证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2026-015

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会对2025年度募

集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）34469376股，每股面值1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币

1361540352.00元，扣除不含税发行费用人民币121083172.85元，募集资金净额

为人民币1240457179.15元。

截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日2025年1月1日至2025年12本次报告期月31日项目金额

一、募集资金总额136154.04

其中：超募资金金额49045.72

减：直接支付发行费用12108.32

二、募集资金净额124045.72

减：

以前年度已使用金额104651.55

本年度使用金额8255.29

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-部分募投项目结项节余资金永久补充流12994.30动资金

加：

募集资金利息收入（减手续费）2868.21其他-未通过募集资金户支付的发行费用（不369.60含税）

三、报告期期末募集资金余额1382.38

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2021年

第三届董事会第十八次会议审议通过。报告期内，公司召开了2025年第五届董事

会第三次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了修订后的《管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行（已更名为：招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行开立募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技

支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛

支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资金投资项

目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支

行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州

银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、

北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款账户中支取的金额超过人民币5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额上海浦东发展银行股份有

嘉和美康912000788015000018060.02使用中限公司北京电子城支行招商银行股份有限公司北

嘉和美康110907667810508381.38使用中京酒仙桥科技金融支行兴业银行股份有限公司北

嘉和美康321150100100280767115.86使用中京月坛支行上海银行股份有限公司北

嘉和美康030047810812.54使用中京分行宁波银行股份有限公司北

嘉和美康7711012200006708384.89使用中京西城科技支行杭州银行股份有限公司北

嘉和信息1101040160001376747797.69使用中京中关村支行上海浦东发展银行股份有

嘉和信息912000788011000018080.00使用中限公司北京电子城支行北京农村商业银行股份有

嘉和信息2000000078997-已注销限公司北安河支行北京银行股份有限公司双

嘉和信息20000005900100065044818-已注销秀支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日临时补归还临时补充董事会审充流动计划补充流动资金归还募集募集流动资金议通过日资金金时长资金日期资金起始日期期额金额

20002024年12董事会审议通过之2024年12025年1月

月27日日起不超过12个月月25日17

2000日

注：上表仅列示了2025年度公司使用募集资金暂时补充流动资金及归还的情况，不包含授权期限内2024年度已完成的暂时补充流动资金及归还的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金3052.27万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额（49045.72万元）比例为6.22%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金3052.272025年1月15日2025年2月13日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）”和“数据中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月9日

节余募集资金合计金额12994.30新项目节余新项目计划投董事会股东会节余募投项节余资金新项目资金计划投入募集审议通审议通目名称金额名称用途资总额资金总过日期过日期额

专科电子病8467.23用于///2025年1/

历研发项目补流月15日(急诊急救

方向、妇幼

专科方向)

数据中心升4527.07用于///2025年1级改造项目补流月15/日

（八）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附：《募集资金使用情况对照表》

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：嘉和美康截至2025年12月31日

止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司募集资金管理制度的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2026年4月29日附表：

募集资金使用情况对照表

2025年度

单位：元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月9日

本年度投入募集资金总额82552924.30

已累计投入募集资金总额1129068468.39

变更用途的募集资金总额-

变更用途的募集资金总额比例0.00%项目已变截至期截至期末累计可行承诺投资项募投更项末投入项目达到投入金额与承本年度是否达性是目，募集资金承诺截至期末承诺本年度投入金截至期末累计投进度预定可使目和超募资项目调整后投资总额(1)(2)诺投入金额的实现的到预计否发含部投资总额投入金额额入金额（%）用状态日

差额(3)＝(2)-效益效益生重

金投向性质分变(1)(4)＝期

更(2)/(1)大变化承诺投资项目专科电子病历研发项目（急研发

诊急救方向、否209798100.00209798100.00209798100.00-130162632.70-79635467.3062.042024/12/31不适用不适用否项目妇幼专科方

向）综合电子病历研发

否167563000.00167563000.00167563000.0052030204.68166580065.31-982934.6999.412025/12/31不适用不适用否升级改造项目项目数据中心升级研发

否149797800.00149797800.00149797800.00-107911967.21-41885832.7972.042024/12/31不适用不适用否改造项目项目

补充营运资金补流否222841100.00222841100.00222841100.00-222841100.00-100.00不适用不适用不适用否承诺投资项

——750000000.00750000000.00750000000.0052030204.68627495765.22-122504234.7883.67————目小计超募资金投向

补充流动资金补流否不适用460407195.60不适用30522719.62471522719.62—不适用—不适用不适用否回购

回购股份公司—不适用30049983.5530049983.55-30049983.55—不适用—不适用不适用否股份超募资金投

———490457179.15—30522719.62501572703.17—不适用————向小计

合计—1240457179.15—82552924.301129068468.39——————未达到计划进不适用度原因项目可行性发生重大变化的无情况说明募集资金投资

项目先期投入2025年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

及置换情况用闲置募集资

金暂时补充流详见本报告三、（三）之说明动资金情况对闲置募集资金进行现金管无理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资

详见本报告三、（五）之说明金或归还银行贷款情况募集资金结余

的金额及形成详见本报告三、（七）之说明原因募集资金其他无使用情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。