证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2026-045

国泰新点软件股份有限公司

关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情

况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4000425000.00元，扣除发行费用人民币173156820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币

3827268179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月12日

2026年1月1日至2026年6月

本次报告期

30日

项目金额

一、募集资金总额400042.50

其中：超募资金金额92726.82

减：直接支付发行费用17315.68

二、募集资金净额382726.82

减：以前年度已使用金额335040.23

本年度使用金额10911.12

暂时补流金额0.00

现金管理金额26200.00

银行手续费支出及汇兑损益1.59

其他-部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金23524.89

加：

募集资金利息收入17428.54

三、报告期期末募集资金余额4477.54

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及

《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保

荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

2021年首次公开

发行名称发行股份募集资金到账时间2021年11月12日报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

国泰新点软件股份有限公司80101888126890.00已注销

国泰新点软件股份有限公司80101888126920.00已注销

1148.4

国泰新点软件股份有限公司8010188812690使用中

6

国泰新点软件股份有限公司80101888126880.00已注销

江苏国泰新点网络有限公司80101888126860.00已注销

江苏国泰新点网络有限公司80101888126870.00已注销

苏州国泰新点软件有限公司江苏张家港80101888126820.00已注销

苏州国泰新点软件有限公司农村商业银80101888126830.00已注销

国泰新点软件股份有限公司行股份有限8018288822035134.33使用中

江苏国泰新点网络有限公司公司80182888221121.28使用中

苏州国泰新点软件有限公司80182888221131.35使用中

国泰新点软件股份有限公司8010188827563438.81使用中

国泰新点软件股份有限公司8010188827566526.45使用中

江苏国泰新点网络有限公司80101888275670.00使用中

江苏国泰新点网络有限公司80101888275684.50使用中

苏州国泰新点软件有限公司80101888276030.00使用中

苏州国泰新点软件有限公司80101888276063.86使用中

国泰新点软件股份有限公司中国农业银105258010400691520.00已注销

江苏国泰新点网络有限公司行股份有限105258010400690790.00已注销公司张家港

苏州国泰新点软件有限公司105258010400690380.00已注销分行

国泰新点软件股份有限公司中国建设银322501986236000026980.00已注销

国泰新点软件股份有限公司行股份有限322501986236000027000.00已注销

江苏国泰新点网络有限公司公司张家港322501986236000027020.00已注销

苏州国泰新点软件有限公司分行322501986236000026990.00已注销

国泰新点软件股份有限公司751201220004619550.00已注销宁波银行股

国泰新点软件股份有限公司751201220004629050.00已注销份有限公司

江苏国泰新点网络有限公司751201220004613280.00已注销张家港支行

苏州国泰新点软件有限公司751201220004611190.00已注销

苏州国泰新点软件有限公司南京银行股09012400000051120.00已注销

湖南国泰新点软件有限公司份有限公司09012000000051147.66使用中

辽宁国泰新点软件有限公司苏州分行090125000000512115.29使用中

上海浦东发1371.6湖南国泰新点软件有限公司89110078801600002006使用中展银行股份2有限公司张

辽宁国泰新点软件有限公司89110078801400002007823.93使用中家港支行

4477.5

合计

4截至2026年6月30日，募集资金理财产品专用结算账户的存款余额如下：

单位：万元币种：人民币报告期账户状账户名称开户银行银行账号末余额态

国泰新点软件股份宁波银行股份有限860311100022911430.14使用中

有限公司公司张家港支行860311100022921660.08使用中

合计0.22

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年6月11日公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金，保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使

用不超过人民币3亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农

村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本

型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）、《新点软件2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-060）。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月12日预计年尚未归还利息金委托方受托银行产品类型购买金额起始日期截止日期化收益金额额率

结构性存款1000.002025/7/152026/7/131000.001.90%18.90

结构性存款1000.002025/9/152026/8/171000.001.70%15.60

结构性存款1000.002025/9/152026/9/141000.001.70%16.91

结构性存款1500.002025/10/152026/10/121500.001.70%25.29

结构性存款1000.002025/12/122026/11/161000.001.70%15.79

结构性存款500.002026/3/262026/7/10500.001.65%2.40

江苏张家结构性存款500.002026/3/262026/8/10500.001.65%3.10

港农村商结构性存款500.002026/3/262026/9/10500.001.65%3.80

国泰新点业银行股结构性存款500.002026/3/262026/10/9500.001.65%4.45

软件股份份有限公结构性存款800.002026/4/202026/12/10800.001.60%8.21

有限公司司结构性存款1500.002026/6/102026/8/101500.001.50%3.76

结构性存款2000.002026/6/242026/8/242000.001.50%5.01

结构性存款1000.002026/6/242026/11/101000.001.55%5.90

结构性存款1000.002026/6/242026/12/211000.001.60%7.89

结构性存款1300.002026/6/242027/1/111300.001.60%11.45

结构性存款2000.002026/6/242027/1/112000.001.60%17.62

结构性存款1500.002026/6/242027/3/101500.001.60%17.03

宁波银行结构性存款1800.002026/3/302026/10/91800.002.05%19.51

股份有限结构性存款1200.002026/3/302026/10/91200.002.05%13.01公司张家结构性存款2600.002026/3/302027/3/92600.002.05%50.23

