A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进 公告编号：2026-042

H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年发布）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》

的相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度（即2026年1月1日至2026年6月30日，以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42971105股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币82.79元，募集资金总额为人民币3557577782.95元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3203471343.98元。

公司上述发行募集的资金已于2022年1月7日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021号《验资报告》。

（二）2026年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，募集资金累计使用和结余情况如下：

单位：元；币种：人民币项目金额

募集资金总额3557577782.95

减：支付发行有关费用354106438.97

首次公开发行募集资金净额3203471343.98

减：以前年度使用募集资金[注1]3443556233.52

加：累计归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额[注2]290000000.00

减：本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额-

减：本期使用募集资金-

其中：使用超募资金永久补充流动资金金额-

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额91689888.72

截至2026年6月30日募集资金账户余额141604999.18

注1：本报告所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致；以前年度使用募集资金包括

用于募投项目、超募永久补充流动资金、闲置募集资金暂时补充流动资金金额。

注2：其中2024年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额130000000.00元，2025年度归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额160000000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（2025年发布）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律法规、规范性文件及自律监管规则，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年2月27日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司已与联

席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币序号开户人募集资金专户开户行账号金额山东天岳先进科中国建设银行股份有限

137050161880609977777

技股份有限公司公司济南新区支行9533.53山东天岳先进科齐鲁银行股份有限公司

286611714101421016808

技股份有限公司济南槐荫支行76762515.08山东天岳先进科北京银行股份有限公司

320000038392700067565106

技股份有限公司济南分行52544146.49山东天岳先进科中国农业银行股份有限

415132801040017222

技股份有限公司公司济南创业园支行3098.75山东天岳先进科中国工商银行股份有限

51602007119200141179

技股份有限公司公司济南经十西路支行24686.7上海天岳半导体招商银行股份有限公司

6121944950610118

材料有限公司上海分行静安寺支行12114413.98上海天岳半导体中国民生银行股份有限

7638357662

材料有限公司公司上海中原支行5614.1上海天岳半导体交通银行股份有限公司

8310065057013006647020

材料有限公司上海浦江高科技园支行140990.55上海天岳半导体中国工商银行股份有限

91001015619000066604-

材料有限公司公司上海市卢湾支行

合计141604999.18

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的闲

置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2026年3月27日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届审计委员

会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币15000.00万元（含本数）的

闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资种类包括保本型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至2026年6月30日，公司部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，公司按照相关要求予以使用。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金的总额为人民币105000.00万元。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年8月20日附表1：

山东天岳先进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

（2026年半年度）

单位：万元

募集资金总额320347.13本年度投入募集资金总额0变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额315355.62变更用途的募集资金总额比例不适用已变更项截至期末累计投截至期末投项目达到项目可行截至期末承诺是否达

承诺投资目，含部募集资金承本年度投截至期末累计投入金额与承诺投入进度预定可使本年度实现性是否发调整后投资总额投入金额[注1]到预计

项目分变更诺投资总额入金额入金额(2)入金额的差额（%）用状态日的效益生重大变

(1)效益（如有）(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期化承诺投资项目碳化硅半

2023年9不适用

导体材料否200000.00200000.00200000.000.00200331.15[注3]331.15100.17不适用[注2]否

月[注2]项目承诺投资

否200000.00200000.00200000.000.00200331.15331.15100.17项目小计超募资金投向永久补充

否105000.00105000.00105000.000.00105000.000.00100.00不适用不适用不适用否流动资金

回购股份否10024.4710024.4710024.470.0010024.470.00不适用不适用不适用不适用否超募资金

否115024.47115024.47115024.470.00115024.470.00投向小计

合计—315024.47315024.47315024.470.00315355.62331.15—————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本公告三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本公告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况不适用注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：公司在 A股首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此 A股首次公开发行募集资金投资项目的实现效益情况对照表不适用。

注3：截至2026年6月30日，上述累计使用的募集资金包含天岳先进向上海天岳累计提供借款，以实施公司募集资金投资项目。募投使用金额包括了理财、利息产生的收益。