国信证券股份有限公司

关于江苏隆达超合金股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，作为江苏隆达超合金股份有限公司（以下简称“隆达股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2025年度募集资

金存放、管理与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会2022年4月27日出具的《关于同意江苏隆达超合金股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕893号），隆达股份首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6171.4286万股，每股发行价格为39.08元，募集资金总额为2411794296.88元，扣除总发行费用

210522712.43元，实际募集资金净额为2201271584.45元。上述募集资金到位

情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年7月15日出具了“中汇验字[2022]号第6002号”《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额241179.43

其中：超募资金金额120127.16

减：直接支付发行费用21052.27

二、募集资金净额220127.16

减：

1以前年度已使用金额40965.85

本年度使用金额14395.23

暂时补流金额4250.00

现金管理金额55000.00

银行手续费支出及汇兑损益0.07

其他-具体说明110468.46

加：

募集资金利息收入1100.86

其他-具体说明6367.56

三、报告期期末募集资金余额2515.96

截至2025年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金108000.00万元（其中:报告期内公司使用超募资金永久补充流动资金8000万元），使用超募资金回购股份10468.46万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益

6367.56万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏隆达超合金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司于2022年6月30日与中国工商银行股份

有限公司无锡安镇支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年6月30日，与中国光大银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022年6月30日，公司及子公司江苏隆达超合金航材有限公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司分别与交通银行股份有限

公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡厚桥支行、苏州银行股份有

限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2024年8月8日，公司、国信证券股份有限公司、华英证券有限责任公司与浙商银行股份有限公司

无锡分行签订了《金融产品专户四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

2集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有5个募集资金专户和1个募集资金理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2022年首次公开发行

发行名称股份募集资金到账时间2022年7月15日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额

江苏隆达超合金中国农业银行股份有106510010400115611997.60使用中航材有限公司限公司无锡厚桥支行

江苏隆达超合金中国光大银行股份有51620188000073838124.71使用中股份有限公司限公司无锡新区支行

江苏隆达超合金苏州银行股份有限公51392100001197261.84使用中航材有限公司司无锡分行江苏隆达超合金交通银行股份有限公322000650013001001

291120.85使用中航材有限公司司无锡锡山支行

江苏隆达超合金中国工商银行股份有1103025719200607259.72使用中股份有限公司限公司无锡安镇支行0

江苏隆达超合金浙商银行股份有限公3020000010120100301.25使用中航材有限公司司无锡分行7407

合计2515.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币165829.54万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为5680.07万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5320.69万元，以自筹资金支付的发行费用359.38万元。

公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴

3证报告，保荐机构出具了核查意见。

2025年度，公司募投项目不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日募集资金投自筹资金预先置换完成日董事会审议总投资额置换金额资项目投入金额期通过日期新增年产1万吨航空级

高温合金的85546.065320.695320.692022年8月2022年8月12日日技术改造项目

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司实际用于临时补流的募集资金余额为4250.00万元，具体情况如下：

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

1000.002025-10-27一年2025-8-262025-12-4300.00

300.002025-12-10一年2025-8-26

560.002025-12-18一年2025-8-26

4190.002025-12-18一年2025-8-26

1700.002025-12-22一年2025-8-26

800.002025-12-23一年2025-8-26

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币13.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年8月2日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年8月2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

5公司于2025年8月1日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会

第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设

和使用的情况下，拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额55000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日计划进行现金计划进行现金董事会审议通计划起始日期计划截止日期管理的金额管理的方式过日期

60000.00购买理财产品2025-08-012026-07-312025-08-01

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日预计尚未受托银产品名产品购买金起始截止日归还日年化利息金委托方归还行称类型额日期期期收益额金额率中国光大银江苏隆达超

行股份有限三年期智银行理10000.002022-8-2合金股份有42025-8-242025-8-25-3.40%1020.01公司无锡新能存款财产品限公司区支行中国光大银江苏隆达超

