证券代码：688221证券简称：前沿生物公告编号：2026-017

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专

项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律、法规及相关文件的规定及要求，前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”、“前沿生物”）董事会将公司2025年度募集资金存放与实际使用

情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股89960000股，每股发行价格为人民币20.50元，共募集资金1844180000.00元；扣除发行费用（不含增值税）126889920.46元后，募集资金净额为1717290079.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第2000756号《验资报告》。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股

14818653股，每股发行价格为人民币13.51元，共募集资金200200002.03元；

1扣除不含税发行费用4533246.49元，募集资金净额为195666755.54元。上述

募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了

毕马威华振验字第2201259号《验资报告》。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2020年10月22日2022年9月5日

2025年1月1日至20252025年1月1日至2025年

本次报告期年12月31日12月31日项目金额金额

一、募集资金总额1844180000.00200200002.03

其中：超募资金金额--

减：直接支付发行费用126889920.464533246.49

二、募集资金净额1717290079.54195666755.54

减：

以前年度已使用金额746329263.08151658713.00

本年度使用金额240592693.0834254851.52

暂时补流金额244800000.00-

现金管理金额508200000.006000000.00

银行手续费支出及汇兑损益83073.0417074.58注

其他-结项转出1146690.34422892.13

加：

募集资金利息收入115465027.523003727.77

其他-具体说明注1141729.98422892.13

三、报告期期末募集资金余额92745117.506739844.21

注：其他-结项转出：因项目结项将结余募集资金转出，用于公司补充流动资金，截至报告期末，2020年首次公开发行股票募集资金累计结余并转出1146690.34元，2022年向特定对象发行股票募集资金累计结余并转出422892.13元。

注：其他-具体说明：项目结项后，因供应商退款，截至期末，2020年首次公开发行股票募集资金累计收到退款1141729.98元，2022年向特定对象发行股票募集资金累计收到退款

422892.13元。

具体情况详见本报告-三、本年度募集资金的实际使用情况-（七）节余募集资金使用情况。

二、募集资金管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自2律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》

等有关法律、法规及相关文件的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022年7月，公司聘请中信证券股份有限公司担任向特定对象发行股票的保荐机构，终止与原保荐机构瑞银证券有限责任公司的保荐协议，后续公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南京分行、中国银行股

份有限公司南京江宁支行、南京银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有

限公司南京江宁支行、江苏银行股份有限公司南京分行及上海浦东发展银行股份有限公司南京江宁支行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并终止了公司与原保荐机构、开户行的《三方监管协议》。2022年9月，为公司再融资募集资金的存放和使用实施专户管理，公司在交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京江宁支行分别开立募集资金专户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司

南京江宁支行签署了《三方监管协议》。截至本报告期，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

公司分别在华泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行南京江宁开发区支

行、中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部、上海银行股份有限公司

南京分行营业部、中国工商银行股份有限公司南京胜太路支行、江苏银行股份有限公司南京新街口支行及浙商银行南京分行营业部开立了募集资金理财产品

专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

3指引第1号——规范运作》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买

计划时及时注销以上专户。

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

前沿生物药业（南京）股份有限公司中信银行月牙湖支行811050101200159982314167766.88使用中中国银行南京江宁经济开发区支

前沿生物药业（南京）股份有限公司524871300179597407.43使用中行

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行12590528511080476216286.54使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司江苏银行新街口支行311401880000853052.67使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司上海浦东发展银行南京江宁支行93130078801100000921-已销户中国民生银行股份有限公司南京

前沿生物药业（南京）股份有限公司632427707-已销户江宁支行

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行125905285110605-已销户

前沿生物药业（南京）股份有限公司南京银行江宁支行0178240000002814-已销户上海浦东发展银行南京江宁开发

前沿生物药业（南京）股份有限公司93170078801700000233281516.40使用中区支行

前沿生物药业（南京）股份有限公司华泰证券股份有限公司66681003282889.34使用中中信证券股份有限公司南京洪武

前沿生物药业（南京）股份有限公司50100041695387162.63使用中北路证券营业部上海银行股份有限公司南京分行

前沿生物药业（南京）股份有限公司0300587779142028.40使用中营业部中国工商银行股份有限公司南京

前沿生物药业（南京）股份有限公司430102871910028314825551.20使用中胜太路支行江苏银行股份有限公司南京新街

前沿生物药业（南京）股份有限公司31140188000380729343181.67使用中口支行

前沿生物药业（南京）股份有限公司浙商银行南京分行营业部3010000010120100587631684124.34使用中发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态

