证券代码：688244证券简称：永信至诚公告编号：2026-011

永信至诚科技集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票11707826股，发行价为每股人民币49.19元，共计募集资金575907960.94元，坐扣承销费用40000000.00元后的募集资金为535907960.94元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2022年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费用、法定信息披露费、发行手续费以及其他与

本次发行直接相关的费用29854295.67元（不含税）后，公司本次募集资金净额为506053665.27元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕1-114号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额575907960.94其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用69854295.67

二、募集资金净额506053665.27

减：

以前年度已使用金额362238549.15

本年度使用金额89073429.85

暂时补流金额239000000.00

银行手续费支出及汇兑损益71244.96

永久补流金额64791087.56

加：

募集资金利息收入10120646.25

暂时补流归还金额239000000.00

三、报告期期末募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永信至诚科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2022年9月19日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京自贸试

验区永丰支行、招商银行股份有限公司北京北苑路支行、兴业银行股份有限公司

北京玲珑路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行

签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份

有限公司及子公司北京五一嘉峪科技有限公司（以下简称五一嘉峪）于2022年12月28日分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京

北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司北京永信火眼科技有限公司于2022年12月28日与招商银行股份有限公司北京北苑路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司连同保荐机构国信证券股份有限公司及子公司五一嘉峪于2025年1月24日与北京银行股份有限公司中关村分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态北京银行股份有

永信至诚限公司中关村分200000299643000076203350.00待注销行北京银行股份有

永信至诚限公司中关村分200000299643000068359240.00待注销行北京银行股份有

永信至诚限公司中关村分200000299643001740242500.00待注销行北京银行股份有

五一嘉峪限公司中关村分200000432622001740250300.00待注销行北京银行股份有

五一嘉峪限公司中关村分200000432622001740256460.00待注销行北京银行股份有

五一嘉峪限公司中关村分200000432622001740261220.00待注销行

合计0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明募集资金投资项目均旨在增强公司的研发能力，无法单独核算效益。通过募投项目的实施，有助于增强公司技术核心竞争力、提高企业的持续盈利能力。募投项目不直接为公司贡献利润，项目效益因反映在公司整体经济效益中，无法单独计算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日募集资金自筹资金预置换金置换完成董事会审议总投资额投资项目先投入金额额日期通过日期基于平行仿真的网络靶场与2022年122022年12月

19128.451557.761557.76

综合验证平台项目月28日23日基于高度安全可控的高能效

2022年122022年12月

安全服务平台研发及服务体7557.54437.58437.58月28日23日系建设项目安全管控与蜜罐研究与开发2022年122022年12月

4262.04447.86447.86

项目月28日23日自主可控的下一代高性能专2022年122022年12月

5227.57479.11479.11

有云技术和平台研究项目月28日23日

2022年122022年12月

网络安全人才培养项目5415.20584.20584.20月28日23日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

金额单位：人民币万元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账时间2022年10月14日临时补充流临时补充流动计划补充流董事会审议通过日归还募集归还募集资金日期动资金金额资金起始日期动资金时长期资金金额

10000.002023年10月12个月2023年10月27日2024年10月14日10000.00

10000.002024年10月12个月2024年10月15日2025年9月24日10000.00

3900.002025年9月12个月2025年9月25日2025年10月31日3900.00

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2025年9月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第

六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

本报告期未购买相关产品。

（五）节余募集资金使用情况

金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年10月14日

节余募集资金合计金额45527338.51新项新项目新项目计划董事会审股东会节余资金用节余募投项目名称节余资金金额目名计划投投入募集资议通过日审议通途称资总额金总额期过日期基于平行仿真的网用于永久补2025年12络靶场与综合验证23077128.23不适用流月29日平台项目自主可控的下一代

2604.93用于永久补2024年12

高性能专有云技术不适用

[注1]流月27日和平台研究项目

安全管控与蜜罐研3080.85用于永久补2024年12不适用

究与开发项目[注2]流月27日基于高度安全可控的高能效安全服务用于永久补2025年12

14107054.70不适用

平台研发及服务体流月29日系建设项目网络安全人才培养用于永久补2025年12

8337466.23不适用

项目流月29日

3.57用于永久补

补充流动资金不适用不适用

[注3]流

[注1]、[注2]：该数据包含项目结项后至募集资金账户注销前所产生的利息及手续费

[注3]：该数据为募集资金账户销户前所产生的利息

（六）募集资金使用的其他情况公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监

事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203426.56元借款。截至2025年12月31日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金总额4552.17万元用于永久补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，会计师事务所认为：公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕69号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等内控制度的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。永信至诚科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日附件

