证券代码：688220证券简称：翱捷科技公告编号：2026-032

翱捷科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

翱捷科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6882722844.06元，上述资金于2022年

1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并

出具普华永道中天验字（2022）第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336290837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309722527.98元以及其他发行费用人民币26568309.24元）后的净额

为人民币6546432006.84元。

1募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额6882722844.06

其中：超募资金金额4166432006.84

减：直接支付发行费用336290837.22

二、募集资金净额6546432006.84

减：

以前年度已使用金额6736813637.90

本年度使用金额24412674.29

暂时补流金额0.00

现金管理金额0.00

银行手续费支出及汇兑损益34035.87

其他-项目结余补流2312725.61

其他-项目支出使用收益部分注115348503.97

加：

募集资金利息收入59879088.73

其他-投资收益181722757.52

三、报告期期末募集资金余额9112275.45

注1：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金监管账户银行招商

银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有

限公司上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海

虹口支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，本公司于2022年1月与保荐机构海通证券股份有限公司、本公司子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行股份有限公司上

2海张江支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，本公司与保荐机

构海通证券、子公司翱捷科技（深圳）有限公司、募集资金监管账户银行招商银

行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日账户账户名称开户银行银行账号报告期末余额状态翱捷科技股份招商银行股份有限

1219160146106583392790.59使用中

有限公司公司上海分行翱捷科技股份招商银行股份有限

12191601461015511745.09使用中

有限公司公司深圳分行翱捷科技（深招商银行股份有限

7559366223106185600812.35使用中

圳）有限公司公司深圳分行翱捷科技股份上海银行股份有限

030048075281.91使用中

有限公司公司浦东分行翱捷科技股份中信银行股份有限811020101260140

48676.67使用中

有限公司公司上海分行6232翱捷科技股份兴业银行股份有限216220100100327

17646.73使用中

有限公司公司上海虹口支行325翱捷科技股份北京银行股份有限200000527865311

40587.44使用中

有限公司公司上海分行11067375翱捷科技股份中信证券股份有限

5260000394914.67使用中

有限公司公司上海分公司

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为截至报告期末的结息金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2026年半年度募集资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十3次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

报告期内，公司已置换募投项目员工薪酬（含年终奖金）39244925.36元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的

情况下使用最高不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起

12个月内有效。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日计划进行现金计划进行现金管理计划起始计划截止董事会审议管理的金额的方式日期日期通过日期

40000购买安全性高、流动2025年3月2026年3月2025年3月

性好、满足保本要求28日27日28日4的投资产品（包括但不限于保本型理财

产品、协定性存款、

结构性存款、定期存

款、大额可转让存单

等）

报告期内，公司未以募集资金购买任何投资产品，截至2026年6月30日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充本公司流动资金。2025年度，公司已将节余资金人民币86313081.68元永久补充流动资金。2026半年度，公司补流资金2312725.61元。累计一共补流节余募集资金合计人民币88625807.29元。

节余募集资金使用情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日

节余募集资金合计金额88625807.29

5新项目

节余募新项目计划投董事会股东会节余资金节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额

5G工业

88625802024年物联网用于补

7.29不适用不适用不适用8月29不适用芯片项流

日目

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、

完整地披露了2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2026年8月29日

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日

本年度投入募集资金总额24412674.29

已累计投入募集资金总额6483719767.15

变更用途的募集资金总额168455717.43

变更用途的募集资金总额比例2.57%已变截至期截至项目达项目更项末累计期末到预定可行目，募集资截至期本年截至期投入金投入本年是否调整后可使用性是募投承诺投资项目和含部金承诺末承诺度投末累计额与承进度度实达到项目超募资金投向投资总状态日否发性质分变投资总投入金入金投入金诺投入（%现的预计额期（具生重更额额(1)额额(2)金额的）(4)效益效益体到月大变

（如差额(3)＝份）化

有）＝(2)-(1)(2)/(1)

7商用 5G增强移

研发2000002000002000000.00200000

2023

不适不适动宽带终端芯片无

项目000.00000.00000.00000.000.00100年11否用用平台研发月

5G 2024工业物联网芯 研发 508059 508059 508059 0.00 445347 -62712 不适 不适无

片项目项目900.00900.00900.00660.31239.6987.66年否6用用月

商用Wifi6芯片 研发 354491 354491 354491 0.00 354491

2025

无300.00300.00300.00300.000.00100不适不适年否项目项目6用用月

智能 IPC芯片设 研发 248636 801811 801811 801811 不适 不适 不适有

计项目项目900.0082.5782.570.0082.570.00100是用用用新一代智能可穿

研发-168455168455168455

2026

不适不适戴设备软硬件平无

项目717.43717.43

0.00717.430.00100年否

台开发9用用月多种无线协议244

融合、多场域研发296130296130296130126296130

2025

不适不适下高精度导航无

项目600.00600.00600.0074.2600.00

0.00100年否

用用定位整体解决912月方案及平台项目

研发中心建设生产1726811726811726810.00172681

2025

不适不适无

项目建设300.00300.00300.00300.000.00100年否12用用月补充流动资金项600000600000600000600000不适不适不适补流无

目000.00000.00000.000.00000.000.00100否用用用

承诺投资项目小--238000238000238000244231728-62712

计0000.000000.000000.001267760.31239.69-----

874.2

9

超募永久补充3351603351603351600.00335160不适不适不适补流无

流动资金5411.635411.635411.635411.63-100否用用用回购814826814826814826814826

股份回购公司无595.21595.21595.210.00595.21-100不适不适不适否用用用股份

244

654643654643654643126648371-62712

合计2006.842006.842006.8474.29767.15239.69————

9

未达到计划进度

原因（分具体募投本报告期不存在未达到计划进度的项目项目）项目可行性发生重大变化的情况本报告期不存在项目下可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项

目先期投入及置详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(二)”换情况用闲置募集资金暂时补充流动资本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投本报告期不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况资相关产品情况

9用超募资金永久

补充流动资金或本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况归还银行贷款情况募集资金结余的

详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、(七)”金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日项目达到变更董股本是投资预定后的事东年否进度可使项目会会变更后项截至期末度达募投本年度实际累计（%用状可行审审变更后的项对应的实施实施目拟投入计划累计实到项目实际投投入金额）态日性是议议目原项目主体地点募集资金投资金额(2)(3)=现预性质(1)入金额期否发通通总额(2)/(的计（具生重过过

1)效效体到大变时时

益益年化间间

月）翱捷2020智能2323新一代智能智能科技2026不不年年

可穿戴设备 IPC芯 研发 168455 168455 168455

（上上海软硬件平台片设计项目717.43717.43

0.00717.43100年9适适否1011

海）月用用月月开发项目项目有限2715公司日日

11168455168455168455

合计717.43717.430.00717.43100-----

变更原因：“智能 IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能 IPC等相关终端

设备行业发展趋势及公司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能 IPC芯片市场。因此智能 IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。

根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同变更原因、决策程序及信息披时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善露情况说明（分具体募投项并丰富公司产品布局，积极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞目）争力。

决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能IPC芯片设计项目”的募集资金人民币 1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023年11月15日，公司召开2023年

第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

12未达到计划进度的情况和原

不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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