前沿生物药业（南京）股份有限公司招商银行南京江宁支行1259052851102100.15使用中

前沿生物药业（南京）股份有限公司交通银行南京玄武支行3200066100130025024666739844.06使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

4（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。以前年度募集资金置换情况如下表：

募集资金置换先期投入表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日董事会审自筹资金预先投入置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日金额日期期

1000万支注射用HIV 2020 年 12 2020 年 11

134950000.0013355796.6913355796.69

融合抑制剂项目月4日月30日

艾可宁+3BNC117 联合 2020 年 12 2020 年 11

1161500000.0067945722.1267945722.12

疗法临床研发项目月8日月30日新型透皮镇痛贴片2020年122020年11

46900000.009653710.139653710.13

AB001 临床研发项目 月 7 日 月 30 日

2020年122020年11

营销网络建设项目57500000.0027472759.3627472759.36月31日月30日

2020年122020年11

发行费用不适用2909260.002909260.00月4日月30日发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日董事会审自筹资金预先投入置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日金额日期期

FB2001 研发项目中期 2022 年 11 2022 年 10

195666755.5475167818.3575167818.35

分析阶段月7日月14日

2022年112022年10

发行费用不适用863979.86863979.86月7日月14日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年1月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十

一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，

5同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的2亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2024年9月13日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十

五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期

限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。截至2025年9月12日，公司已将用于暂时补充流动资金的3亿元闲置募集资金归还至募集资金账户，并已将募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2025年7月18日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

2025年9月10日，公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司实际使用2.448亿元首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金。

6闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日临时补充流动资临时补充流动资计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资金金金金额金起始日期动资金时长通过日期金日期额

2025年7月2026年7月

200000000.002025年9月4日12个月内200000000.00

18日17日之内

2025年9月2026年9月

44800000.002025年9月17日12个月内44800000.00

10日9日之内

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年9月13日公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风

险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。

在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年9月10日公司召开第四届董事会第五次会议和第四次监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元，使用期限为自上一次授权期限到期日（2025年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年度，公司在授权额度范围内滚动购买现金管理产品，截至2025年12月

731日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品余额为人民币514200000.00元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购最高不超过82024年102025年102024年9月买保本型理财产品、结构性存款、大额亿元人民币月14日月13日13日

存单、定期存款、通知存款、协定存款

等）进行现金管理

公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购最高不超过82025年102026年102025年9月买保本型理财产品、结构性存款、大额注亿元人民币月14日月13日10日

存单、定期存款、通知存款、协定存款

等）进行现金管理发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购最高不超过0.52024年102025年102024年9月买保本型理财产品、结构性存款、大额亿元人民币月14日月13日13日

存单、定期存款、通知存款、协定存款

等）进行现金管理

公司选择购买安全性高，满足保本要求，流动性好的产品（包括但不限于购最高不超过82025年102026年102025年9月买保本型理财产品、结构性存款、大额注亿元人民币月14日月13日10日

存单、定期存款、通知存款、协定存款

等）进行现金管理

注：2025年9月10日审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金和以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，现金管理额度合计最高不超过人民币8亿元。

8募集资金现金管理明细表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账时间2020年10月22日预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计利息金额收益率前沿生物药业（南中信证券股份有限公司南信智锐盈系列【305】期2025年2月2026年2月92026年2月保本浮动收益型30000000.0030000000.002.95%873000.00

京）股份有限公司京洪武北路证券营业部收益凭证14日日9日前沿生物药业（南中信证券股份有限公司南信智锐盈系列【309】期2025年2月2026年2月92026年2月保本浮动收益型31500000.0031500000.002.95%900900.00

京）股份有限公司京洪武北路证券营业部收益凭证20日日9日前沿生物药业（南浦发南京江宁经济开发区利多多公司稳利人民2025年9月2026年1月52026年1月保本浮动收益型77800000.0077800000.001.92%435788.06

京）股份有限公司支行币对公结构性存款22日日5日前沿生物药业（南浙商银行单位结构性2025年9月2026年3月2026年3月1.20%-浙商银行南京分行营业部保本浮动收益型15000000.0015000000.0090500.00

京）股份有限公司存款19日19日19日2.65%前沿生物药业（南浙商银行单位结构性2025年9月2026年3月2026年3月1.20%-浙商银行南京分行营业部保本浮动收益型15000000.0015000000.0090500.00

