证券代码：688227证券简称：品高股份公告编号：2026-025

广州市品高软件股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*超募资金永久补充流动资金额度：公司拟使用人民币4355.55万元的超

募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。

*公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额不超过超

募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金

投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

*本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“品高股份”）于2026年4月22日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了明确无异议的核查意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2826.3819 万股，发行价格为每股 37.09 元，募集资金总额为104830.50万元，扣除发行费用13114.95万元后，募集资金净额为91715.55 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]45924 号《公开发行人民币普通股（A股）后实收股本的验资报告》。

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取专户存储与管理，已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司2021年12月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元拟用本次募集序号项目名称项目投资总额实施主体资金投入金额

1信息技术创新云平台8092.008092.00品高股份

2专属信息化云服务平台14673.0014673.00品高股份

3品高大厦建设28157.0028157.00广州晟忻

4补充流动资金6000.006000.00品高股份

合计56922.0056922.00

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为91715.55万元，其中超募资金为

34793.55万元。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益和降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用人民币4355.55万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为12.52%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，未违反中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

四、相关说明及承诺

本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募投项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。公司承诺：每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金

投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司不会进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、履行的审议程序公司分别于2026年4月22日召开第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币4355.55万元的超募资金永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为12.52%。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。

综上，董事会审计委员会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合公司实际经营发展的需要，有助于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效益，符合公司和全体股东的利益。本次超募资金的使用不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定。综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件1、《国联民生证券承销保荐有限公司关于广州市品高软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会

2026年4月23日