证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2026-007

翱捷科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2025年年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币

164.54元，募集资金总额为人民币6882722844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336290837.22元(包括不含增值税承销保荐费用人民币

309722527.98元以及其他发行费用人民币26568309.24元)后的净额为人民币

6546432006.84元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日

2025年1月1日至2025年12

本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额6882722844.06

其中：超募资金金额4166432006.84

减：直接支付发行费用336290837.22

二、募集资金净额6546432006.84

减：

以前年度已使用金额5955234052.25

本年度使用金额504073040.61

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益33991.73

其他-募投项目结项节余补流86313081.68

其他-注233835593.68

其他-注3157357869.68

加：

募集资金利息收入59820306.49

其他-投资收益181722757.52

三、报告期期末募集资金余额51127441.22

注1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注2：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出。

注3：超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东

分行、北京银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业

银行股份有限公司上海虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技(上海)有限公司、宁波银行股份有限公司上海

张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机构海通证券、子公司翱捷科技(深圳)有限公司、募集资金监管账户银行招商银行股

份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额翱捷科技股份招商银行股份有限公

12191601461065812645813.92使用中

有限公司司上海分行翱捷科技股份招商银行股份有限公

12191601461015561729.90使用中

有限公司司深圳分行

翱捷科技（深圳）招商银行股份有限公

75593662231061838228742.43使用中

有限公司司深圳分行翱捷科技股份有上海银行股份有限公

0300480752884281.07使用中

限公司司浦东分行翱捷科技股份有中信银行股份有限公8110201012601406

48639.78使用中

限公司司上海分行232翱捷科技股份有兴业银行股份有限公2162201001003273

17642.27使用中

限公司司上海虹口支行25翱捷科技股份有北京银行股份有限公20000052786531111

40577.18使用中

限公司司上海分行067375翱捷科技股份有中信证券股份有限公

5260000394914.67使用中

限公司司上海分公司

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为本年的结息金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年度募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司已置换募集项目员工薪酬313356316.41元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用

最高不超过人民币200000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使用最高不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日计划进行计划进行现金管董事会审议通现金管理计划起始日期计划截止日期理的方式过日期的金额

购买安全性高、

流动性好、满足保本要求的投资

产品（包括但不

2000002024年3月292025年3月282024年3月29限于保本型理财

日日日

产品、协定性存

款、结构性存款、

定期存款、大额可转让存单等）

购买安全性高、

流动性好、满足保本要求的投资

产品(包括但不限

400002025年3月282026年3月272025年3月28于保本型理财产

日日日

品、协定性存款、

结构性存款、定

期存款、大额可

转让存单等)

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

2024年3月29日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同

意本公司使用部分超募资金人民币不超过124900万元用于永久补充流动资金。

2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2025年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币350701972.19元，本公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3508963281.31元，本公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

350701972.19

永久补充流动资金2024年3月29日2024年4月19日

（注）

注：包含超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司将募投项目“5G 工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充本公司流动资金。2025年度，本公司已将节余资金人民币86313081.68元永久补充流动资金。节余募集资金使用情况表单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日

节余募集资金合计金额86313081.68新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额

5G工业

863132024年物联网用于补

芯片项081.68不适用不适用不适用

8月29不适用

流日目

（八）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真

实、准确、完整地披露了本公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，公司管理层编制的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会[2025]10号《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号规范运作（2025年5月修订）》编制，并在所有重大方面如实反映了本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和

制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年3月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日

本年度投入募集资金总额504073040.61

已累计投入募集资金总额6459307092.86

变更用途的募集资金总额168455717.43

变更用途的募集资金总额比2.57%例已变截至期项目达项目截至期更项末累计到预定可行募集资截至期截至期末投入本年是否目，调整后本年度投入金可使用性是承诺投资项目募投金承诺末承诺末累计进度度实达到和超募资金投项目含部投资总投入金额与承状态日否发

向性质投资总投入金投入金（%）现的预计分变额额诺投入期（具生重

额额(1)额(2)(4)＝效益效益更金额的体到月大变

(2)/(1)（如差额(3)份）化有）＝(2)-(1)

商用 5G增强研发200000200000200000200000

移动宽带终端无000.00000.00000.00-000.00-100.00

2023年不适不适

项目11否月用用芯片平台研发

5G工业物联网 研发 508059 508059 508059 17493 445347 (62712 2024年 不适 不适

无

芯片项目项目900.00900.00900.00682.00660.31239.69)

87.668否月用用

商用Wifi6芯 研发 354491 354491 354491 39071 354491 2025年 不适 不适

无-100.00否

片项目项目300.00300.00300.00327.33300.006月用用

智能 IPC芯片 研发 248636 801811 801811 - 801811 不适 不适有

设计项目项目900.0082.5782.5782.57-100.00不适用是用用新一代智能可

穿戴设备软硬研发-168455168455738691684552026年不适不适无

件平台开发项项目717.43717.43189.95717.43-100.009否月用用目多种无线协议

融合、多场域

下高精度导航研发296130296130296130112032271717(244122025年不适不适无

定位整体解决项目600.00600.00600.00394.53925.71674.29)91.7612否月用用方案及平台项目研发中心建设生产172681172681172681682621726812025年不适不适无

项目建设300.00300.00300.00344.29300.00-100.0012否月用用

补充流动资金600000600000600000-600000不适不适补流无

项目000.00000.00000.00000.00

-100.00不适用否用用

承诺投资项目-—23800023800023800031072229287(87124—————小计0000.000000.000000.008938.15086.02913.98)

0

19334

超募永久补充3351603351603351604102.5335160-100.00不适不适补流无

流动资金5411.635411.635411.6315411.63不适用否用用回购814826814826814826814826不适不适

股份回购公司无595.21595.21595.21-595.21-100.00不适用否用用股份

65464365464365464350407645930(87124

合计2006.842006.842006.843040.617092.86913.98)

—————未达到计划进度原因（分具本年度不存在未达到计划进度的项目。体募投项目）项目可行性发生重大变化的本年度不存在项目下可行性发生重大变化的情况。

情况说明募集资金投资

项目先期投入详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(二)”及置换情况用闲置募集资金暂时补充流本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

动资金情况对闲置募集资

金进行现金管详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(四)”理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(五)”金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(七)”原因募集资金其他不适用使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日项目变更董股达到后的事东变更后截至期预定项目会会实投资进本年是否对应募投项目拟末计划本年度实际累可使可行审审

变更后实施主施度（%）度实达到

的原项目投入募累计投实际投计投入(3)=(2)/用状性是议议的项目体地现的预计

项目性质集资金资金额入金额金额(2)(1)态日否发通通点效益效益总额(1)期（具生重过过体到大变时时

年月）化间间新一代2020智能可智能翱捷智2323

穿戴设 IPC 能科技研发上16845516845573869168455

2026年年100.00不适不适备软硬芯片（上年9否1011项目海717.43717.43189.95717.43用用件平台设计海）有月月月开发项项目限公司2715目日日16845516845573869168455

合计717.43717.43189.95717.43100.00------

变更原因：“智能 IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能 IPC等相关终端设备行

业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能 IPC芯片市场。因此智能 IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。

根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智变更原因、决策程序能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积及信息披露情况说明极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。

（分具体募投项目）决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能 IPC芯片设计项目”的募集资金人民币1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023年11月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。未达到计划进度的情况和原因（分具体募不适用投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明