海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷科技

股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督

导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对翱捷科技2024年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金实际到位及存放情况

1、募集资金实际到位情况根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3936号文），翱捷科技股份有限公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股41830089股，每股发行价格为人民币164.54元，募集资金总额为人民币6882722844.06元，上述资金于2022年1月10日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0046号《验资报告》。公司募集资金总额扣除所有实际股票发行费用人民币336290837.22元（包括不含增值税承销保荐费用人民币309722527.98元以及其他发行费用人民币

26568309.24元）后的净额为人民币6546432006.84元。

2、募集资金存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法

律、法规的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，

1对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与招商银行股

份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司浦东分行、北京银行股份有限公司

上海分行、招商银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司上海虹口支

行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

为了便于募投项目实施，公司于2022年1月连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷科技（深圳）有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签

署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同月，公司连同保荐机构海通证券股份有限公司与子公司翱捷智能科技（上海）有限公司、宁波银行上海张江支行签

署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利及义务。

上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述协议，保证专款专用。

（二）募集资金使用及专户余额情况

1、募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目名称金额（元）

募集资金专户期初余额917926961.65

加：期初用于现金管理金额1410000000.00

募集资金期初余额2327926961.65

减：本年度直接投入募投项目(594306406.84)

减：本年度使用超募资金回购公司股份(154744242.52)

减：本年度用超募资金永久补充流动资金(780328173.29)

加：本年度募集资金利息收入扣减手续费净额6465502.99

加：本年度用于现金管理的收益23843364.39

减：期末用于现金管理金额(400000000.00)

募集资金专户期末余额428857006.38

2截至2023年12月31日，公司转入回购股份专用证券账户的超募资金及其

孳息余额合计人民币20469453.34元，2024年度，公司继续将超募资金转入回购股份专用证券账户，转入资金及其孳息金额合计人民币154744242.52元。2024年度，公司已全额使用了上述资金用于回购股份，金额为人民币175213695.86元。

2、募集资金专户余额情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行账号存款方式余额（元）

招商银行股份有限公司上海分行121916014610658活期87797692.41

招商银行股份有限公司深圳分行121916014610155活期5371493.23

招商银行股份有限公司深圳分行755936622310618活期98806710.45

上海银行股份有限公司浦东分行03004807528活期2979148.12

中信银行股份有限公司上海分行8110201012601406232活期15035962.76

兴业银行股份有限公司上海虹口支行216220100100327325活期5593190.77

北京银行股份有限公司上海分行20000052786531111067375活期213272808.64

总计428857006.38

二、募集资金具体使用情况本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司无募投项目先期投入及置换情况发生。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理的情况

32024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的

情况下使用最高不超过人民币200000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2024年度，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

4截至2024.12.31收到的现金收益

受托方类型金额(元)起始日期终止日期收益类型年化收益率期限(天)

是否到期收益(元)

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款200000000.002023/9/202024/1/2保本固定收益2.48%已到期1041358904.11

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款170000000.002023/12/122024/1/12保本固定收益2.20%已到期31317643.84

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款300000000.002023/12/162024/1/16保本固定收益2.20%已到期31560547.95

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款50000000.002023/12/182024/1/25保本固定收益2.55%已到期38132739.72

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002023/12/152024/3/15保本固定收益2.50%已到期91623287.67

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款100000000.002023/10/312024/1/30保本固定收益2.50%已到期91623287.67

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002024/5/92024/8/9保本固定收益2.50%已到期92630136.99

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款120000000.002023/11/102024/2/19保本固定收益2.50%已到期101830136.99

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002024/1/102024/4/10保本固定收益2.50%已到期91623287.67

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款470000000.002024/1/302024/2/29保本固定收益2.15%已到期30830547.95

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款50000000.002024/1/302024/3/1保本固定收益2.49%已到期31107013.70

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款170000000.002023/12/182024/3/18保本固定收益2.40%已到期911017205.48

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款290000000.002024/1/102024/1/31保本固定收益2.30%已到期21383753.42

