证券代码：688232 证券简称：新点软件

国泰新点软件股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真

实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币年初至报告期本报告期比上

年初至报告期 末比上年同期

项目 本报告期 年同期增减变

末 增减变动幅度

动幅度(%)

(%)

营业收入 405947661.64 6.06 978190394.03 -7.07

利润总额 34600684.04 不适用 -29098735.28 不适用

归属于上市公司股东的净利润 34779735.75 不适用 -28384239.80 不适用归属于上市公司股东的扣除非

18777672.83 不适用 -90781769.73 不适用

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 -68631087.95 不适用

基本每股收益（元/股） 0.11 不适用 -0.09 不适用

稀释每股收益（元/股） 0.11 不适用 -0.09 不适用

增加 1.44个百

加权平均净资产收益率（%） 0.66 不适用 -0.53分点

研发投入合计 79285026.16 -18.99 219421006.95 -26.67

研发投入占营业收入的比例 减少 6.04个 减少 6.00个百

19.53 22.43

（%） 百分点 分点本报告期末比

本报告期末 上年度末 上年度末增减

变动幅度(%)

总资产 6290286368.97 6571732289.48 -4.28归属于上市公司股东的所有者

5232700620.66 5410432717.23 -3.28

权益

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

第三季度营业收入较上年同期增长 6.06%，主要是公司坚持创新驱动，持续推进商业模式转型和产

品结构优化，通过提升 B端收入占比和拓展运营服务收费模式，提高公司收入质量和可持续性，G端和 B端收入均实现增长，其中智慧政务、数字造价业务增速超过 20%。

公司深入推进合伙制改革，充分激发组织活力，专注管理科学性，将人工智能、大数据等新技术与内部管理流程融合应用，提高经营管理效率和质量，今年前三季度期间费用减少 5954.81万元，同比下降 7.92%。

公司为降低企业经营风险，持续加强订单质量管控，强化与优质客户的合作；同时加强应收账款管理和催收工作，收回部分长账龄应收款项，相应转回信用减值损失；今年前三季度销售回款较好，合计收回 13.34亿元，同比下降 5.66%；经营活动产生的现金流量净额为-6863.11万元，同比增加 7597.13万元。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年初至报告 说

非经常性损益项目 本期金额

期末金额 明

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -18001.08 207293.09计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 1742936.19 4483642.09续影响的政府补助除外

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置 15501341.45 57376979.11金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益

企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等

因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用

对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1219197.88 -384693.53

其他符合非经常性损益定义的损益项目 11050.00 754768.60

减：所得税影响额

少数股东权益影响额（税后） 16065.76 40459.43

合计 16002062.92 62397529.93

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用变动比例

项目名称 主要原因

（%）

利润总额_年初至报告期末 不适用

归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 不适用 主要系公司持续落实降本增效管理

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 措施，期间费用同比下降；同时加不适用

润_年初至报告期末 强应收账款管理，回款情况较好，基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用 转回信用减值损失所致。

稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 不适用

利润总额_本报告期 不适用主要系转回信用减值损失所致。

归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利不适用

润_本报告期

基本每股收益（元/股）_本报告期 不适用

稀释每股收益（元/股）_本报告期 不适用

主要系销售回款较好，同时因费用经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用节省相关支出减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优

报告期末普通股股东总数 10855 0

先股股东总数（如有）

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

包含 质押、

持有 转融 标记或

有限 通借 冻结情持股

售条 出股 况

股东名称 股东性质 持股数量 比例

件股 份的 股

(%)

份数 限售 份 数

量 股份 状 量

数量 态

江苏国泰国际贸易有限公司 国有法人 62083643 19.28 0 0 无 0

曹立斌 境内自然人 35413290 11.00 0 0 无 0

黄素龙 境内自然人 31478535 9.78 0 0 无 0

李强 境内自然人 21641400 6.72 0 0 无 0

张家港华慧企业管理服务部（有限合伙） 其他 19003241 5.90 0 0 无 0

张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙） 其他 18160847 5.64 0 0 无 0张家港保税区百胜企业管理企业（有限其他 17855532 5.55 0 0 无 0

