国信证券股份有限公司

关于永信至诚科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为永信

至诚科技集团股份有限公司（以下简称“永信至诚”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《监管规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（以下简称“《自律监管指引第1号》”）

等有关规定，对永信至诚2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计

师等人员交谈，查阅了募集资金专户对账单、内部审计报告、年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

以及公司募集资金管理制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对公司募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年8月23日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），并经上海证券交易所同意，公司于2022年 10月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1170.7826万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币49.19元/股，募集资金总额为人民币

157590.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币6985.43万元，实际募集资金

净额为人民币50605.37万元。上述资金于2022年10月14日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对资金到位情况进行了审验，并于2022年10月14日出具了天健验[2022]1-114号《验资报告》。

公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额575907960.94

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用69854295.67

二、募集资金净额506053665.27

减：

以前年度已使用金额362238549.15

本年度使用金额89073429.85

暂时补流金额239000000.00

银行手续费支出及汇兑损益71244.96

永久补流金额64791087.56

加：

募集资金利息收入10120646.25

暂时补流归还金额239000000.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

2益，公司已按照《监管规则》《股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，公司按规定要求管理和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金监管协议签署情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司连同保荐机构于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司

北京自贸试验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股

份有限公司北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及

子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪公司）连同保荐机构于

2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限

公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司

北京永信火眼科技有限公司（以下简称永信火眼公司）连同保荐机构于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司五一嘉峪公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据公司与保荐机构及商业银行签订的监管协议，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000.00万元或募集资金净额20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构，商业银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如

3下：

金额单位：人民币元账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态北京银行股份有限

永信至诚200000299643000076203350.00待注销公司中关村分行北京银行股份有限

永信至诚200000299643000068359240.00待注销公司中关村分行北京银行股份有限

永信至诚200000299643001740242500.00待注销公司中关村分行北京银行股份有限

五一嘉峪200000432622001740250300.00待注销公司中关村分行北京银行股份有限

五一嘉峪200000432622001740256460.00待注销公司中关村分行北京银行股份有限

五一嘉峪200000432622001740261220.00待注销公司中关村分行

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、本年度，公司募集资金实际使用情况详见“附件1募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。募投项目不直接为公司贡献利润，项目效益因反映在公司整体经济效益中，无法单独计算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日董事会审自筹资金预置换完成募集资金投资项目总投资额置换金额议通过日先投入金额日期期

基于平行仿真的网络靶场与19128.451557.761557.762022年122022年12

4综合验证平台项目月28日月23日

基于高度安全可控的高能效

2022年122022年12

安全服务平台研发及服务体7557.54437.58437.58月28日月23日系建设项目安全管控与蜜罐研究与开发2022年122022年12

4262.04447.86447.86

项目月28日月23日自主可控的下一代高性能专2022年122022年12

5227.57479.11479.11

有云技术和平台研究项目月28日月23日

2022年122022年12

网络安全人才培养项目5415.20584.20584.20月28日月23日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议通归还募集资归还募集动资金金额资金起始日期动资金时长过日期金日期资金金额

10000.002023年10月12个月2023/10/272024/10/1410000.00

10000.002024年10月12个月2024/10/152025/9/2410000.00

3900.002025年9月12个月2025/9/252025/10/313900.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

金额单位：人民币元

5发行名称2022年首次公开发行股票

募集资金到账日期2022年10月14日

节余募集资金合计金额45527338.51新项新项目新项目计划董事会审股东会节余资节余募投项目名称节余资金金额目名计划投投入募集资议通过日审议通金用途称资总额金总额期过日期基于平行仿真的网用于永2025年12络靶场与综合验证23077128.23---不适用久补流月29日平台项目自主可控的下一代用于永2024年12高性能专有云技术2604.93[注1]---不适用久补流月27日和平台研究项目安全管控与蜜罐研用于永2024年12

3080.85[注2]---不适用

究与开发项目久补流月27日基于高度安全可控的高能效安全服务用于永2025年12

14107054.70---不适用

平台研发及服务体久补流月29日系建设项目网络安全人才培养用于永2025年12

8337466.23---不适用

项目久补流月29日用于永

补充流动资金3.57[注3]---不适用不适用久补流

[注1]、[注2]该数据包含项目结项后至募集资金账户注销前所产生的利息及手续费

[注3]该数据为募集资金账户销户前所产生的利息

（六）募集资金使用的其他情况公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203426.56元借款。截至2025年12月31日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金总额4552.17万元用于永久补充公司6流动资金。公司于2025年12月30日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司已按照《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等有关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《永信至诚科技集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了天健审〔2026〕1-1521号《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为“永信至诚公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符

合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了永信至诚公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。”八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《股票上市规则》《监管规则》《自律监管指引第1号》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

7附件1

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年10月14日

募集资金总额506053665.27

本年度投入募集资金总额89073429.85

已累计投入募集资金总额451311979.00

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计投截至期末投项目达到本年是否项目可行已变更项截至期末承诺投入截至期末

承诺投资项目和超募资募投项目募集资金承诺投调整后本年度入金额与承诺投入进度（%）预定可使度实达到性是否发目，含部分金额累计投入金额金投向性质资总额投资总额投入金额入金额的差额(4)＝用状态日现的预计生重大变变更（如有）(1)(2)

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)期效益效益化基于平行仿真的网络靶2025年12不适

研发项目否191284500.00191284500.00191284500.0059326835.88172236931.68-19047568.3290.04-否场与综合验证平台项目月31日用基于高度安全可控的高

2025年12不适

能效安全服务平台研发研发项目否180208900.0075575376.7475575376.7414516007.3863637300.51-11938076.2384.20-否月31日用及服务体系建设项目

9安全管控与蜜罐研究与2024年12不适

研发项目否101764000.0042620357.5642620357.56-33910453.80-8709903.7679.56-否开发项目月31日用自主可控的下一代高性

2024年12不适

能专有云技术和平台研研发项目否125067000.0052275696.0052275696.00-44154768.84-8120927.1684.47-否月31日用究项目

2025年12不适

网络安全人才培养项目研发项目否129401800.0054152030.6454152030.6415230586.5947226819.84-6925210.8087.21-否月31日用不适

补充流动资金其他否120000000.0090145704.3390145704.33-90145704.33-100.00－-不适用用

合计－－847726200.00506053665.27506053665.2789073429.85451311979.00-54741686.27－－-－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1557.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、437.58万元预先投入“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管控与蜜罐研究与开发项目”、募集资金投资项目先期投入及置换情况

479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465号）。

10根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年10月从公司和五一嘉峪公司募投专户分别向自有账户转出6000万元和4000万元，共计10000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2025年9月25日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年9月分别从永信至诚和五一嘉峪募投专户向自有账户转出2200万元和1700万元共计3900万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

11公司于2024年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”，结项后节余

募集资金1926.37万元。

公司于2025年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”账户销户，销户产生0.57万元利息永久补充流动资金。

公司于2025年对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”“网络募集资金结余的金额及形成原因安全人才培养项目”，结项后节余募集资金4552.17万元。

上述节余募集资金截至2025年12月31日己永久补充流动资金。

节余募集资金的主要原因为：

1.公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利

实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。

2.公司在募投项目实施过程中通过合理存放和管理募集资金获得利息收入。

公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500.00万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供借款203426.56元。截至2025年12月31日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

募集资金其他使用情况公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金总额4552.17万元用于永久补充公司流动资金。公司于2025年12月30日披露了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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