证券代码：688237证券简称：超卓航科公告编号：2026-041

湖北超卓航空科技集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技股份有限公司，以下简称“公司”或“超卓航科”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11590.63万元，实际募集资金净额为80857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职业字[2022]35475号验资报告。

（二）募集资金本报告期末使用金额

截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币69249.03万元，利息收入扣除手续费等的净额2995.91万元，剩余募集资金余额人民币14559.47万元。

（三）募集资金本半年度使用金额及本报告期末余额

2026年半年度内，公司累计已使用募集资金投入项目11.20万元。截至2026年6月30日，剩余募集资金余额人民币14559.47万元。具体明细详见下表：

1单位：万元币种：人民币

发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月28日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额92448.22

其中：超募资金金额52939.82

减：直接支付发行费用11590.63

二、募集资金净额80857.59

减：

以前年度已使用金额【注1】26194.31

本年度使用金额【注2】11.20

永久补充流动资金【注3】43088.53

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益0.82

其他-

加：

募集资金利息收入【注4】2996.73

其他-

三、报告期期末募集资金余额14559.47注1：上表中“以前年度已使用金额”指以前年度投入募投项目建设的金额（含经批准置换先期投入募投项目建设的金额）；

注2：上表中“本年度使用金额”指本半年度投入募投项目建设的金额；

注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本半年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额；

注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本半年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计；

注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的

2规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称“《募集资金监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月28日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额兴业银行股份

有限公司襄阳41901010010037425413943.86使用中分行招商银行股份

有限公司武汉7109000435105180.00已注销分行超卓航科浙商银行股份

有限公司武汉52100000101201003962120.00已注销分行中国银行股份

有限公司襄阳5729821268000.00已注销自贸区支行奈文摩尔洛中信银行股份

阳科技有限有限公司洛阳8111101012801747360615.60使用中公司新区支行

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

3本半年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-

062）。

自上述董事会审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。

2026年7月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

4公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。

5截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账时间2022年6月28日预计年委托受托银行产品名称产品类型购买金额起始日期截止日期归还日期尚未归还金额化收益利息金额方率兴业银行股份超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款138000000.002025.12.012026.01.302026.01.30/1.58%358421.91航科分行兴业银行股份超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款138000000.002026.02.022026.02.282026.02.28/1.90%186772.60航科分行兴业银行股份超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款138000000.002026.03.022026.03.312026.03.31/1.00%109643.83航科分行兴业银行股份超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款138000000.002026.04.012026.04.302026.04.30/1.95%213805.48航科分行兴业银行股份超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款139000000.002026.05.062026.05.292026.05.29/1.92%168170.96航科分行

6兴业银行股份

超卓

有限公司襄阳结构性存款结构性存款139000000.002026.06.012026.06.302026.06.30/1.00%110438.36航科分行

注1：上表中“归还日期”指上表中产品的赎回或转让日期。

注2：上表中“尚未归还金额”指截至2026年6月30日尚未到期归还的金额。

7（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本半年度内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41278.12万元（含超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1538.72万元）；截至2026年6月30日，公司未发生使用超募资金归还银行贷款的情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。

本半年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额11.20万元，截至

2026年6月30日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计

7071.63万元。

本半年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会

第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存

8放于募集资金专户。

本半年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。

截至2026年6月30日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计

1810.41万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本半年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

9附表1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月28日

本半年度投入募集资金总额11.20

已累计投入募集资金总额【注1】65944.91

变更用途的募集资金总额【注6】12532.45

变更用途的募集资金总额比例15.50%项目达项目截至期截至期末累到预定可行承诺投资项截至期末末投入已变更项截至期末承计投入金额可使用本半年是否达性是募投项募集资金承调整后投资本半年度累计投入进度

目和超募资目，含部分诺投入金额(2)与承诺投入状态日度实现到预计否发目性质诺投资总额总额(1)投入金额金额（%）金投向变更（如有）金额的差额期（具的效益效益生重【注1】(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)体到月大变

份）化增材制造生生产2025年是21885.1914755.2314755.23-14870.13114.90100.78注4注4否产基地项目建设5月钛合金粉末研发2024年的冷喷涂工否3068.09不适用3068.09-1832.55-1235.5459.73不适用不适用否项目5月艺开发项目高性能靶材研发2024年研发中心建否2964.49不适用2964.49-2431.20-533.2982.01不适用不适用否项目5月设项目

10超募资金-

洛阳增材制生产2025年是/7683.037683.0311.207071.63-611.4092.04注5注5否造生产基地建设5月项目

超募资金-

永久补充流补流不适用/不适用39739.40-39739.40不适用不适用不适用不适用否动资金项目节余资

其他不适用/不适用12532.45不适用不适用不适用不适用不适用否金

80742.6911.20-2265.33

合计27917.7722438.2665944.91—————

【注2】【注3】未达到计划进度原因不适用

（分具体募投项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明募集资金投资项目先期无投入及置换情况用闲置募集

详见专项报告三、（三）资金暂时补

11充流动资金

情况对闲置募集资金进行现金管理，投详见专项报告三、（四）资相关产品情况用超募资金永久补充流

动资金或归详见专项报告三、（五）还银行贷款情况募集资金结

详见专项报告三、（七）余金额及使用情况募集资金其

详见专项报告三、（八）他使用情况

注1：上表中“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”均未包含募投项目结项后对应节余募集资金永久补充流动资金的金额1810.41

万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1538.72万元。

注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。

注3：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12532.45万元。

注4：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注5：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相

12关业务需求进度放缓。

注6：上表中“变更用途的募集资金总额”系截至本报告期末，公司累计变更用途的募集资金总额。本报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情况。

注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。

13附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2022年首次公开发行股份募集资金到账日期2022年6月28日变更项目达后的本半到预定本半项目变更后项截至期末是否募投年度实际累计投资进度可使用年度可行董事会股东会变更后的项对应的原实施实施目拟投入计划累计达到

项目实际投入金额（%）状态日实现性是审议通审议通目项目主体地点募集资金投资金额预计性质投入(2)(3)=(2)/(1)期（具的效否发过时间过时间

总额(1)效益金额体到年益生重

月）大变化增材制造2025年增材制造生生产超卓2025年52025年生产基地襄阳14755.2314755.23-14870.13100.78注1注1否6月23产基地项目建设航科月6月6日项目日奈文洛阳增材制洛阳增材2025年生产摩尔2025年52025年造生产基地制造生产洛阳7683.037683.0311.207071.6392.04注2注2是6月23建设洛阳月6月6日项目基地项目日科技

14有限

公司

合计22438.2622438.26-21941.7697.79------公司分别于2025年6月6日、2025年6月23日召开第三届董事会第三十四次会议及2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及变更原因、决策程序及信息披露情

“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。具体内容详见公司于2025况说明（分具体募投项目）年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

未达到计划进度的情况和原因（分具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金具体募投项目）继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

变更后的项目可行性发生重大变具体内容详见公司于2025年6月7日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金化的情况说明继续存放于募集资金专户及将超募资金的节余资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。

注1：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。

注2：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业务需求进度放缓。

注3：上表系截至本报告期末的公司变更募集资金投资项目情况。本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

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