上海银行股份有限公司浦东科技分行结构性存款200000000.002023/12/212024/4/3保本固定收益2.50%已到期1041481643.84

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款100000000.002024/1/312024/4/8保本固定收益2.45%已到期68344657.53

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款50000000.002024/3/222024/4/8保本固定收益2.70%已到期1762876.71

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款100000000.002024/3/222024/4/8保本固定收益2.70%已到期17125753.42

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款290000000.002024/2/52024/2/26保本固定收益2.30%已到期21383753.42

5兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款200000000.002024/1/92024/4/12保本固定收益2.53%已到期941303123.29

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款300000000.002024/3/132024/4/12保本固定收益2.15%已到期30530136.99

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款170000000.002024/3/142024/4/15保本固定收益2.15%已到期32320438.36

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款20000000.002024/1/182024/4/22保本固定收益2.50%已到期95130136.99

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款80000000.002024/1/182024/4/22保本固定收益2.45%已到期95551780.82

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款290000000.002024/3/82024/3/29保本固定收益2.30%已到期21383753.42

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款200000000.002024/4/112024/4/30保本固定收益2.45%已到期19255068.50

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款170000000.002024/4/22024/5/9保本固定收益2.47%已到期37425652.05

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款100000000.002024/4/192024/5/24保本固定收益2.39%已到期35229178.08

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款100000000.002024/5/102024/5/30保本固定收益2.30%已到期20126575.34

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002024/3/222024/6/21保本固定收益2.50%已到期91623287.67

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款50000000.002024/6/32024/6/28保本固定收益2.60%已到期2589041.10

上海银行股份有限公司浦东科技分行结构性存款100000000.002024/3/152024/8/5保本固定收益2.50%已到期1431028219.18

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款380000000.002024/4/122024/4/26保本固定收益2.35%已到期14357095.89

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款70000000.002024/5/132024/8/13保本固定收益2.50%已到期92441095.89

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款340000000.002024/5/142024/8/14保本固定收益2.40%已到期922012054.79

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款30000000.002024/7/222024/8/22保本固定收益2.25%已到期3157328.77

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款100000000.002024/8/62024/8/30保本固定收益2.15%已到期24145315.07

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款150000000.002024/8/192024/9/19保本固定收益2.20%已到期31280273.97

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002024/7/82024/10/8保本固定收益2.30%已到期92579726.03

6兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款100000000.002024/9/92024/10/21保本固定收益2.20%已到期42253150.68

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款50000000.002024/9/242024/10/24保本固定收益2.20%已到期3090410.96

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款150000000.002024/9/272024/10/28保本固定收益2.20%已到期31280273.97

中信银行股份有限公司上海徐汇支行结构性存款100000000.002024/10/12024/10/31保本固定收益2.10%已到期30205479.45

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款100000000.002024/10/142024/11/14保本固定收益2.15%已到期31182602.74

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款100000000.002024/8/212024/11/21保本固定收益2.50%已到期92630136.99

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款300000000.002024/8/222024/11/22保本固定收益2.30%已到期92983013.70

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款100000000.002024/11/22024/11/29保本固定收益2.23%已到期27146630.14

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款150000000.002024/11/82024/12/9保本固定收益2.00%已到期31254794.52

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款65000000.002024/11/192024/12/20保本固定收益2.00%已到期31110410.96

招商银行股份有限公司上海张江支行结构性存款50000000.002024/11/212024/12/23保本固定收益2.00%已到期3287671.23

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款100000000.002024/11/292025/2/28保本固定收益2.15%未到期91-

北京银行股份有限公司上海杨浦支行结构性存款200000000.002024/11/292024/12/27保本固定收益1.90%已到期28312328.77

兴业银行股份有限公司上海虹口支行结构性存款100000000.002024/12/22025/1/9保本固定收益2.24%未到期38-

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款150000000.002024/12/132025/1/13保本固定收益1.95%未到期31-

招商银行股份有限公司深圳分行结构性存款50000000.002024/12/132025/1/13保本固定收益1.95%未到期31-

7（五）超募资金的使用情况

1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年3月29日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金人民币不超过124900万元用于永久补充流动资金。

