流动资金项目补流不适用15000.0015000.0015000.00-15086.2586.25100.57不适用不适用否用

合计89794.7877285.2177285.2119204.5065014.67-12270.5484.12————公司于2025年12月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“湖南长未达到计划进度原因（分具体募投项目）沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 6 月 30 日。

本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司后续将进一步加快推进

10募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。公司募投项目“湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”和

“泛海研发中心建设项目”，目前已经进入投产阶段。但由于部分客户的新增业务需求将于明年上半年陆续释放，公司将根据相关客户的业务节奏匹配相应的产能，加之目前尚有部分房屋建筑工程（仍在质保期内）及设备（尚未验收）尾款未进行结算，因此，经审慎研究，公司决定对上述募投项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见前文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：部分数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

11附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币变更后的项变更后项目截至期末计投资进度项目达到预本期实是否达本期实际实际累计投目可行性是

变更后的项目对应的原项目拟投入募集划累计投资（%）定可使用状现的效到预计

投入金额入金额(2)否发生重大

资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)态日期益效益变化湖南长沙 MIM 产品（电子产湖南长沙 MIM 产品（电子

2026年6月品零部件）生产基地建设项产品零部件）生产基地建设50123.6250123.6216382.3641735.6383.27不适用不适用否