贵州航宇科技发展股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于2025年度

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）说明扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1069号文《关于同意贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额667000000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）9872028.30元后，实际收到可转换公司债券募集资金657127971.70元。上述募集资金已于2024年8月27日全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第32-00007号的验资报告。

（二）说明以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额667000000.00

减：相关发行费用9872028.30

募集资金净额657127971.70

减：募集资金永久补流199999949.96

截至期初累计发生额加：募集资金利息收入扣除手续费2400418.30净额

减：募集资金项目投入112614434.41

减：募集资金永久补流155240.05本期发生额

减：暂时补流金额150000000.00

加：募集资金利息收入扣除手续费5110004.31净额

截至2025年12月31日应结余募201868769.89集资金余额

截至2025年12月31日实际结余203069798.19募集资金余额

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异1201028.30元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。募集资金永久补充流动资金使用金额200155190.01元，-1-贵州航宇科技发展股份有限公司集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

包括收到结构性存款收益、存款利息收入扣除银行手续费的净额155190.01元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与中信证券股份有限公司及存放募集资金的各家银行签订了募集资金专户存储三方监管协议；公司、四川德兰航宇科技发展有限责任公司与中信证券股份有限公司及存放募集资金的成都银行股份有限公司签订了募集资金专户存储监管协议。

募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元募集资金投募集年份募集资金存放银行银行账号初始存放金额截止日余额资项目名称

兴业银行股份有限公司贵60201010010098321388329000.0065546886.01阳分行

中国工商银行股份有限公2402001129200303823140000000.00

2023年司贵阳白云支行

向不特航空、航天中国农业银行股份有限公23170001040030977140000000.0020134097.00定对象用大型环锻司贵阳黔灵支行

发行可件精密制造中国建设银行股份有限公5205014336000000405960000000.00转换公产业园建设司贵阳京瑞支行

司债券项目，补充中信银行股份有限公司成8111001012000981837150000000.005332272.30募集资流动资金都万象支行

金成都银行股份有限公司德100130000122822380000000.00112056542.88盛支行成都银行股份有限公司德1001300001220036盛支行

小计658329000.00203069798.19

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司部分募集资金项目无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金所募集资金部分用于补充流动资金，补充流动资金不直接产生经济效益。但通过相关项目的实施，公司资产总额和净资产有所增加，财务结构得到优化，抗风险能力得以增强。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年2月21日召开第五届董事会第23次会议、第五届监事会第20次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过人民币150000000.00元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金为150000000.00元。

（四）对闲置募集资金进行投资管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月26日召开第五届董事会第18次会议、第五届监事会第14次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币

500000000.00元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12

个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。募集资金主要选择投向安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证等），单项产品投资期限不超过12个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。

公司于2025年8月7日召开了第五届董事会第29次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币45000.00万元（其中募集资金25000.00万元、自有资金20000.00万元）的闲置资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可以循环滚动使用。公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》的要求，选择安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、固定收益凭证、国债逆回购等），单项产品投资期限不超过12个月，且现金管理产品不得用于质押、担保。

2025年度，公司使用闲置募集资金购买结构性存款，取得现金管理收益4355518.34元。

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四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目情况2025年1月3日召开第五届董事会第22次会议及第五届监事会第19次会议，审议通过了《变更部分募投项目实施方式、实施主体、实施地点并调整投资金额的议案》，根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司拟将募投项目“航空、航天用大型环锻件精密制造产业园建设项目”实施主体由四川德兰航宇科技发展有限责任公司变更为贵州航宇科技发展股份有限公司，实施地点由四川省德阳市德阳经济技术开发区旌阳区扬子江路和高山路西南角变更为贵州省贵阳市金阳高新区，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房，项目投资金额相应由

69127.01万元减少至52349.36万元，拟投入募集资金未发生变更。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金使用及披露中无重大问题。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

-4-贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额65712.80本年度投入募集资金总额11276.96

变更用途的募集资金总额45712.80

已累计投入募集资金总额31276.96

变更用途的募集资金总额比例69.56%

已变更项目，调整后截至期末截至期末累截至期末累计投入金截至期末投入项目达到预本年度是否达项目可行性募集资金承诺本年度投

承诺投资项目含部分变更投资总承诺投入计投入金额额与承诺投入金额的进度（%）(4)定可使用状实现的到预计是否发生重投资总额入金额（如有）额金额（1）（2）差额(3)＝(2)-(1)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化

航空、航天用大型环

锻件精密制造产业园是46700.0045712.8045712.8011261.4411261.44-34451.3624.642027年1月不适用不适用否建设项目

补充流动资金否20000.0020000.0020000.0015.5220015.5215.52100.08不适用不适用不适用否

合计66700.0065712.8065712.8011276.9631276.96-34435.84

未达到计划进度原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用公司于2025年2月21日召开第五届董事会第23次会议、第五届监事会第20次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资金的议案》拟使用不超过人民币15000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度进行现金管理，取得的投资收益435.55万元用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

-5-贵州航宇科技发展股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告附表2变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元变更后项目项目达到预定变更后的项目变更后的项对应的原项截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入投资进度（%)本年度实现的是否达到预计拟投入募集

目目计投资金额（1）金额金额（2）(3)=(2)/(1)可使用状态日可行性是否发效益效益资金总额期生重大变化

航空、航天航空、航天用大型环锻用大型环锻

件精密制造件精密制造45712.8045712.8011261.4411261.4424.642027年1月不适用不适用否产业园建设产业园建设项目项目

合计45712.8045712.8011261.4411261.44

公司考虑到长远发展及未来的战略布局，为保证募投项目实施场地的合理规划及整体方案的顺利实施，同时本着优化生产布局、提升空间利用率、为后续发展预留充裕土地空间的原则，公司根据生产经营的实际情况对该项目的实施地点进行了适当调整。变更后的实施地点将与公司现有贵阳驻地形成联动作用，从而更好地利用贵阳高新区的区位优势，有利于公司发展战略的实施。本次变更有利于提高公司生产制造场地的稳定性和适配性，降低公司经营风险。该项目调整后，主要减少了土地购置、厂房建设等内容，项目具有同样的必要性和可行性。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

本次变更部分募投项目实施方式、实施主体和实施地点并调整投资金额事项已经公司第五届董事会第22次会议及第五

届监事会第19次会议审议通过，该事项履行了必要的审议程序，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规范性文件以及公司相关规定。该募投项目的募集资金拟投入的金额及用途不变。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用