合伙）境内非国有

张家港保税区恒兴投资有限公司 15995373 4.97 0 0 无 0法人

东方证券股份有限公司－中庚价值先锋

其他 8686922 2.70 0 0 无 0股票型证券投资基金

朱明华 境内自然人 2951190 0.92 0 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有无限售条件 股份种类及数量股东名称

流通股的数量 股份种类 数量

江苏国泰国际贸易有限公司 62083643 人民币普通股 62083643

曹立斌 35413290 人民币普通股 35413290

黄素龙 31478535 人民币普通股 31478535

李强 21641400 人民币普通股 21641400

张家港华慧企业管理服务部（有限合伙） 19003241 人民币普通股 19003241

张家港亿瑞企业咨询服务部（有限合伙） 18160847 人民币普通股 18160847

张家港保税区百胜企业管理企业（有限合伙） 17855532 人民币普通股 17855532

张家港保税区恒兴投资有限公司 15995373 人民币普通股 15995373

东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证

8686922 人民币普通股 8686922

券投资基金

朱明华 2951190 人民币普通股 2951190

上述股东关联关系或一致 曹立斌先生是百胜企业执行事务合伙人，出资比例为 0.167%。除此之行动的说明 外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。

前 10名股东及前 10名无限售股东参与融资融券及上述股东不存在参与转融通或融资融券的情况。

转融通业务情况说明（如有）

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用2025 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通

股（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超

过 42 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 5000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

截至 2026 年 2 月 14 日，公司已完成本次回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份 1827158 股，占公司总股本的比例为 0.57%，支付的资金总额为人民币

49356679.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 14 日披露

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2026-012）。

2026 年 4 月 10 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股

（A 股）股票，回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过

35 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5000 万元（含），不超过人民币 10000 万元（含），回

购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司 2025 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 35 元/股（含）调整为不超过人民币 34.90 元/股（含）。

截至 2026 年 9 月 23 日，公司已完成回购，已实际回购股份 5418766 股，占公司总股本的比例为

1.68%，支付的资金总额为人民币 99996175.23 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2026-048）。

综上，2026 年前三季度公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 6024084 股，占公司总股本的比例为 1.87%。截至 2026 年 9 月 30 日，公司存在回购专用证券账户的股份 7245924 股，占公司总股本的比例为 2.25%。

四、季度财务报表

（一） 审计意见类型

□适用 √不适用

（二） 财务报表合并资产负债表

2026年 9月 30日

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31 日

流动资产：

货币资金 150600721.43 661217988.38结算备付金拆出资金

交易性金融资产 3029544394.68 2918444272.94衍生金融资产

应收票据 21065705.04 7491876.41

应收账款 956305844.55 1140686532.86

应收款项融资 10593933.30 4121485.31

预付款项 32375433.89 29292369.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 31366014.71 30137012.71

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 544348326.22 413277813.50

其中：数据资源

合同资产 13478449.97 22080474.81持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 64418912.96 55471168.81

流动资产合计 4854097736.75 5282220995.55

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 77134615.94 68502747.61其他权益工具投资

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 387008466.24 410745853.51

在建工程 744241771.20 575982395.00生产性生物资产油气资产

使用权资产 10630978.42 8327358.24

无形资产 183484671.99 187101452.22

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 4876919.00 7651304.78

递延所得税资产 6059074.66 5232359.77

其他非流动资产 22752134.77 25967822.80

非流动资产合计 1436188632.22 1289511293.93

资产总计 6290286368.97 6571732289.48

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 323901433.89 401611026.98预收款项

合同负债 438797790.18 377431157.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 167643174.19 231745469.65

应交税费 13428496.11 29948986.75

其他应付款 53680369.54 60833966.93

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5833594.56 4326432.42

其他流动负债 1065598.55 1093260.43

流动负债合计 1004350457.02 1106990300.67

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 2871651.06 1743706.58长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 40720977.21 43039459.15

递延收益 874377.62 870039.86

递延所得税负债 137906.78其他非流动负债

非流动负债合计 44467005.89 45791112.37

负债合计 1048817462.91 1152781413.04

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 321981975.00 321981975.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3711062625.56 3711062625.56

减：库存股 149390550.22 32008450.12

其他综合收益 4391.03专项储备

盈余公积 165548878.15 165548878.15一般风险准备

未分配利润 1183493301.14 1243847688.64

归属于母公司所有者权益（或股东权益）

5232700620.66 5410432717.23

合计

少数股东权益 8768285.40 8518159.21

所有者权益（或股东权益）合计 5241468906.06 5418950876.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计 6290286368.97 6571732289.48