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：永信至诚科技集团股份有限公司金额单位：人民币元发行名称2022年首次公开发行股票募集资金到账日期2022年10月14日

募集资金总额506053665.27

本年度投入募集资金总额89073429.85

已累计投入募集资金总额451311979.00变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例截至期末投已变更项截至期末累计投项目达到本年项目可行截至期末承诺投入截至期末入进度是否达

承诺投资项目和超募资募投项目目，含部分募集资金承诺投调整后本年度入金额与承诺投预定可使度实性是否发金额累计投入金额（%）到预计金投向性质变更（如资总额投资总额投入金额入金额的差额用状态日现的生重大变

(1)(2)(4)＝效益

有）(3)＝(2)-(1)期效益化

(2)/(1)

2025年

基于平行仿真的网络靶

研发项目否191284500.00191284500.00191284500.0059326835.88172236931.68-19047568.3290.0412月31-不适用否场与综合验证平台项目日基于高度安全可控的高2025年能效安全服务平台研发研发项目否180208900.0075575376.7475575376.7414516007.3863637300.51-11938076.2384.2012月31-不适用否及服务体系建设项目日

2024年

安全管控与蜜罐研究与

研发项目否101764000.0042620357.5642620357.5633910453.80-8709903.7679.5612月31-不适用否开发项目日自主可控的下一代高性2024年能专有云技术和平台研研发项目否125067000.0052275696.0052275696.0044154768.84-8120927.1684.4712月31-不适用否究项目日2025年网络安全人才培养项目研发项目否129401800.0054152030.6454152030.6415230586.5947226819.84-6925210.8087.2112月31-不适用否日

补充流动资金其他否120000000.0090145704.3390145704.3390145704.33100.00－-不适用不适用

合计－－847726200.00506053665.27506053665.2789073429.85451311979.00-54741686.27－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

根据2022年12月23日公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》以及其他的相关决策程序，公司置换1557.76万元预先投入“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”、

437.58万元预先投入“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”、447.86万元预先投入“安全管控与蜜罐研究与开

募集资金投资项目先期投入及置换情况发项目”、479.11万元预先投入“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”、584.20万元预先投入“网络安全人才培养项目”，共计3506.51万元的投资金额。本次置换业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京永信至诚科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕1-1465号）。

根据2024年10月15日公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币10000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2024年10月从永信至诚和五一嘉峪募投专户分别向自有账户转出6000万元和4000万元，共计10000万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况根据2025年9月25日公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币5000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。公司于2025年9月从永信至诚和五一嘉峪募投专户分别向自有账户转出2200万元和1700万元，共计3900万元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。2024年10月15日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币18000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况2025年9月25日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

本报告期未购买相关产品。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。

公司于2024年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”结项后节余

募集资金1926.37万元。

公司于2025年对“自主可控的下一代高性能专有云技术和平台研究项目”“安全管控与蜜罐研究与开发项目”及“补充流动资金”账户销户，销户产生0.57万元利息永久补充流动资金。

公司于2025年对“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”“网募集资金结余的金额及形成原因络安全人才培养项目”，结项后节余募集资金4552.17万元。

上述节余募集资金截至2025年12月31日已永久补充流动资金。

节余募集资金的主要原因为：

1.公司严格遵守募集资金使用的相关规定，在募集资金投资项目建设实施过程中，公司从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目顺利

实施完成的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制和管理，提高募集资金使用效率。

2.公司在募集资金投资项目建设实施过程中通过合理存放和安排募投资金获得利息收入。

公司于2025年1月13日分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向五一嘉峪增资500万元人民币，使用募集资金向五一嘉峪提供203426.56元借款。

截至2025年12月31日，增资款已转至五一嘉峪募集资金专用账户，借款已归还。

募集资金其他使用情况

公司于2025年12月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“基于平行仿真的网络靶场与综合验证平台项目”“基于高度安全可控的高能效安全服务平台研发及服务体系建设项目”和“网络安全人才培养项目”予以结项并将节余募集资金总额4552.17万元用于永久补充流动资金。