证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2024-019
国泰新点软件股份有限公司
2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4000425000.00元，扣除发行费用人民币173156820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币
3827268179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2636094200.42元，其中以前年度累计使用募集资金1827962140.47元，2023年年度使用募集资金808132059.95元，募集资金专户余额为75012133.59元。具体情况如下：
单位：元项目金额
2021年11月12日实际到账的募集资金3857016745.30
减：募投项目直接投入金额1646693917.46
减：自筹资金预先投入置换金额462205452.54
其中：置换预先投入募投项目金额433400282.96
置换发行费金额28805169.58减：超募资金永久补充流动资金金额556000000.00
减：支付剩余发行费用943396.23
减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金2597014.33
减：闲置募集资金购买银行理财产品1236127500.00
减：手续费支出11952.93
加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入122574621.78
截至2023年12月31日募集资金专户余额75012133.59
注：2021年11月12日实际到账的募集资金人民币3857016745.30元，包括尚未支付的发行费用人民币29748565.81元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方、四方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保
荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：元开户银行银行账号余额备注
801018881268926552624.652024/2/6已销户
江苏张家港农村商业
801018881269229991.26
银行股份有限公司
801018881269012967392.418010188812688-已销户
8010188812686-已销户
801018881268729416.052024/2/6已销户
8010188812682-已销户
801018881268311321.952024/2/6已销户
10525801040069152468908.17
中国农业银行股份有
1052580104006907982889.78
限公司张家港分行
1052580104006903819277.68
32250198623600002698333198.69
中国建设银行股份有322501986236000027008246020.86
2024/2/27已销
限公司张家港分行3225019862360000270234581.90户
3225019862360000269962173.80
2024/1/30已销
7512012200046195519983993.22
户
宁波银行股份有限公75120122000462905775185.03
司张家港支行7512012200046132823087.49
2024/1/30已销
7512012200046111930055.75
户
090124000000511219112.95
南京银行股份有限公
09012000000051141434414.37
司苏州分行
090125000000512174362.29
上海浦东发展银行张891100788016000020061544804.36
家港支行891100788014000020072289320.93
合计75012133.59
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况公司2023年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022年11月25日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2022年11月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-031）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-032）。
2023年10月26日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）、《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-
027）。
截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
单位：万元年化收银行名称产品类型金额起始日到期日益率中国农业银行股份有七天通知存
130.002023/4/202024/4/101.75%
限公司张家港分行款中国农业银行股份有
定期存款7563.752023/12/302024/6/301.35%限公司张家港分行中国建设银行股份有七天通知存
500.002023/12/292024/1/91.25%
限公司张家港分行款上海浦东发展银行张
大额存单5000.002023/6/282024/6/53.10%家港支行上海浦东发展银行张
大额存单5000.002023/6/282024/6/53.10%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款1100.002023/9/252024/3/252.65%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款500.002023/10/92024/1/92.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款3400.002023/10/92024/1/92.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款10000.002023/10/92024/1/92.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款3470.002023/11/302024/2/292.60%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款500.002023/12/112024/3/112.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款1000.002023/12/132024/3/132.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款700.002023/12/202024/3/202.55%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款500.002023/12/252024/1/252.45%家港支行上海浦东发展银行张
结构性存款500.002023/12/292024/1/292.60%家港支行宁波银行股份有限公
结构性存款5800.002023/10/122024/1/102.90%司张家港支行宁波银行股份有限公
结构性存款1200.002023/12/132024/3/112.85%司张家港支行南京银行股份有限公
结构性存款1000.002023/12/202024/1/222.50%司苏州分行江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002023/3/142024/3/72.77%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1000.002023/4/42024/3/282.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1500.002023/4/112024/4/32.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款4250.002023/5/182024/5/92.98%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款16159.002023/6/12024/5/233.20%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款5300.002023/6/132024/6/63.00%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款2000.002023/6/272024/6/203.00%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1800.002023/7/112024/7/43.00%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1200.002023/8/162024/2/63.00%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1450.002023/10/242024/10/172.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款1150.002023/11/272024/1/82.71%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款14300.002023/11/272024/11/202.77%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款13640.002023/11/272024/11/202.77%银行股份有限公司江苏张家港农村商业
结构性存款11000.002023/11/272024/5/272.77%银行股份有限公司
合计123612.75
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年4月12日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币27800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项已经2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-009）。
截至2023年12月31日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2023年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目“下一代智慧招采平台研发项目”建设完毕，已结项，为提高资金使用效率，公司按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》的规定，将节余募集资金（包括利息收入）259.70万
元用于永久补充流动资金，相关募集资金账户已注销完毕。
（八）募集资金使用的其他情况。
2023年4月12日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司于2023年 4 月 13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新点软件管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了新点软件2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：新点软件2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法
规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。
八、上网公告附件（一）《国泰君安证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；
（二）《国泰新点软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
2024年4月12日附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额382726.82本年度投入募集资金总额80813.21
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额263609.42
变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期项目可项目，计投入金额末投入截至期末承截至期末累项目达到预本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资总本年度投与承诺投入进度承诺投资项目诺投入金额计投入金额定可使用状实现的到预计否发生
变更诺投资总额额入金额金额的差额（%）
(1)(2)态日期效益效益重大变
（如(3)＝(2)-(4)＝化
有）(1)(2)/(1)
基于 AI、大数据的新点
否20968.6520968.6520968.655851.8615602.15-5366.5074.412024年5月不适用不适用否应用开发底座下一代智慧招采平台研
否22979.6622979.6622979.664390.6223107.66128.00100.562023年5月不适用不适用否发项目
“放管服”智慧一体化2023年12否19101.0019101.0019101.006420.2617620.63-1480.3792.25不适用不适用否平台研发项目月
跨区域、跨部门政府数2023年12否20472.6920472.6920472.696335.7118432.20-2040.4990.03不适用不适用否字治理大平台研发项目月
“聚通用”智慧政府大
否18018.8818018.8818018.883408.3611604.23-6414.6564.402024年5月不适用不适用否数据管理平台住建监管服务云平台项2023年12否20476.7620476.7620476.767197.2020146.77-329.9998.39不适用不适用否目月基于新技术的智能化设2024年12否20013.9420013.9420013.943681.4912036.99-7976.9560.14不适用不适用否备及应用平台升级项目月新点软件中央研究院项2025年12否50000.0050000.0050000.009045.8516327.13-33672.8732.65不适用不适用否目一期月新点软件区域运营中心2025年12否37000.0037000.0037000.006681.8612163.25-24836.7532.87不适用不适用否建设项目月
补充流动资金否60968.4260968.4260968.42-60968.42-100.00不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计-290000.00290000.00290000.0053013.21208009.42-81990.5871.73----超募资金投向
永久补充流动资金不适用不适用55600.0055600.0027800.0055600.00-100不适用不适用不适用否尚未确认使用投向的超
不适用不适用37126.8237126.82---37126.82-不适用不适用不适用否募资金
合计-290000.00382726.82382726.8280813.21263609.42-119117.4068.88----
未达到计划进度原因（分具体募投项目）具体情况已在报告正文“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况具体情况已在报告正文“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明
募集资金结余的金额及形成原因具体情况已在报告正文“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明
募集资金其他使用情况具体情况已在报告正文“三、2023年年度募集资金的实际使用情况”之“（八）”中列明
注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
