证券代码：688234证券简称：天岳先进公告编号：2025-059

山东天岳先进科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度（以下简称“报告期”、“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3935号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42971105股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币82.79元，募集资金总额为人民币3557577782.95元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币3203471343.98元。

公司上述发行募集的资金已于2022年1月7日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA10021号《验资报告》。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及本报告期末余额

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金315355.62万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币140982453.12元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：单位：元；币种：人民币项目金额

募集资金总额3557577782.95

减：支付发行有关费用354106438.97

首次公开发行募集资金净额3203471343.98

减：以前年度募集资金使用金额2803556233.52

减：上年暂时补充流动资金的募集资金金额110000000.00

减：本期使用募集资金金额350000000.00

其中：使用超募资金用于永久补充流动资金350000000.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额50000000.00

加：上年暂时补充流动资金的募集资金本期归还金额110000000.00

加：本年暂时补充流动资金的募集资金本期归还金额50000000.00

加：募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额91067342.66

减：存入回购专用证券账户的超募资金金额0.00

截至2025年6月30日募集资金专项账户余额140982453.12

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕194号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《山东天岳先进科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

2022年1月6日，公司及全资子公司上海天岳半导体材料有限公司（以下简称“上海天岳”）已与联席保荐机构国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份

有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储四方监管协议》

和《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“监管协议”）。监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

2023年2月27日，公司及全资子公司上海天岳已与联席保荐机构国泰君安

证券股份有限公司、海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行等签订了

《募集资金专户存储五方监管协议》（以下统一简称“五方监管协议”）。五方监管协议对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。上述协议与上海证券交易所募集资金监管协议不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：元；币种：人民币序号开户人募集资金专户开户行账号金额山东天岳先进科中国建设银行股份有限

1370501618806099777773750492.37

技股份有限公司公司济南新区支行山东天岳先进科齐鲁银行股份有限公司

28661171410142101680862721769.91

技股份有限公司济南槐荫支行山东天岳先进科北京银行股份有限公司

32000003839270006756510662273023.68

技股份有限公司济南分行山东天岳先进科中国农业银行股份有限

4151328010400172223465.06

技股份有限公司公司济南创业园支行山东天岳先进科中国工商银行股份有限

5160200711920014117925573.86

技股份有限公司公司济南经十西路支行上海天岳半导体招商银行股份有限公司

612194495061011812060768.15

材料有限公司上海分行静安寺支行上海天岳半导体中国工商银行股份有限

710010156190000666040.00

材料有限公司公司上海市卢湾支行上海天岳半导体中国民生银行股份有限

86383576625791.20

材料有限公司公司上海中原支行上海天岳半导体交通银行股份有限公司

9310065057013006647020141568.89

材料有限公司上海浦江高科技园支行

合计140982453.12

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

50000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事

会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

报告期末，公司已将临时补充流动资金的募集资金11000.00万元归还至募集资金专户。

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币

50000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事

会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为0.00万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2024年3月1日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的闲置募

集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

2025年3月27日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海天岳使用不超过人民币50000.00万元（含本数）的闲

置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可滚动使用。

截至报告期末，公司部分闲置募集资金存款余额以协定存款的方式存放，公司按照相关要求予以使用。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币35000万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.08%。2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为35000万元。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2025年8月30日附表1：

山东天岳先进科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

（2025年半年度）

单位：万元

募集资金总额320347.13本年度投入募集资金总额35000.00变更用途的募集资金总额不适用

已累计投入募集资金总额315355.62变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末累计已变更截至期末项目达到项目可行募集资金截至期末截至期末投入金额与承本年度是否达项目，调整后投本年度投投入进度预定可使性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入诺投入金额的实现的到预计

含部分资总额入金额（%）(4)用状态日生重大变

总额金额(1)金额(2)差额(3)＝效益效益

变更＝(2)/(1)期化

(2)-(1)承诺投资项目碳化硅半导体

否200000.00200000.00200000.000.00200331.15331.15100.172023年不适用不适用否材料项目超募资金投向永久补充流动

否105000.00105000.00105000.0035000.00105000.000.00100.00不适用不适用不适用否资金

回购股份否10024.4710024.4710024.4700.0010024.470.00不适用不适用不适用不适用否超募资金投向

/115024.47115024.47115024.4735000.00115024.470.00不适用不适用不适用不适用否小计

合计—315024.47315024.47315024.4735000.00315355.62331.15————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况详见本报告三、（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：2023年，碳化硅半导体材料项目部分达到预定可使用状态。