京）股份有限公司存款19日19日19日2.65%前沿生物药业（南中信银行股份有限公司南共赢慧信汇率挂钩人2025年10月2026年1月2026年1月保本浮动收益型20000000.0020000000.001.00%49315.07

京）股份有限公司京月牙湖支行民币结构性存款16日14日14日前沿生物药业（南中国银行南京江宁经济开2025年10月2026年1月2026年1月人民币结构性存款保本浮动收益型51000000.0051000000.001.81%242559.91

京）股份有限公司发区支行16日20日20日前沿生物药业（南上海银行股份有限公司南上海银行“稳进”3号2025年11月2026年2月22026年2月保本浮动收益型19400000.0019400000.001.75%83712.33

京）股份有限公司京分行营业部结构性存款产品4日日2日前沿生物药业（南浙商银行单位结构性2025年11月2026年2月2026年2月浙商银行南京分行营业部保本浮动收益型9000000.009000000.001.73%39375.00

京）股份有限公司存款14日12日12日9前沿生物药业（南浙商银行单位结构性2025年11月2026年2月2026年2月浙商银行南京分行营业部保本浮动收益型9000000.009000000.001.73%39375.00

京）股份有限公司存款14日12日12日前沿生物药业（南浦发南京江宁经济开发区利多多公司稳利人民2025年11月2026年2月2026年2月保本浮动收益型40000000.0040000000.001.66%170000.00

京）股份有限公司支行币对公结构性存款24日24日24日前沿生物药业（南浦发南京江宁经济开发区利多多公司稳利人民2025年12月2026年3月42026年3月保本浮动收益型38000000.0038000000.001.67%158491.67

京）股份有限公司支行币对公结构性存款3日日4日前沿生物药业（南中信银行股份有限公司南共赢慧信汇率挂钩人2025年12月2026年3月42026年3月保本浮动收益型40000000.0040000000.001.72%169643.84

京）股份有限公司京月牙湖支行民币结构性存款4日日4日前沿生物药业（南浙商银行单位结构性2025年12月2026年3月2026年3月1.00%-浙商银行南京分行营业部保本浮动收益型12000000.0012000000.0030333.33

京）股份有限公司存款12日13日13日2.30%前沿生物药业（南中信银行股份有限公司南共赢慧信汇率挂钩人2025年12月2026年1月2026年1月保本浮动收益型20000000.0020000000.001.72%29216.44

京）股份有限公司京月牙湖支行民币结构性存款20日20日20日前沿生物药业（南中信银行股份有限公司南共赢慧信汇率挂钩人2025年12月2026年3月2026年3月1.00%-保本浮动收益型55000000.0055000000.00138630.14

京）股份有限公司京月牙湖支行民币结构性存款22日24日24日1.70%前沿生物药业（南中国工商银行股份有限公2025年12月2026年7月22026年7月1.00%-工商银行结构性存款保本浮动收益型15500000.0015500000.0078136.99

京）股份有限公司司南京胜太路支行30日日2日1.63%前沿生物药业（南中国银行南京江宁经济开2025年12月2026年1月2026年1月人民币结构性存款保本浮动收益型10000000.0010000000.001.65%14465.75

京）股份有限公司发区支行29日30日30日发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间2022年9月5日预计年化委托方受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额预计利息金额收益率前沿生物药业（南交通银行蕴通财富定2025年12月2026年1月2026年1月交通银行南京玄武支行保本浮动收益型6000000.006000000.001.35%7767.12

京）股份有限公司期型结构性存款35天22日26日26日

10（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2023年，1000万支注射用HIV融合抑制剂项目结项。2024年，公司将该项目募集资金的1个募集资金专用账户（上海浦东发展银行南京江宁支行，账号：93130078801100000921）剩余4960.36元募集资金转出，募集资金使用完毕，该账户已注销。

2024年，FB2001研发项目中期分析阶段项目因募投项目变更原项目结项；项

目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出422892.13元（交通银行南京玄武支行，账号：320006610013002502466），用于公司补充流动资金。

2024年，艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目因募投项目变更原项目结项；项目结项后，因供应商退款，截至报告期末，累计收到该项目退款并转出1141729.98元（中国银行南京江宁经济开发区支行，账号：524871300179），

用于公司补充流动资金。

以上募投项目结项后，公司将项目节余募集资金用于补充流动资金，节余募集资金金额低于1000万元，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等相关规则免于履行董事会审议及保荐机构发表意见的程序，公司将按要求在年度报告中披露该部分节余募集资金的使用情况。

