证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2025-041

威腾电气集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720号），威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股

票39000000股，发行价格为每股人民币6.42元，募集资金总额为人民币

250380000.00元；扣除发行费用（不含增值税）44507584.10元后，实际募集

资金净额为人民币205872415.90元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金到位情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意威腾电气集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕639号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 30000000股，发行价格为每股人民币 19.27元/股，募集资金总额为人民币578100000.00元，扣除发行费用（不含增值税）8235862.25元后，实际募集资金净额为人民币569864137.75元。该募集资金已于2024年12月19日到账。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具的《验资报告》（众环验字(2024)3300013号）。公司已对上述募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

（二）募集资金本年度使用情况和结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：元项目金额

募集资金总额250380000.00

减：保荐承销费31800000.00

募集资金初始金额218580000.00

减：其他发行费用12707584.10

募集资金净额205872415.90

减：母线车间智能化升级改造项

5611716.00

目投入

研发中心项目投入5041872.38

银行手续费453.20

2021年累计发生金额

加：其他发行费用结算调整金额54078.57

理财产品利息收入（含税）1586459.39

募集资金存款利息收入86180.53

小计8927323.09

减：母线车间智能化升级改造项

22349265.30

目投入

研发中心项目投入15345407.32

2022年累计发生金额

银行手续费966.93

加：理财产品利息收入（含税）2084220.18

募集资金存款利息收入109784.73项目金额

小计35501634.64

减：母线车间智能化升级改造项

112964135.90

目投入

研发中心项目投入21449483.79

2023年累计发生金额银行手续费1484.20

加：理财产品利息收入（含税）1196147.78

募集资金存款利息收入527856.13

小计132691099.98

减：母线车间智能化升级改造项

12047234.89

目投入

研发中心项目投入4757629.51

2024银行手续费14.20年累计发生金额

加：理财产品利息收入（含税）0.00

募集资金存款利息收入154557.35

小计16650321.25

减：母线车间智能化升级改造项

484550.00

目投入

研发中心项目投入0.00

20251-6银行手续费200.00年月累计发生金额

加：理财产品利息收入（含税）0.00

募集资金存款利息收入30803.53

小计453946.47

募集资金结余金额11648090.47

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况

单位：元项目金额

募集资金总额578100000.00

减：保荐承销费5781000.00项目金额

募集资金初始金额572319000.00

减：其他发行费2454862.25

募集资金净额569864137.75

加：2024年募集资金存款利息收入3179.55

减：年产 5GWh储能系统建设项目 188437207.47

银行手续费0.00

补充流动资金170000000.00

2025年1-6月累计发生额

加：理财产品利息收入（含税）65534.25

募集资金存款利息收入312832.31

小计358058840.91

募集资金结余金额211808476.39

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

2021年6月，公司连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司扬中支

行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银

行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的管理情况

2024年12月，公司及子公司连同保荐机构分别与交通银行股份有限公司扬

中支行、江苏银行股份有限公司扬中支行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。2025年2月，公司连同保荐机构与兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：

单位：元存储

账户名称开户银行名称银行账号/资金账号余额方式威腾电气集团股交通银行股份有7060068010130000215活期

份有限公司限公司扬中支行674590699.19存款威腾电气集团股江苏银行股份有活期

706101880002045847057391.28

份有限公司限公司扬中支行存款威腾电气集团股中泰证券镇江谷活期

1092710024670.00

份有限公司阳路证券营业部存款威腾电气集团股中信证券镇江正活期

510000073660.00

份有限公司东路证券营业部存款

合计11648090.47注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：10333001040231280），于2022年1月13日注销。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的存储情况

单位：元

账户名称开户银行名称银行账号/资金账号存储方式余额威腾电气集团股江苏银行股份有限

70610188000367058活期存款10097772.32

份有限公司公司扬中支行威腾电气集团股交通银行股份有限70600680101300005活期存款

份有限公司公司扬中支行37710.00威腾电气集团股兴业银行股份有限40373010010013328活期存款

210787.71份有限公司公司扬中支行

威腾电气集团股中泰证券股份有限

109139014506活期存款167.21

份有限公司公司江苏威腾能源科江苏银行股份有限

70610188000369696活期存款31699749.15

技有限公司公司扬中支行江苏威腾新材料交通银行股份有限70600680101300005活期存款

科技有限公司公司扬中支行38470.00合计41808476.39

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表1。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的使用情况详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，公司于2025年1月22日分别召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币

148727994.31元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《关于威腾电气集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》（众环专字(2025)3300001号），具体情况如下：

（1）自筹资金预先投入募投项目情况

截至2025年1月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为372272265.46元，公司拟置换募集资金投资金额为147731622.62元，具体情况如下：

单位：元序拟使用募集资金投以自筹资金投入金项目名称拟置换金额号资金额额

年产 5GWh 储能

1399864137.75372272265.46147731622.62

系统建设项目

2补充流动资金170000000.000.000.00

合计569864137.75372272265.46147731622.62（2）自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币8235862.25元（不含税），截至2025年1月22日，已从募集资金中支付人民币6057547.17元（不含税），已用自筹资金预先支付本次发行费用人民币996371.69元（不含税），本次拟置换资金996371.69元。

综上，公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计148727994.31元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票募集资金

报告期内，公司不存在使用首次公开发行股票募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

2、2022年度向特定对象发行股票募集资金

报告期内，2025年1月22日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币1.7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，部分闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对上述事项发表了明确同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金进行现金管理17000万元，具体情况如下：