港支行结构性存款2000.002026/3/302027/3/92000.002.05%38.64江苏张家港农村商按协议

业银行股协定存款2048.052026/4/32027/4/32048.050.55%约定执份有限公行司

注：因部分募集资金理财产品尚未赎回，故利息金额为测算金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或回购本公司股份并注销的情况，用于新项目的情况如下：

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币16248.20万元投资建设新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于

2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

截至报告期末，该项目已使用超募资金12796.93万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年11月12日项目计划投入超董事会审议通股东会审议项目名称投资总额类型募资金金额过日期通过日期行业大模型及数据

2024年6月192024年7月

要素运营平台技术新项目18248.2016248.20日5日

与应用研发项目（七）节余募集资金使用情况2026年2月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2026年第一次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年2月14日、2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）、《新点软件2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-014）。

截至本公告披露日，公司已将全部节余募集资金15186.54万元（包括现金管理收益和利息收入）转至相关账户，“新点软件区域运营中心建设项目”尚有部分工程款未支付，待支付完毕后办理相关注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年11月12日

节余募集资金合计金额15186.54新项新项目节余目计计划投董事会股东会节余募投节余资金资金新项目名称划投入募集审议通审议通项目名称金额用途资总资金总过日期过日期额额新点软件行业大模型及数用于1822026年2026年区域运营据要素运营平台18248

2000.00募投48.22月133月13

中心建设技术与应用研发.20项目0日日项目项目

新点软件 AI 驱动的三码融用于2026年2026年区域运营合软件开发新范5085081.

5081.00募投2月133月13

中心建设式关键技术研究1.0000项目日日项目项目

新点软件 AI 大模型赋能新用于2026年2026年区域运营一代造价算量关4004000.

4000.00募投2月133月13

中心建设键技术研究及产0.0000项目日日项目品化落地项目新点软件

2026年2026年

区域运营用于

4105.54///2月133月13

中心建设补流日日项目

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026年8月27日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年11月12日

本年度投入募集资金总额10911.12

已累计投入募集资金总额345951.34

变更用途的募集资金总额0.00

变更用途的募集资金总额比例0.00项目达项目截至期末累截至期到预定可行已变更项计投入金额末投入募投截至期末承截至期末累可使用本年度是否达性是

承诺投资项目和超目，含部募集资金承调整后投资本年度投入与承诺投入进度项目诺投入金额计投入金额状态日实现的到预计否发

募资金投向分变更诺投资总额总额金额金额的差额（%）性质(1)(2)期（具效益效益生重（如有）(3)＝(2)-(4)＝体到月大变

(1)(2)/(1)

份）化

基于 AI、大数据的 研发 2024 年

否20968.6520968.6520968.650.0018114.87-2853.7886.39不适用不适用否新点应用开发底座项目5月下一代智慧招采平研发2023年否22979.6622979.6622979.660.0023107.66128.00100.56不适用不适用否台研发项目项目5月“放管服”智慧一研发2023年否19101.0019101.0019101.000.0017620.63-1480.3792.25不适用不适用否体化平台研发项目项目12月跨区域、跨部门政研发2023年府数字治理大平台否20472.6920472.6920472.690.0018432.20-2040.4990.03不适用不适用否项目12月研发项目

“聚通用”智慧政研发2024年否18018.8818018.8818018.880.0013206.18-4812.7073.29不适用不适用否府大数据管理平台项目5月住建监管服务云平研发2023年否20476.7620476.7620476.760.0020146.77-329.9998.39不适用不适用否台项目项目12月基于新技术的智能研发2024年否20013.9420013.9420013.940.0016529.09-3484.8582.59不适用不适用否化设备及应用平台项目12月升级项目新点软件中央研究生产2027年否50000.0050000.0050000.005662.3240348.56-9651.4480.70不适用不适用否院项目一期建设6月新点软件区域运营生产2025年否37000.0025919.0025919.001058.5422839.71-3079.2988.12不适用不适用否中心建设项目建设12月补充流动资金补流否60968.4260968.4260968.420.0060968.420.00100.00不适用不适用不适用否

AI驱动的三码融合研发2029年软件开发新范式关不适用不适用5081.005081.00242.84242.84-4838.164.78不适用不适用否项目2月键技术研究项目

AI大模型赋能新一代造价算量关键技研发2029年不适用不适用4000.004000.00265.96265.96-3734.046.65不适用不适用否术研究及产品化落项目2月地项目

永久补充流动资金补流不适用不适用76478.6276478.620.0081331.534852.91106.35不适用不适用不适用否行业大模型及数据研发2027年要素运营平台技术不适用不适用18248.2018248.203681.4512796.93-5451.2770.13不适用不适用否项目6月与应用研发项目

合计290000.00382726.82382726.8210911.12345951.34-36775.48—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明募集资金其他使用情况无

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。