11（八）募集资金使用的其他情况

2025年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议，于2024年4月25日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金

分别投于“镇痛贴剂系列产品”及归还银行贷款。具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

公司于2024年8月29日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止“艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目”；同意将前述募投项目剩余募集资金部分投于新募投项目“新药开发项目”、部分用于补充流动资金，剩余的募集资金继续存放于原募投项目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。具体内容详见公司于2024年8月31日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

公司于2025年8月28日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，针对原“艾可宁+3BNC117联合疗法临床研发项目”终止结项后剩余的暂未明确投向的募集资金以及募集资金产生的利息收入及

现金管理收益余额，同意将暂未明确投向的募集资金用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金，同意将募集资金产生的利息收入及

12现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营

所需的流动资金，实际余额以股东大会审议通过后，资金使用时募集资金专户余额为准。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2025-025）。

公司变更募投项目情况详见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在重大募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司截至2025年12月31日止

的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证

监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理13制度》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，

不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2026年4月25日

14附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年10月22日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额728665100.88

变更用途的募集资金总额997948795.61

变更用途的募集资金总额比例58.11%项目达到已变更项截至期末累计投截至期末项目可行

承诺投资项目和超募资募投项目预定可使本年度目，含部募集资金承诺投资总截至期末承诺投入本年度投截至期末累计投入入金额与承诺投投入进度是否达到性是否发调整后投资总额用状态日实现的

金投向性质分变更额金额(1)入金额金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)预计效益生重大变期（具体效益（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)化到月份）

1000 万支注射用 HIV

生产建设无134950000.00134950000.00134950000.00-137875764.172925764.17102.172021.12注1是否融合抑制剂项目注1

艾可宁+3BNC117 联合疗

研发项目有1161500000.00179879530.66179879530.66-179879530.66-100.00不适用注2不适用是法临床研发项目注2新型透皮镇痛贴片

研发项目有46900000.0030571673.7330571673.73-30571673.73-100.00不适用注3不适用是

AB001 临床研发项目注 3

营销网络建设项目注4运营管理无57500000.0057500000.0057500000.00-58152560.52652560.52101.132020.12注4是否

补充流动资金注5补流无600000000.00316440079.54316440079.54-322185571.805745492.26101.82不适用注5是否

合计2000850000.00719341283.93719341283.93-728665100.889323816.95—————未达到计划进度原因不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变

注2、注3化的情况说明

15募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”形成原因募集资金其他使用情况不适用

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年9月5日

本年度投入募集资金总额-

已累计投入募集资金总额134741213.00

变更用途的募集资金总额60925542.54

变更用途的募集资金总额比例31.14%项目达到已变更项截至期末累计投截至期末项目可行

承诺投资项目和超募资募投项目预定可使目，含部募集资金承诺投资截至期末承诺投入本年度投截至期末累计投入入金额与承诺投投入进度本年度实是否达到性是否发调整后投资总额用状态日

金投向性质分变更总额金额(1)入金额金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)现的效益预计效益生重大变期（具体（如有）＝(2)-(1)＝(2)/(1)化到月份）

FB2001 研发项目中期分

研发项目有270200000.00134741213.00134741213.00-134741213.00-100.00不适用注6不适用是注6析阶段项目

合计270200000.00134741213.00134741213.00-134741213.00-—————

16未达到计划进度原因

不适用（分具体募投项目）项目可行性发生重大变注6化的情况说明募集资金投资项目先期

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”投入及置换情况用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款不适用情况募集资金结余的金额及

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）节余募集资金使用情况”形成原因募集资金其他使用情况不适用

17附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金到账日期2020年10月22日项目达到变更后的本年投资进度预定可使是否达项目可行董事会审股东会审对应的原项募投项目变更后项目拟投入募截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入金额度实

变更后的项目实施主体实施地点（%）用状态日到预计性是否发议通过时议通过时

目性质集资金总额计投资金额(1)金额(2)现的(3)=(2)/(1)期（具体效益生重大变间间效益到年月）化注7

小核酸药物艾可宁研发项目前沿生物江苏省南京市300000000.00300000000.0056630947.3057711747.3019.24不适用注7不适用否2024/8/292024/9/20注8

长效抗 HIV 病毒药物 +3BNC117 研发项目 前沿生物 江苏省南京市 250000000.00 250000000.00 1717942.43 1944468.63 0.78 不适用 注 8 不适用 否 2024/8/29 2024/9/20联合疗法临注9

