国泰海通证券股份有限公司

关于翱捷科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为翱捷

科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对翱捷科技2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6882722844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336290837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309722527.98元以及其他发行费用人民币26568309.24

元）后的净额为人民币6546432006.84元。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度，公司募集资金使用情况具体如下：

募集资金基本情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份

1募集资金到账时间2022年1月10日

本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额688272.28

其中：超募资金金额416643.20

减：直接支付发行费用33629.08

二、募集资金净额654643.20

减：

以前年度已使用金额595523.41

本年度使用金额50407.30

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益3.40

其他-募投项目结项节余补流8631.31

其他-注23383.56

其他-注315735.79

加：

募集资金利息收入5982.03

其他-投资收益18172.28

三、报告期期末募集资金账户余额5112.74

注1：如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成。

注2：将募集资金本金所得投资收益及利息收入用于对应募投项目的支出。

注3：超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自2022年1月起对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机

2构及公司子公司签订了一系列《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

2022年首次公开发

发行名称行股份募集资金到账时间2022年1月10日报告期末账户状账户名称开户银行银行账号余额态翱捷科技股份招商银行股份有限

1219160146106581264.58使用中

有限公司公司上海分行翱捷科技股份招商银行股份有限

1219160146101556.17使用中

有限公司公司深圳分行翱捷科技（深招商银行股份有限

7559366223106183822.87使用中

圳）有限公司公司深圳分行翱捷科技股份上海银行股份有限

030048075288.43使用中

有限公司公司浦东分行翱捷科技股份中信银行股份有限

81102010126014062324.86使用中

有限公司公司上海分行翱捷科技股份兴业银行股份有限

2162201001003273251.76使用中

有限公司公司上海虹口支行翱捷科技股份北京银行股份有限

200000527865311110673754.06使用中

有限公司公司上海分行翱捷科技股份中信证券股份有限

526000039490.00使用中

有限公司公司上海分公司

注：中信证券股份有限公司上海分公司账户为回购专户，14.67元为本年的结息金额。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况募集资金实际使用情况详见附表1。

3（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月25日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司募投项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目相关的支出涉及人员工资、社会保险、公积金等薪酬费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至实施主体的基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

本年度，公司已置换募集项目员工薪酬313356316.41元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月29日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募投项目进展及募集资金使用计划的情况下使

用最高不超过人民币200000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的

情况下使用最高不超过人民币40000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存

4单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日

起12个月内有效。

2025年度，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日计划进行现计划起始日计划截止日董事会审议金管理的金计划进行现金管理的方式期期通过日期额

购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括

2024年3月2025年3月2024年3月

200000但不限于保本型理财产品、协

29日28日29日

定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等）

购买安全性高、流动性好、满

足保本要求的投资产品(包括

2025年3月2026年3月2025年3月

40000但不限于保本型理财产品、协

28日27日28日

定性存款、结构性存款、定期

存款、大额可转让存单等)

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金进行现金管理投资相关产品的余额为0。

（五）用超募资金永久补充流动资金的情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币不超过124900万元用于永久补充流动资金。

2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

2025年度，公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币

35070.20万元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币

350896.33万元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或

为他人提供财务资助。

5超募资金使用情况明细表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月10日董事会审议通过使用方式使用金额股东会审议通过日期日期

永久补充流动资金35070.20（注）2024年3月29日2024年4月19日

注：包含超募资金产生的投资收益及利息收入用于永久补流。

（六）节余募集资金使用情况

2024年8月29日，公司召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“5G工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

2025年度，公司将节余资金人民币8631.31万元永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日

节余募集资金合计金额8631.31新项目计新项目计董事会审股东会审节余募投节余资金节余资金新项目名划投入募划投资总议通过日议通过日项目名称金额用途称集资金总额期期额

5G工业

2024年8

物联网芯8631.31用于补流不适用不适用不适用不适用月29日片项目

（七）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目己对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《翱捷科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度

文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

7附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金净额6546432006.84本年度投入募集资金总额504073040.61

变更用途的募集资金总额168455717.43

已累计投入募集资金总额6459307092.86

变更用途的募集资金总额比例2.57%项目达项目可已变更项截至期末累计截至期末本年是否到预定行性是目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投投入金额与承度实达到承诺投资项目调整后投资总额投入进度(1)可使用否发生分变更资总额入金额额入金额(2)诺投入金额的(%)现的预计（如有）差额(3)=(2)-(1)(4)=(2)/(1)状态日重大变效益效益期化

