前沿生物:中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于前沿生物药业（南京）股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

关于前沿生物药业（南京）股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）0600045号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告1关于前沿生物药业（南京）股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）0600045号

前沿生物药业（南京）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“前沿生物”）截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是前沿生物董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，前沿生物药业（南京）股份有限公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了前沿生物药业（南京）股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

鉴证报告第1页共2页前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关

文件的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“前沿生物”）董事会将公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股89960000股，每股发行价格为人民币20.50元，共募集资金1844180000.00元；扣除发行费用（不含增值税）126889920.46元后，募集资金净额为1717290079.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验

字第2000756号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股14818653股，每股发行价格为人民币

13.51元，共募集资金200200002.03元；扣除不含税发行费用4533246.49元，募集资金净额

为195666755.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第2201259号《验资报告》。

1前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年10月22日2022年9月5日

2025年1月1日至2025年2025年1月1日至2025年

本次报告期

12月31日12月31日

项目金额金额

一、募集资金总额1844180000.00200200002.03

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用126889920.464533246.49

二、募集资金净额1717290079.54195666755.54

减：

以前年度已使用金额746329263.08151658713.00

本年度使用金额240592693.0834254851.52

暂时补流金额244800000.00

现金管理金额508200000.006000000.00

银行手续费支出及汇兑损益83073.0417074.58

其他-结项转出注1146690.34422892.13

加：

募集资金利息收入115465027.523003727.77

其他-具体说明注1141729.98422892.13

三、报告期期末募集资金余

92745117.506739844.21

额

注：其他-结项转出：因项目结项将结余募集资金转出，用于公司补充流动资金，截至报告期末，2020年首次公开发行股票募集资金累计结余并转出1146690.34元，2022年向特定对象发行股票募集资金累计结余并转出422892.13元。

注：其他-具体说明：项目结项后，因供应商退款，截至期末，2020年首次公开发行股票募集资金累计收到退款1141729.98元，2022年向特定对象发行股票募集资金累计收到退款422892.13元。

具体情况详见本报告-三、本年度募集资金的实际使用情况-（七）节余募集资金使用情况

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相

关文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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2022年7月，公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构，终

止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议，后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京江宁支行、南京银

行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司

南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分

别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022年9月，为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行签署了《三方监管协议》。

截至本报告期，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行南京江宁开发区支行、中信证

券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、上海银行股份有限公司南京分行营业部、中国

工商银行股份有限公司南京胜太路支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行及浙商银

行南京分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。

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募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

前沿生物药业（南京）股份有限公司中信银行月牙湖支行811050101200159982314167766.88使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司中国银行南京江宁经济开发区支行524871300179597407.43使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行12590528511080476216286.54使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司江苏银行新街口支行311401880000853052.67使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司上海浦东发展银行南京江宁支行93130078801100000921已销户

前沿生物药业（南京）股份有限公司中国民生银行股份有限公司南京江宁支行632427707已销户

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行125905285110605已销户

前沿生物药业（南京）股份有限公司南京银行江宁支行0178240000002814已销户

前沿生物药业（南京）股份有限公司上海浦东发展银行南京江宁开发区支行93170078801700000233281516.40使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司华泰证券股份有限公司66681003282889.34使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部50100041695387162.63使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司上海银行股份有限公司南京分行营业部0300587779142028.40使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行430102871910028314825551.20使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司江苏银行股份有限公司南京新街口支行31140188000380729343181.67使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司浙商银行南京分行营业部3010000010120100587631684124.34使用中发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行1259052851102100.15使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司交通银行南京玄武支行3200066100130025024666739844.06使用中

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。以前年

度募集资金置换情况如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日募集资金投资项自筹资金预先董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期目投入金额日期

1000万支注射

用 HIV 融合抑制 134950000.00 13355796.69 13355796.69 2020 年 12 月 4 日 2020年 11月 30日剂项目艾可宁

+3BNC117 联合 1161500000.00 67945722.12 67945722.12 2020 年 12 月 8 日 2020年 11月 30日疗法临床研发项目新型透皮镇痛贴

片 AB001 临床研 46900000.00 9653710.13 9653710.13 2020 年 12 月 7 日 2020年 11月 30日发项目营销网络建设项

57500000.0027472759.3627472759.362020年12月31日2020年11月30日目

发行费用不适用2909260.002909260.002020年12月4日2020年11月30日发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日募集资金投资项自筹资金预先董事会审议通过总投资额置换金额置换完成日期目投入金额日期

FB2001 研发项

195666755.5475167818.3575167818.352022年11月7日2022年10月14日目中期分析阶段

发行费用不适用863979.86863979.862022年11月7日2022年10月14日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个

5前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告月。截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024年9月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2025年9月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2025年7月18日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

2025年9月10日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通

过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司实际使用2.448亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

