永信至诚科技集团股份有限公司

2025年度募集资金使用鉴证报告

报告目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告第3—12页

三、资质证书复印件………………………………………………第13—16页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕1-1521号

永信至诚科技集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永信至诚公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共16页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，永信至诚公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了永信至诚公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

第2页共16页永信至诚科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕

69号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 11707826 股，发行价每股人民币49.19元，共计募集资金575907960.94元，坐扣承销费用40000000.00元后的募集资金为535907960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与本次发行直接相关的费用29854295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506053665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

(二)募集资金基本情况

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额575907960.94

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用69854295.67

二、募集资金净额506053665.27

减：

第3页共16页以前年度已使用金额362238549.15

本年度使用金额89073429.85

暂时补流金额239000000.00

银行手续费支出及汇兑损益71244.96

永久补流金额64791087.56

加：

募集资金利息收入10120646.25

暂时补流归还金额239000000.00

三、报告期期末募集资金余额

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支

行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司北京玲珑路支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有

限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司于2022年12月28日与招商银行股

份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司五一嘉峪于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关

村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专

第4页共16页户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态北京银行股

永信至诚份有限公司200000299643000076203350.00待注销中关村分行北京银行股

永信至诚份有限公司200000299643000068359240.00待注销中关村分行北京银行股

永信至诚份有限公司200000299643001740242500.00待注销中关村分行北京银行股

五一嘉峪份有限公司200000432622001740250300.00待注销中关村分行北京银行股

五一嘉峪份有限公司200000432622001740256460.00待注销中关村分行北京银行股

五一嘉峪份有限公司200000432622001740261220.00待注销中关村分行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过募投项目的实

第5页共16页施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。募投项目不直接为公司贡献利润，项目效益因反映在公司整体经济效益中，无法单独计算效益。

(二)募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日募集资金自筹资金预置换完成董事会审议总投资额置换金额投资项目先投入金额日期通过日期基于平行仿真的网络靶2022年12月2022年12月

19128.451557.761557.76

场与综合验28日23日证平台项目基于高度安全可控的高能效安全服2022年12月2022年12月

7557.54437.58437.58

务平台研发28日23日及服务体系建设项目安全管控与

2022年12月2022年12月

蜜罐研究与4262.04447.86447.86

28日23日

开发项目自主可控的下一代高性

2022年12月2022年12月

能专有云技5227.57479.11479.11

28日23日

术和平台研究项目网络安全人2022年12月2022年12月

5415.20584.20584.20

才培养项目28日23日

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日临时补充流临时补充流计划补充流董事会审议归还募集资归还募集资动资金起始动资金金额动资金时长通过日期金日期金金额日期

2023年10月2024年10月

10000.002023年10月12个月10000.00

27日14日

2024年10月2025年9月

10000.002024年10月12个月10000.00

15日24日

第6页共16页2025年9月2025年10月

3900.002025年9月12个月3900.00

25日31日

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年9月25日公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审

议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

(五)节余募集资金使用情况

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年10月14日

节余募集资金合计金额45527338.51新项新项目计新项目计划投董事会审股东会节余募投节余资节余资金金额目名划投入募议通过日审议通项目名称金用途称资总集资期过日期额金总额基于平行仿真的网用于永2025年12络靶场与23077128.23不适用久补流月29日综合验证平台项目自主可控的下一代高性能专用于永2024年12

2604.93[注1]不适用

有云技术久补流月27日和平台研究项目安全管控与蜜罐研用于永2024年12

3080.85[注2]不适用

究与开发久补流月27日项目基于高度安全可控用于永2025年12的高能效14107054.70不适用久补流月29日安全服务平台研发

第7页共16页基于高度安全可控的高能效

2025年

安全服不适

研发项目否180208900.0075575376.7475575376.7414516007.3863637300.51-11938076.2384.2012月31-否务平台用日研发及服务体系建设项目安全管控与蜜2024年不适

罐研究研发项目否101764000.0042620357.5642620357.5633910453.80-8709903.7679.5612月31-否用与开发日项目自主可控的下一代高

2024年

性能专不适

研发项目否125067000.0052275696.0052275696.0044154768.84-8120927.1684.4712月31-否有云技用日术和平台研究项目网络安

2025年

全人才不适

研发项目否129401800.0054152030.6454152030.6415230586.5947226819.84-6925210.8087.2112月31-否培养项用日目补充流不适不适

其他否120000000.0090145704.3390145704.3390145704.33100.00－-动资金用用

合计－－847726200.00506053665.27506053665.2789073429.85451311979.00－－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

第10页共16页根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1557.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、437.58万元预先投入

“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管募集资金投资项目先期投入及置换情况控与蜜罐研究与开发项目”、479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465号）。

根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币

10000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年10月从永信至诚和五一嘉峪募投

专户分别向自有账户转出6000万元和4000万元，共计10000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2025年9月25日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年9月从永信至诚和五一嘉峪募投专户分别向自有账户转出2200万元和1700万元，共计3900万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年9月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议并通过了

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未购买相关产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

第11页共16页公司于2024年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”结项后节余募集资金1926.37万元。

公司于2025年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”账户销户，销户产生0.57万元利息永久补充流动资金。

公司于2025年对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”“网络安全人才培养项目”，结项后节余募集资金4552.17万元。

募集资金结余的金额及形成原因上述节余募集资金截至2025年12月31日己永久补充流动资金。

节余募集资金的主要原因为：

1.公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。

2.公司在募集资金投资项目建设实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。

公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向募集资金其他使用情况

五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203426.56元借款。截至2025年12月

31日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

第12页共16页本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1521号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第13页共16页本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1521号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第14页共16页本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1521号报

告后附之用，证明王振宇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第15页共16页本复印件仅供永信至诚科技集团股份有限公司天健审〔2026〕1-1521报告

后附之用，证明黄瑶是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。