证券代码：688246证券简称：嘉和美康公告编号：2025-025

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引的要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”、“本公司”或“公司”）董事会对2024年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）34469376 股，每股面值 1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币

1361540352.00元，扣除不含税发行费用人民币121083172.85元，募集资

金净额为人民币1240457179.15元。

截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

截至2024年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金净额1240457179.15

减：截至2024年12月31日累计投入募集资金总额1046515544.09

其中：永久性补充流动资金金额663841100.00

回购股份30049983.55

加：累计利息收入（减手续费）28189122.07项目金额

其中：本年度利息收入（减手续费）3493160.83

减：临时性补充流动资金金额20000000.00

加：未通过募集资金户支付的发行费用（不含税）3695983.07

募集资金应有结余205826740.20

截至2024年12月31日募集资金余额（含利息）205826740.20

其中：募集资金专项账户期末余额205826740.20

其中：用于现金管理尚未到期金额

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2021年第三届董事会第十八次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行（已更名为：招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限

公司北京分行开立设募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科

技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资

金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司

北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款户中支取的金额超过人民币

5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当以及时以传真方式通知

保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2024年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元所属公银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式司上海浦东发展银行股份

本公司有限公司北京电子城支912000788015000018061258847930.88226.59活期行招商银行股份有限公司

本公司北京酒仙桥科技金融支1109076678105084786509.04活期行兴业银行股份有限公司

本公司3211501001002807671157607.77活期北京月坛支行上海银行股份有限公司

本公司0300478108126301.75活期北京分行宁波银行股份有限公司

本公司77110122000067083847629.91活期北京西城科技支行嘉和信杭州银行股份有限公司

110104016000137674739527796.53活期

息北京中关村支行上海浦东发展银行股份嘉和信

有限公司北京电子城支9120007880110000180845270694.50活期息行嘉和信北京农村商业银行股份

200000007899729537665.92活期

息有限公司北安河支行嘉和信北京银行股份有限公司

2000000590010006504481884672308.19活期

息双秀支行

合计1258847930.88205826740.20

三、2024年度募集资金的实际使用情况（一）募投项目的资金使用情况截至2024年12月31日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年1月30日，公司分别召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会

第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过人民币40000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年1月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2024年12月31日，公司使用人民币2000万元闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年12月29日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为董事会审议通过后12个月内，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的金额为0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年12月29日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，并经2024年1月16日召开的2024年第一次临时股东大会决议审议通过。公司取得的超募资金总额为49045.72万元，本次拟使用1.47亿元超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额的29.97%。

公司12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金不超过超募

资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2024年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况公司于2023年8月22日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，董事会同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过39.50元/股，回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议，并于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购公司股份用途的议案》，同意对回购公司股份的用途进行调整，本次回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销以减少注册资本”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。截至2024年8月，公司本次回购已实施完毕，总计回购A股股份1004378股，已支付的资金总额为人民币 30049983.55 元(包含印花税、交易佣金等交易费用)。

公司于2024年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销

本次所回购的股份1004378股。本次注销完成后，公司已回购股份剩余0股。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：嘉和美康截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

1号——规范运作》及相关格式指引规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，嘉和美康不存在变相改变募

集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对嘉和美康2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

附：《募集资金使用情况表》

嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会

2025年4月30日附表

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：嘉和美康（北京）科技股份有限

金额单位：人民币元公司

306184277

募集资金总额1240457179.15本年度投入募集资金总额.16

变更用途的募集资金总额-

10465155

已累计投入募集资金总额

44.09

变更用途的募集资金总额比例0.00%已变截至期项目更末投入可行项截至期末累计投是否进度项目达到预本年度性是目募集资金承诺投截至期末承诺投本年度投入金截至期末累计投入金额与承诺投达到

承诺投资项目调整后投资总额（%）定可使用状实现的否发

(含资总额入金额(1)额入金额(2)入金额的差额(3)预计

(4)＝态日期效益生重

部＝(2)-(1)效益

(2)/(1大变分

)化变

更)承诺投资项目专科电子病历研发项目（急诊急不适否209798100.00209798100.00209798100.0072692738.29130162632.70-79635467.3062.042024/12/31不适用否

救方向、妇幼专用科方向）综合电子病历升不适

否167563000.00167563000.00167563000.0043834838.84114549860.63-53013139.3768.362025/12/31不适用否级改造项目用数据中心升级改不适

否149797800.00149797800.00149797800.0035606716.48107911967.21-41885832.7972.042024/12/31不适用否造项目用不适

补充营运资金否222841100.00222841100.00222841100.00222841100.00100.00不适用不适用否

-用承诺投资项目小

—750000000.00750000000.00750000000.00152134293.6575465560.54-174534439.4676.73———计超募资金投向

147000000.0不适

补充流动资金否不适用460407195.60不适用441000000.00不适用不适用否

0用

不适

回购股份—不适用30049983.5530049983.557049983.5530049983.55不适用不适用否用

超募资金投向小154049983.5

490457179.15471049983.55不适用

计5

1240457179.1306184277.11046515544.0

合计—————

569

公司于2023年5月22日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整：专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）和数据中心升级改造项目由2023年12月31日变更为2024年

12月31日；综合电子病历升级改造项目由2024年12月31日变更为2025年12月31日。三个募投项目延期原因相同，均为：1、医疗信息化系统是

关系民生的重要信息系统，2022年，医疗信息化行业引入了信创要求。为进一步保障数据安全、业务安全，公司积极响应国家关于信创工作的要求，推进系统的国产化改造及国产化适配。公司对三个募投项目进行了设计补充及完善，增加国产化适配等信创要求；2、受外部暂时性因素影响，研发人未达到计划进度原因员招聘、到岗未达预期，募投项目研发工作推进受到了一定影响。

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）和数据中心升级改造项目已建设完毕并达到可使用状态。2025年1月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）和数据中心升级改造项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。前述结项募投项目募集资金节余主要由于：1、公司严格管理，谨慎使用募集资金，进行合理控费；2、公司使用闲置资金进行现金管理，产生了少量收益；3、市场需求发生变化，个别项目开发内容有所减少。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况2024年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告三、（三）之说明

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产详见本报告三、（四）之说明品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

详见本报告三、（五）之说明款情况

募集资金结余的金额及形成原因2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）之说明

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。