单位：元账户名称开户银行名称银行账户/资金账号存储方式余额威腾电气集团中国银行扬中

514458220937结构性存款20000000.00

股份有限公司支行威腾电气集团工商银行扬中

1104044319200166628结构性存款20000000.00

股份有限公司支行威腾电气集团兴业银行扬中

403730100100031823结构性存款30000000.00

股份有限公司支行江苏威腾能源江苏银行扬中

70610188000369696结构性存款30000000.00

科技有限公司支行威腾电气集团平安银行常州

15691321100701结构性存款10000000.00

股份有限公司分行威腾电气集团中信证券股份信智衡盈收益

5100000736610000000.00

股份有限公司有限公司凭证威腾电气集团国泰君安证券全天候指数收

1126006610000000.00

股份有限公司股份有限公司益凭证威腾电气集团中泰证券股份安盈添利收益

10913901450620000000.00

股份有限公司有限公司凭证威腾电气集团中泰证券股份安盈添利收益

10913901450620000000.00

股份有限公司有限公司凭证

合计170000000.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、首次公开发行股票募集资金

本报告期内，公司不存在首次公开发行募集资金使用的其他情况。2、2022年度向特定对象发行股票募集资金本报告期内，公司使用募集资金人民币25000万元对公司全资子公司江苏威腾能源科技有限公司（以下简称“能源科技”）进行增资以实施募投项目。增资完成后，能源科技注册资本为35000万元，仍为公司的全资子公司。同时，公司使用募集资金向能源科技提供14986.41万元借款，借款利率为借款实际发放日前一个月全国银行间同业拆借中心发布的同期贷款市场报价利率（LPR），借款期限为实际提供借款之日起12个月。详见公司2025年1月24日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威腾电气集团股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-007）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币20587.24万元低于《威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募

投项目进行投资的金额40561.08万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消了部分项目。

2021年8月24日公司召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。

2021年11月10日公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台智能型（可通信）低压电器项目”。具体情况如下：

单位：万元

2021年8月242021年11月10

调整前拟投项目投资日调整后拟投日调整后拟投序号项目名称入集资金金总额入募集资金金入募集资金金额额额2021年8月242021年11月10调整前拟投项目投资日调整后拟投日调整后拟投序号项目名称入集资金金总额入募集资金金入募集资金金额额额母线车间智能化升级改

116293.1716293.178437.2415556.24

造项目年产2000套智能化中压成套开关设备及63000台

214236.9114236.918000.00

智能型（可通信）低压电器项目

3研发中心项目5031.005031.004150.005031.00

4补充流动资金5000.005000.00

合计40561.0840561.0820587.2420587.24

2、2022年度向特定对象发行股票变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票实际募集资金净额低于相关项

目预计使用募集资金规模，本次发行实际募集资金不能满足全部募集资金投资项目建设的资金需求。根据公司总体发展规划和实际经营需要，结合募集资金投资项目的实际情况及募投项目建设进度，对本次募投项目“年产 5GWh 储能系统建设项目”、“补充流动资金”拟投入的募集资金金额进行调整，并决定取消通过使用募集资金投资建设“年产2.5万吨光伏焊带智能化生产项目”。

2025年1月22日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并取消通过使用募集资金投资建设部分募投项目的议案》。具体情况如下：

单位：万元调整前拟投入募集资调整后拟投入募集序号项目名称项目投资总额金金额资金金额

年产 5GWh储能系统

165294.2558251.6439986.41

建设项目

年产2.5万吨光伏焊

222614.1716965.260.00

带智能化生产项目

3补充流动资金25000.0025000.0017000.00

合计112908.42100216.9056986.41五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025年8月27日附表1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额20587.24本年度投入募集资金总额48.46

变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集资金总额20005.13

变更用途的募集资金总额比例/截至期末累计投截至期末项目可行已变更项募集资金截至期末累项目达到预调整后投截至期末承诺投本年度投入金额与承诺投投入进度本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部分承诺投资计投入金额定可使用状资总额入金额(1)入金额入金额的差额(3)（%）(4)现的效益预计效益生重大变变更（如有）总额(2)态日期

＝(2)-(1)＝(2)/(1)化母线车间智能化升

是16293.1715556.2415556.2448.4615345.69-210.5598.652024年3月不适用不适用否级改造项目年产2000套智能化中压成套开关设

备及63000台智能是14236.9100不适用不适用不适用否型（可通信）低压电器项目

研发中心项目否5031.005031.005031.0004659.44-371.5692.612024年6月不适用不适用否

补充流动资金是5000.0000不适用不适用不适用否

合计-40561.0820587.2420587.2448.4620005.13-582.1197.17----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因“母线车间智能化升级改造项目”已结项，根据合同条款约定，项目部分款项未到支付结算期，前述已签订合同暂未支付款项将继续存放于募集资金专用账户中，直至相关款项支付完毕。

募集资金其他使用情况不适用附表2：

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2025年半年度

单位：威腾电气集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额56986.41本年度投入募集资金总额35843.72

变更用途的募集资金总额/

已累计投入募集资金总额35843.72

变更用途的募集资金总额比例/截至期末累计投截至期末项目可行已变更项募集资金截至期末累项目达到预调整后投截至期末承诺投本年度投入金额与承诺投投入进度本年度实是否达到性是否发

承诺投资项目目，含部分承诺投资计投入金额定可使用状资总额入金额(1)入金额入金额的差额(3)（%）(4)现的效益预计效益生重大变变更（如有）总额(2)态日期

＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

年产 5GWh储能系

是58251.6439986.4139986.4118843.7218843.72-21142.6947.132025年12月不适用不适用否统建设项目

年产2.5万吨光伏

焊带智能化生产项是16965.26-------不适用不适用否

目补充流动资金是25000.0017000.0017000.0017000.0017000.00-100.00不适用不适用不适用否

合计-100216.9056986.4156986.4135843.7235843.72-21142.6962.90----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况关产品情况”用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”