会通股份:会通新材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688219证券简称：会通股份公告编号：2026-015

会通新材料股份有限公司关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额、资金到账情况经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8300000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币83000万元，扣除不含税的发行费用人民币1053.82万元后，募集资金净额为人民币81946.18万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2022〕704号”验资报告。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额为人民币9392.71万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年12月12日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额83000.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用1053.82

二、募集资金净额81946.18

减：

以前年度已使用金额50463.73

本年度使用金额3238.33

暂时补流金额20000.00现金管理金额0

加：

募集资金利息收入1148.59

三、报告期期末募集资金余额9392.71

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《会通新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12月23日分别与中国民生银行

股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司合肥分行及中国光大银行股份有

限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；安庆会通新材料有

限公司（以下简称安庆会通）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司及本公司于2022年12月23日与中国光大银行股份有限公司合肥

分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及安庆会通在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年12月12日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态会通新材料中国光大银行股份股份有限公767001880135400750待注销有限公司合肥分行司会通新材料中国民生银行股份股份有限公6374963370待注销有限公司广州分行司会通新材料兴业银行股份有限49903010010038070

股份有限公5230.42使用中公司合肥分行4司安庆会通新中国光大银行股份

材料有限公767001880135401574162.29使用中有限公司合肥分行司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2022年12月12日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议通过总投资额置换金额投资项目先投入金额日期日期年产30万吨高性2022年12月23

110616.0019087.9019087.902022年12月27日

能复合材料项目日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2024年7月30日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币25000万元（包含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年7月

22日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2、公司于2025年12月19日召开第三届董事会审计委员会2025年第八次会议、第三届董事会2025年第六次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币20000万元（包含本数）的闲置募集资金临

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至报告期末，公司暂未将上述暂时补充流动资金的人民币20000万元募集资金归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年12月12日临时补充流临时补充流动计划补充流动资董事会审议归还募集归还募集资金动资金起始资金金额金时长通过日期资金日期金额日期不超过董事会审议

2024年8月2024年72025年7

25000.00通过之日起12个25000.00

7日月30日月21日

月不超过董事会审议

2025年12月2025年12

20000.00通过之日起12个//

22日月19日

月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币28000万元（含本数）的闲置募集资金适时进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过3个月。截至报告期末，公司已将上述用于现金管理的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年12月12日发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券计划进行现金计划进行现金管董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额理的方式过日期用于购买安全性

2025年8月292025年11月282025年8月29

28000高、流动性好的

日日日保本型投资产品募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到账时间2022年12月12日尚未归还预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期利息金额金额收益率

会通新材料股份有限公司兴业银行结构性存款结构性存款20000.002025/09/022025/09/302025/09/3001.85%28.38

会通新材料股份有限公司兴业银行结构性存款结构性存款20000.002025/10/112025/10/312025/10/3101.85%20.27

会通新材料股份有限公司兴业银行结构性存款结构性存款20000.002025/11/052025/11/282025/11/2801.85%23.32

安庆会通新材料有限公司光大银行结构性存款结构性存款8000.002025/09/012025/11/272025/11/2701.75%33.44（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募投项目的资金使用情况募集资金投资项目预计完工时间变更本期，公司“年产30万吨高性能复合材料项目”未达计划进度，公司结合宏观市场环境和自身业务发展的实际需求，在不改变募投项目的投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下，将上述项目延期。2025年11月17日，公司召开第三届董事会审计委员会2025年第七次会议、第三届董事会2025年第五次独立董事专门会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于可转换公司债券募投项目延期的议案》，将“年产30万吨高性能复合材料项目”达到预计可使用状态的时间延长至2027年12月31日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会通股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，如实反映了会通股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人中信证券认为：

会通股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定，会通股份对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐人对会通股份2025年度募集资金存放和实际使用情况无异议。

特此公告。

会通新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表（2025年度）

单位：万元发行名称2022年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账日期2022年12月12日

本年度投入募集资金总额3238.33

已累计投入募集资金总额53702.06

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/本是截至期末项目达项目截至年否已变更累计投入截至期到预定可行截至期本年期末度达项目，含募集资金调整后金额与承末投入可使用性是承诺投资项目和超募资金募投项目末承诺度投累计实到

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