中国国际金融股份有限公司

关于亚信安全科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为亚

信安全科技股份有限公司（以下简称“亚信安全”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对亚信安全2025年度募集资金存放与实际使用情况出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 40010000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1220705100.00元。扣除发行费用98199233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为

1122505866.23元。

上述募集资金已全部到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，于 2022年 1月 28日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000069号）。

公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募投项目使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主

1体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资

92000万元的方式具体实施。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14889946.64元。

2024年9月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”延期至 2025年 6月 30日。

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

2025年10月24日，公司披露《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-066），公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续。

截至2025年12月31日，公司已累计投入募集资金总额1220705100.00元，募集资金余额为0.00元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1220705100.00

其中：超募资金金额0

减：直接支付发行费用98199233.77

二、募集资金净额1122505866.23

2减：

以前年度已使用金额1105916144.75

本年度使用金额46238541.98暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益17463.40

募投项目结项永久补充流动资金10061484.74

加：

募集资金利息收入7967946.37

理财收益31759822.27

三、报告期期末募集资金余额0

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司对募集资金采取专户储存制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述文件相关规定，公司就首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票募集资金与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公

司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司

南京分行、平安银行股份有限公司南京分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订募集资金专户存储监管协议。

2022年7月7日，公司刊登《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金增资全资子公司进展及签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2022-028），公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构分别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国

民生银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南

京银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述

3协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存

在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金余额0.00元。募集资金专户的余额如下：

报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额（元）亚信安全科技中国工商银行股份有

02000485192008631550.00已注销

股份有限公司限公司北京长安支行亚信安全科技平安银行股份有限公

152022010701770.00已注销

股份有限公司司南京分行亚信安全科技招商银行股份有限公

1259059064105550.00已注销

股份有限公司司南京鼓楼支行亚信安全科技中国民生银行股份有

6339024780.00已注销

股份有限公司限公司北京分行亚信安全科技南京银行股份有限公

1422900000023180.00已注销

股份有限公司司南京分行亚信科技（成招商银行股份有限公

0109001570101110.00已注销

都）有限公司司南京鼓楼支行亚信科技（成中国民生银行股份有

6355909590.00已注销

都）有限公司限公司北京分行亚信科技（成中国工商银行股份有

02000485192008641810.00已注销

都）有限公司限公司北京长安支行亚信科技（成南京银行股份有限公

01872500000017430.00已注销

都）有限公司司南京分行南京亚信信息南京银行股份有限公

安全技术有限01872700000017420.00已注销司南京分行公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月3日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过2.10亿元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司2024年4月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）。

2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3000万元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董

事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起12个月内（即

2025年4月2日至2026年4月1日）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。公司已于2025年10月完成了全部募集资金专用账户的注销手续，截止本报告期末，公司无闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在超募或者使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募或者将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的

5情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目结项，并将项目节余募集资金1006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

截止2025年12月31日，公司实际划转募集资金10061484.74元，用于永久补充流动资金，划转后专项账户余额为0元，已全部完成注销。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的情况，未发生对外转让或置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

6附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年1月28日

本年度投入募集资金总额4623.85

已累计投入募集资金总额115215.47

变更用途的募集资金总额/

变更用途的募集资金总额比例/截至期末截至期累计投入项目可末投入项目达到预募投项目已变更项截至期末承截至期末累金额与承本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投入进度定可使用状

承诺投资项目和超募资金投向目，含部分诺投入金额计投入金额诺投入金实现的到预计否发生性质诺投资总额总额金额（%）态日期（具变更（如有）(1)(2)额的差额效益效益重大变(4)＝体到月份）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)

云安全运营服务建设项目运营管理否36172.8531540.9831540.982515.5832087.09546.11101.732025/06/30不适用不适用否

智能联动安全产品建设项目研发项目否30254.6026380.5526380.5526380.55100.002025/06/30不适用不适用否

营销网络及服务体系扩建项目运营管理否23944.2623944.2623944.2624243.46299.20101.252024/8/31不适用不适用否

5G云网安全产品建设项目 研发项目 否 18231.11 18231.11 18231.11 2108.27 18231.11 100.00 2025/06/30 不适用 不适用 否

零信任架构产品建设项目研发项目否12153.6812153.6812153.6814273.252119.57117.442024/8/31不适用不适用否

合计120756.50112250.58112250.584623.85115215.472964.89————未达到计划进度原因（分具体募投项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说不适用明募集资金投资项目先期投入及置换不适用情况用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用

7情况

2024年4月3日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过2.10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金对闲置募集资金进行现金管理，投资可循环滚动使用。

相关产品情况2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起

12个月内（即2025年4月2日至2026年4月1日）。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流募集资金结余的金额及形成原因动资金的议案》，同意将募投项目结项，并将项目节余募集资金1006.14万元（含利息收入和理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

募集资金其他使用情况不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

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