证券代码：688232证券简称：新点软件公告编号：2025-018

国泰新点软件股份有限公司

2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4000425000.00元，扣除发行费用人民币173156820.51元(不含增值税)，募集资金净额为人民币

3827268179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金人民币3186565847.98元，其中以前年度累计使用募集资金2636094200.42元，2024年年度使用募集资金550471647.56元，募集资金专户余额为71156433.92元。具体情况如下：

单位：元项目金额

2021年11月12日实际到账的募集资金3857016745.30

减：募投项目直接投入金额1939850265.56

减：自筹资金预先投入置换金额462205452.54

其中：置换预先投入募投项目金额433400282.96

置换发行费金额28805169.58

减：超募资金永久补充流动资金金额813315299.46

减：支付剩余发行费用943396.23

减：部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金150059112.30减：闲置募集资金购买银行理财产品569480000.00

减：手续费支出15193.97

加：闲置募集资金购买银行理财产品投资收益及利息收入150008408.68

截至2024年12月31日募集资金专户余额71156433.92

注：2021年11月12日实际到账的募集资金人民币3857016745.30元，包括尚未支付的发行费用人民币29748565.81元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保

荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年7月，公司全资子公司苏州国泰新点软件有限公司、江苏国泰新点网络

有限公司分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限

公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元开户银行银行账号余额备注

江苏张家港农村商业80101888126890.002024/2/6已销户

银行股份有限公司80101888126920.002024/12/2已销户80101888126907873631.23

80101888126880.00已销户

80101888126860.00已销户

80101888126870.002024/2/6已销户

80101888126820.00已销户

80101888126830.002024/2/6已销户

80182888220353164106.08

8018288822112136269.60

801828882211373767.30

1052580104006915244059061.012025/2/6已销户

中国农业银行股份有

105258010400690790.002025/2/6已销户

限公司张家港分行

105258010400690380.002024/7/24已销户

322501986236000026980.002024/7/5已销户

中国建设银行股份有322501986236000027000.00

限公司张家港分行322501986236000027020.002024/2/27已销户

322501986236000026990.00

751201220004619550.002024/1/30已销户

宁波银行股份有限公751201220004629050.002024/6/19已销户

司张家港支行751201220004613280.002024/6/19已销户

751201220004611190.002024/1/30已销户

09012400000051120.002024/6/28已销户

南京银行股份有限公

090120000000511499139.08

司苏州分行

090125000000512123338.11

上海浦东发展银行张8911007880160000200615461293.73

家港支行89110078801400002007265827.78

合计71156433.92

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况公司2024年年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附表1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司及子公司使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行

现金管理，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2023年10月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。

2023年10月26日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财

产品、定期存款、结构性存款等产品。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2023年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年10月27日、2023年11月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）、《新点软件2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-031）。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024年 10 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好的保本型理财

产品、定期存款、结构性存款等产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年10月 26 日、2024 年 11 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2024-050）、《新点软件2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056）。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：

单位：万元年化收银行名称产品类型金额起始日到期日益率上海浦东发展银行张

大额存单5000.002024/6/142025/6/93.15%家港支行上海浦东发展银行张

大额存单5000.002024/6/142025/6/93.10%家港支行上海浦东发展银行张

大额存单3000.002024/7/252025/7/183.10%家港支行上海浦东发展银行张

大额存单2500.002024/7/302025/7/243.10%家港支行上海浦东发展银行张

结构性存款1200.002024/10/162025/1/162.10%家港支行上海浦东发展银行张

结构性存款500.002024/11/152025/2/141.95%家港支行上海浦东发展银行张

结构性存款500.002024/12/62025/1/61.90%家港支行上海浦东发展银行张

结构性存款1000.002024/12/272025/4/12.15%家港支行江苏张家港农村商业

结构性存款2000.002024/5/102025/1/82.80%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1000.002024/7/102025/2/172.78%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款500.002024/7/102025/1/102.78%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1000.002024/7/102025/2/102.78%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款500.002024/7/102025/3/102.78%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款11248.002024/7/102025/3/242.78%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/8/62025/4/72.55%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1000.002024/8/202025/3/172.50%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/10/182025/5/122.25%银行股份有限公司

江苏张家港农村商业结构性存款1500.002024/10/182025/6/92.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/11/52025/7/142.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/11/52025/8/112.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款9000.002024/11/212025/6/232.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/11/212025/9/152.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/11/212025/10/132.25%银行股份有限公司江苏张家港农村商业

结构性存款1500.002024/11/212025/11/102.25%银行股份有限公司

合计56948.00///

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币25723.24万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为27.74%。保荐机构出具了无异议的核查意见。该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024