2024年4月19日，公司2023年年度股东大会审议通过上述议案。

截至2024年12月31日，公司本年使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币780328173.29元，公司累计使用超募资金用于永久补充流动资金金额为人民币3158261309.12元，公司在使用超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资或为他人提供财务资助。

2、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

3、使用超募资金回购股份的情况2023年2月14日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币50000.00万元（含），不超过人民币100000.00万元（含），回购价格为不超过人民币88元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。2024年2月6日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，对股份回购实施期限延长6个月，延期至2024年8月13日止。截至2024年12月31日，使用超募资金用于股份回购金额为人民币175213695.86元，公司累计使用超募资金用于股份回购金额为814826595.21元。

（六）募集资金投向变更的情况本年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

8（七）节余募集资金的使用情况

2024年8月29日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“5G 工业物联网芯片项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。

三、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见经鉴证，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：翱捷科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》编制，并在所有重大方面如实反映了翱捷科技2024年度募集资金存放与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募

集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，翱捷科技不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对翱捷科技2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）9（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王鹏程龚思琪海通证券股份有限公司年月日

10附表：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

编制单位：翱捷科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金净额6546432006.84本年度投入募集资金总额1549848275.99

变更用途的募集资金总额168455717.43已累计投入募集资金总额5955234052.25

变更用途的募集资金总额比例2.57%已变更项截至期末累计投项目可行截至期末投项目达到预定目，含部募集资金承诺投截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投本年度实是否达到性是否发承诺投资项目调整后投资总额本年度投入金额入进度(%)(4)可使用状态日

分变更资总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)现的效益预计效益生重大变

＝(2)/(1)期

(如有)＝(2)-(1)化

商用 5G 增强移动宽带终端芯片平

台研发无200000000.00200000000.00200000000.00-200000000.00-100.00%2023年11月不适用不适用否

5G 工业物联网芯

片项目无508059900.00508059900.00508059900.00184140719.21427853978.31(80205921.69)84.21%2024年6月不适用不适用否

商用Wifi6芯片项目 无 354491300.00 354491300.00 354491300.00 180196255.10 315419972.67 (39071327.33) 88.98% 2025 年 6 月 不适用 不适用 否

智能 IPC 芯片设计

项目有248636900.0080181182.5780181182.57-80181182.57-100.00%2024年6月不适用不适用是新一代智能可穿戴设备软硬件平台

开发项目无-168455717.43168455717.4388748666.0994586527.48(73869189.95)56.15%2026年9月不适用不适用否

多种无线协议融合、多场域下高精度

导航定位整体解无296130600.00296130600.00296130600.0051730801.30159685531.18(136445068.82)53.92%2025年12月不适用不适用否

11决方案及平台项

目

研发中心建设项目无172681300.00172681300.00172681300.0089489965.14104418955.71(68262344.29)60.47%2025年12月不适用不适用否

补充流动资金项目无600000000.00600000000.00600000000.00-600000000.00-100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计—2380000000.002380000000.002380000000.00594306406.841982146147.92(397853852.08)—————超募永久补充流动

资金无3351605411.633351605411.633351605411.63780328173.293158261309.12(193344102.51)94.23%不适用不适用不适用否

股份回购无814826595.21814826595.21814826595.21175213695.86814826595.21-100.00%不适用不适用不适用否

合计—6546432006.846546432006.846546432006.841549848275.995955234052.25(591197954.59)—————

公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意公未达到计划进度原因(分具体募投项目) 司对募投项目“商业 WiFi6 芯片项目”“多种无线协议融合、多场域下高精度导航定位整体解决方案及平台项目”“研发中心建设项目”达到预定

可使用状态的时间进行调整。具体情况见详见同日披露的《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见》。

项目可行性发生重大变化的情况说明本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“二/（四）闲置募集资金现金管理的情况”。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见“二/（五）/1、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”。

募集资金结余的金额及形成原因详见“二/（七）节余募集资金的使用情况”。

募集资金其他使用情况详见“二/（五）/3、使用超募资金回购股份的情况”。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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