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋合并利润表

2026年 1—9月

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业总收入 978190394.03 1052647825.02

其中：营业收入 978190394.03 1052647825.02

利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1099944314.71 1171166825.63

其中：营业成本 393502055.86 407630124.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 13741591.93 11287948.56

销售费用 322987073.17 349032151.72

管理费用 155583704.46 113513522.21

研发费用 219421006.95 299232963.04

财务费用 -5291117.66 -9529884.32

其中：利息费用 307746.43 305592.99

利息收入 6910522.08 11224158.78

加：其他收益 20440777.51 20216955.52

投资收益（损失以“-”号填列） 19107007.44 3839407.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1368131.67 -1046156.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 38269971.67 43995630.58

信用减值损失（损失以“-”号填列） 36261652.70 -5004742.06

资产减值损失（损失以“-”号填列） -21246823.48 -23180533.23

资产处置收益（损失以“-”号填列） 310629.02 665169.80

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -28610705.82 -77987112.50

加：营业外收入 213741.16 656049.80

减：营业外支出 701770.62 7758806.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -29098735.28 -85089868.82

减：所得税费用 -964621.67 22438546.42

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -28134113.61 -107528415.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） -28134113.61 -107528415.24

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -28384239.80 -106627424.16

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 250126.19 -900991.08

六、其他综合收益的税后净额 4391.03

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 4391.03

1.不能重分类进损益的其他综合收益

（1）重新计量设定受益计划变动额

（2）权益法下不能转损益的其他综合收益

（3）其他权益工具投资公允价值变动

（4）企业自身信用风险公允价值变动

（5）其他

2.将重分类进损益的其他综合收益 4391.03

（1）权益法下可转损益的其他综合收益

（2）其他债权投资公允价值变动

（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额

（4）其他债权投资信用减值准备

（5）现金流量套期储备

（6）外币财务报表折算差额 4391.03

（7）其他

（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -28129722.58 -107528415.24

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -28379848.77 -106627424.16

（二）归属于少数股东的综合收益总额 250126.19 -900991.08

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股） -0.09 -0.33

（二）稀释每股收益（元/股） -0.09 -0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋合并现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1334326810.44 1414418366.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 110162167.13 83021050.24

经营活动现金流入小计 1444488977.57 1497439416.77

购买商品、接受劳务支付的现金 338941226.31 318134830.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 889855796.63 951230630.58

支付的各项税费 79852016.86 130022298.25

支付其他与经营活动有关的现金 204471025.72 242654008.24

经营活动现金流出小计 1513120065.52 1642041767.42

经营活动产生的现金流量净额 -68631087.95 -144602350.65

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3831292329.68 3702070000.00

取得投资收益收到的现金 21262659.36 62467138.90

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

1850003.33 1515846.48

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 3854404992.37 3766052985.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 198061211.79 161912224.85

投资支付的现金 3914910000.00 3471350000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4112971211.79 3633262224.85

投资活动产生的现金流量净额 -258566219.42 132790760.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31970147.70 115913511.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 124640677.14 27387705.50

筹资活动现金流出小计 156610824.84 143301216.50

筹资活动产生的现金流量净额 -156610824.84 -143301216.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15371.93 -2321.39

五、现金及现金等价物净增加额 -483823504.14 -155115128.01

加：期初现金及现金等价物余额 627945257.02 702533523.90

六、期末现金及现金等价物余额 144121752.88 547418395.89

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋母公司资产负债表

2026年 9月 30 日

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 2026年 9月 30 日 2025年 12月 31日

流动资产：

货币资金 130322296.17 448400963.55

交易性金融资产 2747167609.99 2402264880.68衍生金融资产

应收票据 21065705.04 7491876.41

应收账款 1058537478.98 1180624018.69

应收款项融资 10503933.30 4071485.31

预付款项 23877622.57 21147204.43

其他应收款 1513368233.82 1510574764.83

其中：应收利息应收股利

存货 531283139.98 413277175.77

其中：数据资源

合同资产 12031522.47 20199244.18持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 49732022.99 43411903.22

