关于山东天岳先进科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：山东天岳先进科技股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-56248546附表2关于山东天岳先进科技股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2025年度

2025年度

占用方与上市上市公司2025年期占用累计2025年度2025年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会初占用资发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2025年期2025年度2025年度2025年度2025年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会初往来资往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）经营性往

控股股东、实际来控制人及其附属经营性往企业来上海天岳半导其他应收募投实施经营性往

体材料有限公全资子公司267015.895228.5898163.05174081.42款及往来款来司上海天岳半导经营性往

体材料有限公全资子公司应收账款24479.2848144.2653002.7919620.74销售商品来司济宁天岳半导其他应收经营性往

体新材料有限全资子公司365.160.37-365.53往来款款来公司济宁天岳半导

体新材料有限全资子公司应收账款22210.941846.9420913.663144.22经营性往销售商品上市公司的子公来公司司及其附属企业

SICC

GLOBAL 全资子公司 应收账款 2611.31 1018.26 3109.50 520.08经营性往销售商品来山东天岳新材

料技术有限公全资子公司应收账款291.20675.64697.76269.08经营性往销售商品来司上海越联峰科其他应收经营性往

全资子公司0.1027540.0026190.101350.00往来款技有限公司款来上海越服科贸其他应收

全资子公司44234.16-44234.16-经营性往往来款有限公司款来上海铸幻科技其他应收

全资孙公司-6430.006390.0040.00经营性往往来款有限公司款来非经营性关联自然人往来非经营性往来经营性往

客户 B 应收账款 1919.12 4205.58 0 4331.38 1793.31来

达波科技(上联营企业全资-250.00250.00-销售固定经营性往其他关联方及其应收账款

海)有限公司子公司资产来附属企业公司控股股东济南天业工程

宗艳民控制的预付账款-63.4663.46-经营性往采购商品机械有限公司来企业

总计///363127.1695403.08257345.86201184.38//