年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

截至2024年12月31日，上述以超募资金永久补充流动资金事项已实施完毕。报告期内，公司未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币16248.20万元投资建设新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

2024年7月8日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，同意公司及全资子公司（苏州国泰新点软件有限公司、江苏国泰新点网络有限公司）在江苏张家港农村商业银行股份有限公司开立募集资金专项账户。

（七）节余募集资金使用情况

2024年1月12日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“‘放管服’智慧一体化平台研发项目”、“跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目”和“住建监管服务云平台项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-003）。

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于 AI、大数据的新点应用开发底座”和“‘聚通用’智慧政府大数据管理平台”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2024年 6 月 20 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-032）。

2025年1月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。

截至目前，上述结项募投项目的专户余额（包含利息及理财收益）已全部转出至公司一般账户，对应的募集资金银行账户均已注销，具体情况如下：

单位：万元项目达到预定可转入基本户项目名称销户时间使用状态日期金额

“放管服”智慧一体化平台研发项目2023年12月2024/1/302001.78

跨区域、跨部门政府数字治理大平台2023年12月2024/2/62662.34研发项目

住建监管服务云平台项目2023年12月2024/2/27834.52

基于 AI、大数据的新点应用开发底座 2024 年 5 月 2024/7/24 3656.08

“聚通用”智慧政府大数据管理平台2024年5月2024/6/285591.49

基于新技术的智能化设备及应用平2024年12月2025/2/64413.44台升级项目

合计//19159.65

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：新点软件管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了新点软件2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专

项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：新点软件2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法

规以及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金存放于专项账户管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

八、上网公告附件（一）《国泰海通证券股份有限公司关于国泰新点软件股份有限公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查意见》；

（二）《国泰新点软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2025年4月12日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额382726.82本年度投入募集资金总额55047.16

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额318656.58

变更用途的募集资金总额比例-已变更截至期末累截至期项目可项目，含截至期末承截至期末累计投入金额末投入项目达到预本年度是否达行性是募集资金承调整后投资总本年度投

承诺投资项目部分变诺投入金额计投入金额与承诺投入进度（%）定可使用状实现的到预计否发生诺投资总额额入金额

更（如(1)(2)金额的差额(4)＝态日期效益效益重大变

有）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化

基于 AI、大数据的新点

否20968.6520968.6520968.652512.7218114.87-2853.7886.392024年5月不适用不适用否应用开发底座下一代智慧招采平台研

否22979.6622979.6622979.660.0023107.66128.00100.562023年5月不适用不适用否发项目

“放管服”智慧一体化平

否19101.0019101.0019101.000.0017620.63-1480.3792.252023年12月不适用不适用否台研发项目

跨区域、跨部门政府数字

否20472.6920472.6920472.690.0018432.20-2040.4990.032023年12月不适用不适用否治理大平台研发项目

“聚通用”智慧政府大数

否18018.8818018.8818018.881601.9513206.18-4812.7073.292024年5月不适用不适用否据管理平台住建监管服务云平台项

否20476.7620476.7620476.760.0020146.77-329.9998.392023年12月不适用不适用否目基于新技术的智能化设

否20013.9420013.9420013.944492.1016529.09-3484.8582.592024年12月不适用不适用否备及应用平台升级项目新点软件中央研究院项

否50000.0050000.0050000.0011518.1027845.23-22154.7755.692025年12月不适用不适用否目一期新点软件区域运营中心

否37000.0037000.0037000.006509.3118672.56-18327.4450.472025年12月不适用不适用否建设项目

补充流动资金否60968.4260968.4260968.42-60968.42-100.00不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-290000.00290000.00290000.0026634.18234643.60-55356.4080.91////超募资金投向

永久补充流动资金不适用不适用76478.6276478.6225731.5381331.534852.91106.35不适用不适用不适用否行业大模型及数据要素

运营平台技术与应用研不适用不适用16248.2016248.202681.452681.45-13566.7516.502027年6月不适用不适用否发项目

超募资金小计//92726.8292726.8228412.9884012.98-8713.8490.60////

合计/290000.00382726.82382726.8255047.16318656.58-64070.2483.26////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况具体情况已在报告正文“三、2024年年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况具体情况已在报告正文“三、2024年年度募集资金的实际使用情况”之“（五）”中列明

超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况具体情况已在报告正文“三、2024年年度募集资金的实际使用情况”之“（六）”中列明

募集资金结余的金额及形成原因具体情况已在报告正文“三、2024年年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明募集资金其他使用情况无

注1：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。