永久补充流动资金补流前沿生物江苏省南京市150000000.00150000000.00150000000.00150000000.00100.00不适用注9是否2024/8/292024/9/20床研发项目新型透皮镇研发项目前沿生江苏省南京注10

镇痛贴剂系列产品项目痛贴片及生产建物；齐河市；山东省德2243803.356690639.35不适用注10不适用否2024/3/282024/4/25

16328326.2716328326.27113.92

AB001 临床 设 前沿 州市注11

归还银行贷款研发项目还贷前沿生物江苏省南京市-11910000.00不适用注11是否2024/3/282024/4/25自主研发的小核酸递送技

术平台及肝外靶向小核酸研发项目前沿生物江苏省南京市50000000.0050000000.00---不适用注12不适用否2025/8/282025/9/16艾可宁注12新药项目

+3BNC117联合疗法临研发项目前沿生江苏省南京注13

镇痛贴剂系列产品项目床研发项目及生产建物；齐河市；山东省德20000000.0020000000.00---不适用注13不适用否2025/8/282025/9/16设前沿州市注14

偿还银行贷款还贷前沿生物江苏省南京市80000000.0080000000.00---不适用注14不适用否2025/8/282025/9/16

18注15

补充流动资金补流前沿生物江苏省南京市131620469.34131620469.3430000000.0030000000.0022.79不适用注15不适用否2025/8/282025/9/16

合计997948795.61997948795.61240592693.08258256855.28-------变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”体募投项目）

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

单位：元币种：人民币发行名称2022年向特定对象发行股票募集资金到账日期2022年9月5日变更后的项目达到预变更后项目拟截至期末计划投资进度是否达项目可行董事会审股东会审对应的原募投项目性本年度实际投实际累计投入定可使用状本年度实

变更后的项目实施主体实施地点投入募集资金累计投资金额（%）到预计性是否发议通过时议通过时项目质入金额金额(2)态日期（具现的效益

总额(1)(3)=(2)/(1)效益生重大变间间体到年月）化

镇痛贴剂系列产 FB2001 研研发项目及前沿生物； 江苏省南京市；山东

22124751.5222335251.52不适用注10不适用否2024/3/282024/4/25

注10品项目发项目中生产建设齐河前沿省德州市

60925542.5460925542.5483.99

期分析阶注11

归还银行贷款段项目还贷前沿生物江苏省南京市12130100.0028837100.00不适用注11是否2024/3/282024/4/25

合计60925542.5460925542.5434254851.5251172351.52-------

变更原因、决策程序及信息披露情况说

详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”明（分具体募投项目）未达到计划进度的情况和原因（分具体不适用募投项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明

19注 1：1000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目

累计投入进度：截至 2023 年 12 月 31 日，1000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目结项，累计投入人民币 137875764.17 元，募投项目承诺投资金额为人民币134950000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：1000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目已结项，取得了药品生产许可证，通过了药品 GMP 符合性检查，该募投项目的投产运营，有利于提升艾可宁的生产能力，并进一步提升公司生产线自动化水平，对产品的质量控制及产能供应提供保障，对公司未来发展具有积极意义。

注 2：艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（公司内部研发代号 FB1002）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年8月31日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-025）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司在美国开展的 FB1002 维持疗法适应症 II 期临床试验，完成全部受试者的入组及为期 52 周的治疗与随访工作；在中国开展的 FB1002 多重耐药适应症II 期临床试验，完成了 16 例受试者的用药和随访；在中国开展的 FB1002 免疫疗法适应症 II 期临床试验，完成了 11 例受试者入组及随访工作，由于受试者对中断用药的认知度和接受度不一，参与入组的意愿较低，患者入组困难，公司于2023年停止了本项目的受试者入组。此外，公司开展了广谱中和抗体 3BNC117 的药学、生产和质量（CMC）研究，实现了工艺优化及工艺放大，完成了临床注册批次 GMP 生产，为开展中、美临床 II 期试验提供了药品。

注 3：新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（公司内部研发代号 FB3001）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目（FB3001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司已完成了 FB3001 的中国桥接 I 期临床试验；经过与药审中心持续多轮的沟通交流后，药审中心同意公司开展 II/III 期无缝设计的临床研究；为推进关键性临床试验的开展，公司还完成了药学研究（包括质量研究以及制剂配方）工作和生产工艺优化的阶段性工作。