行股份有限三年期大银行理20000.002022-8-3合金股份有12025-8-312025-8-31-3.40%2040.00公司无锡新额存单财产品限公司区支行

江苏隆达超浙商银行无三年期大银行理5800.002023-1-12026-1-125800.003.35%582.90合金股份有锡分行额存单财产品2

6限公司

江苏隆达超浙商银行无三年期大银行理

合金股份有5800.002023-1-122026-1-125800.003.35%582.90锡分行额存单财产品限公司江苏隆达超

浙商银行无三年期大银行理5000.002023-1-1合金股份有22026-1-125000.003.35%502.50锡分行额存单财产品限公司江苏隆达超

浙商银行无三年期大银行理2023-1-1

合金股份有3400.0022026-1-123400.003.35%341.70锡分行额存单财产品限公司中国光大银江苏隆达超

行股份有限结构性存银行理2025-9-1

合金股份有20000.002025-12-152025-12-151.60%80.00公司无锡新款财产品5限公司区支行江苏隆达超浙商银行无结构性存银行理

合金股份有10000.002025-9-52026-3-510000.001.20%60.00锡分行款财产品限公司中国光大银江苏隆达超行股份有限结构性存银行理

合金股份有20000.002025-12-162026-3-1620000.001.65%82.50公司无锡新款财产品限公司区支行中国农业银江苏隆达超行股份有限三年定期银行理

合金航材有2000.002023-9-82026-9-82025-12-1602.65%120.43公司无锡厚存单财产品限公司桥支行中国农业银江苏隆达超行股份有限三年定期银行理

合金航材有3000.002023-9-82026-9-82025-12-1602.65%180.64公司无锡厚存单财产品限公司桥支行江苏隆达超苏州银行股

三年定期银行理1000.002024-1-1合金航材有份有限公司62027-1-162025-12-902.90%55.02存单财产品限公司无锡分行江苏隆达超苏州银行股

三年定期银行理2024-1-1

合金航材有份有限公司1000.002027-1-162025-12-902.90%55.02存单财产品6限公司无锡分行江苏隆达超苏州银行股三年定期银行理

合金航材有份有限公司1000.002024-1-162027-1-162025-12-902.90%55.02存单财产品限公司无锡分行江苏隆达超苏州银行股三年定期银行理

合金航材有份有限公司1000.002024-1-162027-1-162025-12-902.90%55.02存单财产品限公司无锡分行江苏隆达超苏州银行股

三年定期银行理2024-1-1

合金航材有份有限公司1000.0062027-1-162025-12-902.90%55.02存单财产品限公司无锡分行江苏隆达超苏州银行股

结构性存银行理5000.002025-12-合金航材有份有限公司122026-4-115000.002.00%33.33款财产品限公司无锡分行

注:截至本意见出具日，上述进行现金管理的闲置募集资金均已归还。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3.6亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为

29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年8月2日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，

7同意公司使用超募资金3.6亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的

29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年8月2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用2.8亿元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的23.31%，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币8000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66%，保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，超募资金永久补充流动资金累计108000.00万元，其中归还银行贷款90322.88万元，支付货款17677.12万元。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年7月15日使用方式使用金额董事会审议通过日期股东会审议通过日期

永久补充流动资金和36000.002022-08-012022-08-17归还银行贷款

永久补充流动资金和36000.002023-08-022023-08-18归还银行贷款

永久补充流动资金和28000.002024-08-022024-08-19归还银行贷款

永久补充流动资金和8000.002025-08-262025-09-12归还银行贷款

合计108000.00--

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况截至2025年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包

8括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用首次公开发行股份超募资金回购股份公司于2024年3月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币

普通股（A股）股票。本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。

2024年9月13日，公司完成回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集

中竞价交易方式累计回购公司股份6493198股，占公司总股本246857143股的比例为2.6303%，回购成交的最高价为17.95元/股，最低价为11.70元/股，累计使用超募资金10468.46万元用于回购公司股份。

