关于亚信安全科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于亚信安全科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

亚信安全科技股份有限公司2025年度募集资金1-6

存放与实际使用情况的专项报告致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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2025年度募集资金存放与实际使用情况

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A006999 号

亚信安全科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的亚信安全科技股份有限公司（以下简称亚信安全公司）《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亚信安全公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚信安全公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合亚信安全公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，亚信安全公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了亚信安全公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。本鉴证报告仅供亚信安全公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月十日亚信安全科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年1月5日出具的《关于同意亚信安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕7号），公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票40010000股，每股发行价格为30.51元（人民币，下同），募集资金总额为1220705100.00元。扣除发行费用98199233.77元（不含增值税，下同）后，实际募集资金净额为1122505866.23元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名

2022年首次公开发行股份

称募集资金到账时间2022年1月28日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1220705100.00

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用98199233.77

二、募集资金净额1122505866.23

减：

以前年度已使用金额1105916144.75

本年度使用金额46238541.98暂时补流金额现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益16671.34

集资金结项永久补充流动资金10061484.74

加：

1募集资金利息收入7967154.31

理财收益31759822.27

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保障募集资金安全，维护公司形象和股东利益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亚信安全科技股份有限公司股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。对募集资金的存放、使用、募集资金的投向变更、募集资金使用情况等进行了规定。

根据法律、法规和规范性文件的要求，公司、全资子公司南京亚信信息安全技术有限公司、亚信科技（成都）有限公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司分

别与招商银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、

中国工商银行股份有限公司北京长安支行、南京银行股份有限公司南京分行、平安

银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，前述协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异

（二）募集资金管理及存储情况

2022年3月11日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为顺利推进首次公开发行股份募投项目的实施，同意公司根据首次公开发行股份募集资金实际情况，对募集资金投资相关项目（以下简称“募投项目”）使用的具体募集资金金额进行调整，同意增加亚信科技（成都）有限公司作为募投项目的实施主体，并通过南京亚信信息安全技术有限公司向亚信科技（成都）有限公司增资92000万元的方式具体实施。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计

214889946.64元。

2024年9月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“营销网络及服务体系扩建项目”“零信任架构产品建设项目”进行结项，并在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设项目”“5G云网安全产品建设项目”延期至2025年6月30日。

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金后办理募集资金专户注销的相关手续。

2025年10月24日，公司披露《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-066），公司已完成了全部募集资金专用账户的注销手续

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月28日报告期账户账户名称开户银行银行账号末余额状态亚信安全科技股份中国工商银行股份有限

0200048519200863155已注销

有限公司公司北京长安支行亚信安全科技股份平安银行股份有限公司

15202201070177已注销

有限公司南京分行亚信安全科技股份招商银行股份有限公司

125905906410555已注销

有限公司南京鼓楼支行亚信安全科技股份中国民生银行股份有限

633902478已注销

有限公司公司北京分行亚信安全科技股份南京银行股份有限公司

142290000002318已注销

有限公司南京分行

亚信科技（成都）有招商银行股份有限公司

010900157010111已注销

限公司南京鼓楼支行

亚信科技（成都）有中国民生银行股份有限

635590959已注销

限公司公司北京分行

亚信科技（成都）有中国工商银行股份有限0200048519200864181已注销

3限公司公司北京长安支行

亚信科技（成都）有南京银行股份有限公司

0187250000001743已注销

限公司南京分行南京亚信信息安全南京银行股份有限公司

0187270000001742已注销

技术有限公司南京分行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用

详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募投项目先期投入情况。

2022年6月24日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用合计14889946.64元。独立董事和监事会发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）发表了鉴证意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司2022年6月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚信安全科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-025）。截至2022年6月30日，上述资金均已置换完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月3日公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，

审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过2.10亿元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

2025年1月23日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，

4审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在

保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过3000万元（人民币，含本数，下同）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限自第二届董事会第七次会议审议的金额到期之日（即2025年4月2日）起12个月内（即2025年4月2日至2026年4月1日）。

在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年1月28日计划进行董事会审议现金管理计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期通过日期的金额

安全性高、流动性好的投资产

品（包括但不限于保本型理财

3000产品、结构性存款、通知存款、2025年4月2日2026年4月1日2025年1月23日

定期存款、大额存单、协定存

款等）

安全性高、流动性好的投资产

品（包括但不限于保本型理财

21000产品、结构性存款、通知存款、2024年4月3日2025年4月2日2024年4月3日

定期存款、大额存单、协定存

款等）

鉴于公司已于2025年10月完成了全部募集资金专用账户的注销手续，截止本报告期末，公司无闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025年6月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目结项，并将项目节余募集资金1006.14万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目

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