6前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日计划补充临时补充流动临时补充流动资金董事会审议通过日归还募集资金金流动资金归还募集资金日期资金金额起始日期期额时长

2025941220257182026年7月17日200000000.00年月日个月内年月日200000000.00

之内

44800000.0020259171220259102026年9月9日之年月日个月内年月日44800000.00内

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月13日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审

议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年9月10日公司召开第四届董事会第五次会议和第四次监事会第五次会议，审议通

过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2025年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，截至2025年12月31日，公司

使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为人民币514200000.00元。

7前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金现金管理审核情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

公司选择购买安全性高，满足保本8要求，流动性好的产品（包括但不最高不超过2024年102025年102024年9限于购买保本型理财产品、结构性亿元人民币月14日月13日月13日

存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理

公司选择购买安全性高，满足保本8要求，流动性好的产品（包括但不最高不超过2025年102026年102025年9注限于购买保本型理财产品、结构性亿元人民币月14日月13日月10日

存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

公司选择购买安全性高，满足保本0.5要求，流动性好的产品（包括但不最高不超过2024年102025年102024年9限于购买保本型理财产品、结构性亿元人民币月14日月13日月13日

存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）进行现金管理

注：2025年9月10日审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》对暂时闲置的首次

公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元。

8前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日预计年预计利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额化收益金额率前沿生物药业中信证券股份有限公

信智锐盈系列保本浮动收益30000000.002025年2月2026年2月2026年2月（南京）股份有司南京洪武北路证券305149930000000.002.95%873000.00【】期收益凭证型日日日限公司营业部前沿生物药业中信证券股份有限公信智锐盈系列保本浮动收益2025年2月2026年2月2026年2月（南京）股份有司南京洪武北路证券30931500000.00209931500000.002.95%900900.00【】期收益凭证型日日日限公司营业部前沿生物药业利多多公司稳利人

浦发南京江宁经济开保本浮动收益77800000.002025年9月2026年1月2026年1月（南京）股份有民币对公结构性存225577800000.001.92%435788.06发区支行型日日日限公司款前沿生物药业

浙商银行南京分行营浙商银行单位结构保本浮动收益2025年9月2026年3月2026年3月1.20%-（南京）股份有业部性存款型

15000000.0019191915000000.002.65%90500.00日日日

限公司前沿生物药业

浙商银行南京分行营浙商银行单位结构保本浮动收益15000000.002025年9月2026年3月2026年3月15000000.001.20%-（南京）股份有

业部性存款型19日19日19日2.65%90500.00限公司前沿生物药业中信银行股份有限公共赢慧信汇率挂钩保本浮动收益2025年102026年1月2026年1月（南京）股份有20000000.00司南京月牙湖支行人民币结构性存款型月16日14日14

20000000.001.00%49315.07日限公司前沿生物药业

中国银行南京江宁经保本浮动收益51000000.002025年102026年1月2026年1月（南京）股份有人民币结构性存款济开发区支行型月162020

51000000.001.81%242559.91日日日限公司

9前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日预计年预计利息委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额化收益金额率前沿生物药业

上海银行股份有限公上海银行“稳进”3保本浮动收益19400000.002025年112026年2月2026年2月（南京）股份有42219400000.001.75%83712.33司南京分行营业部号结构性存款产品型月日日日限公司前沿生物药业

浙商银行南京分行营浙商银行单位结构保本浮动收益9000000.002025年112026年2月2026年2月（南京）股份有业部性存款型月14日12日12日

9000000.001.73%39375.00

限公司前沿生物药业浙商银行南京分行营浙商银行单位结构保本浮动收益（南京）股份有9000000.00

2025年112026年2月2026年2月

149000000.001.73%39375.00业部性存款型月日12日12日限公司

前沿生物药业利多多公司稳利人浦发南京江宁经济开保本浮动收益（南京）股份有民币对公结构性存40000000.00

2025年112026年2月2026年2月

24242440000000.001.66%170000.00发区支行型月日日日

限公司款前沿生物药业利多多公司稳利人浦发南京江宁经济开保本浮动收益2025年122026年3月2026年3月（南京）股份有民币对公结构性存38000000.0038000000.001.67%158491.67发区支行限公司款型月3日4日4日前沿生物药业中信银行股份有限公共赢慧信汇率挂钩保本浮动收益（南京）股份有40000000.00

2025年122026年3月2026年3月

44440000000.001.72%169643.84司南京月牙湖支行人民币结构性存款型月日日日限公司

前沿生物药业

浙商银行南京分行营浙商银行单位结构保本浮动收益12000000.002025年122026年3月2026年3月1.00%-（南京）股份有12000000.00业部性存款型月12日13日13日2.30%30333.33限公司前沿生物药业中信银行股份有限公共赢慧信汇率挂钩保本浮动收益2025年122026年1月2026年1月（南京）股份有20000000.0020000000.001.72%29216.44司南京月牙湖支行人民币结构性存款型月20日20日20日限公司