2、部分募投项目延期

公司于2025年8月26日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会

第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”“新建研发中心项目”达到预定可使用状态时间均由2025年12月延长至

2027年12月。保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目规模暨变更募投项目的议案》，上述议案已经2024年9月12日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”中的变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨。

（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

9变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于2024年8月26日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第

五次会议，审议通过了《关于出售部分资产的议案》，上述议案已经2024年9月12日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意将公司首次公开发行募投项目“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”中涉及的部分

土地使用权和在建厂房进行出售，公司将资产出售事宜中所涉及的全部资金存入该募投项目所对应的募集资金专用账户中，并按募集资金相关法律、法规要求进行专项管理。

公司变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，隆达股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了隆达股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：隆达股份2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的要求，严格执行募集资金专户存储制度，及时履行募集资金相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和

10损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对隆达股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

11附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称江苏隆达超合金股份有限公司募集资金到账日期2022年7月15日

本年度投入募集资金总额14395.23

已累计投入募集资金总额165829.54

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期末累计投是否项目可行承诺投资项已变更项截至期末承诺截至期末投入项目达到预本年度

募投项目募集资金承调整后投本年度累计投入金入金额与承诺投(%)达到性是否发目和超募资目含部投入金额进度定可使用状实现的性质诺投资总额资总额投入金额额入金额的差额预计生重大变

金投向分变更(1)(2)(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)态日期效益效益化新增年产1万吨航空级

高温合金的生产建设是85530.0065706.8865706.886024.8240618.16-25088.7261.822027年12不适不适用是月用技术改造项目新建研发中

研发项目否8470.008470.008470.00370.41742.92-7727.088.772027年12不适不适用否心项目月用补充流动资

补流否6000.006000.006000.00-6000.00-100.00不适不适用不适用否金用

募投项目小--100000.0080176.8880176.886395.2347361.08-32815.80-----计

超募资金流--120127.16120127.16120127.168000.00118468.46-1658.70不适不适用不适用不适用不适用

向用220127.16200304.04200304.04合计3314395.23165829.54-34474.50-----注注

公司“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”建设的场所中，部分空间拟用于研发，目前该项目尚处建设期，因此“新建未达到计划进度原因(分具体募投项目)研发中心项目”设备购置和研究试验放缓，导致投资进度比例较低。

报告期内，公司依据“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”的最新建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，将募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨，对应投资金额由项目可行性发生重大变化的情况说明85546.05万元调整为65706.88万元。上述事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，具体见公司于2024年8月28日及2024年9月3日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

公司于2022年8月1日司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总募集资金投资项目先期投入及置换情况

额为5680.07万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为5320.69万元，以自筹资金支付的发行费用359.38万元。

2025年8月26日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超过2亿元（含本用闲置募集资金暂时补充流动资金情况数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过

12个月，到期将归还至募集资金专用账户。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司实际用于临时补流的募集资金余额为4250.00万元。

公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币13.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2023年8月2日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的金融机构的对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托理财产品、收益凭证等），且该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为董事会审议通过起12个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年8月2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设和使用的情况下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保证本金安全的理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2025年8月1日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金安全的前提下以及不影响募集资金项目建设和使用的情况下，拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于定期存款、大额存单、结构性存款、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额55000.00万元。

公司于2022年8月1日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3.6亿元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2023年8月2日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金360000000.00元用于永久补充流动资金，本次拟用于永久补充流动资金的超募资金占超募资金总额的29.97%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年8月2日召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币28000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为23.31%。

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币8000万元的超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，占超募资金总额的比例为6.66%。

截至2025年12月31日，超募资金永久补充流动资金累计108000.00万元，其中归还银行贷款90322.88万元，支付货款17677.12万元。

募集资金结余的金额及形成原因不适用

公司于2024年3月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

本次回购股份公司将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。回购股份的价格不超过人民币23.83元/股（含），回购募集资金其他使用情况

