威腾电气:威腾电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2025-053

威腾电气集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 39000000 股，发行价格为每股人民币

6.42元，募集资金总额为人民币250380000.00元；扣除发行费用（不含增值税）

44507584.10元后，实际募集资金净额为人民币205872415.90元。上述资金到

位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的

监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 30000000股，发行价格为每股人民币 19.27元/股，募集资金总额为人民币 578100000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）

8235862.25元后，实际募集资金净额为人民币569864137.75元。上述资金到

位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》《募集资金专户储存四方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的管理、存放情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威腾电气集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

截至2025年9月30日，前次募集资金在各专户的存储情况详见下表：

（1）首次公开发行股票

单位：元

银行账号/资金账存储方账户名称开户银行名称余额号式威腾电气集团股份交通银行股份有限公司70600680101300活期存

有限公司扬中支行00215674591285.78款威腾电气集团股份江苏银行股份有限公司70610188000204活期存

5844686750.84有限公司扬中支行款

威腾电气集团股份中泰证券镇江谷阳路证109271002467活期存有限公司券营业部款威腾电气集团股份中信证券股份有限公司51000007366活期存有限公司镇江分公司款

合计9278036.62

（2）2022年度向特定对象发行股票

单位：元

银行账号/资存储方账户名称开户银行名称余额金账号式威腾电气集团股份江苏银行股份有限公70610188000活期存

有限公司司扬中支行367058款116299917.24银行账号/资存储方账户名称开户银行名称余额金账号式威腾电气集团股份交通银行股份有限公70600680101活期存

有限公司司扬中支行3000053771款-威腾电气集团股份兴业银行股份有限公40373010010活期存

有限公司司扬中支行0133282款10789.09江苏威腾能源科技江苏银行股份有限公70610188000活期存

有限公司司扬中支行369696款2065283.66江苏威腾新材料科交通银行股份有限公70600680101活期存

技有限公司司扬中支行3000053847款-中泰证券股份有限公威腾电气集团股份10913901450活期存司西安朱雀大街证券

有限公司6款112.25营业部威腾电气集团股份中信证券股份有限公51000007366活期存

有限公司司镇江分公司款14.06

合计118376116.30

（3）现金管理

截至2025年9月30日，募集资金用于现金管理的情况列示如下：

单位：元存储方

账户名称开户银行名称银行账号/资金账号余额式全天候

威腾电气集团股份国泰海通证券股份11260066指数收10000000.00有限公司有限公司益凭证中泰证券股份有限安盈添威腾电气集团股份

公司西安朱雀大街109139014506利收益20000000.00有限公司证券营业部凭证

合计30000000.00

二、前次募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票

截至2025年9月30日，公司累计使用前次募集资金总额202427295.09元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为98.33%，收到的银行存款利息金额为915128.42元，理财产品利息收入（含税）金额为4866827.35元，其他发行费用结算调整金额54078.57元，扣银行手续费3118.53元，累计实际使用前次募集资金净额196594379.28元。