10前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

中信银行股份有限公共赢慧信汇率挂钩保本浮动收益55000000.002025年122026年3月2026年3月55000000.001.00%-（南京）股份有2224241.70%138630.14司南京月牙湖支行人民币结构性存款型月日日日限公司前沿生物药业中国工商银行股份有工商银行结构性存保本浮动收益（南京）股份有限公司南京胜太路支15500000.00

2025年122026年7月2026年7月15500000.001.00%-30221.63%78136.99款型月日日日

限公司行前沿生物药业中国银行南京江宁经保本浮动收益2025年122026年1月2026年1月（南京）股份有人民币结构性存款10000000.0010000000.001.65%14465.75济开发区支行型月29日30日30日限公司发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日预计年委托方受托银行产品名称预计利息产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额化收益率金额前沿生物药业交通银行蕴通财富

交通银行南京玄武支保本浮动收益6000000.002025年122026年1月2026年1月（南京）股份有定期型结构性存款2226266000000.001.35%7767.12行35型月日日日限公司天

11前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司

股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年，1000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。2024年，公司将该项目募集资金的

1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁支行，账号：93130078801100000921）

剩余4960.36元募集资金转出，募集资金使用完毕，该账户已注销。

2024年，FB2001研发项目中期分析阶段项目因募投项目变更原项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出422892.13元（交通银行南京玄武支行，账号：320006610013002502466），用于公司补充流动资金。

2024年，艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目因募投项目变更原项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出1141729.98元（中国银行南京江宁经济开发区支行，账号：524871300179），用于公司补充流动资金。

以上募投项目结项后，公司将项目节余募集资金用于补充流动资金，节余募集资金金额低于1000万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序，公司将按要求在年度报告中披露该部分节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，

12前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。

具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金部分投于新募投项目“新药开发项目”、部分用于补充流动资金，剩余的募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对原“艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目”终止结项后剩余的暂未明确投向的募集资金以及募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额，同意将暂未明确投向的募集资金用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金，同意将募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公

司日常经营所需的流动资金，实际余额以股东大会审议通过后，资金使用时募集资金专户余额为准。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

公司变更募投项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存

13前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

注目4理注

补充流动资金5补流无600000000.00316440079.54316440079.54322185571.805745492.26101.82不适用注5是否

合计2000850000.00719341283.93719341283.93728665100.889323816.95—————未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生

重大变化的情况注2、注3说明募集资金投资项

目先期投入及置详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”换情况用闲置募集资金

暂时补充流动资详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”金情况对闲置募集资金

进行现金管理，投详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或不适用归还银行贷款情况募集资金结余的

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

16前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年9月5日本年度投入募集资金总额

已累计投入募集资金总额134741213.00

变更用途的募集资金总额60925542.54

变更用途的募集资金总额比例31.14%项目达已变更截至期截至期末累到预定项目可项目，末投入本年度计投入金额可使用本年度是否达行性是承诺投资项目和募投项含部分募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺截至期末累计进度

(1)投入金(2)与承诺投入状态日实现的到预计否发生超募资金投向目性质变更投资总额额投入金额投入金额（%）额金额的差额期（具效益效益重大变

（如(4)＝

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)体到月化有）

份）

FB2001 研发项目研发项

中期分析阶段项有270200000.00134741213.00134741213.00134741213.00100.00不适用注6不适用是注目目6

合计270200000.00134741213.00134741213.00134741213.00——————未达到计划进度

原因（分具体募投不适用项目）项目可行性发生重大变化的情况注6说明募集资金投资项

目先期投入及置详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”换情况

17前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况对闲置募集资金

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况

18前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

床研发项产建齐河目设前沿前沿江苏省南不适注

归还银行贷款注11还贷11910000.00是否2024/3/282024/4/25生物京市用11自主研发的小核酸递送技术平台研发前沿江苏省南不适注不适

50000000.0050000000.00否2025/8/282025/9/16

及肝外靶向小核项目生物京市用12用酸新药项目注12艾可宁研发前沿

+3BNC117 江苏省南项目生

镇痛贴剂系列产联合疗法京市；山不适注不适及生物；20000000.0020000000.00否2025/8/282025/9/16品项目注13临床研发东省德州用13用产建齐河项目市设前沿偿还银行贷款注14前沿江苏省南不适注不适

还贷80000000.0080000000.00否2025/8/282025/9/16生物京市用14用

注15前沿江苏省南不适注不适补充流动资金补流131620469.34131620469.3430000000.0030000000.0022.79否2025/8/282025/9/16生物京市用15用

合计997948795.61997948795.61240592693.08258256855.28———————

变更原因、决策程序及信息披露情

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”