资金总额不低于人民币10000.00万元（含），不超过人民币20000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案之日起6个月内。

截至2025年12月31日，公司已累计使用超募资金10468.46万元用于回购公司股份。

注1：“募集资金总额”为扣除发行费用(不含税金额)之后的募集资金净额。

注2：以上合计数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

注3：上表中，“募集资金承诺投资总额”与“调整后投资总额、截至期末承诺投入金额”合计金额差异原因为：公司因“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”中的变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨，对应投资金额由85546.05万元调整为65706.88万元，影响投资金额19839.17万元。附件2变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称江苏隆达超合金股份有限公司募集资金到账日期2022年7月15日变更后变更后项截至期末是否的项目变更后的对应的原本年度实际累计投资进度项目达到预本年度董事会股东会募投项实施主实施地目拟投入计划累计达到可行性

实际投投入金额(%)定可使用状实现的审议通审议通目性质体点募集资金投资金额

项目项目入金额(2)(3)=(2)/(1)预计是否发

(1)态日期效益过时间过时间总额效益生重大变化新增年产新增年产子公司

1万吨航1万吨航江苏隆20242024

空级高温空级高温生产建达超合江苏无65706.8865706.886024.8240618.1661.822027年12不适不适用否年8月年9月合金的技合金的技设金航材锡月用26日12日术改造项术改造项有限公目目司

合计------

公司依据“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”（以下简称“募投项目”）的最新建设情况，并综合考虑公司产品所属行业、市场需求及未来发展规划，对募集资金投资项目中的变形高温合金原设计产能建设规模由6000吨调整为3000吨。

公司于2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于出售部分资产的议案》。

公司全资子公司江苏隆达超合金航材有限公司（以下简称“航材公司”）与无锡金开资产经营管理有限公司签署《关于无锡变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募金开资产经营管理有限公司向江苏隆达超合金航材有限公司购买资产之意向金协议》及《江苏隆达超合金航材有限公司与投项目)无锡金开资产经营管理有限公司之资产转让协议》，将公司首次公开发行募投项目“新增年产1万吨航空级高温合金的技术改造项目”中涉及的部分土地使用权和在建厂房进行出售，该部分资产由公司募集资金投入。

北方亚事资产评估有限责任公司以2024年7月31日为评估基准日，出具《江苏隆达超合金航材有限公司拟转让在建工程及部分土地使用权所涉及的相关资产市场价值资产评估报告》（北方亚事评报字(2024)第01-864号）。报告显示，采用成本法评估在建工程、市场法评估土地使用权，最终在建工程及部分土地使用权于评估基准日市场价值合计67826400.00元（不含交易税费），含 9%增值税销项税的评估结果为 73930776.00元，评估结论有效期至 2025年 7月 30日。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)以 2024年 7月 31日为基准日，出具了《对江苏隆达超合金航材有限公司 TB 楼项目在建工程和土地使用权的成本投入及款项支付情况执行商定程序的报告》（中汇锡专审[2024]0104号）。

基于上述报告，双方确定目标资产交易作价（含税）73930776.00元。其中，交易买方支付应付未付的工程款尾款（含税）

17594695.89元，向卖方支付价款（含税）56336080.11元（未含评估基准日至合同签署日新增费用，该费用经双方认可的会计师事务所确认并出具报告后，在17594695.89元额度内调整最终支付价款）。截至2024年10月9日，公司收到无锡金开资产支付的交易款共计58806548.38元，交易款项（含尾款）全部收讫，资金存入对应的募集资金专用账户，按相关法规专项管理。

本次资产交易事项已经无锡市锡山经济技术开发区投资决策委员会审议通过，实施不存在重大法律障碍。

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏隆达超合金股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》的签字页）

保荐代表人：

马军唐慧敏国信证券股份有限公司年月日