截止2025年9月30日，前次募集资金结余金额9278036.62元，其中：专户余额为9278036.62元。

具体使用情况如下：单位：元项目金额

募集资金总额250380000.00

减：保荐承销费31800000.00

募集资金初始金额218580000.00

减：其他发行费用12707584.10

募集资金净额205872415.90

减：母线车间智能化升级改造项5611716.00目投入

研发中心项目投入5041872.38

银行手续费453.20

2021年累计发生金额

加：其他发行费用结算调整金额54078.57

理财产品利息收入（含税）1586459.39

募集资金存款利息收入86180.53

小计8927323.09

减：母线车间智能化升级改造项

22349265.30

目投入

研发中心项目投入15345407.32

2022年累计发生金额银行手续费966.93

加：理财产品利息收入（含税）2084220.18

募集资金存款利息收入109784.73

小计35501634.64

减：母线车间智能化升级改造项112964135.90目投入

研发中心项目投入21449483.79

2023年累计发生金额银行手续费1484.20

加：理财产品利息收入（含税）1196147.78

募集资金存款利息收入527856.13

小计132691099.98

减：母线车间智能化升级改造项12047234.89目投入

研发中心项目投入4757629.51

2024年累计发生金额银行手续费14.20

加：理财产品利息收入（含税）0.00

募集资金存款利息收入154557.35

小计16650321.25

减：母线车间智能化升级改造项2860550.00目投入研发中心项目投入

2025年1-9月累计发生金额银行手续费200.00

加：理财产品利息收入（含税）

募集资金存款利息收入36749.68

小计2824000.32

募集资金结余金额9278036.62前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

（2）2022年度向特定对象发行股票

截至2025年9月30日，公司累计使用前次募集资金总额423342392.37元，占2022年度向特定对象发行股票募集资金净额的比例为74.29%，收到的银行存款利息金额为374291.82元，理财产品利息收入（含税）金额为

1476899.55元，累计实际使用前次募集资金净额421491201.00元。截止2025年9月30日，前次募集资金结余金额148376116.30元，其中：专户余额为

118376116.30元。

具体使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额578100000.00

减：保荐承销费5781000.00

募集资金初始金额572319000.00

减：其他发行费2454862.25

募集资金净额569864137.75

加：2024年募集资金存款利息收入3179.55

减：年产 5GWh储能系统建设项目 253342392.37银行手续费

补充流动资金170000000.00

2025年1-9月累计发生额

加：理财产品利息收入（含税）1476899.55

募集资金存款利息收入374291.82

小计421491201.00

募集资金结余金额148376116.30前次募集资金投资项目各项目的具体投入情况详见附表1。

三、前次募集资金变更情况

（1）首次公开发行股票由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募

投项目进行投资的金额40561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。2021年8月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

单位：万元

2021年8月242021年11月10

调整前拟投项目投资日调整后拟投日调整后拟投序号项目名称入集资金金总额入募集资金金入募集资金金额额额

1母线车间智能化升级改16293.1716293.178437.2415556.24

造项目年产2000套智能化中压

2成套开关设备及6300014236.9114236.918000.00-

台智能型（可通信）低压电器项目

3研发中心项目5031.005031.004150.005031.00

4补充流动资金5000.005000.00--

合计40561.0840561.0820587.2420587.24

（2）2022年度向特定对象发行股票

由于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票实际募集资金净额低于相关项

目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产 5GWh 储能系统建设项目”“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。具体情况如下：单位：万元调整前拟投入募集资调整后拟投入募集序号项目名称项目投资总额金金额资金金额

1 年产 5GWh储能系统 65294.25 58251.64 39986.41

建设项目

2年产2.5万吨光伏焊22614.1716965.260.00

带智能化生产项目

3补充流动资金25000.0025000.0017000.00

合计112908.42100216.9056986.41

（3）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异详见附表1。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金投资项目先期投入转让情况

截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票及2022年度向特定对象发行股票皆不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

（1）首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5908739.93元。上述资金置换情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2021]34号）。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

具体情况如下：单位：元序号项目名称已预先投入资金拟置换金额

1母线车间智能化升级改造3527512.003527512.00

项目

2研发中心项目2381227.932381227.93

合计5908739.935908739.93

上述预先投入募投项目资金5908739.93元，已于2021年7月全部置换完毕。

（2）2022年度向特定对象发行股票

公司于2025年1月22日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币148727994.31元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001号），具体情况如下：

*自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年1月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372272265.46元，公司拟置换募集资金投资金额为147731622.62元，具体情况如下：

单位：元拟使用募集资金投以自筹资金投入金序号项目名称拟置换金额资金额额

1 年产 5GWh储能 399864137.75 372272265.46 147731622.62

系统建设项目

2补充流动资金170000000.000.000.00

合计569864137.75372272265.46147731622.62

*自筹资金预先支付发行费用情况公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8235862.25元（不含税），截至2025年1月22日，已从募集资金中支付人民币6057547.17元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币996371.69元（不含税），本次拟置换资金996371.69元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计148727994.31元。