况说明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分不适用具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

20前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年9月5日变更后项目达到是否的项目变更后项目截至期末计投资进度预定可使本年度董事会审股东会审变更后的项对应的募投项实施主本年度实际实际累计投达到可行性

实施地点拟投入募集划累计投资（%）用状态日实现的议通过时议通过时

目原项目目性质体投入金额入金额(2)预计是否发资金总额金额(1)(3)=(2)/(1)期（具体效益间间效益生重大到年月）变化

镇痛贴剂系 FB2001 研发项前沿生江苏省南京不适

列产品项目研发项目及生物；齐市；山东省德22124751.5222335251.52不适用注10否2024/3/282024/4/25

注10用目中期产建设河前沿州市60925542.5460925542.5483.99归还银行贷分析阶前沿生

注11还贷江苏省南京市12130100.0028837100.00不适用注11是否2024/3/282024/4/25款段项目物

合计60925542.5460925542.5434254851.5251172351.52———————

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”项目）未达到计划进度的情况和原不适用因（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

21前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注 1：1000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目。

累计投入进度：截至2023年12月31日，1000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项，累计投入人民币137875764.17元，募投项目承诺投资金额为人民币134950000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品 GMP 符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

注 2：艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号 FB1002）。

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司在美国开展的 FB1002 维持疗法适应症 II 期临床试验，完成全部受试者的入组及为期 52 周的治疗与随访工作；在中国开展的 FB1002 多重耐药适应症 II 期临床试验，完成了 16 例受试者的用药和随访；在中国开展的 FB1002 免疫疗法适应症 II 期临床试验，完成了 11 例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司于2023年停止了本项目的受试者入组。此外，公司开展了广谱中和抗体 3BNC117 的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次 GMP 生产，为开展中、美临床 II 期试验提供了药品。

注 3：新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（公司内部研发代号 FB3001）。

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了 FB3001 的中国桥接 I 期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展 II/III 期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注4：营销网络建设项目。

累计投入进度：截至2023年6月30日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币58152560.52元，募投项目承诺投资金额为人民币57500000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国 300 余家 HIV 定点治疗医院及 200 余家 DTP 药房极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注5：补充流动资金。

累计投入进度：截至2022年12月31日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币322185571.80元，募投项目承诺投资金额为人民币316440079.54元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，有效缓解了公司短期资金周转压力，主营业务运营能力得到增强。

注 6：FB2001 研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号 FB2001）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，FB2001 研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用 FB2001 原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的IND 申报工作及 I 期临床试验；获得国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用 FB2001 开展随机、双

盲、安慰剂对照的 II/III 期临床研究；启动了注射用 FB2001 的 II/III 期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

注 7：小核酸药物、注 8：长效抗 HIV 病毒药物、注 9：补充流动资金，以上 3 个项目均为变更后的募投项目。

2024 年，鉴于艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募集资金投向为小核酸药物研发、长效抗 HIV 病毒药物研发及补充流动资金。

变更后投于小核酸药物研发的募集资金净额为30000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于长效抗 HIV 病毒药物研发的募集资金净额为 25000 万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为15000万元，截至报告期末，该募投项目结项，累计投入15000万元，用于公司产品研发、业务拓展、市场开发、日常运营活动等，缓解了经营性现金流压力。

22前沿生物药业（南京）股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

注10：镇痛贴剂系列产品、注11：归还银行贷款，以上2个项目均为变更后的募投项目。

2024 年，鉴于 FB2001 研发项目中期分析阶段项目、FB3001 项目的可行性发生变化，对前述项目结项并变更募集

资金投向为归还银行贷款及“镇痛贴剂系列产品”，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40747100.00元（对应募集资金净额为38984324.11元）用于归还银行贷款；将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40000000.00元（对应募集资金净额为38269544.70元）用于镇痛贴剂系列产品项目。

截至报告期末，“归还银行贷款”募投项目结项，累计投入的募集资金为人民币40747100.00元，募投项目计划投资金额为人民币38984324.11元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益；项目实现的效益：

“归还银行贷款”募投项目结项，缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

截至报告期末，“镇痛贴剂系列产品”项目尚未推进到预定的研发目标。

注12：新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药。注13：镇痛贴剂系列产品项目、注14：偿还银行贷款、注15：补充流动资金，以上4个项目均为变更后的募投项目。

2025 年，公司将原“艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目”中剩余暂未明确投向的募集资金变更用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金；募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

变更后投于新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药项目的募集资金净额为5000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于镇痛贴剂系列产品项目的募集资金净额为2000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于偿还银行贷款的募集资金净额为8000万元，截至报告期末，尚未归还银行贷款。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为13162.05万元，截至报告期末，已使用3000万元补充流动资金。

截至报告期末，募投项目中相关研发项目的进展情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告》。

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