嘉和美康:募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层邮编：100073

电话：(010)51423818传真：(010)51423816目录

一、鉴证报告

二、募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P地址（l o c a t i o n）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层

20/FTower BLize SOHO20 Lize RoadFengtai DistrictBeijing PR China

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关于嘉和美康(北京)科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

中兴华核字(2026)第00002541号

嘉和美康(北京)科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的嘉和美康(北京)科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”）截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、董事会的责任

按照中国证监会发布的按照《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所

发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是嘉和美康董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论我们认为，嘉和美康截至2025年12月31日止的《募集资金存放、管理与实嘉和美康(北京)科技股份有限公司关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

嘉和美康(北京)科技股份有限公司

董事会关于募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

《上市公司募集资金监管规则》及相关格式指引的要求，嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2025年12月

31日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468号核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34469376 股，每股面值 1元，发行价格为39.50元/股，此次公开发行股份募集资金总额为人民币

1361540352.00元，扣除不含税发行费用人民币121083172.85元，募集资

金净额为人民币1240457179.15元。

截至2021年12月9日，以上募集资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000843号《验资报告》验证确认。

截至2025年12月31日，募集资金实际使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日

2025年1月1日

本次报告期至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额136154.04

其中：超募资金金额49045.72

减：直接支付发行费用12108.32

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关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

二、募集资金净额124045.72

减：

以前年度已使用金额104651.55

本年度使用金额8255.29

暂时补流金额-

现金管理金额-

银行手续费支出及汇兑损益-

其他-部分募投项目结项节余资金永久补

12994.30

充流动资金

加：

募集资金利息收入（减手续费）2868.21

其他-未通过募集资金户支付的发行费用

369.60（不含税）

三、报告期期末募集资金余额1382.38

注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系数据四舍五入所致

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《嘉和美康（北京）科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经本公司2021

年第三届董事会第十八次会议审议通过。报告期内，公司召开了2025年第五届董事会第三次会议、2025年第五次临时股东会，审议通过了修订后的《管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行（已更名为：招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限

公司北京分行开立募集资金专项账户，并与华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、宁波银行股份有限公司北京西城科技

支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、上海银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协

2嘉和美康(北京)科技股份有限公司

关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。鉴于本公司之子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和信息”）为本公司募集资

金投资项目的实施主体，嘉和信息在上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司

北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行开设募集资金专项账户，并与本公司、华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支

行、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、北京农村商业银行股份有限公司北安河支行、北京银行股份有限公司双秀支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司、嘉和信息、上述银行与华泰联合证券有限责任公司签订的《监管协议》，公司单次或十二个月以内从募集资金存款账户中支取的金额超过人民币5000万元以上的或募集资金净额的20%的，上述银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额上海浦东发展银行股份有

嘉和美康912000788015000018060.02使用中限公司北京电子城支行招商银行股份有限公司北

嘉和美康110907667810508381.38使用中京酒仙桥科技金融支行兴业银行股份有限公司北

嘉和美康321150100100280767115.86使用中京月坛支行上海银行股份有限公司北

嘉和美康030047810812.54使用中京分行宁波银行股份有限公司北

嘉和美康7711012200006708384.89使用中京西城科技支行杭州银行股份有限公司北

嘉和信息1101040160001376747797.69使用中京中关村支行

3嘉和美康(北京)科技股份有限公司

关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告上海浦东发展银行股份有

嘉和信息912000788011000018080.00使用中限公司北京电子城支行北京农村商业银行股份有

嘉和信息2000000078997-已注销限公司北安河支行北京银行股份有限公司双

嘉和信息20000005900100065044818-已注销秀支行

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年12月31日，公司募投项目的资金使用情况，参见附表“募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在以此次募集资金置换预先投入的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年1月25日分别召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币30000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年1月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日临时补充临时补充董事会审计划补充流动资归还募集归还募集资流动资金流动资金议通过日金时长资金日期金金额金额起始日期期董事会审议通过

2024年122024年12025年1

2000之日起不超过122000月27日月25日月17日个月

注：上表仅列示了2025年度公司使用募集资金暂时补充流动资金及归还的情况，不包含授权期限内2024年度已完成的暂时补充流动资金及归还的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

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5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超额募集资金3052.27万元（含银行利息及现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息及现金管理收益后的剩余金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，此金额占超募资金总额

（49045.72万元）比例为6.22%。公司12个月内累计使用超募资金归还银行

贷款和永久补充流动资金不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。超募资金永久补充流动资金后，公司未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账时间2021年12月9日董事会审议通过股东会审议通过使用方式使用金额日期日期

永久补充流动资金3052.272025年1月15日2025年2月13日

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份

并注销的情况

2025年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

或回购本公司股份并注销的情况。

7、节余募集资金使用情况

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“专科电子病历研发项目（急诊急救方向、妇幼专科方向）”和“数据中心升级改造项目”结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2021年首次公开发行股份募集资金到账日期2021年12月9日

节余募集资金合计金额12994.30

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关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告新项目节余募新项目计划投董事会股东会节余资金节余资新项目投项目计划投入募集审议通审议通金额金用途名称名称资总额资金总过日期过日期额专科电子病历研发项

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