五、闲置募集资金的使用情况

（1）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

*首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过

5500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事

会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确同意的独立意见。

2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过5500万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。

公司在2021年7月使用了人民币5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2022年7月归还；2022年7月使用了人民币5500万元闲置募集资金临时补充流动资金，并于2023年7月归还。

（2）闲置募集资金现金管理情况

*首次公开发行股票

2021年7月23日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过（含）人民币1.32亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。

2022年7月18日召开了公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币1.05亿元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管理期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见、保荐机构对上述事项出具了核查意见。

*2022年度向特定对象发行股票

2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

（1）公司首次公开发行股票

截至2025年9月30日，公司前次募集资金余额为9278036.62元。公司募集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”、“研发中心项目”已结项。

为提高资金使用效率，公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将上述募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）9278036.62元全部转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并将相关募集资金专户办理注销手续。

（2）2022年度向特定对象发行股票

截至2025年9月30日，公司前次募集资金余额为148376116.30元(包括包括募集资金专户余额118376116.30元，尚未到期归还的暂时闲置募集资金现金管理30000000.00元)。本公司募集资金净额569864137.75元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为26.04%，剩余资金将继续用于实施承诺投资项目。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况，见附件2。

八、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年9月30日，公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

九、前期募集资金使用的其他情况无。

附件：

1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年11月12日附表1：

前次募集资金使用情况对照表

首次公开发行股票：

单位：万元

募集资金总额20587.24已累计使用募集资金总额20242.73

各年度使用募集资金总额20242.73

变更用途的募集资金总额/

其中：2021年1065.36

2022年3769.47

2023年13441.36

变更用途的募集资金总额比例/

2024年1680.49

2025年1-9月286.06

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定实际投资金可使用状态日序承诺投资项实际投资募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投额与募集后实际投资金额实际投资金额期（或截止日项号目项目资金额资金额资金额资金额承诺投资金目完工程度）额的差额母线车间母线车间智

1智能化升能化升级改16293.1715556.2415583.2916293.1715556.2415583.2927.052024年3月[注]

级改造项造项目目年产2000套智能化中压成套开关

2设备及63000∕14236.9114236.91台智

能型（可通信）低压电器项目

3研发中心项研发中心5031.005031.004659.445031.005031.004659.44-371.562024年6月

目项目

4补充流动资∕5000.005000.00

金

5合计40561.0820587.2420242.7340561.0820587.2420242.73-344.51

[注]经2024年1月15日第三届董事会第二十四次会议审议，项目达到预定可使用状态日期由2023年12月更改为2024年3月。2022年度向特定对象发行股票：

单位：万元

募集资金总额56986.41已累计使用募集资金总额42334.24

变更用途的募集资金总额/各年度使用募集资金总额42334.24

变更用途的募集资金总额比例/其中：2025年1-9月42334.24投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日序承诺投资项实际投募集前承诺投资募集后承诺投募集前承诺投资募集后承诺投实际投资金额实际投资金额募集后承诺投资期（或截止号目资项目金额资金额金额资金额金额的差额日项目完工程度）年产

年产 5GWh 5GWh

1储能系统建储能系58251.6439986.4125334.2458251.6439986.4125334.24-14652.172025年12月设项目统建设项目

年产2.5万

2吨光伏焊带∕16965.2616965.260.00

智能化生产项目

3补充流动资补充流25000.0017000.0017000.0025000.0017000.0017000.000.00

金动资金

4合计100216.9056986.4142334.24100216.9056986.4142334.24-14652.17附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

首次公开发行股票：

单位：万元实际投资项目截止日投资项承诺效益最近三年实际效益是否达截止日累计实目累计产能利到预计现效益

序号项目名称用率20242025202320242025年1-9月效益