商用 5G 增强移动宽

无200000000.00200000000.00200000000.00-200000000.00-100.00%2023年不适不适带终端芯片平台研发11否月用用

5G 工业物联网芯片

无508059900.00508059900.00508059900.0017493682.00445347660.31(62712239.69)87.66%2024年不适不适否项目8月用用

商用Wifi6芯片项目 无 354491300.00 354491300.00 354491300.00 39071327.33 354491300.00 - 100.00% 2025年 不适 不适6 否月 用 用

智能 IPC芯片设计项

有248636900.0080181182.5780181182.57-80181182.57-100.00%不适不适不适用是目用用新一代智能可穿戴设

备软硬件平台开发项无-168455717.43168455717.4373869189.95168455717.43-100.00%2026年不适不适9否月用用目

多种无线协议融合、多场域下高精度导航

无296130600.00296130600.00296130600.00112032394.53271717925.71(24412674.29)91.76%2025年不适不适否定位整体解决方案及12月用用平台项目

9研发中心建设项目无172681300.00172681300.00172681300.0068262344.29172681300.00-100.00%2025年不适不适12否月用用

补充流动资金项目无600000000.00600000000.00600000000.00-600000000.00-100.00%不适不适不适用否用用

承诺投资项目小计—2380000000.002380000000.002380000000.00310728938.102292875086.02(87124913.98)—————超募永久补充流动资

无3351605411.633351605411.633351605411.63193344102.513351605411.63-—不适不适不适用否金用用

股份回购无814826595.21814826595.21814826595.21-814826595.21-—不适不适不适用否用用

合计—6546432006.846546432006.846546432006.84504073040.616459307092.86(87124913.98)—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）本年度不存在未达到计划进度的项目。

项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金实际使用情况、（二）”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、本年度募集资金实际使用情况、（四）”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（五）”

募集资金结余的金额及形成原因详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（六）”

募集资金其他使用情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况、（七）”

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：本募集资金使用情况对照表所统计的各项募集资金使用情况仅为募集资金的本金部分，不含募集资金的投资收益及利息收入部分。

注5：公司将募集资金产生的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费后资金净额均用于原募投项目。

10附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月10日变更董股项目达后的事东到预定项目会会实变更后项截至期末投资进对应募投本年度实际累计可使用本年度是否达可行审审

变更后实施主施目拟投入计划累计度（%）的原项目实际投投入金额状态日实现的到预计性是议议

的项目体地募集资金投资金额(3)=(2)/(项目性质入金额(2)期（具效益效益否发通通点总额(1)1)体到年生重过过

月）大变时时化间间

11新一代

202202

智能可智能翱捷智

3年3年

穿戴设 IPC 能科技研发上16845571684557738691168455720261011

备软硬芯片（上海）100.00不适用不适用否

项目海17.4317.4389.9517.43年9月月月件平台设计有限公

2715

开发项项目司日日目

168455716845577386911684557

合计100.00------

17.4317.4389.9517.43

变更原因：“智能 IPC芯片设计项目”投资计划系基于当时安防市场环境、智能 IPC等相关终端设备行业发展趋势及公

司未来发展战略等因素制定的，计划达产后将推动公司成功切入智能 IPC芯片市场。因此智能 IPC市场情况对于公司原项目的资金投入、研发推进、备货备产有重大影响。近年来，由于该投资项目所面临的市场环境以及竞争格局发生了较大变变更原因、决策程序及信 化，下游终端产品市场竞争态势以及 IPC芯片的切入机会不及预期，从而延缓了公司产品推进节奏，影响了募集资金使用息披露情况说明（分具体效率，增加了项目投资实现预期效益的不确定性风险。募投项目）根据公司对相关市场的调研，“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”具有广阔的市场前景。依托公司在可穿戴领域的技术积累及客户资源优势，有利于此项目的顺利研发及后续推广，同时以“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”为抓手，着力丰富现有主营业务产品线，完善并丰富公司产品布局，积极推动公司业务的可持续健康发展，提升公司在智能可穿戴市场的综合竞争力。

12决策程序：2023年10月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于变更部分募投项目并将部分募集资金投入新项目的议案》，同意公司首次公开发行募集资金投资项目“智能 IPC芯片设计项目”的募集资金人民币 1.69亿元变更使用用途，变更后的募集资金将用于“新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司。独立董事就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，2023年11月15日，公司召开2023

年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

上述情况可见公司披露的《关于变更募投项目并将部分募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2023-062）及《2023

年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-069）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项不适用目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

13