注4：营销网络建设项目

累计投入进度：截至2023年6月30日，营销网络建设项目结项，累计投入的募集资金为人民币58152560.52元，募投项目承诺投资金额为人民币57500000.00元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：截至本报告期，公司营销网络已覆盖全国 300 余家 HIV 定点治疗医院及 200 余家 DTP 药房极大地提升公司核心产品艾可宁在中国艾滋病治疗领域的覆盖，同时在海外市场拓展方面，艾可宁已在部分目标海外国家获得药品注册许可。通过营销网络建设募投项目的实施，对商业化进程起到了长足的促进与提升作用。

注5：补充流动资金

累计投入进度：截至2022年12月31日，补充流动资金项目结项，累计投入的募集资金为人民币322185571.80元，募投项目承诺投资金额为人民币316440079.54元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益。

项目实现的效益：补充流动资金的募投项目结项，主要投向公司的主营业务，在运营资金到位后，有效缓解了公司短期资金周转压力，主营业务运营能力得到增强。

注 6：FB2001 研发项目中期分析阶段（公司内部研发代号 FB2001）

2024年，鉴于项目可行性发生变化，对本项目结项并变更募集资金投向，具体内容详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2024-015）。

项目实现的效益或研发成果：2024 年，FB2001 研发项目中期分析阶段（FB2001）项目终止，尚未获批上市；在此期间，公司完成了注射用FB2001 原料药和制剂的工艺、质量及临床前药理、毒理研究工作；完成了在中国和美国的 IND 申报工作及 I 期临床试验；获得国家药品监督

管理局药品审评中心（CDE）同意就注射用 FB2001 开展随机、双盲、安慰剂对照的 II/III 期临床研究；启动了注射用 FB2001 的 II/III 期临床研究，并完成部分受试者的入组工作。

20注 7：小核酸药物、注 8：长效抗 HIV 病毒药物、注 9：补充流动资金，以上 3 个项目均为变更后的募投项目

2024 年，鉴于艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目（FB1002）的可行性发生变化，对该项目结项并变更募集资金，其中部分募集资金投向

为小核酸药物研发、长效抗 HIV 病毒药物研发及补充流动资金。

变更后投于小核酸药物研发的募集资金净额为30000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于长效抗 HIV 病毒药物研发的募集资金净额为 25000 万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为15000万元，截至报告期末，该募投项目结项，累计投入15000万元，用于公司产品研发、业务拓展、市场开发、日常运营活动等，缓解了经营性现金流压力。

注10：镇痛贴剂系列产品、注11：归还银行贷款，以上2个项目均为变更后的募投项目。

2024 年，鉴于 FB2001 研发项目中期分析阶段项目、FB3001 项目的可行性发生变化，对前述项目结项并变更募集资金投向为归还银行贷款及

“镇痛贴剂系列产品”，将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40747100.00元（对应募集资金净额为38984324.11元）用于归还银行贷款；将其中剩余募集资金（含现金管理收益）40000000.00元（对应募集资金净额为38269544.70元）用于镇痛贴剂系列产品项目。

截至报告期末，“归还银行贷款”募投项目结项，累计投入的募集资金为人民币40747100.00元，募投项目计划投资金额为人民币38984324.11元，超出部分系募集资金产生的存款利息收入和现金管理产品收益；项目实现的效益：“归还银行贷款”募投项目结项，缓解公司偿债压力，优化公司资本结构，提高公司抗风险能力。

截至报告期末，“镇痛贴剂系列产品”项目尚未推进到预定的研发目标。

注12：新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药、注13：镇痛贴剂系列产品项目、注14：偿还银行贷款、注15：

补充流动资金，以上4个项目均为变更后的募投项目。

2025 年，公司将原“艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目”中剩余暂未明确投向的募集资金变更用于“新药研发项目”、“镇痛贴剂系列产品”及补充公司日常运营资金；募集资金产生的利息收入及现金管理收益余额用于补足未来募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营

所需的流动资金。具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的《前沿生物关于变更部分募集资金投资项目的公告》

（2025-025）。

变更后投于新药研发项目之自主研发的小核酸递送技术平台及肝外靶向小核酸新药项目的募集资金净额为5000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后投于镇痛贴剂系列产品项目的募集资金净额为2000万元，截至报告期末，尚未推进到预定的研发目标。

变更后用于偿还银行贷款的募集资金净额为8000万元，截至报告期末，尚未归还银行贷款。

变更后用于补充流动资金的募集资金净额为13162.05万元，截至报告期末，已使用3000万元补充流动资金。

截至报告期末，募投项目中相关研发项目的进展情况，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2025年年度报告》。

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