流动资产合计 6097889565.31 6051463517.07

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 325038247.43 288738121.61其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 24843398.35 32463914.35

在建工程 432474593.82 380321257.63生产性生物资产

油气资产

使用权资产 8292323.46 11569480.81

无形资产 26063896.42 26764030.59

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 300221.76

递延所得税资产 7883683.70 6699288.39

其他非流动资产 20586028.89 22740678.98

非流动资产合计 845182172.07 769596994.12

资产总计 6943071737.38 6821060511.19

流动负债：

短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 975965875.20 892990063.52预收款项

合同负债 399330795.77 353867886.16

应付职工薪酬 116063742.14 161519353.08

应交税费 8926062.59 23336043.38

其他应付款 234089254.16 40588064.05

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5288638.78 8283850.92

其他流动负债 1031150.00 1008296.52

流动负债合计 1740695518.64 1481593557.63

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 1729119.18 1743706.58长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 37461942.88 39303900.56

递延收益 874377.62 870039.86递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计 40065439.68 41917647.00

负债合计 1780760958.32 1523511204.63

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本） 321981975.00 321981975.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 3690934625.56 3690934625.56

减：库存股 149390550.22 32008450.12其他综合收益专项储备

盈余公积 165000000.00 165000000.00

未分配利润 1133784728.72 1151641156.12

所有者权益（或股东权益）合计 5162310779.06 5297549306.56

负债和所有者权益（或股东权益）总计 6943071737.38 6821060511.19

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋母公司利润表

2026年 1—9月

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9 月） （1-9月）一、营业收入 801857292.34 848525351.23

减：营业成本 378029490.56 402913086.79

税金及附加 8376743.31 6968954.07

销售费用 219169680.49 255063634.52

管理费用 107593701.71 81916566.49

研发费用 160620159.52 186376505.62

财务费用 -4471787.14 -2705551.41

其中：利息费用 252619.17 410537.33

利息收入 5529001.26 3576992.18

加：其他收益 18948928.50 17605370.14

投资收益（损失以“-”号填列） 13947163.40 2136035.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1368131.67 -1046156.14以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 34890116.08 39465030.91

信用减值损失（损失以“-”号填列） 34642380.66 -987786.32

资产减值损失（损失以“-”号填列） -22124071.47 -22449988.14

资产处置收益（损失以“-”号填列） 332575.56 625971.63

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 13176396.62 -45613211.31

加：营业外收入 187460.51 632213.66

减：营业外支出 434532.14 7730835.06

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12929324.99 -52711832.71

减：所得税费用 -1184395.31 21806856.16

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14113720.30 -74518688.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 14113720.30 -74518688.87

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 14113720.30 -74518688.87

七、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）

（二）稀释每股收益（元/股）

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋母公司现金流量表

2026年 1—9月

编制单位：国泰新点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

2026年前三季度 2025年前三季度

项目

（1-9月） （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1058606447.25 1203214754.44收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 522589735.98 301797653.84

经营活动现金流入小计 1581196183.23 1505012408.28

购买商品、接受劳务支付的现金 271701239.27 286242018.97

支付给职工及为职工支付的现金 589155435.72 665385785.89

支付的各项税费 60942279.71 110170462.92

支付其他与经营活动有关的现金 390859090.53 563126839.76

经营活动现金流出小计 1312658045.23 1624925107.54

经营活动产生的现金流量净额 268538138.00 -119912699.26

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2648087878.14 3357068727.23

取得投资收益收到的现金 14694803.70 63024062.42

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

894996.34 1444596.03

额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2663677678.18 3421537385.68

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72850571.96 66278999.67

投资支付的现金 2995148257.49 3150143374.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 3067998829.45 3216422373.67

投资活动产生的现金流量净额 -404321151.27 205115012.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31970147.70 115913511.00

支付其他与筹资活动有关的现金 125235460.71 28418239.20

筹资活动现金流出小计 157205608.41 144331750.20

筹资活动产生的现金流量净额 -157205608.41 -144331750.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -292988621.68 -59129437.45

加：期初现金及现金等价物余额 416961949.30 315193938.42

六、期末现金及现金等价物余额 123973327.62 256064500.97

公司负责人：曹立斌 主管会计工作负责人：季琦 会计机构负责人：胡明锋

（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年 10月 26日