A股代码：688235 A股简称：百济神州 公告编号：2026-009

港股代码：06160港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况经中国证券监督管理委员会于2021年11月16日出具的《关于同意百济神州有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3568号）批准，百济神州有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）115055260股，每股发行价格为人民币192.60元，募集资金总额为人民币2215964.31万元；扣除发行费用后的募集资金净额为人民币

2163015.49万元。上述募集资金已于2021年12月8日全部到位，安永华明会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于

2021年12月8日出具了安永华明（2021）验字第61119809_A03号《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会或董事会审计委员会批准开设的募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币2120963万元，公司募集资金使用及结存情况如下：

募集资金基本情况表

单位：千元币种：人民币2021年首次公开发行人民币普通股（A发行名称

股）股票募集资金到账时间2021年12月8日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额募集资金总额22159643

其中：超募资金金额1630155

减：直接支付发行费用520578

减：

以前年度已使用金额17920231本年度使用金额3289396

加：

募集资金利息收入扣减手续费净额593307报告期期末募集资金余额1022745

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规则和规范性文件的规定，结合公司章程及公司实际情况，制定了《百济神州有限公司A股募集资金管理制度》（以下简称“《A股募集资金管理制度》”），对A股募集资金的存放、使用、管理及监督等方面均做出了具体明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上述法律、法规、规则和规范性文件及公司《A股募集资金管理制度》的要求，公司已与联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司（高盛高华证券有限责任公司现已更名为“高盛（中国）证券有限责任公司”）和存放募集资金的商业银行签署了相应的募集资金专户存储监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储余额情况如下：

募集资金存储情况表

单位：千元币种：人民币

2021年首次公开发行人民

发行名称

币普通股（A股）股票募集资金到账时间2021年12月8日报告期末余账户名称开户银行银行账号账户状态额BeOne Medicines Ltd（. 前 兴业银行上海分 NRA21620010

3使用中称“BEIGENE LTD.”） 行营业部 0116888888

百济神州（上海）生物科兴业银行上海分216200100103

-使用中技有限公司行营业部074596

百济神州（上海）生物科兴业银行上海分216200100103

144609使用中

技有限公司行营业部081183

百济神州（上海）生物科兴业银行上海分216200100103

-使用中技有限公司行营业部080149百济神州生物药业有限兴业银行上海分216200100108

-使用中公司行营业部966663

百济神州（上海）生物医兴业银行上海分216200100103

-使用中药技术有限公司行营业部011102

百济神州（北京）生物科兴业银行上海分216200100103

219610使用中

技有限公司行营业部002729

百济神州（广州）创新科兴业银行上海分216200100105

2597使用中

技有限公司行营业部777776

百济神州（苏州）生物科兴业银行上海分216200100103

39310使用中

技有限公司行营业部008233北京英仁伟业生物科技兴业银行上海分216200100103

-使用中有限公司行营业部003765

百济神州（上海）医药研兴业银行上海分216200100103

10055使用中

发有限公司行营业部011332

百济神州（广州）医药有兴业银行上海分216200100106

46使用中

限公司行营业部299991广州百济神州生物制药兴业银行上海分216200100106

166105使用中

有限公司行营业部288882

百济神州（北京）生物科兴业银行上海分216200100107

14使用中

技有限公司（资本金）行营业部166668百济神州（苏州）生物科兴业银行上海分216200100123

118474使用中

技有限公司（资本金）行营业部166668百济神州生物药业有限兴业银行上海分216200100116

8169使用中公司（资本金）行营业部966660广州百济神州生物制药招商银行股份有120912347310有限公司限公司广州分行608313753使用中营业部

百济神州（苏州）生物科招商银行股份有512907215710

技有限公司（资本金）限公司广州分行222-使用中营业部广州百济神州生物制药兴业银行上海分216200100108

-使用中有限公司上海分公司行营业部989389

合计1022745/

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025年公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。截至2025年12月31日，公司累计使用超募资金人民币146700万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表

单位：千元币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间 2021年 12月 8日使用方式使用金额董事会审议通过日期永久补充流动资金4890002024年11月12日永久补充流动资金4890002023年11月10日永久补充流动资金4890002022年4月27日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况公司董事会于2025年11月11日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币

163154860元增加“药物临床试验研发项目”的募集资金拟投入金额。鉴于公司拟

对“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，结合项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。

公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司与高盛（中国）证券有限责任公司出具了《中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司关于百济神州有限公司使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的核查意见》。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：千元币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账时间2021年12月8日计划投入超募董事会审议通过项目名称项目类型投资总额资金金额日期药物临床试验在建项目15280700163155

2025年11月11

研发项目日

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具《百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（安永华明（2026）专字第 70033281_A02号）。

经鉴证，会计师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：百济神州有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格

式指南编制，如实反映了2025年度百济神州有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、联席保荐机构针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见经核查，联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、高盛（中国）证券有限责任公司认为：公司2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《A股募集资金管理制度》等法律

法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年4月15日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：千元币种：人民币

发行名称 2021年首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金到账日期2021年12月8日本年度投入募集资金总额3289396已累计投入募集资金总额21209627

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末截至期项目达已变更累计投入项目可承诺投资项目末投入到预定

募投项目项目，含截至期末截至期末累金额与承本年度是否达行性是募集资金承调整后投资本年度投进度可使用和超募资金投部分变承诺投入计投入金额诺投入金实现的到预计否发生

性质诺投资总额总额入金额（%）状态日向更（如金额(1)(2)额的差额效益效益重大变(4)＝期（具体

有）(3)＝化

(2)/(1)到月份）

(2)-(1)内部子药物临床试验

研发项目项目调132459401340909513409095307531213120822-28827397.85不适用不适用不适用否研发项目整研发中心建设

研发项目无467700467700467700294048868120981*104.49*已完工不适用不适用否项目生产基地研发

生产建设无150000150000150000-1534513451*102.30*已完工不适用不适用否及产业化项目

营销网络建设运营管理无136360136360136360-1435607200*105.28*已完工不适用不适用否项目补充流动

补充流动资金无6000000600000060000002111445836113-16388797.27不适用不适用不适用否资金补充流动

超募资金无163015514670001467000-1467000-100.00不适用不适用不适用否资金

合计216301552163015521630155328939621209627-42052898.06————

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。

募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本报告期内，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。截至2025年12月31用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况日，公司累计使用超募资金人民币146700万元用于永久补充流动资金。

截至2025年12月31日，除研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目已募集资金结余的金额及形成原因完工外，本年度其他承诺投资项目所对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

公司董事会于2025年11月11日审议通过了《使用超募资金对募投项目增加募集资金投入并延长项目实施期限的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币163154860元增加“药物临床试验研发项目”募集资金其他使用情况的募集资金拟投入金额，并鉴于公司拟对“药物临床试验研发项目”增加募集资金投入，结合项目的实施情况，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，将募投项目之“药物临床试验研发项目”的实施期限延长至2026年12月31日。

*研发中心建设项目、生产基地研发及产业化项目和营销网络建设项目累计投入金额大于承诺投入金额，超出部分属于募集资金利息收益。