证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2025-021

山东天岳先进科技股份有限公司

关于公司2025年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

1、山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司上

海越服科贸有限公司（以下简称“上海越服”）、上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）提供预计合计不超过200000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

2、被担保人：上海越服科贸有限公司、上海天岳半导体材料有限公司，被担

保人为公司全资子公司，不是公司关联方。

3、截至本公告披露日，公司对子公司已实际发生的担保余额为10000.00万元。

4、被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

5、本次担保额度预计事项尚需股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、2025年度担保额度预计情况

（一）担保预计基本情况

为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计不超过200000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150000.00万元。

担保范围包括但不限于申请融资业务（包括各类贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、供应链金融、商业汇票、商票保贴及法人账户透支等业务）发生的担保，以及日常经营发生的履约类担保。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限、担保金额、担保方式等根据届时签订的担保合同为准。

在本次预计的担保额度范围内，实际担保发生时资产负债率为70%以上的担保对象仅能从审议本次担保额度时资产负债率为70%以上的担保对象处调剂使用本次预计的担保额度。

上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

本次担保对象及担保额度预计具体情况如下：

单位：亿元担保额度占上公司持被担保方2024本次预计担保方被担保方市公司最近一股情况年末资产负债率担保额度期净资产比例上海越服科贸有

100.00%96.56%5.009.41%

限公司天岳先进上海天岳半导体

100.00%90.35%15.0028.23%

材料有限公司

合计20.0037.64%

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

1、为提高公司决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述额

度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等文件。

2、根据实际经营需要，在担保总额内，董事会提请股东大会授权经营管理层

具体调剂使用担保额度。

3、公司于2025年3月27日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事

会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

二、被担保人的基本情况

（一）上海越服基本情况

1、名称：上海越服科贸有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J4526室4、法定代表人：钟文庆

5、注册资本：1000万元

6、成立日期：2019年12月6日

7、经营范围：一般项目：仪器仪表、机电设备、五金交电、通讯器材、日用

百货、办公用品、工艺品（象牙及其制品除外）、计算机、软件及辅助设备、化

工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

耐火材料、保温材料、电子元器件、半导体、电子产品的销售，家用电器销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：上海越服为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

2024年12月31日

项目（经审计）

资产总额61046.60

负债总额58946.68

净资产2099.92

2024年度

项目（经审计）

营业收入77828.43

净利润50.61

（二）上海天岳基本情况

1、名称：上海天岳半导体材料有限公司

2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区鸿音路1211号10幢

301室

4、法定代表人：宗艳民

5、注册资本：40000万元

6、成立日期：2020年6月2日7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发、电子专用材料制造，电力电子

元器件制造；电力电子元器件销售；半导体器件专用设备销售；半导体器件专用

设备制造；半导体分立器件制造；合成材料制造（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；半导体分立器件销售；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；合成材料销售；光电子器件制造；光电子器件销售，电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：上海天岳为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

9、主要财务数据：

单位：万元；币种：人民币

2024年12月31日

项目（经审计）

资产总额410931.29

负债总额371268.45

净资产39662.84

2024年度

项目（经审计）

营业收入122610.54

净利润9582.20上海越服、上海天岳2024年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。上海越服、上海天岳无影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保类型、担保期限等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保为满足全资子公司日常经营的需要，有利于支持全资子公司的良性发展，被担保人经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，同时被担保人为公司全资子公司，公司对其有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、专项意见说明

（一）董事会意见

公司本次预计2025年度担保额度，主要为满足公司及子公司的日常经营和融资需求，符合公司经营发展需要；且担保对象均为公司全资子公司，不会损害公司利益，因此，同意公司2025年度为上海越服、上海天岳提供预计合计不超过200000.00万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过50000.00万元，为上海天岳提供担保不超过150000.00万元，最终担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。上述担保预计额度有效期为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至下一年审议相同事项的股东大会召开之日止。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2025年度担保额度预计事项有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次公司为上海越服、上海天岳提供担保事项。

（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，本次担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《公司章程》及公司对外担保管理制度等相关规定；本次担保额度预计基于公司

经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司本次担保额度预计事项无异议，本次担保额度预计事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、累计对外担保总额及逾期担保数量

截至本次公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，公司对全资子公司提供的担保实际余额为10000.00万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为1.88%、1.36%，其中公司为上海越服提供担保余额为

10000.00万元。公司及子公司无逾期担保或涉及担保诉讼情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年3月28日