中科微至科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第2602720号

中科微至科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中科微至科技股份有限公司(以下简称“中科微至”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务，就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了中科微至2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券

交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指引的要求编制专项报告是中科微至董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制，以及保证专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第1页，共3页

KPMG Huazhen LLP a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计

partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

KPMG International Limited a private English company

limited by guarantee.对中科微至科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)

毕马威华振专字第2602720号

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了中科微至2025度募集资金的存放、管理和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见我们认为，中科微至上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了中科微至2025年度募集资金的存放、管理和实际使用情况。

第2页，共3页中科微至科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额、资金到帐时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451号)同意注册，中科微至科技股份有限公司(原名“中科微至智能制造科技江苏股份有限公司”，以下简称“本公司”或者“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票 3300.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币90.20元。本次公开发行募集资金总额为人民币2976600000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2748557661.34元，其中，超募资金金额为人民币

1409128589.34元。实际到账金额为人民币2758704280.00元。上述募集资金到位情况已

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年10月22日出具了毕马威华振

验字第2101048号验资报告。

第1页(二)本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金238567.84万元。截至2025年12月

31日，募集资金账户余额为1202.53万元。

单位：万元币种：人民币

2021年首次向社会公开发行人民币普通股

发行名称

(A股) 股票募集资金到账时间2021年10月20日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额297660.00

其中：超募资金金额140912.86

减：发行费用22804.23

二、募集资金净额274855.77

减：以前年度已使用金额230967.57

减：本年度使用金额7600.27

暂时补流金额-

现金管理金额45950.00

银行手续费支出及汇兑损益3.92

加：募集资金理财产品收益、利息收入10868.53

截至2025年12月31日募集资金账户余额1202.53

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第2页二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件及《中科微至科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，经2025年8月25日第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《中科微至科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二)募集资金三(四)方监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，对本公司具体实施的募集资金投资项目，本公司及具体实施募集资金投资项目的子公司已与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“监管协议”)。

监管协议对公司(及子公司)、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

第3页截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次向社会公开发行人民币

发行名称

普通股 (A股) 股票募集资金到账时间2021年10月20日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

中科微至智能制造科技江苏股10651001040011017不适用已注销(注1)农业银行无锡厚桥支行

份有限公司10651001040011009不适用已注销(注1)

中科微至科技股份有限公司光大银行无锡分行39920180806298868不适用已注销(注1)

51090457931091956.32使用中

中科微至科技股份有限公司招商银行无锡锡东支行

5109045793108280.0033使用中

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行7806012200027065652.17使用中

3220006330130007740604.87使用中

322000633013001002853-使用中

中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城北支行

3220006330130010031010.20使用中

322000633013001003274-使用中

0412230000000762911.63使用中

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行

0412200000001094165.20使用中(注2)

中科微至科技股份有限公司中信银行北京分行8110701012902431403-使用中安徽中科微至物流装备制造

光大银行无锡分行39920180807637866不适用已注销(注1)有限公司中科微至人工智能技术研发

宁波银行无锡锡山支行780601220002707122.01使用中

(江苏)有限公司

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行041225000000141610.12使用中广东中科微至智能制造科技

南京银行无锡城南支行04122900000013820.000896使用中有限公司

中科微至自动化科技(成都)

南京银行无锡城南支行04122800000013920.000536使用中有限公司

注1：募集资金专户账号10651001040011017及10651001040011009已于2022年1月完成注销，募集资金专户账号39920180806298868及39920180807637866已于2024年6月完成注销。

注2：公司于2025年8月29日在南京银行无锡分行办理锁汇远结业务，并于2025年12月31日完成结汇，交易金额86122866.18元该笔资金为正常经营收回，应转入活期结算账户0412220000000282，误划转至募集资金专用账户0412200000001094中，因此相关款项未包含在上述报告期末余额中。相关款项已于

2026年1月4日正常划转至活期结算账户0412220000000282。

第4页三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2025年度，不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高募集资金使用效益，公司及其全资子公司使用部分超募资金及暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于理财产品、协定性存款、结构性存款、定

期存款、大额可转让存单、七天通知存款、券商收益凭证等)。

2024年11月15日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审

议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过60000万元人民币(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。

2025年11月14日，公司第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及其全资子公司拟使用额度不超过

50000万元人民币(含)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第二

届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品人民币108150.00万元，累计到期

赎回理财产品人民币113569.42万元，年末尚未到期赎回结构性存款、大额存单及通知存款人民币45950.00万元，累计取得的到期收益为人民币1959.30万元。

第5页募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票募集资金到账时间2021年10月20日计划进行现金管理的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期

投资安全性高、流动性好、保本型的低风险理财

60000产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用2024年11月15日2025年11月14日2024年11月15日

于以证券投资为目的的投资行为。

拟投资安全性高、流动性好、保本型的低风险理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不

500002025年11月14日2026年11月13日2025年11月14日

用于以证券投资为目的的投资行为。产品期限不超过十二个月。

第6页募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票募集资金到账时间2021年10月20日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计年化收益率利息金额

中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城北支行交通银行大额存单大额存单10171.422023/11/092025/06/302025/06/30-4.07%688.58

中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城北支行交通银行大额存单大额存单10198.002023/12/082025/06/302025/06/30-4.10%662.00

中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城北支行交通银行7天通知存款7天通知存款1000.002024/05/282025/03/202025/03/20-0.10%0.82

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款2000.002024/08/292025/02/062025/02/06-2.07%18.52

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款1500.002024/09/262025/01/062025/01/06-2.15%9.14

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款5000.002024/10/142025/01/212025/01/21-2.10%28.88

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款10000.002024/10/142025/01/212025/01/21-2.10%57.75

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款6000.002024/10/182025/01/212025/01/21-2.36%37.34

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2000.002024/11/292025/03/032025/03/03-2.42%12.62

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款3500.002024/12/302025/04/012025/04/01-2.42%21.61

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款5500.002025/01/242025/04/242025/04/24-2.01%27.60

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款5000.002025/01/242025/05/062025/05/06-2.32%32.87

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款10000.002025/02/132025/08/122025/08/12-2.32%116.00

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款2000.002025/02/142025/08/132025/08/13-2.32%23.20

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2200.002025/03/142025/06/132025/06/13-2.32%12.92

第7页中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款3500.002025/04/152025/07/152025/07/15-2.27%20.07

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款5500.002025/04/282025/08/012025/08/01-2.22%32.21

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款5000.002025/05/122025/11/102025/11/10-1.85%46.76

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2200.002025/06/252025/09/252025/09/25-2.02%11.37

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款3500.002025/07/232025/10/232025/10/23-2.07%18.53

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款3600.002025/08/112025/11/122025/11/12-2.02%18.80

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款9300.002025/08/292025/12/042025/12/04-1.70%42.60

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2200.002025/09/292025/12/242025/12/24-2.02%10.63

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2700.002025/10/312025/12/262025/12/26-2.02%8.49

中科微至科技股份有限公司交通银行无锡城北支行交通银行大额存单大额存单10350.002025/06/302027/09/232027/09/2310350.002.25%注

1.2%/1.8%/

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款12000.002025/07/142026/04/272026/04/2712000.00注

2.15%

1.2%/1.75%/

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款2500.002025/09/122026/03/132026/03/132500.00注

2.0%

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款3000.002025/11/132026/02/132026/02/133000.001.00%/2.0%注

1.2%/1.75%/

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款5000.002025/11/172026/05/182026/05/185000.00注

2.1%

1%/1.75%/

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款6000.002025/12/192026/06/182026/06/186000.00注

2.1%

1.00%/1.7%/

中科微至科技股份有限公司南京银行无锡城南支行南京银行结构性存款结构性存款2000.002025/12/192026/04/012026/04/012000.00注

2%

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行结构性存款结构性存款2200.002025/12/262026/03/262026/03/262200.001.00%/2%注

中科微至科技股份有限公司宁波银行无锡锡山支行宁波银行7天通知存款7天通知存款2900.002025/12/312026/01/062026/01/062900.000.83%注

注：截至报告期末，相关理财产品尚未结息

第8页(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》，同意公司在募集资金投入总额不变的前提下对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”的实施主

体及内部投资结构进行调整，不存在募集资金用途变更的其他情形。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至

2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募

投项目的实施造成实质性影响。

2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智能装备制造中心项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户并继续按照募集

资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

第9页附件1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称 2021年首次向社会公开发行人民币普通股 (A股) 股票募集资金到账日期2021年10月20日

本年度投入募集资金总额7600.27

已累计投入募集资金总额238567.84

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投入

已变更项目，截至期末截至期末投入项目达到项目可行性募集资金承诺截至期末累计金额与承诺投入是否达到

承诺投资项目募投项目性质含部分变更调整后投资总额承诺投入金额(1)本年度投入金额进度(%)预定可使用本年度实现的效益是否发生

投资总额投入金额(2)金额的差额预计效益

(如有)(注1)(4)＝(2)/(1)状态日期重大变化

(3)＝(2)-(1)已终止

智能装备制造中心项目生产建设否29252.1729252.1729252.17-7330.63-21921.5525.06不适用不适用否

(注2)该项目效益反映在

南陵制造基地数字化车2023/10/26

生产建设否18028.8118028.8118028.81-10347.58-7681.2357.39公司整体经济效益不适用否

间建设项目(注3)中，无法单独核算智能装备与人工智能2027/10/26

研发项目否22593.8722593.8722593.874565.4016211.35-6382.5271.75不适用不适用否

研发中心项目(注4)

市场销售及产品服务2027/10/26

运营管理否14068.0514068.0514068.053034.876490.68-7577.3746.14不适用不适用否

基地建设项目(注4)

补充流动资金补流否50000.0050000.0050000.00-50000.00-100.00不适用不适用不适用否

项目结项补充流动资金补流否----8274.74//不适用不适用不适用否

超募资金投向：

永久补充流动资金补流否不适用121933.04121933.04-121933.04-100.00不适用不适用不适用否

超募资金其他-超募资金否不适用1000.00-----不适用不适用不适用否

股份回购回购公司股份否不适用17979.8117979.81-17979.81-100.00不适用不适用不适用否

合计133942.91274855.77273855.777600.27238567.84-43562.6787.11

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

第11页募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年度，公司无此情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年度，公司无此情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2025年度，公司无此情况募集资金结余的金额及形成原因2025年度，公司无此情况募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(八)募集资金使用的其他情况注1：由于公司未承诺截至期末投入金额，此处填写为募集资金承诺投资总额。

注2：2025年11月10日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智能装备制造中心项目”并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

注3：公司于2023年10月24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“南陵制造基地数字化车间建设项目”予以结项，并将节余募集资金人民币

8225.35万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充公司流动资金。实际补充流动的金额为节余募集资金及其对

应利息收入合计人民币8274.74万元。

注4：2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“智能装备与人工智能研发中心项目”和“市场销售及产品服务基地建设项目”达到预定可使用状态日期由原计划的2025年10月26日延长至

2027年10月26日。上述延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。